Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 106	0	24 106	0	0	0	0	0	0	24 106	0	24 106
20202	23 302	15 716	39 018	173 555	23 476	197 031	154 666	20 301	174 967	42 191	18 891	61 082
20209	0	0	0	9 336	0	9 336	8 447	0	8 447	889	0	889
30102	37 330	0	37 330	2 148 705	0	2 148 705	2 134 741	0	2 134 741	51 294	0	51 294
30110	2 450	72 419	74 869	3 257 516	38 167	3 295 683	3 258 680	59 112	3 317 792	1 286	51 474	52 760
30202	5 346	0	5 346	217	0	217	0	0	0	5 563	0	5 563
30204	1 257	0	1 257	0	0	0	172	0	172	1 085	0	1 085
30221	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
30233	88	0	88	1 715	2	1 717	1 472	2	1 474	331	0	331
31902	81 000	0	81 000	1 129 000	0	1 129 000	1 160 000	0	1 160 000	50 000	0	50 000
31903	180 000	0	180 000	753 000	0	753 000	753 000	0	753 000	180 000	0	180 000
32201	0	1 516	1 516	0	54	54	0	66	66	0	1 504	1 504
44607	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
44608	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
45204	15 700	0	15 700	15 700	0	15 700	15 700	0	15 700	15 700	0	15 700
45205	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45206	271 072	0	271 072	6 477	0	6 477	36 743	0	36 743	240 806	0	240 806
45207	205 198	0	205 198	11 400	0	11 400	3 238	0	3 238	213 360	0	213 360
45208	2 065	0	2 065	0	0	0	797	0	797	1 268	0	1 268
45306	22 000	0	22 000	23 300	0	23 300	0	0	0	45 300	0	45 300
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45407	5 508	0	5 508	989	0	989	229	0	229	6 268	0	6 268
45408	8 342	0	8 342	0	0	0	40	0	40	8 302	0	8 302
45505	703	0	703	0	0	0	86	0	86	617	0	617
45506	54 777	0	54 777	0	0	0	2 174	0	2 174	52 603	0	52 603
45507	27 061	0	27 061	260	0	260	413	0	413	26 908	0	26 908
45815	4 657	2 169	6 826	25	77	102	0	95	95	4 682	2 151	6 833
45915	49	0	49	1	0	1	7	0	7	43	0	43
47408	0	0	0	2 848	35 476	38 324	2 848	35 476	38 324	0	0	0
47423	3 296	0	3 296	10	16	26	10	16	26	3 296	0	3 296
47427	167	0	167	8 958	0	8 958	8 830	0	8 830	295	0	295
52503	0	388	388	0	14	14	0	65	65	0	337	337
60306	0	0	0	12	0	12	1	0	1	11	0	11
60308	0	0	0	38	0	38	37	0	37	1	0	1
60312	90	0	90	993	0	993	997	0	997	86	0	86
60323	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60336	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60401	191 012	0	191 012	190	0	190	3 750	0	3 750	187 452	0	187 452
60404	125	0	125	7 024	0	7 024	0	0	0	7 149	0	7 149
60415	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60901	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
61002	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
61008	29	0	29	39	0	39	21	0	21	47	0	47
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61403	365	0	365	7	0	7	92	0	92	280	0	280
61905	2 394	0	2 394	0	0	0	0	0	0	2 394	0	2 394
61907	17 327	0	17 327	0	0	0	0	0	0	17 327	0	17 327
70606	223 068	0	223 068	15 202	0	15 202	223 068	0	223 068	15 202	0	15 202
70608	279 754	0	279 754	5 717	0	5 717	279 753	0	279 753	5 718	0	5 718
70611	4 144	0	4 144	0	0	0	4 144	0	4 144	0	0	0
70706	0	0	0	223 254	0	223 254	16	0	16	223 238	0	223 238
70708	0	0	0	279 754	0	279 754	0	0	0	279 754	0	279 754
70711	0	0	0	4 144	0	4 144	0	0	0	4 144	0	4 144
Итого по активу (баланс)	1 709 153	92 208	1 801 361	8 080 138	97 282	8 177 420	8 055 921	115 133	8 171 054	1 733 370	74 357	1 807 727
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	138 979	0	138 979	3 749	0	3 749	7 608	0	7 608	142 838	0	142 838
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 351	0	4 351	0	0	0	0	0	0	4 351	0	4 351
10801	71 301	0	71 301	0	0	0	0	0	0	71 301	0	71 301
30126	550	0	550	23	0	23	0	0	0	527	0	527
30232	0	0	0	1 085	11	1 096	1 085	11	1 096	0	0	0
32211	76	0	76	1	0	1	0	0	0	75	0	75
405	47	0	47	280	0	280	266	0	266	33	0	33
406	934	0	934	142	0	142	0	0	0	792	0	792
407	170 796	24 629	195 425	898 236	66 093	964 329	899 111	47 878	946 989	171 671	6 414	178 085
408.1	11 399	2	11 401	52 709	0	52 709	50 132	0	50 132	8 822	2	8 824
408.2	2 292	1 374	3 666	13 296	94	13 390	13 642	78	13 720	2 638	1 358	3 996
40905	18	0	18	520	0	520	520	0	520	18	0	18
40909	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
40911	1 501	0	1 501	41 693	0	41 693	42 293	0	42 293	2 101	0	2 101
40912	0	0	0	19	355	374	19	355	374	0	0	0
40913	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	2 100	0	2 100	0	0	0	1 305	0	1 305	3 405	0	3 405
42301	22 836	3 505	26 341	53 701	3 836	57 537	53 162	4 470	57 632	22 297	4 139	26 436
42303	2 785	0	2 785	152	0	152	602	0	602	3 235	0	3 235
42304	129 652	1 833	131 485	23 921	204	24 125	23 076	205	23 281	128 807	1 834	130 641
42305	86 566	5 954	92 520	4 953	1 045	5 998	4 103	1 037	5 140	85 716	5 946	91 662
42306	261 009	21 322	282 331	17 950	2 892	20 842	24 829	3 282	28 111	267 888	21 712	289 600
42309	1 433	121	1 554	0	5	5	0	4	4	1 433	120	1 553
42601	57	0	57	37	0	37	12	0	12	32	0	32
42605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42606	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44615	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
45215	21 369	0	21 369	2 450	0	2 450	2 136	0	2 136	21 055	0	21 055
45315	220	0	220	0	0	0	233	0	233	453	0	453
45415	3 568	0	3 568	215	0	215	733	0	733	4 086	0	4 086
45515	13 895	0	13 895	89	0	89	101	0	101	13 907	0	13 907
45818	4 004	0	4 004	0	0	0	2 805	0	2 805	6 809	0	6 809
45918	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47405	0	0	0	36	36	72	36	36	72	0	0	0
47407	0	0	0	83 099	2 848	85 947	83 099	2 848	85 947	0	0	0
47411	26	40	66	3 228	49	3 277	3 609	51	3 660	407	42	449
47416	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47422	0	0	0	457	52 986	53 443	457	52 986	53 443	0	0	0
47425	1 601	0	1 601	438	0	438	116	0	116	1 279	0	1 279
47426	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
52305	0	31 203	31 203	0	992	992	0	1 145	1 145	0	31 356	31 356
60301	1 071	0	1 071	1 406	0	1 406	335	0	335	0	0	0
60305	1 759	0	1 759	2 667	0	2 667	2 624	0	2 624	1 716	0	1 716
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	68	0	68	68	0	68	17	0	17	17	0	17
60311	171	0	171	442	0	442	1 678	0	1 678	1 407	0	1 407
60322	663	0	663	663	0	663	0	0	0	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60335	444	0	444	793	0	793	785	0	785	436	0	436
60414	36 631	0	36 631	585	0	585	288	0	288	36 334	0	36 334
60903	519	0	519	0	0	0	45	0	45	564	0	564
61701	22 256	0	22 256	0	0	0	0	0	0	22 256	0	22 256
70601	231 592	0	231 592	231 595	0	231 595	15 957	0	15 957	15 954	0	15 954
70603	279 696	0	279 696	279 696	0	279 696	5 711	0	5 711	5 711	0	5 711
70615	352	0	352	352	0	352	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	231 594	0	231 594	231 594	0	231 594
70703	0	0	0	0	0	0	279 695	0	279 695	279 695	0	279 695
70715	0	0	0	0	0	0	352	0	352	352	0	352
Итого по пассиву (баланс)	1 711 370	89 991	1 801 361	1 751 442	131 446	1 882 888	1 774 868	114 386	1 889 254	1 734 796	72 931	1 807 727
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	6 681	0	6 681	5 772	0	5 772	910	0	910
90902	166 135	0	166 135	1 277	0	1 277	1 669	0	1 669	165 743	0	165 743
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 626 713	5 800	1 632 513	0	206	206	4 762	254	5 016	1 621 951	5 752	1 627 703
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
91604	854	0	854	336	0	336	311	0	311	879	0	879
91704	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
91802	14 063	0	14 063	0	0	0	6	0	6	14 057	0	14 057
99998	851 922	0	851 922	94 045	0	94 045	78 451	0	78 451	867 516	0	867 516
Итого по активу (баланс)	2 684 461	5 800	2 690 261	102 339	206	102 545	90 971	254	91 225	2 695 829	5 752	2 701 581
Пассив
91003	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
91312	792 031	0	792 031	10 540	0	10 540	31 544	0	31 544	813 035	0	813 035
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91316	21 533	0	21 533	39 016	0	39 016	36 100	0	36 100	18 617	0	18 617
91317	35 323	0	35 323	28 850	0	28 850	26 356	0	26 356	32 829	0	32 829
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 838 339	0	1 838 339	12 774	0	12 774	8 500	0	8 500	1 834 065	0	1 834 065
Итого по пассиву (баланс)	2 690 261	0	2 690 261	91 225	0	91 225	102 545	0	102 545	2 701 581	0	2 701 581

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?