Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 869	0	68 869	159 369	0	159 369	186 763	0	186 763	41 475	0	41 475
20209	0	0	0	108 442	0	108 442	108 442	0	108 442	0	0	0
30102	87 828	0	87 828	9 685 977	0	9 685 977	9 608 269	0	9 608 269	165 536	0	165 536
30110	565	0	565	493	0	493	653	0	653	405	0	405
30202	9 879	0	9 879	0	0	0	15	0	15	9 864	0	9 864
30233	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
32002	270 000	0	270 000	5 285 000	0	5 285 000	5 555 000	0	5 555 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 355 000	0	1 355 000	1 355 000	0	1 355 000	0	0	0
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	80 305	0	80 305	142 616	0	142 616	136 438	0	136 438	86 483	0	86 483
45204	19 274	0	19 274	7 000	0	7 000	22 274	0	22 274	4 000	0	4 000
45205	182 500	0	182 500	9 196	0	9 196	120 850	0	120 850	70 846	0	70 846
45206	157 409	0	157 409	127 416	0	127 416	13 959	0	13 959	270 866	0	270 866
45207	308 503	0	308 503	8 460	0	8 460	16 678	0	16 678	300 285	0	300 285
45208	47 783	0	47 783	0	0	0	1 106	0	1 106	46 677	0	46 677
45407	2 426	0	2 426	0	0	0	143	0	143	2 283	0	2 283
45505	670	0	670	115	0	115	6	0	6	779	0	779
45506	79 173	0	79 173	4 845	0	4 845	9 992	0	9 992	74 026	0	74 026
45507	40 140	0	40 140	16 500	0	16 500	300	0	300	56 340	0	56 340
45812	5 216	0	5 216	967	0	967	604	0	604	5 579	0	5 579
45814	819	0	819	143	0	143	154	0	154	808	0	808
45815	3 972	0	3 972	2 004	0	2 004	616	0	616	5 360	0	5 360
45915	446	0	446	2	0	2	287	0	287	161	0	161
47423	278 798	0	278 798	181	0	181	7 165	0	7 165	271 814	0	271 814
47427	11 060	0	11 060	14 415	0	14 415	12 307	0	12 307	13 168	0	13 168
47802	18 300	0	18 300	0	0	0	500	0	500	17 800	0	17 800
51401	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
51402	0	0	0	76	0	76	0	0	0	76	0	76
51501	27 996	0	27 996	466	0	466	0	0	0	28 462	0	28 462
60302	18	0	18	0	0	0	4	0	4	14	0	14
60308	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60310	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60312	1 289	0	1 289	4 137	0	4 137	4 409	0	4 409	1 017	0	1 017
60323	767	0	767	63	0	63	79	0	79	751	0	751
60336	293	0	293	290	0	290	59	0	59	524	0	524
60401	158 695	0	158 695	1 743	0	1 743	1 383	0	1 383	159 055	0	159 055
60415	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
60901	763	0	763	60	0	60	0	0	0	823	0	823
60906	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	25	0	25	143	0	143	106	0	106	62	0	62
61009	338	0	338	2	0	2	9	0	9	331	0	331
61209	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61210	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
61212	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61403	268	0	268	108	0	108	61	0	61	315	0	315
61702	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
61703	8 289	0	8 289	0	0	0	0	0	0	8 289	0	8 289
61905	103 950	0	103 950	0	0	0	0	0	0	103 950	0	103 950
61906	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
61907	48 529	0	48 529	0	0	0	4 857	0	4 857	43 672	0	43 672
61908	9 000	0	9 000	4 856	0	4 856	0	0	0	13 856	0	13 856
62001	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
62101	1 154	0	1 154	0	0	0	513	0	513	641	0	641
70606	917 352	0	917 352	84 883	0	84 883	0	0	0	1 002 235	0	1 002 235
Итого по активу (баланс)	2 955 211	0	2 955 211	17 327 906	0	17 327 906	17 171 999	0	17 171 999	3 111 118	0	3 111 118
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10614	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	224 640	0	224 640	0	0	0	0	0	0	224 640	0	224 640
30126	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
30222	0	0	0	1 538 113	0	1 538 113	1 538 113	0	1 538 113	0	0	0
30232	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
32015	3 510	0	3 510	54 665	0	54 665	51 155	0	51 155	0	0	0
407	102 331	0	102 331	1 748 347	0	1 748 347	1 778 459	0	1 778 459	132 443	0	132 443
408.1	10 603	0	10 603	72 618	0	72 618	71 485	0	71 485	9 470	0	9 470
408.2	3 759	0	3 759	52 938	0	52 938	52 085	0	52 085	2 906	0	2 906
40905	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
40906	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
40911	94	0	94	5 247	0	5 247	5 280	0	5 280	127	0	127
42301	8 331	0	8 331	16 290	0	16 290	12 040	0	12 040	4 081	0	4 081
42306	1 093 580	0	1 093 580	29 818	0	29 818	74 687	0	74 687	1 138 449	0	1 138 449
42307	91 966	0	91 966	2 352	0	2 352	7 085	0	7 085	96 699	0	96 699
42309	11 583	0	11 583	1 503	0	1 503	1 503	0	1 503	11 583	0	11 583
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	25 249	0	25 249	10 832	0	10 832	6 610	0	6 610	21 027	0	21 027
45415	1 192	0	1 192	128	0	128	0	0	0	1 064	0	1 064
45515	5 058	0	5 058	1 014	0	1 014	1 788	0	1 788	5 832	0	5 832
45818	7 821	0	7 821	563	0	563	580	0	580	7 838	0	7 838
45918	159	0	159	133	0	133	0	0	0	26	0	26
47411	4 372	0	4 372	10 209	0	10 209	10 996	0	10 996	5 159	0	5 159
47416	0	0	0	11 641	0	11 641	11 641	0	11 641	0	0	0
47422	2 052	0	2 052	7 702	0	7 702	7 698	0	7 698	2 048	0	2 048
47425	271 011	0	271 011	5 662	0	5 662	2 945	0	2 945	268 294	0	268 294
47426	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
47804	183	0	183	5	0	5	0	0	0	178	0	178
51510	5 879	0	5 879	0	0	0	98	0	98	5 977	0	5 977
52301	2 230	0	2 230	2 230	0	2 230	0	0	0	0	0	0
60301	370	0	370	634	0	634	1 591	0	1 591	1 327	0	1 327
60305	3 429	0	3 429	4 348	0	4 348	3 459	0	3 459	2 540	0	2 540
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	107	0	107	58	0	58	73	0	73	122	0	122
60311	113	0	113	281	0	281	356	0	356	188	0	188
60322	9	0	9	23	0	23	14	0	14	0	0	0
60324	801	0	801	20	0	20	137	0	137	918	0	918
60335	1 286	0	1 286	1 416	0	1 416	897	0	897	767	0	767
60414	14 350	0	14 350	196	0	196	563	0	563	14 717	0	14 717
60903	714	0	714	0	0	0	49	0	49	763	0	763
70601	687 011	0	687 011	20	0	20	93 526	0	93 526	780 517	0	780 517
70615	1 603	0	1 603	0	0	0	0	0	0	1 603	0	1 603
Итого по пассиву (баланс)	2 955 211	0	2 955 211	3 580 206	0	3 580 206	3 736 113	0	3 736 113	3 111 118	0	3 111 118
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	95 098	0	95 098	1 660	0	1 660	20 804	0	20 804	75 954	0	75 954
90902	445 963	0	445 963	125 461	0	125 461	26 053	0	26 053	545 371	0	545 371
90909	43	0	43	1	0	1	0	0	0	44	0	44
91414	2 336 388	0	2 336 388	146 107	0	146 107	482 238	0	482 238	2 000 257	0	2 000 257
91418	18 300	0	18 300	0	0	0	500	0	500	17 800	0	17 800
91501	21 620	0	21 620	0	0	0	0	0	0	21 620	0	21 620
91604	5 206	0	5 206	1 367	0	1 367	1 223	0	1 223	5 350	0	5 350
91704	12 465	0	12 465	0	0	0	0	0	0	12 465	0	12 465
91802	23 907	0	23 907	0	0	0	0	0	0	23 907	0	23 907
91803	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
99998	1 509 303	0	1 509 303	358 551	0	358 551	374 387	0	374 387	1 493 467	0	1 493 467
Итого по активу (баланс)	4 468 436	0	4 468 436	633 147	0	633 147	905 205	0	905 205	4 196 378	0	4 196 378
Пассив
91312	1 432 662	0	1 432 662	169 660	0	169 660	182 063	0	182 063	1 445 065	0	1 445 065
91316	1	0	1	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	1	0	1
91317	51 261	0	51 261	194 228	0	194 228	165 989	0	165 989	23 022	0	23 022
91507	25 379	0	25 379	0	0	0	0	0	0	25 379	0	25 379
99999	2 959 133	0	2 959 133	529 965	0	529 965	273 743	0	273 743	2 702 911	0	2 702 911
Итого по пассиву (баланс)	4 468 436	0	4 468 436	904 353	0	904 353	632 295	0	632 295	4 196 378	0	4 196 378
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?