Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 089	0	33 089	0	0	0	0	0	0	33 089	0	33 089
20202	160 728	10 507	171 235	1 160 327	38 635	1 198 962	1 224 645	38 680	1 263 325	96 410	10 462	106 872
20208	32 967	0	32 967	28 848	0	28 848	36 838	0	36 838	24 977	0	24 977
20209	0	0	0	911 591	732	912 323	911 591	732	912 323	0	0	0
20302	0	3 413	3 413	0	193	193	0	246	246	0	3 360	3 360
30102	119 242	0	119 242	5 962 647	0	5 962 647	5 918 778	0	5 918 778	163 111	0	163 111
30110	13 372	3 864	17 236	952 481	3 013	955 494	941 448	2 972	944 420	24 405	3 905	28 310
30202	16 348	0	16 348	480	0	480	0	0	0	16 828	0	16 828
30204	266	0	266	0	0	0	19	0	19	247	0	247
30210	0	0	0	8 100	0	8 100	8 100	0	8 100	0	0	0
30215	240	3 791	4 031	0	135	135	0	166	166	240	3 760	4 000
30233	678	0	678	11 914	1 897	13 811	12 552	1 809	14 361	40	88	128
31903	0	0	0	789 170	0	789 170	525 590	0	525 590	263 580	0	263 580
32002	0	0	0	2 260 000	0	2 260 000	2 100 000	0	2 100 000	160 000	0	160 000
32003	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000	930 000	0	930 000	80 000	0	80 000
32004	370 000	0	370 000	0	0	0	370 000	0	370 000	0	0	0
32201	0	1 820	1 820	0	65	65	0	80	80	0	1 805	1 805
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44906	93 700	0	93 700	0	0	0	5 000	0	5 000	88 700	0	88 700
44908	39 515	0	39 515	0	0	0	100	0	100	39 415	0	39 415
45201	1 075	0	1 075	2 836	0	2 836	2 692	0	2 692	1 219	0	1 219
45204	34 298	0	34 298	15 000	0	15 000	0	0	0	49 298	0	49 298
45205	23 960	0	23 960	320	0	320	15 500	0	15 500	8 780	0	8 780
45206	708 502	0	708 502	4 032	0	4 032	9 105	0	9 105	703 429	0	703 429
45207	183 526	0	183 526	0	0	0	2 233	0	2 233	181 293	0	181 293
45208	380 048	0	380 048	0	0	0	1 495	0	1 495	378 553	0	378 553
45401	10 799	0	10 799	3 073	0	3 073	3 277	0	3 277	10 595	0	10 595
45404	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	27 500	0	27 500	0	0	0	2 400	0	2 400	25 100	0	25 100
45407	68 974	0	68 974	0	0	0	681	0	681	68 293	0	68 293
45408	17 019	0	17 019	0	0	0	285	0	285	16 734	0	16 734
45504	14 912	0	14 912	10 861	0	10 861	5 197	0	5 197	20 576	0	20 576
45505	5 807	0	5 807	0	0	0	817	0	817	4 990	0	4 990
45506	154 697	0	154 697	5 600	0	5 600	7 496	0	7 496	152 801	0	152 801
45507	50 449	0	50 449	0	0	0	1 139	0	1 139	49 310	0	49 310
45812	44 956	0	44 956	0	0	0	975	0	975	43 981	0	43 981
45813	8 265	0	8 265	0	0	0	2	0	2	8 263	0	8 263
45814	6 639	0	6 639	0	0	0	0	0	0	6 639	0	6 639
45815	25 828	0	25 828	0	0	0	78	0	78	25 750	0	25 750
45912	1 147	0	1 147	57	0	57	65	0	65	1 139	0	1 139
45914	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
45915	625	0	625	20	0	20	12	0	12	633	0	633
47408	0	0	0	594	592	1 186	594	592	1 186	0	0	0
47415	3 609	0	3 609	0	0	0	9	0	9	3 600	0	3 600
47423	12 665	0	12 665	673	0	673	684	0	684	12 654	0	12 654
47427	8 830	0	8 830	25 406	0	25 406	22 252	0	22 252	11 984	0	11 984
60302	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60306	7	0	7	2	0	2	0	0	0	9	0	9
60308	219	0	219	1 323	0	1 323	1 363	0	1 363	179	0	179
60310	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60312	4 244	0	4 244	3 076	0	3 076	3 105	0	3 105	4 215	0	4 215
60323	1 153	0	1 153	151	0	151	31	0	31	1 273	0	1 273
60401	331 644	0	331 644	477	0	477	4 380	0	4 380	327 741	0	327 741
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	23 124	0	23 124	148	0	148	477	0	477	22 795	0	22 795
60906	0	0	0	364	0	364	0	0	0	364	0	364
61002	63	0	63	27	0	27	62	0	62	28	0	28
61008	472	0	472	454	0	454	457	0	457	469	0	469
61009	625	0	625	31	0	31	355	0	355	301	0	301
61209	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
61213	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61214	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
61403	1 179	0	1 179	176	0	176	198	0	198	1 157	0	1 157
61702	2 547	0	2 547	0	0	0	0	0	0	2 547	0	2 547
61905	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
61907	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
62001	16 542	0	16 542	4 506	0	4 506	375	0	375	20 673	0	20 673
62101	7 399	0	7 399	375	0	375	375	0	375	7 399	0	7 399
70606	528 189	0	528 189	30 938	0	30 938	528 192	0	528 192	30 935	0	30 935
70608	53 693	0	53 693	1 525	0	1 525	53 693	0	53 693	1 525	0	1 525
70609	5 835	0	5 835	133	0	133	5 835	0	5 835	133	0	133
70611	4 059	0	4 059	261	0	261	4 059	0	4 059	261	0	261
70706	0	0	0	528 758	0	528 758	5	0	5	528 753	0	528 753
70708	0	0	0	53 693	0	53 693	0	0	0	53 693	0	53 693
70709	0	0	0	5 835	0	5 835	0	0	0	5 835	0	5 835
70711	0	0	0	4 059	0	4 059	0	0	0	4 059	0	4 059
Итого по активу (баланс)	3 663 475	23 395	3 686 870	13 801 761	45 262	13 847 023	13 666 030	45 277	13 711 307	3 799 206	23 380	3 822 586
Пассив
10207	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
10601	182 950	0	182 950	0	0	0	0	0	0	182 950	0	182 950
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	174 216	0	174 216	0	0	0	0	0	0	174 216	0	174 216
30126	64	0	64	30	0	30	0	0	0	34	0	34
30232	12	77	89	2 181	1 128	3 309	2 169	1 051	3 220	0	0	0
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31309	38 273	0	38 273	1 396	0	1 396	0	0	0	36 877	0	36 877
32211	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	250	2	252	213	0	213	0	0	0	37	2	39
406	13 492	0	13 492	347 675	0	347 675	347 901	0	347 901	13 718	0	13 718
407	392 221	85	392 306	1 912 020	5	1 912 025	1 995 199	3	1 995 202	475 400	83	475 483
408.1	90 340	0	90 340	1 083 947	0	1 083 947	1 073 867	0	1 073 867	80 260	0	80 260
408.2	40 884	3 640	44 524	47 538	236	47 774	40 650	169	40 819	33 996	3 573	37 569
40905	5	0	5	5 032	486	5 518	5 032	486	5 518	5	0	5
40909	5	12	17	6 226	1 384	7 610	6 226	1 384	7 610	5	12	17
40910	0	0	0	833	673	1 506	833	673	1 506	0	0	0
40911	646	0	646	43 210	0	43 210	43 121	0	43 121	557	0	557
40912	0	0	0	5 267	1 478	6 745	5 267	1 478	6 745	0	0	0
40913	0	1	1	3 824	315	4 139	3 824	315	4 139	0	1	1
42103	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42105	19 530	0	19 530	4 430	0	4 430	0	0	0	15 100	0	15 100
42106	8 250	0	8 250	150	0	150	0	0	0	8 100	0	8 100
42301	13 880	853	14 733	15 454	24	15 478	12 574	31	12 605	11 000	860	11 860
42303	11 583	7 052	18 635	3 391	256	3 647	2 046	258	2 304	10 238	7 054	17 292
42304	280 830	0	280 830	36 246	0	36 246	22 854	0	22 854	267 438	0	267 438
42305	490 367	695	491 062	37 321	31	37 352	61 744	29	61 773	514 790	693	515 483
42306	831 545	29	831 574	52 176	0	52 176	74 537	1	74 538	853 906	30	853 936
42307	382	7 563	7 945	398	331	729	203	270	473	187	7 502	7 689
42309	3 087	0	3 087	0	0	0	0	0	0	3 087	0	3 087
42601	98	3	101	0	0	0	0	0	0	98	3	101
42605	425	0	425	0	0	0	208	0	208	633	0	633
42606	1 850	0	1 850	0	0	0	72	0	72	1 922	0	1 922
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44915	5 443	0	5 443	57	0	57	0	0	0	5 386	0	5 386
45215	43 155	0	43 155	185	0	185	3 005	0	3 005	45 975	0	45 975
45415	1 911	0	1 911	6	0	6	191	0	191	2 096	0	2 096
45515	18 970	0	18 970	226	0	226	860	0	860	19 604	0	19 604
45818	80 984	0	80 984	1 041	0	1 041	0	0	0	79 943	0	79 943
45918	1 761	0	1 761	9	0	9	3	0	3	1 755	0	1 755
47407	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
47411	31 159	7	31 166	11 229	7	11 236	11 866	20	11 886	31 796	20	31 816
47416	301	0	301	1 193	0	1 193	2 954	0	2 954	2 062	0	2 062
47422	10	0	10	287 543	0	287 543	288 078	0	288 078	545	0	545
47425	4 822	0	4 822	137	0	137	204	0	204	4 889	0	4 889
47426	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
52301	0	0	0	1 100	0	1 100	2 000	0	2 000	900	0	900
60301	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
60305	2 887	0	2 887	4 185	0	4 185	6 245	0	6 245	4 947	0	4 947
60307	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	125	0	125	125	0	125
60311	576	0	576	1 257	0	1 257	828	0	828	147	0	147
60322	1 339	0	1 339	5	0	5	699	0	699	2 033	0	2 033
60324	410	0	410	0	0	0	15	0	15	425	0	425
60335	872	0	872	1 848	0	1 848	1 848	0	1 848	872	0	872
60405	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
60414	96 747	0	96 747	248	0	248	769	0	769	97 268	0	97 268
61701	31 914	0	31 914	0	0	0	0	0	0	31 914	0	31 914
62002	0	0	0	0	0	0	413	0	413	413	0	413
62103	0	0	0	0	0	0	547	0	547	547	0	547
70601	543 514	0	543 514	543 515	0	543 515	32 837	0	32 837	32 836	0	32 836
70603	53 545	0	53 545	53 545	0	53 545	1 523	0	1 523	1 523	0	1 523
70604	5 470	0	5 470	5 470	0	5 470	193	0	193	193	0	193
70615	415	0	415	415	0	415	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	543 514	0	543 514	543 514	0	543 514
70703	0	0	0	0	0	0	53 545	0	53 545	53 545	0	53 545
70704	0	0	0	0	0	0	5 470	0	5 470	5 470	0	5 470
70715	0	0	0	0	0	0	415	0	415	415	0	415
Итого по пассиву (баланс)	3 666 851	20 019	3 686 870	4 523 899	6 354	4 530 253	4 659 801	6 168	4 665 969	3 802 753	19 833	3 822 586
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
90901	451 234	0	451 234	8 287	0	8 287	40 587	0	40 587	418 934	0	418 934
90902	2 392 618	1 150	2 393 768	331 340	41	331 381	17 179	50	17 229	2 706 779	1 141	2 707 920
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91412	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
91414	3 471 075	0	3 471 075	89 902	0	89 902	96 651	0	96 651	3 464 326	0	3 464 326
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	29 972	0	29 972	0	0	0	0	0	0	29 972	0	29 972
91502	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91604	6 423	0	6 423	1 030	0	1 030	1 167	0	1 167	6 286	0	6 286
91704	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
91802	55 475	0	55 475	0	0	0	5	0	5	55 470	0	55 470
91803	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
99998	3 284 741	0	3 284 741	114 089	0	114 089	222 552	0	222 552	3 176 278	0	3 176 278
Итого по активу (баланс)	9 825 882	1 150	9 827 032	545 750	41	545 791	379 243	50	379 293	9 992 389	1 141	9 993 530
Пассив
91003	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
91311	11 730	0	11 730	1 459	0	1 459	0	0	0	10 271	0	10 271
91312	3 248 735	0	3 248 735	210 900	0	210 900	106 759	0	106 759	3 144 594	0	3 144 594
91315	5 422	0	5 422	0	0	0	0	0	0	5 422	0	5 422
91316	2 858	0	2 858	2 858	0	2 858	0	0	0	0	0	0
91317	1 500	0	1 500	6 403	0	6 403	6 869	0	6 869	1 966	0	1 966
91507	14 496	0	14 496	471	0	471	0	0	0	14 025	0	14 025
99999	6 542 291	0	6 542 291	155 135	0	155 135	430 096	0	430 096	6 817 252	0	6 817 252
Итого по пассиву (баланс)	9 827 032	0	9 827 032	377 687	0	377 687	544 185	0	544 185	9 993 530	0	9 993 530

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?