Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	278 218	0	278 218	0	0	0	0	0	0	278 218	0	278 218
20202	44 199	5 965	50 164	166 065	11 078	177 143	159 371	11 580	170 951	50 893	5 463	56 356
20208	27 843	0	27 843	29 074	0	29 074	31 569	0	31 569	25 348	0	25 348
20209	0	0	0	77 916	0	77 916	77 916	0	77 916	0	0	0
30102	94 574	0	94 574	8 995 535	0	8 995 535	9 033 007	0	9 033 007	57 102	0	57 102
30110	16 039	1 598	17 637	13 040	246	13 286	12 846	762	13 608	16 233	1 082	17 315
30202	11 361	0	11 361	0	0	0	334	0	334	11 027	0	11 027
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30233	336	0	336	28 941	143	29 084	28 846	143	28 989	431	0	431
31902	280 000	0	280 000	8 000 000	0	8 000 000	8 040 000	0	8 040 000	240 000	0	240 000
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	2 080	0	2 080
44906	400	0	400	0	0	0	350	0	350	50	0	50
44907	654	0	654	0	0	0	38	0	38	616	0	616
45008	13 492	0	13 492	0	0	0	386	0	386	13 106	0	13 106
45201	0	0	0	9 276	0	9 276	6 571	0	6 571	2 705	0	2 705
45205	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45206	381 452	0	381 452	5 010	0	5 010	5 885	0	5 885	380 577	0	380 577
45207	507 947	0	507 947	1 758	0	1 758	3 461	0	3 461	506 244	0	506 244
45208	222 058	0	222 058	0	0	0	6 909	0	6 909	215 149	0	215 149
45306	6 850	0	6 850	0	0	0	0	0	0	6 850	0	6 850
45307	14 742	0	14 742	0	0	0	0	0	0	14 742	0	14 742
45308	5 750	0	5 750	0	0	0	125	0	125	5 625	0	5 625
45401	121	0	121	242	0	242	228	0	228	135	0	135
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	16 700	0	16 700	0	0	0	2 900	0	2 900	13 800	0	13 800
45408	23 254	0	23 254	0	0	0	166	0	166	23 088	0	23 088
45505	348	0	348	50	0	50	51	0	51	347	0	347
45506	8 122	0	8 122	700	0	700	586	0	586	8 236	0	8 236
45507	176 406	0	176 406	7 350	0	7 350	7 219	0	7 219	176 537	0	176 537
45509	1 238	0	1 238	902	0	902	885	0	885	1 255	0	1 255
45812	237 061	0	237 061	0	0	0	1	0	1	237 060	0	237 060
45814	27 451	0	27 451	0	0	0	55	0	55	27 396	0	27 396
45815	25 526	0	25 526	198	0	198	143	0	143	25 581	0	25 581
45912	24 414	0	24 414	0	0	0	0	0	0	24 414	0	24 414
45914	1 871	0	1 871	0	0	0	0	0	0	1 871	0	1 871
45915	390	0	390	40	0	40	26	0	26	404	0	404
47408	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
47423	8 471	0	8 471	8 690	0	8 690	8 713	0	8 713	8 448	0	8 448
47427	275	0	275	21 444	0	21 444	19 829	0	19 829	1 890	0	1 890
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60308	5	0	5	61	0	61	32	0	32	34	0	34
60310	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60312	1 076	0	1 076	2 530	0	2 530	2 516	0	2 516	1 090	0	1 090
60314	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
60323	1 959	0	1 959	0	0	0	23	0	23	1 936	0	1 936
60401	58 673	0	58 673	27	0	27	0	0	0	58 700	0	58 700
60415	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60901	1 485	0	1 485	0	0	0	0	0	0	1 485	0	1 485
61002	66	0	66	133	0	133	103	0	103	96	0	96
61008	378	0	378	41	0	41	228	0	228	191	0	191
61009	172	0	172	4	0	4	108	0	108	68	0	68
61403	1 216	0	1 216	608	0	608	119	0	119	1 705	0	1 705
61702	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
61703	74 372	0	74 372	3 335	0	3 335	0	0	0	77 707	0	77 707
61908	23 198	0	23 198	0	0	0	0	0	0	23 198	0	23 198
62001	152 935	0	152 935	0	0	0	583	0	583	152 352	0	152 352
62102	2 392	0	2 392	0	0	0	2 392	0	2 392	0	0	0
70606	724 352	0	724 352	28 083	0	28 083	724 352	0	724 352	28 083	0	28 083
70608	18 697	0	18 697	297	0	297	18 697	0	18 697	297	0	297
70611	315	0	315	0	0	0	315	0	315	0	0	0
70616	6 429	0	6 429	0	0	0	6 429	0	6 429	0	0	0
70706	0	0	0	730 405	0	730 405	0	0	0	730 405	0	730 405
70708	0	0	0	18 697	0	18 697	0	0	0	18 697	0	18 697
70711	0	0	0	315	0	315	0	0	0	315	0	315
70716	0	0	0	6 429	0	6 429	0	0	0	6 429	0	6 429
Итого по активу (баланс)	3 733 296	7 578	3 740 874	18 468 489	11 468	18 479 957	18 454 606	12 486	18 467 092	3 747 179	6 560	3 753 739
Пассив
10208	514 620	0	514 620	0	0	0	0	0	0	514 620	0	514 620
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	11 175	0	11 175	0	0	0	0	0	0	11 175	0	11 175
10801	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
30126	712	0	712	33	0	33	11	0	11	690	0	690
30232	221	0	221	13 331	602	13 933	13 408	602	14 010	298	0	298
31309	83 950	0	83 950	300	0	300	0	0	0	83 650	0	83 650
32211	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
406	194 544	0	194 544	297 117	0	297 117	278 488	0	278 488	175 915	0	175 915
407	191 460	11	191 471	527 527	12	527 539	520 165	12	520 177	184 098	11	184 109
408.1	17 835	0	17 835	47 055	0	47 055	47 641	0	47 641	18 421	0	18 421
408.2	36 810	0	36 810	52 232	0	52 232	50 592	0	50 592	35 170	0	35 170
40905	0	0	0	2 344	12	2 356	2 344	12	2 356	0	0	0
40906	0	0	0	2 514	0	2 514	2 514	0	2 514	0	0	0
40909	0	0	0	265	130	395	265	130	395	0	0	0
40910	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
40911	89	0	89	52 992	0	52 992	53 255	0	53 255	352	0	352
40912	0	0	0	1 154	180	1 334	1 154	180	1 334	0	0	0
40913	0	0	0	2 067	196	2 263	2 067	196	2 263	0	0	0
41803	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
41805	85 900	0	85 900	40 000	0	40 000	35 300	0	35 300	81 200	0	81 200
41807	349 700	0	349 700	0	0	0	0	0	0	349 700	0	349 700
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	10 000	0	10 000	13 000	0	13 000
42105	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42107	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	6 063	0	6 063	6 159	0	6 159	6 026	0	6 026	5 930	0	5 930
42305	44 184	0	44 184	710	0	710	9 457	0	9 457	52 931	0	52 931
42306	878 030	0	878 030	40 463	0	40 463	28 591	0	28 591	866 158	0	866 158
42307	24 243	0	24 243	1 622	0	1 622	3 462	0	3 462	26 083	0	26 083
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	27	0	27	18	0	18	0	0	0	9	0	9
45015	135	0	135	4	0	4	0	0	0	131	0	131
45215	105 325	0	105 325	2 340	0	2 340	4 895	0	4 895	107 880	0	107 880
45315	4 256	0	4 256	0	0	0	56	0	56	4 312	0	4 312
45415	7 869	0	7 869	29	0	29	1 111	0	1 111	8 951	0	8 951
45515	9 208	0	9 208	313	0	313	153	0	153	9 048	0	9 048
45818	289 975	0	289 975	172	0	172	103	0	103	289 906	0	289 906
45918	26 649	0	26 649	20	0	20	10	0	10	26 639	0	26 639
47407	0	0	0	0	235	235	0	235	235	0	0	0
47411	10 851	0	10 851	2 303	0	2 303	2 177	0	2 177	10 725	0	10 725
47416	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
47422	0	0	0	5 481	0	5 481	5 481	0	5 481	0	0	0
47425	13 701	0	13 701	2 932	0	2 932	247	0	247	11 016	0	11 016
47426	534	0	534	534	0	534	710	0	710	710	0	710
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	85	0	85	761	0	761	1 300	0	1 300	624	0	624
60305	4 936	0	4 936	5 987	0	5 987	5 285	0	5 285	4 234	0	4 234
60309	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60311	169	0	169	1 995	0	1 995	1 901	0	1 901	75	0	75
60322	2	0	2	148	0	148	166	0	166	20	0	20
60324	2 524	0	2 524	23	0	23	47	0	47	2 548	0	2 548
60335	1 178	0	1 178	32	0	32	1 574	0	1 574	2 720	0	2 720
60349	2 348	0	2 348	553	0	553	62	0	62	1 857	0	1 857
60414	24 514	0	24 514	0	0	0	377	0	377	24 891	0	24 891
60903	237	0	237	0	0	0	29	0	29	266	0	266
61501	1 097	0	1 097	10	0	10	0	0	0	1 087	0	1 087
61910	232	0	232	0	0	0	39	0	39	271	0	271
62002	691	0	691	168	0	168	518	0	518	1 041	0	1 041
62103	478	0	478	837	0	837	359	0	359	0	0	0
70601	734 500	0	734 500	734 500	0	734 500	29 914	0	29 914	29 914	0	29 914
70603	15 528	0	15 528	15 528	0	15 528	262	0	262	262	0	262
70615	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	736 058	0	736 058	736 058	0	736 058
70703	0	0	0	0	0	0	15 528	0	15 528	15 528	0	15 528
70715	0	0	0	0	0	0	4 820	0	4 820	4 820	0	4 820
Итого по пассиву (баланс)	3 740 863	11	3 740 874	1 865 335	1 367	1 866 702	1 878 200	1 367	1 879 567	3 753 728	11	3 753 739
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	782 741	0	782 741	58 821	0	58 821	55 738	0	55 738	785 824	0	785 824
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	83 950	0	83 950	0	0	0	300	0	300	83 650	0	83 650
91414	2 946 034	0	2 946 034	123 519	0	123 519	10 458	0	10 458	3 059 095	0	3 059 095
91416	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
91501	23 199	0	23 199	0	0	0	0	0	0	23 199	0	23 199
91604	20 135	0	20 135	1 072	0	1 072	571	0	571	20 636	0	20 636
91704	1 039	0	1 039	0	0	0	0	0	0	1 039	0	1 039
91802	80 489	0	80 489	0	0	0	0	0	0	80 489	0	80 489
99998	2 017 879	0	2 017 879	268 105	0	268 105	81 027	0	81 027	2 204 957	0	2 204 957
Итого по активу (баланс)	5 955 476	0	5 955 476	451 817	0	451 817	148 394	0	148 394	6 258 899	0	6 258 899
Пассив
91311	47 048	0	47 048	0	0	0	0	0	0	47 048	0	47 048
91312	1 725 321	0	1 725 321	386	0	386	255 688	0	255 688	1 980 623	0	1 980 623
91315	55 916	0	55 916	50 952	0	50 952	3 000	0	3 000	7 964	0	7 964
91316	15 097	0	15 097	6 535	0	6 535	0	0	0	8 562	0	8 562
91317	67 686	0	67 686	23 149	0	23 149	9 412	0	9 412	53 949	0	53 949
91318	1 097	0	1 097	5	0	5	5	0	5	1 097	0	1 097
91507	1 842	0	1 842	0	0	0	0	0	0	1 842	0	1 842
91508	103 872	0	103 872	0	0	0	0	0	0	103 872	0	103 872
99999	3 937 597	0	3 937 597	67 367	0	67 367	183 712	0	183 712	4 053 942	0	4 053 942
Итого по пассиву (баланс)	5 955 476	0	5 955 476	148 394	0	148 394	451 817	0	451 817	6 258 899	0	6 258 899

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?