Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Премьер Кредит"

Регистрационный номер

1663

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
20202	127 236	32 092	159 328	152 923	35 688	188 611	243 416	41 404	284 820	36 743	26 376	63 119
20208	3 348	0	3 348	1 350	0	1 350	1 060	0	1 060	3 638	0	3 638
20209	0	0	0	72 123	12 964	85 087	72 123	12 964	85 087	0	0	0
30102	68 639	0	68 639	2 507 230	0	2 507 230	2 483 337	0	2 483 337	92 532	0	92 532
30110	10 061	40 192	50 253	250 803	153 324	404 127	257 439	147 208	404 647	3 425	46 308	49 733
30202	13 880	0	13 880	0	0	0	35	0	35	13 845	0	13 845
30204	1 261	0	1 261	0	0	0	75	0	75	1 186	0	1 186
30215	600	1 820	2 420	0	65	65	0	80	80	600	1 805	2 405
30221	0	2 745	2 745	3 000	0	3 000	3 000	2 745	5 745	0	0	0
30233	41	0	41	3 074	1 078	4 152	3 085	1 049	4 134	30	29	59
30413	443	0	443	566 089	0	566 089	565 323	0	565 323	1 209	0	1 209
30424	2 459	8 321	10 780	92 385	101 023	193 408	88 936	106 104	195 040	5 908	3 240	9 148
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32002	0	0	0	475 000	0	475 000	295 000	0	295 000	180 000	0	180 000
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	6 066	6 066	0	130	130	0	2 586	2 586	0	3 610	3 610
45201	6 483	0	6 483	6 589	0	6 589	5 607	0	5 607	7 465	0	7 465
45206	634 026	0	634 026	91 541	0	91 541	36 545	0	36 545	689 022	0	689 022
45207	1 086 875	0	1 086 875	0	0	0	15 405	0	15 405	1 071 470	0	1 071 470
45208	0	18 197	18 197	0	648	648	0	796	796	0	18 049	18 049
45505	15 016	0	15 016	0	0	0	16	0	16	15 000	0	15 000
45506	274 551	0	274 551	66 000	0	66 000	5 481	0	5 481	335 070	0	335 070
45507	36 583	0	36 583	0	0	0	17	0	17	36 566	0	36 566
45509	1 080	0	1 080	2 679	0	2 679	722	0	722	3 037	0	3 037
45708	101	0	101	424	0	424	439	0	439	86	0	86
45812	22 791	0	22 791	18	0	18	18	0	18	22 791	0	22 791
45815	6 751	0	6 751	18	0	18	37	0	37	6 732	0	6 732
45912	1 281	0	1 281	1 489	0	1 489	0	0	0	2 770	0	2 770
45915	270	0	270	244	0	244	245	0	245	269	0	269
47404	0	0	0	17 885	79 899	97 784	17 885	79 899	97 784	0	0	0
47408	0	0	0	1 314 992	1 380 498	2 695 490	1 314 992	1 380 498	2 695 490	0	0	0
47423	63	0	63	342	1	343	341	1	342	64	0	64
47427	6 634	39	6 673	29 464	189	29 653	26 981	190	27 171	9 117	38	9 155
47802	15 513	0	15 513	0	0	0	0	0	0	15 513	0	15 513
50106	115 028	0	115 028	251 811	0	251 811	306 041	0	306 041	60 798	0	60 798
50118	68 921	0	68 921	305 554	0	305 554	251 162	0	251 162	123 313	0	123 313
50121	594	0	594	60	0	60	172	0	172	482	0	482
50211	0	49 430	49 430	0	47 971	47 971	0	48 132	48 132	0	49 269	49 269
50218	0	0	0	0	46 054	46 054	0	46 054	46 054	0	0	0
50221	1 417	0	1 417	207	0	207	0	0	0	1 624	0	1 624
50505	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	318	0	318	0	0	0	3	0	3	315	0	315
60306	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60308	402	0	402	11 349	0	11 349	11 214	0	11 214	537	0	537
60310	6	0	6	1 042	0	1 042	1 044	0	1 044	4	0	4
60312	29 117	0	29 117	7 909	0	7 909	11 785	0	11 785	25 241	0	25 241
60314	0	0	0	0	372	372	0	372	372	0	0	0
60323	504	0	504	56	0	56	31	0	31	529	0	529
60336	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
60401	146 344	0	146 344	6 989	0	6 989	0	0	0	153 333	0	153 333
60415	8 003	0	8 003	44	0	44	44	0	44	8 003	0	8 003
60901	3 585	0	3 585	0	0	0	0	0	0	3 585	0	3 585
61008	638	0	638	217	0	217	217	0	217	638	0	638
61009	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61403	578	0	578	316	0	316	125	0	125	769	0	769
61702	3 286	0	3 286	0	0	0	0	0	0	3 286	0	3 286
61703	20 850	0	20 850	0	0	0	0	0	0	20 850	0	20 850
61904	1 028	0	1 028	0	0	0	114	0	114	914	0	914
62001	61 314	0	61 314	0	0	0	0	0	0	61 314	0	61 314
70606	1 570 810	0	1 570 810	87 098	0	87 098	1 570 810	0	1 570 810	87 098	0	87 098
70607	46	0	46	172	0	172	46	0	46	172	0	172
70608	560 923	0	560 923	9 549	0	9 549	560 923	0	560 923	9 549	0	9 549
70610	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70706	0	0	0	1 580 325	0	1 580 325	14	0	14	1 580 311	0	1 580 311
70707	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
70708	0	0	0	560 923	0	560 923	0	0	0	560 923	0	560 923
70710	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	4 933 823	158 902	5 092 725	8 519 821	1 859 904	10 379 725	8 191 797	1 870 082	10 061 879	5 261 847	148 724	5 410 571
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	0	0	0	187	0	187	6 946	0	6 946	6 759	0	6 759
10602	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10603	1 417	0	1 417	0	0	0	207	0	207	1 624	0	1 624
10614	224 177	0	224 177	0	0	0	0	0	0	224 177	0	224 177
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	441 710	0	441 710	0	0	0	0	0	0	441 710	0	441 710
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30126	422	0	422	2 132	0	2 132	2 193	0	2 193	483	0	483
30232	80	56	136	18 004	4 039	22 043	18 006	3 991	21 997	82	8	90
32015	0	0	0	1 400	0	1 400	3 200	0	3 200	1 800	0	1 800
32901	60 000	0	60 000	260 000	0	260 000	305 000	0	305 000	105 000	0	105 000
405	2 580	0	2 580	1 166	0	1 166	95	0	95	1 509	0	1 509
406	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
407	218 934	3 325	222 259	1 537 047	72 268	1 609 315	1 700 217	72 357	1 772 574	382 104	3 414	385 518
408.1	9 661	48	9 709	21 808	2 639	24 447	20 434	2 640	23 074	8 287	49	8 336
408.2	32 941	12 635	45 576	378 972	17 167	396 139	382 792	16 408	399 200	36 761	11 876	48 637
40905	31	0	31	927	59	986	924	59	983	28	0	28
40909	0	0	0	1 506	647	2 153	1 506	647	2 153	0	0	0
40910	0	0	0	250	336	586	250	336	586	0	0	0
40911	0	0	0	17 601	0	17 601	17 622	0	17 622	21	0	21
40912	0	0	0	834	1 085	1 919	834	1 085	1 919	0	0	0
40913	0	0	0	520	278	798	520	278	798	0	0	0
42103	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	48 830	0	48 830	48 830	0	48 830
42301	1 975	890	2 865	0	39	39	0	32	32	1 975	883	2 858
42303	5 480	0	5 480	5 480	0	5 480	0	0	0	0	0	0
42304	1 417	3 280	4 697	500	3 306	3 806	600	26	626	1 517	0	1 517
42305	12 093	8 826	20 919	710	1 168	1 878	985	407	1 392	12 368	8 065	20 433
42306	1 384 030	60 993	1 445 023	238 793	5 642	244 435	232 087	2 168	234 255	1 377 324	57 519	1 434 843
42307	4 187	0	4 187	0	0	0	0	0	0	4 187	0	4 187
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	9	0	9	0	0	0	9	0	9	18	0	18
42313	12	0	12	0	0	0	12	0	12	24	0	24
42314	24	0	24	0	0	0	15	0	15	39	0	39
42606	4 351	1 085	5 436	428	30	458	0	40	40	3 923	1 095	5 018
42610	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45215	396 132	0	396 132	46 973	0	46 973	24 380	0	24 380	373 539	0	373 539
45515	25 683	0	25 683	1 293	0	1 293	1 739	0	1 739	26 129	0	26 129
45715	20	0	20	86	0	86	83	0	83	17	0	17
45818	29 523	0	29 523	4	0	4	4	0	4	29 523	0	29 523
45918	1 550	0	1 550	77	0	77	105	0	105	1 578	0	1 578
47403	0	0	0	70 593	26 035	96 628	70 593	26 035	96 628	0	0	0
47407	0	0	0	1 377 107	1 317 752	2 694 859	1 377 107	1 317 752	2 694 859	0	0	0
47411	14 674	141	14 815	16 961	207	17 168	15 103	198	15 301	12 816	132	12 948
47416	407	848	1 255	18 753	1 867	20 620	19 795	1 114	20 909	1 449	95	1 544
47422	644	0	644	243	3	246	214	3	217	615	0	615
47425	2 069	0	2 069	7 283	0	7 283	6 799	0	6 799	1 585	0	1 585
47426	682	0	682	1 063	0	1 063	789	0	789	408	0	408
47804	15 513	0	15 513	0	0	0	0	0	0	15 513	0	15 513
50120	147	0	147	139	0	139	0	0	0	8	0	8
50507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60301	220	0	220	3 269	0	3 269	3 126	0	3 126	77	0	77
60305	6 884	0	6 884	15 282	0	15 282	14 799	0	14 799	6 401	0	6 401
60309	10	0	10	72	0	72	130	0	130	68	0	68
60311	34	0	34	76	0	76	82	0	82	40	0	40
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	0	0	0	1 925	0	1 925	1 925	0	1 925	0	0	0
60324	3 178	0	3 178	650	0	650	905	0	905	3 433	0	3 433
60335	1 471	0	1 471	4 768	0	4 768	4 699	0	4 699	1 402	0	1 402
60414	10 002	0	10 002	0	0	0	759	0	759	10 761	0	10 761
60903	261	0	261	0	0	0	44	0	44	305	0	305
61910	17	0	17	2	0	2	2	0	2	17	0	17
62002	6 131	0	6 131	0	0	0	0	0	0	6 131	0	6 131
70601	1 239 508	0	1 239 508	1 239 508	0	1 239 508	106 929	0	106 929	106 929	0	106 929
70602	809	0	809	809	0	809	198	0	198	198	0	198
70603	559 165	0	559 165	559 165	0	559 165	9 123	0	9 123	9 123	0	9 123
70605	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
70615	2 459	0	2 459	2 459	0	2 459	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	3	0	3	1 239 511	0	1 239 511	1 239 508	0	1 239 508
70702	0	0	0	0	0	0	809	0	809	809	0	809
70703	0	0	0	0	0	0	559 165	0	559 165	559 165	0	559 165
70705	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
70715	0	0	0	0	0	0	2 459	0	2 459	2 459	0	2 459
Итого по пассиву (баланс)	5 000 598	92 127	5 092 725	5 877 840	1 454 578	7 332 418	6 204 677	1 445 587	7 650 264	5 327 435	83 136	5 410 571
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	40 926	0	40 926	29	0	29	48	0	48	40 907	0	40 907
90902	57 623	0	57 623	8 325	0	8 325	1 682	0	1 682	64 266	0	64 266
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 847 828	60 392	3 908 220	95 158	2 150	97 308	78 526	2 643	81 169	3 864 460	59 899	3 924 359
91418	15 513	0	15 513	0	0	0	0	0	0	15 513	0	15 513
91501	3 774	0	3 774	0	0	0	0	0	0	3 774	0	3 774
91604	2 373	0	2 373	5 326	0	5 326	4 515	0	4 515	3 184	0	3 184
91704	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
91802	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
91803	1 911	0	1 911	0	0	0	0	0	0	1 911	0	1 911
99998	1 664 702	0	1 664 702	266 761	0	266 761	288 042	0	288 042	1 643 421	0	1 643 421
Итого по активу (баланс)	5 635 108	60 392	5 695 500	375 599	2 150	377 749	372 813	2 643	375 456	5 637 894	59 899	5 697 793
Пассив
91312	1 584 344	0	1 584 344	18 264	0	18 264	0	0	0	1 566 080	0	1 566 080
91316	188	0	188	60 147	0	60 147	60 000	0	60 000	41	0	41
91317	5 788	0	5 788	209 631	0	209 631	206 761	0	206 761	2 918	0	2 918
91507	74 382	0	74 382	0	0	0	0	0	0	74 382	0	74 382
99999	4 030 798	0	4 030 798	87 411	0	87 411	110 985	0	110 985	4 054 372	0	4 054 372
Итого по пассиву (баланс)	5 695 500	0	5 695 500	375 453	0	375 453	377 746	0	377 746	5 697 793	0	5 697 793
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	73 143	0	73 143	1 163 684	141 341	1 305 025	1 164 910	141 341	1 306 251	71 917	0	71 917
99996	72 977	0	72 977	1 306 480	0	1 306 480	1 307 263	0	1 307 263	72 194	0	72 194
Итого по активу (баланс)	146 120	0	146 120	2 470 164	141 341	2 611 505	2 472 173	141 341	2 613 514	144 111	0	144 111
Пассив
96901	0	72 977	72 977	140 687	1 166 576	1 307 263	140 687	1 165 793	1 306 480	0	72 194	72 194
99997	73 143	0	73 143	1 306 251	0	1 306 251	1 305 025	0	1 305 025	71 917	0	71 917
Итого по пассиву (баланс)	73 143	72 977	146 120	1 446 938	1 166 576	2 613 514	1 445 712	1 165 793	2 611 505	71 917	72 194	144 111

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?