Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	89 137	0	89 137	675	0	675	4 226	0	4 226	85 586	0	85 586
20202	50 076	204 035	254 111	720 233	446 958	1 167 191	736 749	393 671	1 130 420	33 560	257 322	290 882
20208	59	0	59	1 030	0	1 030	864	0	864	225	0	225
20209	0	0	0	271 320	37 019	308 339	271 320	37 019	308 339	0	0	0
20308	0	89	89	0	0	0	0	0	0	0	89	89
30102	56 680	0	56 680	1 449 872	0	1 449 872	1 469 087	0	1 469 087	37 465	0	37 465
30110	11 881	3 317	15 198	9 100	178 836	187 936	18 192	177 864	196 056	2 789	4 289	7 078
30202	9 812	0	9 812	174	0	174	0	0	0	9 986	0	9 986
30204	713	0	713	154	0	154	0	0	0	867	0	867
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	252	0	252	1 512	2	1 514	1 650	2	1 652	114	0	114
30302	38 918	204 837	243 755	35 314	18 988	54 302	31 227	10 743	41 970	43 005	213 082	256 087
30306	149 391	90 985	240 376	1 184 665	102 808	1 287 473	1 131 392	37 270	1 168 662	202 664	156 523	359 187
30413	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
30424	17 237	0	17 237	23 510 424	0	23 510 424	23 527 239	0	23 527 239	422	0	422
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	4 166	0	4 166	7 654	0	7 654	6 044	0	6 044	5 776	0	5 776
32202	0	0	0	76 460	0	76 460	76 460	0	76 460	0	0	0
32203	14 900	0	14 900	14 932	0	14 932	29 832	0	29 832	0	0	0
44207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	71 555	0	71 555	99 269	0	99 269	100 188	0	100 188	70 636	0	70 636
45204	150 800	0	150 800	130 000	0	130 000	129 600	0	129 600	151 200	0	151 200
45205	253 603	0	253 603	8 073	0	8 073	36 694	0	36 694	224 982	0	224 982
45206	98 485	0	98 485	25 000	0	25 000	2 137	0	2 137	121 348	0	121 348
45207	366 672	0	366 672	115 482	0	115 482	4 497	0	4 497	477 657	0	477 657
45208	176 368	0	176 368	0	0	0	78	0	78	176 290	0	176 290
45407	14 384	0	14 384	0	0	0	1 641	0	1 641	12 743	0	12 743
45408	0	0	0	4 300	0	4 300	0	0	0	4 300	0	4 300
45505	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
45506	11 167	0	11 167	0	0	0	913	0	913	10 254	0	10 254
45507	62 670	0	62 670	0	0	0	1 614	0	1 614	61 056	0	61 056
45812	81 548	0	81 548	373	0	373	1 458	0	1 458	80 463	0	80 463
45815	46 103	8 216	54 319	539	293	832	0	360	360	46 642	8 149	54 791
45915	933	0	933	13	0	13	0	0	0	946	0	946
47404	0	26 191	26 191	0	4 399 098	4 399 098	0	4 108 728	4 108 728	0	316 561	316 561
47406	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
47408	0	0	0	3 937 827	4 397 490	8 335 317	3 937 827	4 397 490	8 335 317	0	0	0
47423	65	0	65	74	157 101	157 175	71	157 101	157 172	68	0	68
47427	1 036	0	1 036	17 653	0	17 653	17 629	0	17 629	1 060	0	1 060
50205	101 737	0	101 737	1 300 783	0	1 300 783	1 197 814	0	1 197 814	204 706	0	204 706
50218	101 737	0	101 737	1 197 790	0	1 197 790	1 299 527	0	1 299 527	0	0	0
50305	336 567	0	336 567	16 625 004	0	16 625 004	16 945 561	0	16 945 561	16 010	0	16 010
50306	136 473	0	136 473	1 132	0	1 132	924	0	924	136 681	0	136 681
50308	462 709	0	462 709	3 461	0	3 461	3 916	0	3 916	462 254	0	462 254
50318	807 275	0	807 275	16 954 145	0	16 954 145	16 624 887	0	16 624 887	1 136 533	0	1 136 533
50706	36 613	0	36 613	36 496	0	36 496	36 496	0	36 496	36 613	0	36 613
50718	0	0	0	36 496	0	36 496	36 496	0	36 496	0	0	0
52601	0	0	0	989	0	989	989	0	989	0	0	0
60302	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60310	337	0	337	58	0	58	82	0	82	313	0	313
60312	1 185	0	1 185	2 650	0	2 650	2 575	0	2 575	1 260	0	1 260
60314	67	0	67	387	0	387	183	0	183	271	0	271
60323	374	0	374	98	0	98	105	0	105	367	0	367
60336	7	0	7	100	0	100	100	0	100	7	0	7
60401	12 782	0	12 782	0	0	0	0	0	0	12 782	0	12 782
60415	2 781	0	2 781	0	0	0	0	0	0	2 781	0	2 781
60901	27 920	0	27 920	0	0	0	0	0	0	27 920	0	27 920
60906	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
61008	1	0	1	95	0	95	94	0	94	2	0	2
61009	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
61210	0	0	0	17 106	0	17 106	17 106	0	17 106	0	0	0
61403	2 319	0	2 319	0	0	0	193	0	193	2 126	0	2 126
61601	0	0	0	1 702	0	1 702	1 702	0	1 702	0	0	0
70606	1 591 506	0	1 591 506	131 642	0	131 642	1 591 517	0	1 591 517	131 631	0	131 631
70608	807 997	0	807 997	42 134	0	42 134	807 996	0	807 996	42 135	0	42 135
70611	16 512	0	16 512	0	0	0	16 512	0	16 512	0	0	0
70614	16 270	0	16 270	713	0	713	16 270	0	16 270	713	0	713
70706	0	0	0	1 592 686	0	1 592 686	1 592 686	0	1 592 686	0	0	0
70708	0	0	0	807 996	0	807 996	807 996	0	807 996	0	0	0
70711	0	0	0	17 929	0	17 929	17 929	0	17 929	0	0	0
70714	0	0	0	16 270	0	16 270	16 270	0	16 270	0	0	0
70802	0	0	0	2 434 873	0	2 434 873	2 340 762	0	2 340 762	94 111	0	94 111
Итого по активу (баланс)	6 252 674	537 670	6 790 344	72 850 722	9 738 593	82 589 315	74 921 182	9 320 248	84 241 430	4 182 214	956 015	5 138 229
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10614	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	422 019	0	422 019	0	0	0	0	0	0	422 019	0	422 019
30220	0	0	0	0	1 990	1 990	0	1 990	1 990	0	0	0
30223	0	0	0	89 215	0	89 215	89 340	0	89 340	125	0	125
30232	4	0	4	32 594	1 144	33 738	32 599	1 144	33 743	9	0	9
30301	38 918	204 837	243 755	31 227	10 752	41 979	35 314	18 997	54 311	43 005	213 082	256 087
30305	149 391	90 985	240 376	1 131 392	37 270	1 168 662	1 184 665	102 808	1 287 473	202 664	156 523	359 187
30601	92	0	92	5 318	0	5 318	6 662	0	6 662	1 436	0	1 436
30607	42	0	42	40	0	40	56	0	56	58	0	58
31502	17 185	0	17 185	14 014 678	0	14 014 678	15 107 233	0	15 107 233	1 109 740	0	1 109 740
31503	880 666	0	880 666	4 177 091	0	4 177 091	3 296 425	0	3 296 425	0	0	0
407	123 474	236	123 710	1 088 112	11 245	1 099 357	1 101 544	11 207	1 112 751	136 906	198	137 104
408.1	2 057	7 459	9 516	13 048	326	13 374	13 066	265	13 331	2 075	7 398	9 473
408.2	23 247	3 077	26 324	42 861	1 567	44 428	34 707	1 508	36 215	15 093	3 018	18 111
40911	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 101	1 101	0	1 101	1 101	0	0	0
42103	14 490	0	14 490	14 490	0	14 490	17 110	0	17 110	17 110	0	17 110
42301	19 478	3 741	23 219	69 609	1 709	71 318	77 344	5 496	82 840	27 213	7 528	34 741
42303	71 904	3 391	75 295	72 299	3 561	75 860	49 661	2 829	52 490	49 266	2 659	51 925
42304	145 026	10 143	155 169	45 898	3 250	49 148	63 317	1 515	64 832	162 445	8 408	170 853
42305	216 466	1 101	217 567	8 368	30	8 398	37 269	41	37 310	245 367	1 112	246 479
42306	801 171	54 214	855 385	68 904	3 376	72 280	173 032	8 383	181 415	905 299	59 221	964 520
42309	5 154	0	5 154	0	0	0	0	0	0	5 154	0	5 154
42601	0	0	0	0	0	0	4 329	0	4 329	4 329	0	4 329
42604	1 412	0	1 412	0	0	0	1 201	0	1 201	2 613	0	2 613
44215	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45215	130 700	0	130 700	37 939	0	37 939	43 026	0	43 026	135 787	0	135 787
45415	100	0	100	15	0	15	22	0	22	107	0	107
45515	15 524	0	15 524	874	0	874	661	0	661	15 311	0	15 311
45818	135 867	0	135 867	1 154	0	1 154	350	0	350	135 063	0	135 063
45918	933	0	933	0	0	0	1	0	1	934	0	934
47405	0	0	0	0	687	687	0	687	687	0	0	0
47407	0	0	0	4 384 670	3 946 464	8 331 134	4 384 670	3 946 464	8 331 134	0	0	0
47411	417	572	989	10 964	86	11 050	10 964	154	11 118	417	640	1 057
47416	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
47422	37	0	37	102	0	102	102	0	102	37	0	37
47425	6 165	0	6 165	34 913	0	34 913	36 072	0	36 072	7 324	0	7 324
47426	259	0	259	7 349	0	7 349	7 109	0	7 109	19	0	19
50220	3 446	0	3 446	172	0	172	675	0	675	3 949	0	3 949
50319	1 032	0	1 032	0	0	0	8	0	8	1 040	0	1 040
50720	4 440	0	4 440	2 242	0	2 242	0	0	0	2 198	0	2 198
52602	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
60301	70	0	70	1 745	0	1 745	1 979	0	1 979	304	0	304
60305	4 425	0	4 425	2 848	0	2 848	6 953	0	6 953	8 530	0	8 530
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	1	0	1	70	0	70	82	0	82	13	0	13
60311	7	0	7	651	0	651	650	0	650	6	0	6
60322	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60324	637	0	637	13	0	13	65	0	65	689	0	689
60335	1 336	0	1 336	137	0	137	2 072	0	2 072	3 271	0	3 271
60349	6 085	0	6 085	1 683	0	1 683	579	0	579	4 981	0	4 981
60414	8 200	0	8 200	0	0	0	95	0	95	8 295	0	8 295
60903	2 426	0	2 426	0	0	0	212	0	212	2 638	0	2 638
70601	1 528 986	0	1 528 986	1 529 030	0	1 529 030	134 548	0	134 548	134 504	0	134 504
70603	792 291	0	792 291	792 291	0	792 291	42 589	0	42 589	42 589	0	42 589
70613	17 487	0	17 487	17 487	0	17 487	989	0	989	989	0	989
70701	0	0	0	1 530 983	0	1 530 983	1 530 983	0	1 530 983	0	0	0
70703	0	0	0	792 291	0	792 291	792 291	0	792 291	0	0	0
70713	0	0	0	17 487	0	17 487	17 487	0	17 487	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 410 588	379 756	6 790 344	30 073 617	4 024 558	34 098 175	28 341 471	4 104 589	32 446 060	4 678 442	459 787	5 138 229
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0
80801	2 409	0	2 409	1 068	0	1 068	969	0	969	2 508	0	2 508
80901	0	0	0	960	0	960	0	0	0	960	0	960
81001	5 261	0	5 261	0	0	0	0	0	0	5 261	0	5 261
Итого по активу (баланс)	7 670	0	7 670	3 096	0	3 096	2 037	0	2 037	8 729	0	8 729
Пассив
85101	7 670	0	7 670	9	0	9	0	0	0	7 661	0	7 661
85201	0	0	0	946	0	946	946	0	946	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068
Итого по пассиву (баланс)	7 670	0	7 670	955	0	955	2 014	0	2 014	8 729	0	8 729
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	117 363	259	117 622	4	10	14	6	12	18	117 361	257	117 618
90902	33 567	3 255	36 822	82	116	198	22	142	164	33 627	3 229	36 856
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 186 985	0	7 186 985	124 171	0	124 171	32 435	0	32 435	7 278 721	0	7 278 721
91604	26 531	2 551	29 082	373	91	464	0	112	112	26 904	2 530	29 434
91704	9 895	0	9 895	0	0	0	0	0	0	9 895	0	9 895
91802	44 660	0	44 660	0	0	0	651	0	651	44 009	0	44 009
91803	34	0	34	4	0	4	0	0	0	38	0	38
99998	1 677 724	0	1 677 724	734 823	0	734 823	461 196	0	461 196	1 951 351	0	1 951 351
Итого по активу (баланс)	9 096 761	6 065	9 102 826	859 457	217	859 674	494 310	266	494 576	9 461 908	6 016	9 467 924
Пассив
91003	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
91004	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
91312	1 216 890	0	1 216 890	9 954	0	9 954	256 273	0	256 273	1 463 209	0	1 463 209
91314	17 185	0	17 185	118 505	0	118 505	101 320	0	101 320	0	0	0
91315	256 057	0	256 057	6 785	0	6 785	0	0	0	249 272	0	249 272
91316	6 004	0	6 004	89 782	0	89 782	134 782	0	134 782	51 004	0	51 004
91317	84 297	0	84 297	235 842	0	235 842	242 120	0	242 120	90 575	0	90 575
91507	96 967	0	96 967	0	0	0	0	0	0	96 967	0	96 967
91508	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
99999	7 425 102	0	7 425 102	33 379	0	33 379	124 850	0	124 850	7 516 573	0	7 516 573
Итого по пассиву (баланс)	9 102 826	0	9 102 826	494 575	0	494 575	859 673	0	859 673	9 467 924	0	9 467 924
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	311 548	0	311 548	311 548	0	311 548	0	0	0
93703	0	0	0	38 104	0	38 104	38 104	0	38 104	0	0	0
93704	0	0	0	74 801	0	74 801	74 801	0	74 801	0	0	0
93901	204 577	83 152	287 729	4 101 683	451 916	4 553 599	3 810 542	512 593	4 323 135	495 718	22 475	518 193
94101	0	0	0	17 106	0	17 106	17 106	0	17 106	0	0	0
99996	287 273	0	287 273	4 982 261	0	4 982 261	4 748 563	0	4 748 563	520 971	0	520 971
Итого по активу (баланс)	491 850	83 152	575 002	9 525 503	451 916	9 977 419	9 000 664	512 593	9 513 257	1 016 689	22 475	1 039 164
Пассив
96303	0	0	0	37 983	0	37 983	37 983	0	37 983	0	0	0
96304	0	0	0	386 415	0	386 415	386 415	0	386 415	0	0	0
96901	83 320	203 953	287 273	526 235	3 797 930	4 324 165	465 333	4 092 530	4 557 863	22 418	498 553	520 971
99997	287 729	0	287 729	4 764 694	0	4 764 694	4 995 158	0	4 995 158	518 193	0	518 193
Итого по пассиву (баланс)	371 049	203 953	575 002	5 715 327	3 797 930	9 513 257	5 884 889	4 092 530	9 977 419	540 611	498 553	1 039 164

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?