Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
20202	37 751	1 130	38 881	227 418	8 283	235 701	244 834	8 469	253 303	20 335	944	21 279
20208	12 642	0	12 642	2 430	0	2 430	8 771	0	8 771	6 301	0	6 301
20209	0	0	0	204 285	0	204 285	204 285	0	204 285	0	0	0
30102	22 626	0	22 626	5 879 407	0	5 879 407	5 755 764	0	5 755 764	146 269	0	146 269
30110	1 662	9 497	11 159	68 794	556	69 350	68 099	426	68 525	2 357	9 627	11 984
30202	5 394	0	5 394	0	0	0	682	0	682	4 712	0	4 712
30204	106	0	106	0	0	0	29	0	29	77	0	77
30215	180	364	544	0	13	13	0	16	16	180	361	541
30221	0	0	0	66 470	9	66 479	66 470	9	66 479	0	0	0
30233	0	0	0	3 147	204	3 351	3 105	204	3 309	42	0	42
30424	11	0	11	50	0	50	40	0	40	21	0	21
31902	0	0	0	3 326 100	0	3 326 100	3 132 400	0	3 132 400	193 700	0	193 700
31903	0	0	0	634 800	0	634 800	634 800	0	634 800	0	0	0
31904	231 300	0	231 300	0	0	0	231 300	0	231 300	0	0	0
45204	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45205	112 600	0	112 600	15 000	0	15 000	16 150	0	16 150	111 450	0	111 450
45206	30 672	0	30 672	0	0	0	2 666	0	2 666	28 006	0	28 006
45207	123 455	0	123 455	2 410	0	2 410	16 407	0	16 407	109 458	0	109 458
45208	67 595	0	67 595	0	0	0	1 815	0	1 815	65 780	0	65 780
45408	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
45505	419	0	419	0	0	0	67	0	67	352	0	352
45506	27 399	0	27 399	1 600	0	1 600	1 885	0	1 885	27 114	0	27 114
45507	99 064	0	99 064	4 050	0	4 050	3 692	0	3 692	99 422	0	99 422
45509	53	0	53	198	0	198	234	0	234	17	0	17
45812	450	0	450	75	0	75	0	0	0	525	0	525
45815	21 221	0	21 221	507	0	507	1 135	0	1 135	20 593	0	20 593
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	346	0	346	101	0	101	101	0	101	346	0	346
47423	150	0	150	189	0	189	109	0	109	230	0	230
47427	1 012	1	1 013	8 811	0	8 811	9 019	0	9 019	804	1	805
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60310	25	0	25	125	0	125	115	0	115	35	0	35
60312	4 377	0	4 377	3 061	0	3 061	3 145	0	3 145	4 293	0	4 293
60323	551	0	551	27	0	27	23	0	23	555	0	555
60336	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60401	32 881	0	32 881	0	0	0	0	0	0	32 881	0	32 881
60901	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
61002	15	0	15	1	0	1	0	0	0	16	0	16
61008	127	0	127	180	0	180	122	0	122	185	0	185
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61403	479	0	479	1 103	0	1 103	144	0	144	1 438	0	1 438
61702	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
62101	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70606	182 161	0	182 161	12 131	0	12 131	182 161	0	182 161	12 131	0	12 131
70608	16 060	0	16 060	765	0	765	16 060	0	16 060	765	0	765
70611	4 553	0	4 553	0	0	0	4 553	0	4 553	0	0	0
70616	236	0	236	0	0	0	236	0	236	0	0	0
70706	0	0	0	184 404	0	184 404	0	0	0	184 404	0	184 404
70708	0	0	0	16 060	0	16 060	0	0	0	16 060	0	16 060
70711	0	0	0	4 553	0	4 553	0	0	0	4 553	0	4 553
70716	0	0	0	236	0	236	0	0	0	236	0	236
Итого по активу (баланс)	1 112 930	10 992	1 123 922	10 668 682	9 065	10 677 747	10 610 612	9 124	10 619 736	1 171 000	10 933	1 181 933
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	9 504	0	9 504	0	0	0	0	0	0	9 504	0	9 504
10801	108 035	0	108 035	0	0	0	0	0	0	108 035	0	108 035
30126	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
30223	0	0	0	12 458	0	12 458	26 838	0	26 838	14 380	0	14 380
30232	43	0	43	1 643	0	1 643	1 661	0	1 661	61	0	61
407	110 052	6 888	116 940	2 043 136	301	2 043 437	2 261 444	244	2 261 688	328 360	6 831	335 191
408.1	2 535	0	2 535	8 644	0	8 644	8 669	0	8 669	2 560	0	2 560
408.2	11 950	0	11 950	17 915	0	17 915	18 373	0	18 373	12 408	0	12 408
40905	0	0	0	1 204	0	1 204	1 204	0	1 204	0	0	0
40909	0	0	0	521	204	725	521	204	725	0	0	0
40910	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
40911	0	0	0	33 481	0	33 481	33 481	0	33 481	0	0	0
40912	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
40913	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
42102	163 600	0	163 600	163 600	0	163 600	39 900	0	39 900	39 900	0	39 900
42107	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
42301	7 712	1 934	9 646	25 702	77	25 779	20 341	69	20 410	2 351	1 926	4 277
42305	138	0	138	131	0	131	80	0	80	87	0	87
42306	131 269	0	131 269	19 051	0	19 051	5 164	0	5 164	117 382	0	117 382
42307	60 708	0	60 708	33 727	0	33 727	91	0	91	27 072	0	27 072
45215	6 444	0	6 444	656	0	656	1 017	0	1 017	6 805	0	6 805
45515	10 016	0	10 016	1 237	0	1 237	1 208	0	1 208	9 987	0	9 987
45818	21 269	0	21 269	1 395	0	1 395	880	0	880	20 754	0	20 754
45918	330	0	330	31	0	31	20	0	20	319	0	319
47411	2 118	0	2 118	1 056	0	1 056	1 513	0	1 513	2 575	0	2 575
47416	0	0	0	1 705	0	1 705	1 705	0	1 705	0	0	0
47422	105	0	105	29	0	29	5	0	5	81	0	81
47425	544	0	544	606	0	606	448	0	448	386	0	386
47426	967	0	967	967	0	967	748	0	748	748	0	748
60301	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
60305	1 566	0	1 566	3 264	0	3 264	3 788	0	3 788	2 090	0	2 090
60309	31	0	31	31	0	31	27	0	27	27	0	27
60311	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	9	0	9	858	0	858	858	0	858	9	0	9
60324	610	0	610	60	0	60	29	0	29	579	0	579
60335	473	0	473	1 149	0	1 149	1 307	0	1 307	631	0	631
60414	24 174	0	24 174	0	0	0	186	0	186	24 360	0	24 360
60903	169	0	169	0	0	0	14	0	14	183	0	183
62103	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	204 727	0	204 727	204 727	0	204 727	14 017	0	14 017	14 017	0	14 017
70603	14 872	0	14 872	14 872	0	14 872	775	0	775	775	0	775
70701	0	0	0	0	0	0	204 748	0	204 748	204 748	0	204 748
70703	0	0	0	0	0	0	14 872	0	14 872	14 872	0	14 872
Итого по пассиву (баланс)	1 115 100	8 822	1 123 922	2 609 907	593	2 610 500	2 667 983	528	2 668 511	1 173 176	8 757	1 181 933
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	71 865	0	71 865	13	0	13	37 230	0	37 230	34 648	0	34 648
90902	208 004	0	208 004	450 745	0	450 745	580 189	0	580 189	78 560	0	78 560
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 193 936	0	1 193 936	0	0	0	71 300	0	71 300	1 122 636	0	1 122 636
91604	2 482	0	2 482	487	0	487	682	0	682	2 287	0	2 287
91704	504	0	504	126	0	126	0	0	0	630	0	630
91802	5 281	0	5 281	534	0	534	0	0	0	5 815	0	5 815
91803	932	0	932	53	0	53	0	0	0	985	0	985
99998	846 214	0	846 214	48 343	0	48 343	69 503	0	69 503	825 054	0	825 054
Итого по активу (баланс)	2 329 221	0	2 329 221	500 301	0	500 301	758 905	0	758 905	2 070 617	0	2 070 617
Пассив
91312	826 962	0	826 962	51 896	0	51 896	28 790	0	28 790	803 856	0	803 856
91317	6 706	0	6 706	17 607	0	17 607	19 553	0	19 553	8 652	0	8 652
91507	12 540	0	12 540	0	0	0	0	0	0	12 540	0	12 540
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	1 483 007	0	1 483 007	689 284	0	689 284	451 840	0	451 840	1 245 563	0	1 245 563
Итого по пассиву (баланс)	2 329 221	0	2 329 221	758 787	0	758 787	500 183	0	500 183	2 070 617	0	2 070 617

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?