Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
20202	80 884	8 327	89 211	274 530	2 736	277 266	249 652	2 143	251 795	105 762	8 920	114 682
20209	0	0	0	188 500	0	188 500	188 500	0	188 500	0	0	0
30102	31 697	0	31 697	2 989 743	0	2 989 743	2 981 870	0	2 981 870	39 570	0	39 570
30110	1 350	50 370	51 720	56 341	55 653	111 994	56 639	100 250	156 889	1 052	5 773	6 825
30202	6 870	0	6 870	225	0	225	0	0	0	7 095	0	7 095
30204	633	0	633	171	0	171	0	0	0	804	0	804
30221	0	0	0	55 200	536	55 736	55 200	536	55 736	0	0	0
30233	0	0	0	970	239	1 209	970	239	1 209	0	0	0
31902	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31903	0	0	0	760 000	0	760 000	540 000	0	540 000	220 000	0	220 000
31904	260 000	0	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 065 000	0	1 065 000	1 005 000	0	1 005 000	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32004	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	679	0	679	457	0	457	265	0	265	871	0	871
45204	0	0	0	3 626	0	3 626	0	0	0	3 626	0	3 626
45205	7 399	0	7 399	0	0	0	0	0	0	7 399	0	7 399
45206	3 710	0	3 710	0	0	0	0	0	0	3 710	0	3 710
45207	161 993	0	161 993	1 354	0	1 354	11 019	0	11 019	152 328	0	152 328
45208	120 959	0	120 959	10 782	0	10 782	83	0	83	131 658	0	131 658
45401	3 667	0	3 667	6 099	0	6 099	5 202	0	5 202	4 564	0	4 564
45407	302 718	0	302 718	12 527	0	12 527	14 844	0	14 844	300 401	0	300 401
45408	39 910	0	39 910	0	0	0	416	0	416	39 494	0	39 494
45505	169	0	169	0	0	0	16	0	16	153	0	153
45506	27 918	0	27 918	200	0	200	2 059	0	2 059	26 059	0	26 059
45507	203 361	0	203 361	2 010	0	2 010	2 928	0	2 928	202 443	0	202 443
45815	0	0	0	52	0	52	0	0	0	52	0	52
47408	0	0	0	53 473	53 292	106 765	53 473	53 292	106 765	0	0	0
47423	220	0	220	235	0	235	220	0	220	235	0	235
47427	3 849	0	3 849	4 039	0	4 039	3 849	0	3 849	4 039	0	4 039
60306	0	0	0	914	0	914	914	0	914	0	0	0
60308	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60310	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60312	407	0	407	554	0	554	497	0	497	464	0	464
60401	148 347	0	148 347	0	0	0	0	0	0	148 347	0	148 347
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	1 930	0	1 930	64	0	64	0	0	0	1 994	0	1 994
60906	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61002	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61008	84	0	84	73	0	73	82	0	82	75	0	75
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61013	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61403	765	0	765	0	0	0	228	0	228	537	0	537
70606	408 613	0	408 613	32 909	0	32 909	408 614	0	408 614	32 908	0	32 908
70608	88 746	0	88 746	2 407	0	2 407	88 746	0	88 746	2 407	0	2 407
70611	3 069	0	3 069	0	0	0	3 069	0	3 069	0	0	0
70706	0	0	0	410 761	0	410 761	0	0	0	410 761	0	410 761
70708	0	0	0	88 746	0	88 746	0	0	0	88 746	0	88 746
70711	0	0	0	3 069	0	3 069	0	0	0	3 069	0	3 069
Итого по активу (баланс)	2 019 409	58 697	2 078 106	6 385 292	112 456	6 497 748	6 354 616	156 460	6 511 076	2 050 085	14 693	2 064 778
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	11 327	0	11 327	0	0	0	0	0	0	11 327	0	11 327
10801	51 835	0	51 835	0	0	0	0	0	0	51 835	0	51 835
30226	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
30232	136	0	136	39 393	814	40 207	39 377	814	40 191	120	0	120
32015	600	0	600	13 150	0	13 150	12 550	0	12 550	0	0	0
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
407	84 993	48 563	133 556	705 033	99 931	804 964	709 557	56 041	765 598	89 517	4 673	94 190
408.1	54 624	106	54 730	312 192	37	312 229	296 303	2	296 305	38 735	71	38 806
408.2	132	0	132	6 490	0	6 490	6 483	0	6 483	125	0	125
40905	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
40909	0	0	0	431	233	664	431	233	664	0	0	0
40910	0	0	0	35	6	41	35	6	41	0	0	0
40911	0	0	0	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	0	0	0
40912	0	0	0	337	313	650	337	313	650	0	0	0
40913	0	0	0	84	494	578	84	494	578	0	0	0
42102	35 000	0	35 000	95 000	0	95 000	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000
42105	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	12 313	181	12 494	32 310	29	32 339	32 969	29	32 998	12 972	181	13 153
42305	32 752	0	32 752	2 683	0	2 683	6 623	0	6 623	36 692	0	36 692
42306	340 600	9 798	350 398	21 412	370	21 782	21 069	375	21 444	340 257	9 803	350 060
42307	339 603	0	339 603	21 708	0	21 708	30 618	0	30 618	348 513	0	348 513
42601	92	7	99	0	0	0	1	0	1	93	7	100
45215	15 971	0	15 971	2 092	0	2 092	2 621	0	2 621	16 500	0	16 500
45415	6 188	0	6 188	1 205	0	1 205	980	0	980	5 963	0	5 963
45515	33 491	0	33 491	470	0	470	3 576	0	3 576	36 597	0	36 597
45818	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
47407	0	0	0	53 195	53 508	106 703	53 195	53 508	106 703	0	0	0
47411	0	0	0	257	0	257	1 026	0	1 026	769	0	769
47416	169	0	169	8 956	0	8 956	9 167	0	9 167	380	0	380
47422	190	0	190	630	0	630	537	0	537	97	0	97
47425	1 079	0	1 079	1 785	0	1 785	1 793	0	1 793	1 087	0	1 087
47426	42	0	42	19	0	19	42	0	42	65	0	65
47603	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
60301	834	0	834	580	0	580	472	0	472	726	0	726
60305	2 515	0	2 515	3 093	0	3 093	3 091	0	3 091	2 513	0	2 513
60309	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60311	240	0	240	390	0	390	294	0	294	144	0	144
60324	203	0	203	175	0	175	204	0	204	232	0	232
60335	753	0	753	0	0	0	934	0	934	1 687	0	1 687
60414	32 362	0	32 362	0	0	0	264	0	264	32 626	0	32 626
60903	125	0	125	0	0	0	11	0	11	136	0	136
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61501	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
61701	8 168	0	8 168	0	0	0	0	0	0	8 168	0	8 168
70601	433 382	0	433 382	433 382	0	433 382	36 464	0	36 464	36 464	0	36 464
70603	88 774	0	88 774	88 774	0	88 774	2 409	0	2 409	2 409	0	2 409
70615	154	0	154	154	0	154	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	433 549	0	433 549	433 549	0	433 549
70703	0	0	0	0	0	0	88 774	0	88 774	88 774	0	88 774
70715	0	0	0	0	0	0	154	0	154	154	0	154
Итого по пассиву (баланс)	2 019 451	58 655	2 078 106	1 850 372	155 735	2 006 107	1 880 964	111 815	1 992 779	2 050 043	14 735	2 064 778
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 525	0	28 525	266	0	266	276	0	276	28 515	0	28 515
90902	65 186	0	65 186	35 648	0	35 648	2 651	0	2 651	98 183	0	98 183
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 947 880	0	1 947 880	44 185	0	44 185	28 608	0	28 608	1 963 457	0	1 963 457
91501	11 641	0	11 641	0	0	0	0	0	0	11 641	0	11 641
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	111	0	111	150	0	150	111	0	111	150	0	150
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	1 647 033	0	1 647 033	110 345	0	110 345	92 226	0	92 226	1 665 152	0	1 665 152
Итого по активу (баланс)	3 700 997	0	3 700 997	190 594	0	190 594	123 872	0	123 872	3 767 719	0	3 767 719
Пассив
91003	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
91004	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
91211	61	0	61	0	0	0	1	0	1	62	0	62
91312	1 611 875	0	1 611 875	65 986	0	65 986	57 980	0	57 980	1 603 869	0	1 603 869
91315	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91316	11 675	0	11 675	11 308	0	11 308	40 000	0	40 000	40 367	0	40 367
91317	9 905	0	9 905	14 536	0	14 536	11 968	0	11 968	7 337	0	7 337
91318	13 296	0	13 296	0	0	0	0	0	0	13 296	0	13 296
91507	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	2 053 964	0	2 053 964	31 475	0	31 475	80 078	0	80 078	2 102 567	0	2 102 567
Итого по пассиву (баланс)	3 700 997	0	3 700 997	123 701	0	123 701	190 423	0	190 423	3 767 719	0	3 767 719

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?