Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 735	0	13 735	387	0	387	325	0	325	13 797	0	13 797
10610	59 605	0	59 605	0	0	0	0	0	0	59 605	0	59 605
20202	291 193	85 138	376 331	4 086 681	253 129	4 339 810	4 170 712	251 316	4 422 028	207 162	86 951	294 113
20208	184 445	0	184 445	625 367	0	625 367	682 918	0	682 918	126 894	0	126 894
20209	29 792	61	29 853	2 828 781	73 358	2 902 139	2 810 849	71 213	2 882 062	47 724	2 206	49 930
20302	0	8 976	8 976	0	524	524	0	361	361	0	9 139	9 139
30102	380 218	0	380 218	5 490 642	0	5 490 642	5 508 004	0	5 508 004	362 856	0	362 856
30110	80 499	62 154	142 653	12 744 515	60 672	12 805 187	12 791 689	66 657	12 858 346	33 325	56 169	89 494
30202	80 379	0	80 379	1 442	0	1 442	0	0	0	81 821	0	81 821
30204	2 270	0	2 270	0	0	0	257	0	257	2 013	0	2 013
30210	0	0	0	48 029	0	48 029	48 029	0	48 029	0	0	0
30215	0	728	728	0	26	26	0	32	32	0	722	722
30221	0	0	0	0	1 275	1 275	0	1 275	1 275	0	0	0
30233	11 091	709	11 800	704 796	6 228	711 024	708 676	5 816	714 492	7 211	1 121	8 332
30602	2 821	0	2 821	46 647	0	46 647	47 200	0	47 200	2 268	0	2 268
31901	720 000	0	720 000	0	0	0	720 000	0	720 000	0	0	0
31902	0	0	0	5 803 000	0	5 803 000	5 403 000	0	5 403 000	400 000	0	400 000
31903	0	0	0	5 470 000	0	5 470 000	3 870 000	0	3 870 000	1 600 000	0	1 600 000
31904	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
44207	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
44208	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
44608	4 500	0	4 500	0	0	0	400	0	400	4 100	0	4 100
44907	75 870	0	75 870	0	0	0	0	0	0	75 870	0	75 870
45006	132 400	0	132 400	0	0	0	400	0	400	132 000	0	132 000
45007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	82 099	0	82 099	3 300	0	3 300	0	0	0	85 399	0	85 399
45108	214 834	0	214 834	0	0	0	347	0	347	214 487	0	214 487
45201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45203	8 000	0	8 000	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	20 000	0	20 000	24 327	0	24 327	13 842	0	13 842	30 485	0	30 485
45205	62 293	0	62 293	3 225	0	3 225	2 074	0	2 074	63 444	0	63 444
45206	1 324 078	0	1 324 078	122 618	0	122 618	102 654	0	102 654	1 344 042	0	1 344 042
45207	2 385 917	0	2 385 917	104 837	0	104 837	139 937	0	139 937	2 350 817	0	2 350 817
45208	1 339 448	0	1 339 448	59 368	0	59 368	7 366	0	7 366	1 391 450	0	1 391 450
45307	21 254	0	21 254	0	0	0	83	0	83	21 171	0	21 171
45308	29 254	0	29 254	0	0	0	1 213	0	1 213	28 041	0	28 041
45406	19 560	0	19 560	337	0	337	5 550	0	5 550	14 347	0	14 347
45407	66 391	0	66 391	3 938	0	3 938	11 991	0	11 991	58 338	0	58 338
45408	61 112	0	61 112	0	0	0	2 005	0	2 005	59 107	0	59 107
45504	61	0	61	0	0	0	38	0	38	23	0	23
45505	45 404	0	45 404	3 732	0	3 732	5 259	0	5 259	43 877	0	43 877
45506	290 682	0	290 682	16 923	0	16 923	21 072	0	21 072	286 533	0	286 533
45507	1 806 652	0	1 806 652	47 901	0	47 901	82 046	0	82 046	1 772 507	0	1 772 507
45509	15 303	0	15 303	5 664	0	5 664	3 816	0	3 816	17 151	0	17 151
45812	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
45813	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
45814	16 865	0	16 865	47	0	47	0	0	0	16 912	0	16 912
45815	29 512	0	29 512	3 704	0	3 704	2 960	0	2 960	30 256	0	30 256
45912	226	0	226	0	0	0	1	0	1	225	0	225
45914	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45915	1 730	0	1 730	1 699	0	1 699	1 516	0	1 516	1 913	0	1 913
47408	25 011	0	25 011	0	87 609	87 609	0	87 609	87 609	25 011	0	25 011
47415	9 513	0	9 513	138	0	138	354	0	354	9 297	0	9 297
47423	278 448	0	278 448	32 157	0	32 157	27 337	0	27 337	283 268	0	283 268
47427	46 009	0	46 009	110 849	0	110 849	106 288	0	106 288	50 570	0	50 570
47901	256 277	0	256 277	0	0	0	0	0	0	256 277	0	256 277
50205	97 343	24 281	121 624	728	967	1 695	830	1 063	1 893	97 241	24 185	121 426
50206	1 930	0	1 930	13	0	13	0	0	0	1 943	0	1 943
50221	2 249	0	2 249	1 051	0	1 051	71	0	71	3 229	0	3 229
50706	53 081	0	53 081	0	0	0	0	0	0	53 081	0	53 081
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	20 956	0	20 956	196	0	196	2 184	0	2 184	18 968	0	18 968
60306	45	0	45	9 095	0	9 095	9 095	0	9 095	45	0	45
60308	68	0	68	4 228	0	4 228	4 171	0	4 171	125	0	125
60312	207 857	0	207 857	28 657	0	28 657	20 250	0	20 250	216 264	0	216 264
60314	0	5 928	5 928	0	0	0	0	0	0	0	5 928	5 928
60323	10 777	0	10 777	139	0	139	1 056	0	1 056	9 860	0	9 860
60336	5 465	0	5 465	0	0	0	5 465	0	5 465	0	0	0
60401	949 406	0	949 406	5 730	0	5 730	1 730	0	1 730	953 406	0	953 406
60404	16 756	0	16 756	0	0	0	0	0	0	16 756	0	16 756
60415	8 857	0	8 857	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	8 857	0	8 857
60901	25 608	0	25 608	558	0	558	0	0	0	26 166	0	26 166
60906	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
61002	7 770	0	7 770	99	0	99	173	0	173	7 696	0	7 696
61008	49 758	0	49 758	816	0	816	1 201	0	1 201	49 373	0	49 373
61009	44 462	0	44 462	1 035	0	1 035	996	0	996	44 501	0	44 501
61010	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61209	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
61214	0	0	0	15 227	0	15 227	15 227	0	15 227	0	0	0
61403	5 295	0	5 295	1 405	0	1 405	650	0	650	6 050	0	6 050
62001	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
70606	2 366 881	0	2 366 881	154 550	0	154 550	2 366 881	0	2 366 881	154 550	0	154 550
70608	462 095	0	462 095	12 197	0	12 197	462 095	0	462 095	12 197	0	12 197
70609	21 282	0	21 282	467	0	467	21 282	0	21 282	467	0	467
70611	9 017	0	9 017	778	0	778	9 017	0	9 017	778	0	778
70706	0	0	0	2 367 383	0	2 367 383	2 367 383	0	2 367 383	0	0	0
70708	0	0	0	462 095	0	462 095	462 095	0	462 095	0	0	0
70709	0	0	0	21 282	0	21 282	21 282	0	21 282	0	0	0
70711	0	0	0	10 748	0	10 748	10 748	0	10 748	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 144 559	187 975	16 332 534	41 600 315	483 788	42 084 103	44 298 877	485 342	44 784 219	13 445 997	186 421	13 632 418
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	298 023	0	298 023	0	0	0	0	0	0	298 023	0	298 023
10603	2 249	0	2 249	71	0	71	1 051	0	1 051	3 229	0	3 229
10609	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
10701	31 250	0	31 250	0	0	0	0	0	0	31 250	0	31 250
10801	119 821	0	119 821	0	0	0	0	0	0	119 821	0	119 821
20309	0	1 804	1 804	0	73	73	0	105	105	0	1 836	1 836
30126	9 959	0	9 959	0	0	0	0	0	0	9 959	0	9 959
30220	236	0	236	2 203	0	2 203	2 269	0	2 269	302	0	302
30223	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
30226	448	0	448	17	0	17	0	0	0	431	0	431
30232	5 688	53	5 741	1 585 815	9 873	1 595 688	1 587 860	9 870	1 597 730	7 733	50	7 783
30601	2 755	0	2 755	45 900	0	45 900	45 359	0	45 359	2 214	0	2 214
30607	28	0	28	5	0	5	0	0	0	23	0	23
31302	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
31304	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0
31309	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
405	0	639	639	550	139	689	550	143	693	0	643	643
406	9 282	0	9 282	35 469	0	35 469	37 526	0	37 526	11 339	0	11 339
407	658 219	2 488	660 707	3 910 459	65 231	3 975 690	4 076 933	66 596	4 143 529	824 693	3 853	828 546
408.1	117 422	0	117 422	533 194	0	533 194	539 235	0	539 235	123 463	0	123 463
408.2	736 677	3 622	740 299	1 015 608	708	1 016 316	829 618	376	829 994	550 687	3 290	553 977
40905	11	0	11	15 300	182	15 482	15 300	182	15 482	11	0	11
40906	11 277	0	11 277	264 854	0	264 854	262 625	0	262 625	9 048	0	9 048
40907	0	0	0	212 795	0	212 795	212 797	0	212 797	2	0	2
40909	0	16	16	5 901	3 423	9 324	5 901	3 552	9 453	0	145	145
40910	0	0	0	2 635	3 053	5 688	2 635	3 053	5 688	0	0	0
40911	38 340	0	38 340	1 045 532	846	1 046 378	1 034 930	846	1 035 776	27 738	0	27 738
40912	0	0	0	6 648	5 688	12 336	6 648	5 688	12 336	0	0	0
40913	0	0	0	1 123	2 278	3 401	1 123	2 278	3 401	0	0	0
42102	164 800	0	164 800	164 800	0	164 800	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
42103	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000
42104	21 500	0	21 500	2 000	0	2 000	0	0	0	19 500	0	19 500
42105	9 201	0	9 201	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500	8 701	0	8 701
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	300	0	300	50 300	0	50 300
42107	204 200	0	204 200	0	0	0	0	0	0	204 200	0	204 200
42205	14 600	0	14 600	5 200	0	5 200	0	0	0	9 400	0	9 400
42206	26 800	0	26 800	200	0	200	5 200	0	5 200	31 800	0	31 800
42301	223 127	9 301	232 428	902 230	6 697	908 927	899 876	8 602	908 478	220 773	11 206	231 979
42304	1 256 666	8 565	1 265 231	16 623	2 861	19 484	311 788	517	312 305	1 551 831	6 221	1 558 052
42305	1 949	55 583	57 532	10	10 215	10 225	297	8 086	8 383	2 236	53 454	55 690
42306	5 375 241	80 792	5 456 033	989 274	5 335	994 609	693 128	6 764	699 892	5 079 095	82 221	5 161 316
42307	2 298 008	0	2 298 008	133 372	0	133 372	202 720	0	202 720	2 367 356	0	2 367 356
42309	2 137	0	2 137	0	0	0	0	0	0	2 137	0	2 137
42310	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42311	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	381	164	545	1 559	94	1 653	1 216	161	1 377	38	231	269
42606	2 009	0	2 009	1 134	0	1 134	50	0	50	925	0	925
43801	1 426	0	1 426	12	0	12	26	0	26	1 440	0	1 440
44615	45	0	45	4	0	4	0	0	0	41	0	41
44915	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
45015	1 896	0	1 896	16	0	16	0	0	0	1 880	0	1 880
45115	18 306	0	18 306	28	0	28	33	0	33	18 311	0	18 311
45215	200 963	0	200 963	6 446	0	6 446	19 663	0	19 663	214 180	0	214 180
45315	661	0	661	2	0	2	0	0	0	659	0	659
45415	2 604	0	2 604	393	0	393	7	0	7	2 218	0	2 218
45515	85 814	0	85 814	4 875	0	4 875	4 494	0	4 494	85 433	0	85 433
45818	41 847	0	41 847	295	0	295	620	0	620	42 172	0	42 172
45918	1 098	0	1 098	49	0	49	50	0	50	1 099	0	1 099
47407	0	0	0	87 560	0	87 560	87 560	0	87 560	0	0	0
47411	26 096	649	26 745	55 164	60	55 224	60 821	118	60 939	31 753	707	32 460
47416	7 761	0	7 761	20 866	0	20 866	15 428	0	15 428	2 323	0	2 323
47422	4 020	0	4 020	10 637	0	10 637	12 391	0	12 391	5 774	0	5 774
47425	21 116	0	21 116	4 884	0	4 884	5 661	0	5 661	21 893	0	21 893
47426	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
47902	51 818	0	51 818	0	0	0	12 494	0	12 494	64 312	0	64 312
50220	273	0	273	0	0	0	133	0	133	406	0	406
50719	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
50720	13 462	0	13 462	325	0	325	254	0	254	13 391	0	13 391
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	922	0	922	4 687	0	4 687	6 251	0	6 251	2 486	0	2 486
60305	7 417	0	7 417	263	0	263	8 487	0	8 487	15 641	0	15 641
60307	0	0	0	20	0	20	21	0	21	1	0	1
60311	1 249	0	1 249	865	0	865	956	0	956	1 340	0	1 340
60320	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60322	2 064	0	2 064	124	0	124	153	0	153	2 093	0	2 093
60324	4 700	0	4 700	24	0	24	223	0	223	4 899	0	4 899
60335	2 426	0	2 426	0	0	0	0	0	0	2 426	0	2 426
60349	1 800	0	1 800	0	0	0	250	0	250	2 050	0	2 050
60414	144 340	0	144 340	0	0	0	2 790	0	2 790	147 130	0	147 130
60903	1 865	0	1 865	0	0	0	183	0	183	2 048	0	2 048
61301	0	0	0	2 104	0	2 104	2 104	0	2 104	0	0	0
61304	1 363	0	1 363	163	0	163	3	0	3	1 203	0	1 203
61701	36 006	0	36 006	0	0	0	0	0	0	36 006	0	36 006
62002	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
70601	2 407 932	0	2 407 932	2 407 932	0	2 407 932	158 287	0	158 287	158 287	0	158 287
70603	459 045	0	459 045	459 045	0	459 045	12 126	0	12 126	12 126	0	12 126
70604	18 401	0	18 401	18 401	0	18 401	597	0	597	597	0	597
70701	0	0	0	2 407 931	0	2 407 931	2 407 931	0	2 407 931	0	0	0
70703	0	0	0	459 044	0	459 044	459 044	0	459 044	0	0	0
70704	0	0	0	18 401	0	18 401	18 401	0	18 401	0	0	0
70801	0	0	0	2 861 508	0	2 861 508	2 885 376	0	2 885 376	23 868	0	23 868
Итого по пассиву (баланс)	16 168 858	163 676	16 332 534	19 908 986	116 756	20 025 742	17 208 689	116 937	17 325 626	13 468 561	163 857	13 632 418
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по активу (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Пассив
85101	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по пассиву (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 860 078	0	1 860 078	372 449	0	372 449	292 351	0	292 351	1 940 176	0	1 940 176
90902	1 433 196	0	1 433 196	274 571	0	274 571	174 850	0	174 850	1 532 917	0	1 532 917
91202	7 304 826	0	7 304 826	156 137	0	156 137	147 927	0	147 927	7 313 036	0	7 313 036
91203	16	0	16	4	0	4	5	0	5	15	0	15
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	8 396 533	0	8 396 533	230 464	0	230 464	258 247	0	258 247	8 368 750	0	8 368 750
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	42 402	0	42 402	0	0	0	0	0	0	42 402	0	42 402
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	1 762	0	1 762	501	0	501	437	0	437	1 826	0	1 826
91704	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
91802	54 087	0	54 087	0	0	0	0	0	0	54 087	0	54 087
99998	10 502 720	0	10 502 720	758 914	0	758 914	688 177	0	688 177	10 573 457	0	10 573 457
Итого по активу (баланс)	29 678 450	0	29 678 450	1 793 040	0	1 793 040	1 561 994	0	1 561 994	29 909 496	0	29 909 496
Пассив
91003	0	0	0	1 185	0	1 185	1 185	0	1 185	0	0	0
91311	92 719	0	92 719	16 000	0	16 000	0	0	0	76 719	0	76 719
91312	9 651 881	0	9 651 881	337 207	0	337 207	359 391	0	359 391	9 674 065	0	9 674 065
91315	189 699	0	189 699	1 110	0	1 110	9 975	0	9 975	198 564	0	198 564
91316	21 271	0	21 271	243 319	0	243 319	285 155	0	285 155	63 107	0	63 107
91317	90 481	0	90 481	89 357	0	89 357	113 183	0	113 183	114 307	0	114 307
91319	250 872	0	250 872	9 974	0	9 974	0	0	0	240 898	0	240 898
91507	205 109	0	205 109	0	0	0	0	0	0	205 109	0	205 109
91508	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
99999	19 175 730	0	19 175 730	493 378	0	493 378	653 687	0	653 687	19 336 039	0	19 336 039
Итого по пассиву (баланс)	29 678 450	0	29 678 450	1 191 530	0	1 191 530	1 422 576	0	1 422 576	29 909 496	0	29 909 496

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?