Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 413	0	1 413	0	0	0	0	0	0	1 413	0	1 413
20202	76 882	14 929	91 811	751 997	5 363	757 360	768 804	7 558	776 362	60 075	12 734	72 809
20209	0	0	0	768 179	2 823	771 002	762 537	2 823	765 360	5 642	0	5 642
30102	34 450	0	34 450	1 919 811	0	1 919 811	1 926 543	0	1 926 543	27 718	0	27 718
30110	13 029	33 343	46 372	457 624	3 587	461 211	450 112	3 164	453 276	20 541	33 766	54 307
30202	6 389	0	6 389	155	0	155	0	0	0	6 544	0	6 544
30204	398	0	398	0	0	0	28	0	28	370	0	370
30210	0	0	0	1 825	0	1 825	1 676	0	1 676	149	0	149
30233	543	0	543	20 678	1 232	21 910	20 773	1 232	22 005	448	0	448
32002	0	0	0	845 000	0	845 000	770 000	0	770 000	75 000	0	75 000
32003	0	0	0	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0
32004	205 000	0	205 000	150 000	0	150 000	205 000	0	205 000	150 000	0	150 000
45201	0	0	0	18 554	0	18 554	511	0	511	18 043	0	18 043
45203	0	0	0	12 000	0	12 000	335	0	335	11 665	0	11 665
45206	59 636	0	59 636	2 880	0	2 880	5 219	0	5 219	57 297	0	57 297
45207	224 256	0	224 256	9 000	0	9 000	5 279	0	5 279	227 977	0	227 977
45208	170 276	0	170 276	3 500	0	3 500	2 450	0	2 450	171 326	0	171 326
45401	2 624	0	2 624	3 344	0	3 344	4 040	0	4 040	1 928	0	1 928
45407	5 471	0	5 471	0	0	0	334	0	334	5 137	0	5 137
45408	15 799	0	15 799	0	0	0	2 452	0	2 452	13 347	0	13 347
45505	7 332	0	7 332	270	0	270	59	0	59	7 543	0	7 543
45506	30 161	0	30 161	8 399	0	8 399	16 261	0	16 261	22 299	0	22 299
45507	285 714	0	285 714	550	0	550	29 622	0	29 622	256 642	0	256 642
45509	113	0	113	75	0	75	103	0	103	85	0	85
45812	1 430	0	1 430	600	0	600	600	0	600	1 430	0	1 430
45815	2 472	0	2 472	58	0	58	89	0	89	2 441	0	2 441
45915	27	0	27	4	0	4	4	0	4	27	0	27
47413	0	0	0	421	0	421	411	0	411	10	0	10
47423	1 723	0	1 723	89 009	3	89 012	88 532	3	88 535	2 200	0	2 200
47427	3 065	0	3 065	9 105	0	9 105	8 989	0	8 989	3 181	0	3 181
47701	10 293	0	10 293	175	0	175	262	0	262	10 206	0	10 206
60302	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60306	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60308	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60310	1 884	0	1 884	2 774	0	2 774	2 534	0	2 534	2 124	0	2 124
60312	14 700	0	14 700	947	0	947	1 147	0	1 147	14 500	0	14 500
60323	62	0	62	70	0	70	12	0	12	120	0	120
60336	338	0	338	247	0	247	147	0	147	438	0	438
60401	97 043	0	97 043	5 510	0	5 510	271	0	271	102 282	0	102 282
60404	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60415	4 903	0	4 903	893	0	893	5 796	0	5 796	0	0	0
60901	8 787	0	8 787	0	0	0	0	0	0	8 787	0	8 787
60906	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
61002	0	0	0	14	0	14	12	0	12	2	0	2
61008	178	0	178	156	0	156	184	0	184	150	0	150
61009	16	0	16	61	0	61	35	0	35	42	0	42
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61211	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
61403	1 659	0	1 659	102	0	102	202	0	202	1 559	0	1 559
61702	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
61903	3 323	0	3 323	0	0	0	3 323	0	3 323	0	0	0
61904	0	0	0	3 323	0	3 323	0	0	0	3 323	0	3 323
62001	23 696	0	23 696	0	0	0	0	0	0	23 696	0	23 696
70606	247 446	0	247 446	20 151	0	20 151	247 451	0	247 451	20 146	0	20 146
70608	107 105	0	107 105	2 678	0	2 678	107 105	0	107 105	2 678	0	2 678
70611	6 426	0	6 426	640	0	640	6 426	0	6 426	640	0	640
70616	527	0	527	0	0	0	527	0	527	0	0	0
70706	0	0	0	250 140	0	250 140	18	0	18	250 122	0	250 122
70708	0	0	0	107 105	0	107 105	0	0	0	107 105	0	107 105
70711	0	0	0	6 426	0	6 426	0	0	0	6 426	0	6 426
70716	0	0	0	527	0	527	0	0	0	527	0	527
Итого по активу (баланс)	1 677 127	48 272	1 725 399	5 760 615	13 008	5 773 623	5 731 829	14 780	5 746 609	1 705 913	46 500	1 752 413
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	96 979	0	96 979	0	0	0	0	0	0	96 979	0	96 979
30126	99	0	99	149	0	149	206	0	206	156	0	156
30232	21	0	21	19 159	919	20 078	19 138	919	20 057	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250
406	423	0	423	1 184	0	1 184	1 068	0	1 068	307	0	307
407	107 649	87	107 736	400 193	830	401 023	417 188	820	418 008	124 644	77	124 721
408.1	68 719	0	68 719	287 967	0	287 967	284 520	0	284 520	65 272	0	65 272
408.2	12 848	510	13 358	12 254	14	12 268	11 594	19	11 613	12 188	515	12 703
40905	0	0	0	5 650	74	5 724	5 650	74	5 724	0	0	0
40906	0	0	0	107 693	0	107 693	109 024	0	109 024	1 331	0	1 331
40909	0	0	0	1 479	921	2 400	1 479	921	2 400	0	0	0
40910	0	0	0	1 019	233	1 252	1 019	233	1 252	0	0	0
40911	15 535	0	15 535	236 885	0	236 885	226 158	0	226 158	4 808	0	4 808
40912	0	0	0	2 643	718	3 361	2 643	718	3 361	0	0	0
40913	0	0	0	2 424	65	2 489	2 424	65	2 489	0	0	0
42102	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
42205	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	8 325	97	8 422	17 283	13	17 296	16 292	4	16 296	7 334	88	7 422
42304	0	2 126	2 126	0	78	78	0	77	77	0	2 125	2 125
42305	28 786	470	29 256	2 033	21	2 054	1 502	17	1 519	28 255	466	28 721
42306	494 585	7 527	502 112	43 480	279	43 759	27 658	476	28 134	478 763	7 724	486 487
42307	121 871	17 858	139 729	33 170	507	33 677	52 748	661	53 409	141 449	18 012	159 461
42313	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
45215	3 350	0	3 350	1 422	0	1 422	3 723	0	3 723	5 651	0	5 651
45515	3 427	0	3 427	95	0	95	0	0	0	3 332	0	3 332
45818	3 714	0	3 714	47	0	47	22	0	22	3 689	0	3 689
45918	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47411	3 442	178	3 620	4 924	10	4 934	4 827	38	4 865	3 345	206	3 551
47412	134	0	134	491	0	491	419	0	419	62	0	62
47416	1	0	1	15 921	0	15 921	16 011	0	16 011	91	0	91
47422	329	0	329	9 344	8	9 352	9 254	8	9 262	239	0	239
47425	2 813	0	2 813	1 975	0	1 975	263	0	263	1 101	0	1 101
47426	7	0	7	37	0	37	33	0	33	3	0	3
47702	206	0	206	5	0	5	3	0	3	204	0	204
60301	730	0	730	1 764	0	1 764	1 329	0	1 329	295	0	295
60305	4 819	0	4 819	5 472	0	5 472	5 376	0	5 376	4 723	0	4 723
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	29	0	29	197	0	197	168	0	168
60311	1 493	0	1 493	2 107	0	2 107	2 504	0	2 504	1 890	0	1 890
60322	37	0	37	968	0	968	940	0	940	9	0	9
60324	36	0	36	9	0	9	58	0	58	85	0	85
60335	1 431	0	1 431	1 828	0	1 828	1 799	0	1 799	1 402	0	1 402
60349	2 581	0	2 581	0	0	0	244	0	244	2 825	0	2 825
60405	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60414	57 250	0	57 250	185	0	185	613	0	613	57 678	0	57 678
60903	585	0	585	0	0	0	50	0	50	635	0	635
61501	38	0	38	4	0	4	0	0	0	34	0	34
61701	1 413	0	1 413	0	0	0	0	0	0	1 413	0	1 413
61909	665	0	665	665	0	665	0	0	0	0	0	0
61910	0	0	0	0	0	0	671	0	671	671	0	671
61912	930	0	930	2	0	2	0	0	0	928	0	928
62002	11 693	0	11 693	0	0	0	0	0	0	11 693	0	11 693
70601	275 557	0	275 557	275 557	0	275 557	22 593	0	22 593	22 593	0	22 593
70603	102 744	0	102 744	102 744	0	102 744	2 590	0	2 590	2 590	0	2 590
70615	490	0	490	490	0	490	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	3	0	3	275 558	0	275 558	275 555	0	275 555
70703	0	0	0	0	0	0	102 744	0	102 744	102 744	0	102 744
70715	0	0	0	0	0	0	490	0	490	490	0	490
Итого по пассиву (баланс)	1 696 546	28 853	1 725 399	1 608 254	4 690	1 612 944	1 634 908	5 050	1 639 958	1 723 200	29 213	1 752 413
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	82 772	0	82 772	83 240	0	83 240	41 167	0	41 167	124 845	0	124 845
90902	303 428	0	303 428	21 717	0	21 717	94 154	0	94 154	230 991	0	230 991
91202	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91203	4	0	4	8	0	8	8	0	8	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	9	0	9	15	0	15	15	0	15	9	0	9
91414	3 045 415	0	3 045 415	191 586	0	191 586	106 015	0	106 015	3 130 986	0	3 130 986
91501	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
91506	0	0	0	10 468	0	10 468	0	0	0	10 468	0	10 468
91604	2 202	0	2 202	3 637	0	3 637	3 534	0	3 534	2 305	0	2 305
91704	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
91802	2 374	0	2 374	0	0	0	0	0	0	2 374	0	2 374
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 644 575	0	1 644 575	131 590	0	131 590	146 861	0	146 861	1 629 304	0	1 629 304
Итого по активу (баланс)	5 082 305	0	5 082 305	442 261	0	442 261	391 755	0	391 755	5 132 811	0	5 132 811
Пассив
91003	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
91312	1 587 802	0	1 587 802	107 273	0	107 273	92 715	0	92 715	1 573 244	0	1 573 244
91315	1 914	0	1 914	1 914	0	1 914	0	0	0	0	0	0
91316	0	0	0	9 000	0	9 000	27 000	0	27 000	18 000	0	18 000
91317	32 239	0	32 239	28 548	0	28 548	11 749	0	11 749	15 440	0	15 440
91507	22 620	0	22 620	0	0	0	0	0	0	22 620	0	22 620
99999	3 437 730	0	3 437 730	163 227	0	163 227	229 004	0	229 004	3 503 507	0	3 503 507
Итого по пассиву (баланс)	5 082 305	0	5 082 305	310 089	0	310 089	360 595	0	360 595	5 132 811	0	5 132 811

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?