Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 382	0	12 382	0	0	0	0	0	0	12 382	0	12 382
20202	57 898	8 073	65 971	557 797	29 160	586 957	563 909	29 501	593 410	51 786	7 732	59 518
20208	17 214	0	17 214	22 117	0	22 117	26 369	0	26 369	12 962	0	12 962
20209	0	0	0	239 546	0	239 546	239 546	0	239 546	0	0	0
30102	42 854	0	42 854	1 523 938	0	1 523 938	1 515 780	0	1 515 780	51 012	0	51 012
30110	2 430	312	2 742	4 127	1 185	5 312	3 690	1 061	4 751	2 867	436	3 303
30202	19 359	0	19 359	172	0	172	0	0	0	19 531	0	19 531
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30221	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30233	552	134	686	3 704	243	3 947	3 750	95	3 845	506	282	788
31901	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31902	0	0	0	760 000	0	760 000	740 000	0	740 000	20 000	0	20 000
31903	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31904	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45201	56 547	0	56 547	116 957	0	116 957	114 376	0	114 376	59 128	0	59 128
45204	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600
45206	112 704	0	112 704	5 650	0	5 650	1 917	0	1 917	116 437	0	116 437
45207	276 049	0	276 049	2 900	0	2 900	2 844	0	2 844	276 105	0	276 105
45208	404 051	0	404 051	0	0	0	3 912	0	3 912	400 139	0	400 139
45401	4 962	0	4 962	88	0	88	319	0	319	4 731	0	4 731
45406	39 750	0	39 750	700	0	700	200	0	200	40 250	0	40 250
45407	48 457	0	48 457	775	0	775	250	0	250	48 982	0	48 982
45408	114 507	0	114 507	0	0	0	5 355	0	5 355	109 152	0	109 152
45505	4 070	0	4 070	0	0	0	53	0	53	4 017	0	4 017
45506	20 980	0	20 980	300	0	300	2 621	0	2 621	18 659	0	18 659
45507	158 549	0	158 549	6 510	0	6 510	7 022	0	7 022	158 037	0	158 037
45812	28 261	0	28 261	0	0	0	0	0	0	28 261	0	28 261
45814	30 541	0	30 541	207	0	207	0	0	0	30 748	0	30 748
45815	22 767	0	22 767	1 028	0	1 028	562	0	562	23 233	0	23 233
45912	422	0	422	48	0	48	86	0	86	384	0	384
45914	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	553	0	553	14	0	14	37	0	37	530	0	530
47406	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
47408	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
47423	520	0	520	663	0	663	682	0	682	501	0	501
47427	2 208	0	2 208	12 027	0	12 027	11 410	0	11 410	2 825	0	2 825
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60306	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60308	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60310	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60312	1 931	0	1 931	544	0	544	397	0	397	2 078	0	2 078
60336	0	0	0	108	0	108	39	0	39	69	0	69
60401	122 153	0	122 153	0	0	0	0	0	0	122 153	0	122 153
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60415	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	868	0	868	72	0	72	236	0	236	704	0	704
61009	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61403	454	0	454	63	0	63	11	0	11	506	0	506
61702	1 756	0	1 756	0	0	0	0	0	0	1 756	0	1 756
61905	24 587	0	24 587	0	0	0	0	0	0	24 587	0	24 587
61907	39 305	0	39 305	0	0	0	0	0	0	39 305	0	39 305
62001	12 514	0	12 514	0	0	0	0	0	0	12 514	0	12 514
70606	385 203	0	385 203	18 795	0	18 795	385 369	0	385 369	18 629	0	18 629
70608	19 463	0	19 463	351	0	351	19 463	0	19 463	351	0	351
70611	312	0	312	181	0	181	312	0	312	181	0	181
70706	0	0	0	385 485	0	385 485	0	0	0	385 485	0	385 485
70708	0	0	0	19 463	0	19 463	0	0	0	19 463	0	19 463
70711	0	0	0	312	0	312	0	0	0	312	0	312
Итого по активу (баланс)	2 340 374	8 519	2 348 893	3 829 207	30 588	3 859 795	3 841 482	30 657	3 872 139	2 328 099	8 450	2 336 549
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	82 498	0	82 498	0	0	0	0	0	0	82 498	0	82 498
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	29 413	0	29 413	0	0	0	0	0	0	29 413	0	29 413
10801	173 461	0	173 461	0	0	0	0	0	0	173 461	0	173 461
30126	685	0	685	0	0	0	1	0	1	686	0	686
30222	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
30223	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	29	0	29	25	0	25	0	0	0	4	0	4
405	19	0	19	749	0	749	960	0	960	230	0	230
406	905	0	905	7 080	0	7 080	7 731	0	7 731	1 556	0	1 556
407	75 757	15	75 772	612 732	608	613 340	635 352	610	635 962	98 377	17	98 394
408.1	36 227	0	36 227	215 224	0	215 224	210 612	0	210 612	31 615	0	31 615
408.2	18 206	0	18 206	13 204	0	13 204	9 588	0	9 588	14 590	0	14 590
40905	0	0	0	912	0	912	912	0	912	0	0	0
40906	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
40909	0	0	0	1 416	283	1 699	1 416	283	1 699	0	0	0
40910	0	0	0	802	231	1 033	802	231	1 033	0	0	0
40911	658	0	658	14 615	0	14 615	14 152	0	14 152	195	0	195
40912	0	0	0	1 106	504	1 610	1 106	504	1 610	0	0	0
40913	0	0	0	43	29	72	43	29	72	0	0	0
41907	72 474	0	72 474	0	0	0	0	0	0	72 474	0	72 474
42103	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	28 907	0	28 907	34 065	0	34 065	29 457	0	29 457	24 299	0	24 299
42303	180	0	180	167	0	167	1	0	1	14	0	14
42304	193 769	0	193 769	28 302	0	28 302	13 208	0	13 208	178 675	0	178 675
42305	164 378	0	164 378	15 657	0	15 657	25 261	0	25 261	173 982	0	173 982
42306	678 313	0	678 313	130 885	0	130 885	91 711	0	91 711	639 139	0	639 139
42307	62 571	0	62 571	4 920	0	4 920	1 951	0	1 951	59 602	0	59 602
42315	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42604	1 124	0	1 124	0	0	0	8	0	8	1 132	0	1 132
42605	702	0	702	7	0	7	5	0	5	700	0	700
42606	919	0	919	0	0	0	7	0	7	926	0	926
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	88 510	0	88 510	293	0	293	4 460	0	4 460	92 677	0	92 677
45415	32 792	0	32 792	24	0	24	1 000	0	1 000	33 768	0	33 768
45515	47 063	0	47 063	1 148	0	1 148	75	0	75	45 990	0	45 990
45818	71 873	0	71 873	413	0	413	620	0	620	72 080	0	72 080
45918	529	0	529	22	0	22	1	0	1	508	0	508
47405	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
47416	861	0	861	917	0	917	56	0	56	0	0	0
47422	0	0	0	6 598	7	6 605	6 615	7	6 622	17	0	17
47425	1 291	0	1 291	155	0	155	126	0	126	1 262	0	1 262
47426	62	0	62	802	0	802	744	0	744	4	0	4
50719	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
60206	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60301	1 039	0	1 039	415	0	415	197	0	197	821	0	821
60305	1 027	0	1 027	693	0	693	1 478	0	1 478	1 812	0	1 812
60309	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
60311	99	0	99	409	0	409	310	0	310	0	0	0
60322	0	0	0	1 389	0	1 389	1 400	0	1 400	11	0	11
60335	310	0	310	40	0	40	410	0	410	680	0	680
60414	36 431	0	36 431	0	0	0	183	0	183	36 614	0	36 614
61701	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
62002	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
70601	363 792	0	363 792	363 793	0	363 793	20 574	0	20 574	20 573	0	20 573
70603	16 529	0	16 529	16 529	0	16 529	305	0	305	305	0	305
70615	1 756	0	1 756	1 756	0	1 756	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	363 792	0	363 792	363 792	0	363 792
70703	0	0	0	0	0	0	16 529	0	16 529	16 529	0	16 529
70715	0	0	0	0	0	0	1 756	0	1 756	1 756	0	1 756
Итого по пассиву (баланс)	2 348 872	21	2 348 893	1 478 423	1 662	1 480 085	1 466 077	1 664	1 467 741	2 336 526	23	2 336 549
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 743	0	5 743	0	0	0	0	0	0	5 743	0	5 743
90902	109 383	0	109 383	7 898	0	7 898	2 789	0	2 789	114 492	0	114 492
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 126 573	0	2 126 573	109 410	0	109 410	34 470	0	34 470	2 201 513	0	2 201 513
91501	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
91604	66 287	0	66 287	8 517	0	8 517	4 885	0	4 885	69 919	0	69 919
91704	887	0	887	0	0	0	0	0	0	887	0	887
91802	3 160	0	3 160	0	0	0	1	0	1	3 159	0	3 159
99998	2 494 291	0	2 494 291	160 086	0	160 086	179 599	0	179 599	2 474 778	0	2 474 778
Итого по активу (баланс)	4 807 353	0	4 807 353	285 911	0	285 911	221 744	0	221 744	4 871 520	0	4 871 520
Пассив
91003	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
91312	2 378 865	0	2 378 865	36 907	0	36 907	22 894	0	22 894	2 364 852	0	2 364 852
91315	72 853	0	72 853	3 150	0	3 150	0	0	0	69 703	0	69 703
91316	0	0	0	9 325	0	9 325	9 325	0	9 325	0	0	0
91317	41 991	0	41 991	130 044	0	130 044	127 694	0	127 694	39 641	0	39 641
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	2 313 062	0	2 313 062	42 145	0	42 145	125 825	0	125 825	2 396 742	0	2 396 742
Итого по пассиву (баланс)	4 807 353	0	4 807 353	221 743	0	221 743	285 910	0	285 910	4 871 520	0	4 871 520

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?