Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	142 642	0	142 642	0	0	0	0	0	0	142 642	0	142 642
20202	48 939	94 634	143 573	59 733	28 445	88 178	59 654	12 353	72 007	49 018	110 726	159 744
20302	0	226	226	0	13	13	0	9	9	0	230	230
30102	70 348	0	70 348	13 240 045	0	13 240 045	13 148 710	0	13 148 710	161 683	0	161 683
30110	652	1 677	2 329	966 008	94	966 102	964 246	47	964 293	2 414	1 724	4 138
30114	0	45 142	45 142	0	1 610	1 610	0	1 975	1 975	0	44 777	44 777
30202	28 425	0	28 425	0	0	0	609	0	609	27 816	0	27 816
30204	12 272	0	12 272	0	0	0	407	0	407	11 865	0	11 865
30221	709	145 425	146 134	962 508	5 177	967 685	962 508	6 364	968 872	709	144 238	144 947
30233	7 631	217	7 848	0	8	8	0	10	10	7 631	215	7 846
30413	106	0	106	774	0	774	843	0	843	37	0	37
30424	2 023	0	2 023	86 588	0	86 588	86 617	0	86 617	1 994	0	1 994
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32002	0	0	0	8 850 000	0	8 850 000	8 050 000	0	8 050 000	800 000	0	800 000
32003	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32004	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	0	383 921	383 921	0	13 668	13 668	0	16 802	16 802	0	380 787	380 787
45107	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300
45108	4 035	0	4 035	0	0	0	0	0	0	4 035	0	4 035
45204	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
45206	820 000	0	820 000	0	0	0	120 000	0	120 000	700 000	0	700 000
45207	368 458	0	368 458	0	0	0	27 680	0	27 680	340 778	0	340 778
45208	1 367 789	205 653	1 573 442	0	7 322	7 322	7 698	10 566	18 264	1 360 091	202 409	1 562 500
45506	5 943	124	6 067	0	5	5	2 759	67	2 826	3 184	62	3 246
45507	1 753 232	134 827	1 888 059	0	4 769	4 769	620 869	7 262	628 131	1 132 363	132 334	1 264 697
45812	3 457 158	1 018	3 458 176	19 277	1 603	20 880	371 070	45	371 115	3 105 365	2 576	3 107 941
45814	6 486	0	6 486	0	0	0	0	0	0	6 486	0	6 486
45815	88 995	158 156	247 151	3 740	5 696	9 436	2 284	6 968	9 252	90 451	156 884	247 335
45912	103 059	0	103 059	774	163	937	9 298	0	9 298	94 535	163	94 698
45914	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
45915	15 119	43 987	59 106	5 503	2 894	8 397	4 609	2 890	7 499	16 013	43 991	60 004
47106	12 305	0	12 305	0	0	0	12 305	0	12 305	0	0	0
47404	0	108 976	108 976	660	93 093	93 753	660	8 346	9 006	0	193 723	193 723
47408	0	8 935	8 935	4 093	90 418	94 511	4 093	90 452	94 545	0	8 901	8 901
47423	12 904	10 417	23 321	157	2	159	130	3	133	12 931	10 416	23 347
47427	149 036	7 313	156 349	74 417	7 872	82 289	88 034	8 449	96 483	135 419	6 736	142 155
47801	2 495 028	1 682 215	4 177 243	6 022	59 653	65 675	248 791	108 454	357 245	2 252 259	1 633 414	3 885 673
47802	5 406	2 503	7 909	0	89	89	1	110	111	5 405	2 482	7 887
47803	372 051	0	372 051	47 752	0	47 752	47 779	0	47 779	372 024	0	372 024
50106	269 426	0	269 426	2 480	0	2 480	18	0	18	271 888	0	271 888
50121	1 497	0	1 497	2 665	0	2 665	3 374	0	3 374	788	0	788
50207	191 251	0	191 251	1 808	0	1 808	0	0	0	193 059	0	193 059
50221	3 981	0	3 981	2 112	0	2 112	2 580	0	2 580	3 513	0	3 513
50311	0	953 444	953 444	0	33 962	33 962	0	41 726	41 726	0	945 680	945 680
50709	243 651	1	243 652	0	0	0	0	0	0	243 651	1	243 652
51405	807 434	0	807 434	6 094	0	6 094	0	0	0	813 528	0	813 528
52503	4 091	0	4 091	0	0	0	119	0	119	3 972	0	3 972
60204	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	17 523	0	17 523	0	0	0	339	0	339	17 184	0	17 184
60306	322	0	322	9 320	0	9 320	9 604	0	9 604	38	0	38
60308	0	0	0	344	0	344	57	0	57	287	0	287
60310	61 773	0	61 773	471	0	471	41	0	41	62 203	0	62 203
60312	39 588	0	39 588	13 155	0	13 155	12 623	0	12 623	40 120	0	40 120
60314	184	0	184	1	0	1	0	0	0	185	0	185
60323	357 841	52 717	410 558	438	1 878	2 316	2 131	2 307	4 438	356 148	52 288	408 436
60336	2 577	0	2 577	1 162	0	1 162	824	0	824	2 915	0	2 915
60401	3 637 484	0	3 637 484	0	0	0	0	0	0	3 637 484	0	3 637 484
60415	256 012	0	256 012	0	0	0	0	0	0	256 012	0	256 012
60901	35 994	0	35 994	4 000	0	4 000	0	0	0	39 994	0	39 994
60906	380	0	380	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	380	0	380
61002	75	0	75	0	0	0	75	0	75	0	0	0
61008	602	0	602	260	0	260	228	0	228	634	0	634
61009	361	0	361	3	0	3	34	0	34	330	0	330
61209	0	0	0	7 805	0	7 805	7 805	0	7 805	0	0	0
61212	0	0	0	278 612	0	278 612	278 612	0	278 612	0	0	0
61214	0	0	0	992 099	0	992 099	992 099	0	992 099	0	0	0
61403	3 640	0	3 640	135	0	135	636	0	636	3 139	0	3 139
61703	880 738	0	880 738	0	0	0	0	0	0	880 738	0	880 738
61901	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
61903	236 623	0	236 623	0	0	0	0	0	0	236 623	0	236 623
61904	143 694	0	143 694	0	0	0	0	0	0	143 694	0	143 694
61911	68 785	0	68 785	0	0	0	0	0	0	68 785	0	68 785
62001	460 921	0	460 921	23 785	0	23 785	16 265	0	16 265	468 441	0	468 441
70606	10 353 640	0	10 353 640	482 343	0	482 343	10 353 675	0	10 353 675	482 308	0	482 308
70607	1 744	0	1 744	751	0	751	1 785	0	1 785	710	0	710
70608	10 788 427	0	10 788 427	306 649	0	306 649	10 788 427	0	10 788 427	306 649	0	306 649
70609	386	0	386	9	0	9	386	0	386	9	0	9
70616	1 528	0	1 528	0	0	0	1 528	0	1 528	0	0	0
70706	0	0	0	10 389 431	0	10 389 431	32 866	0	32 866	10 356 565	0	10 356 565
70707	0	0	0	1 744	0	1 744	0	0	0	1 744	0	1 744
70708	0	0	0	10 788 427	0	10 788 427	0	0	0	10 788 427	0	10 788 427
70709	0	0	0	386	0	386	0	0	0	386	0	386
70716	0	0	0	1 528	0	1 528	0	0	0	1 528	0	1 528
Итого по активу (баланс)	40 745 914	4 042 469	44 788 383	50 180 068	358 434	50 538 502	50 251 785	325 205	50 576 990	40 674 197	4 075 698	44 749 895
Пассив
10207	2 849 000	0	2 849 000	0	0	0	0	0	0	2 849 000	0	2 849 000
10601	709 082	0	709 082	0	0	0	0	0	0	709 082	0	709 082
10603	3 981	0	3 981	2 580	0	2 580	2 112	0	2 112	3 513	0	3 513
10801	320 483	0	320 483	0	0	0	0	0	0	320 483	0	320 483
30109	3 500 823	20 637	3 521 460	4 211	903	5 114	4 512	4 184	8 696	3 501 124	23 918	3 525 042
30126	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30222	2 060	7 057	9 117	0	291	291	1	253	254	2 061	7 019	9 080
30226	1 720	0	1 720	5	0	5	4	0	4	1 719	0	1 719
30232	3 112	1 769	4 881	0	69	69	0	64	64	3 112	1 764	4 876
30601	240	0	240	1	0	1	0	0	0	239	0	239
31308	0	2 729 561	2 729 561	0	119 453	119 453	0	97 173	97 173	0	2 707 281	2 707 281
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
405	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1
407	523 067	1 591	524 658	2 290 338	54	2 290 392	2 248 880	59	2 248 939	481 609	1 596	483 205
408.1	41 795	671 449	713 244	119 828	29 409	149 237	121 810	24 968	146 778	43 777	667 008	710 785
408.2	220 379	159 606	379 985	150 594	28 654	179 248	131 542	29 060	160 602	201 327	160 012	361 339
40905	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40911	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
42007	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42102	15 600	0	15 600	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0
42103	309 300	0	309 300	225 000	0	225 000	155 200	0	155 200	239 500	0	239 500
42104	78 500	0	78 500	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	68 500	0	68 500
42105	439 850	0	439 850	431 000	0	431 000	0	0	0	8 850	0	8 850
42106	3 809	0	3 809	0	0	0	0	0	0	3 809	0	3 809
42107	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
42301	6 049	5 262	11 311	0	229	229	0	188	188	6 049	5 221	11 270
42302	109	0	109	109	0	109	563	0	563	563	0	563
42303	1 078	0	1 078	1 082	0	1 082	68	0	68	64	0	64
42304	13 367	0	13 367	8 881	0	8 881	6 745	0	6 745	11 231	0	11 231
42305	48 669	0	48 669	7 673	0	7 673	6 035	0	6 035	47 031	0	47 031
42306	279 045	0	279 045	6 991	0	6 991	7 503	0	7 503	279 557	0	279 557
42309	12	0	12	9	0	9	15	0	15	18	0	18
42310	6	0	6	6	0	6	12	0	12	12	0	12
42311	33	0	33	3	0	3	9	0	9	39	0	39
42312	60	0	60	12	0	12	30	0	30	78	0	78
42313	384	0	384	54	0	54	9	0	9	339	0	339
42601	2	111	113	1	5	6	0	5	5	1	111	112
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	133 259	0	133 259	13 833	0	13 833	10 948	0	10 948	130 374	0	130 374
45515	130 684	0	130 684	16 564	0	16 564	5 294	0	5 294	119 414	0	119 414
45818	2 847 470	0	2 847 470	170 376	0	170 376	41 365	0	41 365	2 718 459	0	2 718 459
45918	128 669	0	128 669	6 464	0	6 464	3 131	0	3 131	125 336	0	125 336
47108	3 366	0	3 366	3 366	0	3 366	0	0	0	0	0	0
47401	371 973	0	371 973	0	0	0	0	0	0	371 973	0	371 973
47403	0	0	0	85 151	0	85 151	85 151	0	85 151	0	0	0
47407	0	0	0	88 647	4 669	93 316	88 647	4 669	93 316	0	0	0
47411	15 038	0	15 038	705	0	705	2 566	0	2 566	16 899	0	16 899
47416	2 184	43	2 227	6 490	2	6 492	4 541	2	4 543	235	43	278
47422	107 216	2 842	110 058	1 002 855	1 494	1 004 349	999 437	549	999 986	103 798	1 897	105 695
47425	300 177	0	300 177	4 952	0	4 952	6 286	0	6 286	301 511	0	301 511
47426	23 933	0	23 933	26 834	3 449	30 283	17 047	3 449	20 496	14 146	0	14 146
47804	1 338 417	0	1 338 417	82 976	0	82 976	70 894	0	70 894	1 326 335	0	1 326 335
50319	200 223	0	200 223	8 761	0	8 761	7 131	0	7 131	198 593	0	198 593
50719	51 167	0	51 167	0	0	0	0	0	0	51 167	0	51 167
52301	2 700	0	2 700	1 800	0	1 800	0	0	0	900	0	900
52305	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000
52307	35 201	0	35 201	0	0	0	0	0	0	35 201	0	35 201
52406	1 277	0	1 277	0	0	0	0	0	0	1 277	0	1 277
52501	86 380	0	86 380	0	0	0	11 177	0	11 177	97 557	0	97 557
60301	5 928	0	5 928	14 736	0	14 736	14 604	0	14 604	5 796	0	5 796
60305	0	0	0	32 511	0	32 511	32 533	0	32 533	22	0	22
60309	13 410	0	13 410	9 785	0	9 785	1 663	0	1 663	5 288	0	5 288
60311	1 830	0	1 830	31 217	0	31 217	31 384	0	31 384	1 997	0	1 997
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	27	19	46	5	1	6	5	1	6	27	19	46
60324	414 494	0	414 494	5 809	0	5 809	5 633	0	5 633	414 318	0	414 318
60335	0	0	0	887	0	887	9 474	0	9 474	8 587	0	8 587
60405	783	0	783	6	0	6	0	0	0	777	0	777
60414	1 296 799	0	1 296 799	0	0	0	6 960	0	6 960	1 303 759	0	1 303 759
60903	23 441	0	23 441	0	0	0	515	0	515	23 956	0	23 956
61304	717	0	717	188	0	188	131	0	131	660	0	660
61701	182 138	0	182 138	0	0	0	0	0	0	182 138	0	182 138
61909	55 326	0	55 326	0	0	0	667	0	667	55 993	0	55 993
61910	40 647	0	40 647	0	0	0	405	0	405	41 052	0	41 052
61912	223 310	0	223 310	639	0	639	0	0	0	222 671	0	222 671
62002	65 926	0	65 926	354	0	354	6 515	0	6 515	72 087	0	72 087
70601	10 075 755	0	10 075 755	10 075 758	0	10 075 758	423 381	0	423 381	423 378	0	423 378
70602	1 650	0	1 650	5 065	0	5 065	3 415	0	3 415	0	0	0
70603	10 558 520	0	10 558 520	10 558 520	0	10 558 520	302 610	0	302 610	302 610	0	302 610
70604	362	0	362	362	0	362	13	0	13	13	0	13
70701	0	0	0	4 209	0	4 209	10 080 269	0	10 080 269	10 076 060	0	10 076 060
70702	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650
70703	0	0	0	0	0	0	10 558 520	0	10 558 520	10 558 520	0	10 558 520
70704	0	0	0	0	0	0	362	0	362	362	0	362
Итого по пассиву (баланс)	41 188 434	3 599 949	44 788 383	25 548 879	188 694	25 737 573	25 534 450	164 635	25 699 085	41 174 005	3 575 890	44 749 895
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	128	0	128	0	0	0	126	0	126	2	0	2
80801	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
81001	76	0	76	0	0	0	76	0	76	0	0	0
Итого по активу (баланс)	204	0	204	128	0	128	330	0	330	2	0	2
Пассив
85101	202	0	202	202	0	202	0	0	0	0	0	0
85201	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	77	0	77	79	0	79	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	204	0	204	281	0	281	79	0	79	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 957	0	7 957	63 569	0	63 569	2 653	0	2 653	68 873	0	68 873
90902	1 575 411	0	1 575 411	3 655	0	3 655	168 707	0	168 707	1 410 359	0	1 410 359
91202	13	0	13	0	0	0	2	0	2	11	0	11
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	26 744 083	1 199 516	27 943 599	2 908	42 703	45 611	1 842 895	52 494	1 895 389	24 904 096	1 189 725	26 093 821
91418	2 872 485	1 684 718	4 557 203	53 774	59 400	113 174	296 572	108 222	404 794	2 629 687	1 635 896	4 265 583
91501	109 490	0	109 490	0	0	0	0	0	0	109 490	0	109 490
91604	148 802	126 424	275 226	18 291	19 212	37 503	30 502	16 797	47 299	136 591	128 839	265 430
91704	117 279	73 109	190 388	0	2 613	2 613	3	3 087	3 090	117 276	72 635	189 911
91802	1 369 906	156 699	1 526 605	0	5 583	5 583	18	6 816	6 834	1 369 888	155 466	1 525 354
91803	236 249	31 163	267 412	0	1 111	1 111	0	1 356	1 356	236 249	30 918	267 167
99998	24 687 465	0	24 687 465	595 351	0	595 351	3 234 022	0	3 234 022	22 048 794	0	22 048 794
Итого по активу (баланс)	57 869 148	3 271 629	61 140 777	737 548	130 622	868 170	5 575 374	188 772	5 764 146	53 031 322	3 213 479	56 244 801
Пассив
91311	10 733 051	6 214 538	16 947 589	1 950 768	1 034 840	2 985 608	214 789	214 030	428 819	8 997 072	5 393 728	14 390 800
91312	6 176 256	283 717	6 459 973	93 853	16 546	110 399	0	10 019	10 019	6 082 403	277 190	6 359 593
91315	815 449	0	815 449	8 015	0	8 015	6 094	0	6 094	813 528	0	813 528
91316	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
91317	0	0	0	0	0	0	111	0	111	111	0	111
91507	463 378	0	463 378	0	0	0	20 308	0	20 308	483 686	0	483 686
91508	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
99999	36 453 312	0	36 453 312	2 415 850	0	2 415 850	158 545	0	158 545	34 196 007	0	34 196 007
Итого по пассиву (баланс)	54 642 522	6 498 255	61 140 777	4 598 486	1 051 386	5 649 872	529 847	224 049	753 896	50 573 883	5 670 918	56 244 801
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 093	6 664	10 757	4 093	6 664	10 757	0	0	0
99996	0	0	0	10 758	0	10 758	10 758	0	10 758	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 851	6 664	21 515	14 851	6 664	21 515	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 085	4 673	10 758	6 085	4 673	10 758	0	0	0
99997	0	0	0	10 757	0	10 757	10 757	0	10 757	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 842	4 673	21 515	16 842	4 673	21 515	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?