Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
20202	49 032	1 917	50 949	233 750	892	234 642	211 248	579	211 827	71 534	2 230	73 764
20209	0	0	0	173 305	0	173 305	173 305	0	173 305	0	0	0
30102	167 478	0	167 478	3 794 595	0	3 794 595	3 803 072	0	3 803 072	159 001	0	159 001
30110	1 370	8	1 378	0	767	767	0	769	769	1 370	6	1 376
30202	5 499	0	5 499	521	0	521	0	0	0	6 020	0	6 020
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31901	590 000	0	590 000	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000	540 000	0	540 000
45206	444 504	0	444 504	2 272	0	2 272	0	0	0	446 776	0	446 776
45207	81 300	0	81 300	0	0	0	10 075	0	10 075	71 225	0	71 225
45407	2 017	0	2 017	0	0	0	61	0	61	1 956	0	1 956
45506	2 567	0	2 567	0	0	0	186	0	186	2 381	0	2 381
47408	0	0	0	0	771	771	0	771	771	0	0	0
47423	97 293	0	97 293	3	0	3	5	0	5	97 291	0	97 291
47427	428	0	428	10 313	0	10 313	9 942	0	9 942	799	0	799
60308	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60310	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60312	54	0	54	1 455	0	1 455	962	0	962	547	0	547
60401	11 897	0	11 897	0	0	0	0	0	0	11 897	0	11 897
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	1 655	0	1 655	2	0	2	0	0	0	1 657	0	1 657
60906	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	3	0	3	45	0	45	44	0	44	4	0	4
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61403	320	0	320	255	0	255	59	0	59	516	0	516
70606	147 650	0	147 650	5 485	0	5 485	147 650	0	147 650	5 485	0	5 485
70608	3 408	0	3 408	91	0	91	3 408	0	3 408	91	0	91
70611	9 938	0	9 938	981	0	981	9 938	0	9 938	981	0	981
70706	0	0	0	148 188	0	148 188	148 188	0	148 188	0	0	0
70708	0	0	0	3 408	0	3 408	3 408	0	3 408	0	0	0
70711	0	0	0	15 534	0	15 534	15 534	0	15 534	0	0	0
70716	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 616 908	1 925	1 618 833	4 420 905	2 430	4 423 335	4 617 787	2 119	4 619 906	1 420 026	2 236	1 422 262
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	12 777	0	12 777	0	0	0	0	0	0	12 777	0	12 777
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30126	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
406	3	0	3	85	0	85	90	0	90	8	0	8
407	421 091	0	421 091	5 290 254	643	5 290 897	5 258 336	643	5 258 979	389 173	0	389 173
408.1	14 906	0	14 906	68 974	132	69 106	66 780	132	66 912	12 712	0	12 712
408.2	6 908	239	7 147	119 784	10	119 794	116 611	8	116 619	3 735	237	3 972
40911	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
42301	4 462	0	4 462	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	4 462	0	4 462
42305	108 724	0	108 724	0	0	0	868	0	868	109 592	0	109 592
42306	23 886	0	23 886	15 725	0	15 725	3 522	0	3 522	11 683	0	11 683
42307	96 635	0	96 635	7 191	0	7 191	8 195	0	8 195	97 639	0	97 639
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	19 703	0	19 703	315	0	315	45	0	45	19 433	0	19 433
45515	50	0	50	5	0	5	0	0	0	45	0	45
47407	0	0	0	771	0	771	771	0	771	0	0	0
47411	0	0	0	882	0	882	1 727	0	1 727	845	0	845
47416	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
47422	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
47425	2 016	0	2 016	725	0	725	0	0	0	1 291	0	1 291
47426	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
60301	32	0	32	1 195	0	1 195	6 770	0	6 770	5 607	0	5 607
60305	1 841	0	1 841	1 548	0	1 548	1 440	0	1 440	1 733	0	1 733
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60322	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
60335	388	0	388	464	0	464	431	0	431	355	0	355
60414	5 377	0	5 377	0	0	0	60	0	60	5 437	0	5 437
60903	388	0	388	0	0	0	35	0	35	423	0	423
61701	570	0	570	39	0	39	1 456	0	1 456	1 987	0	1 987
70601	218 728	0	218 728	218 728	0	218 728	12 716	0	12 716	12 716	0	12 716
70603	2 465	0	2 465	2 465	0	2 465	83	0	83	83	0	83
70615	943	0	943	943	0	943	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	218 728	0	218 728	218 728	0	218 728	0	0	0
70703	0	0	0	2 465	0	2 465	2 465	0	2 465	0	0	0
70715	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
70801	0	0	0	167 605	0	167 605	221 193	0	221 193	53 588	0	53 588
Итого по пассиву (баланс)	1 618 594	239	1 618 833	6 125 746	785	6 126 531	5 929 177	783	5 929 960	1 422 025	237	1 422 262
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	84	0	84	8	0	8	7	0	7	85	0	85
90902	7 070	0	7 070	74	0	74	575	0	575	6 569	0	6 569
91414	181 996	0	181 996	0	0	0	0	0	0	181 996	0	181 996
91501	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91604	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91704	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91803	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
99998	918 714	0	918 714	216 349	0	216 349	51 266	0	51 266	1 083 797	0	1 083 797
Итого по активу (баланс)	1 109 672	0	1 109 672	216 447	0	216 447	51 864	0	51 864	1 274 255	0	1 274 255
Пассив
91003	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
91312	906 899	0	906 899	48 473	0	48 473	215 828	0	215 828	1 074 254	0	1 074 254
91316	3 496	0	3 496	2 272	0	2 272	0	0	0	1 224	0	1 224
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	190 958	0	190 958	598	0	598	98	0	98	190 458	0	190 458
Итого по пассиву (баланс)	1 109 672	0	1 109 672	51 864	0	51 864	216 447	0	216 447	1 274 255	0	1 274 255

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?