Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"

Регистрационный номер

826

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	427 365	17 690	445 055	511 281	29 198	540 479	469 853	40 732	510 585	468 793	6 156	474 949
20209	0	0	0	314 796	5 055	319 851	314 796	5 055	319 851	0	0	0
30102	226 148	0	226 148	1 375 362	0	1 375 362	1 500 027	0	1 500 027	101 483	0	101 483
30110	2 281	3 076	5 357	15 626	17 415	33 041	16 775	18 669	35 444	1 132	1 822	2 954
30202	10 601	0	10 601	0	0	0	563	0	563	10 038	0	10 038
30204	116	0	116	34	0	34	0	0	0	150	0	150
30210	0	0	0	4 035	0	4 035	4 035	0	4 035	0	0	0
30233	0	0	0	3 998	1 786	5 784	3 998	1 786	5 784	0	0	0
30302	687 478	109 669	797 147	113 248	3 261	116 509	127 408	112 930	240 338	673 318	0	673 318
30306	131 750	12	131 762	152 402	0	152 402	284 152	12	284 164	0	0	0
45203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45205	76 534	0	76 534	0	0	0	74 600	0	74 600	1 934	0	1 934
45206	288 653	0	288 653	90 600	0	90 600	13 722	0	13 722	365 531	0	365 531
45207	696 729	0	696 729	0	0	0	24 616	0	24 616	672 113	0	672 113
45208	61 950	0	61 950	15 000	0	15 000	50	0	50	76 900	0	76 900
45408	541	0	541	0	0	0	10	0	10	531	0	531
45505	227	0	227	0	0	0	43	0	43	184	0	184
45506	464 115	9 192	473 307	0	301	301	13 675	2 754	16 429	450 440	6 739	457 179
45507	51 941	9 742	61 683	0	335	335	740	978	1 718	51 201	9 099	60 300
45812	4 665	0	4 665	50	0	50	0	0	0	4 715	0	4 715
45815	14 575	670	15 245	10 537	649	11 186	12 353	253	12 606	12 759	1 066	13 825
45915	10 103	117	10 220	10 042	111	10 153	12 185	46	12 231	7 960	182	8 142
47408	0	0	0	8 444	7 635	16 079	8 444	7 635	16 079	0	0	0
47423	597	0	597	50	0	50	65	0	65	582	0	582
47427	21 477	112	21 589	26 860	45	26 905	26 124	122	26 246	22 213	35	22 248
47802	52 221	0	52 221	2 043	0	2 043	4 160	0	4 160	50 104	0	50 104
60302	1 086	0	1 086	0	0	0	15	0	15	1 071	0	1 071
60306	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60308	11	0	11	140	0	140	151	0	151	0	0	0
60310	60	0	60	258	0	258	275	0	275	43	0	43
60312	7 178	0	7 178	6 220	0	6 220	5 934	0	5 934	7 464	0	7 464
60323	4 042	557	4 599	34	19	53	45	55	100	4 031	521	4 552
60336	66	0	66	378	0	378	139	0	139	305	0	305
60401	12 372	0	12 372	133	0	133	0	0	0	12 505	0	12 505
60415	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60901	4 059	0	4 059	262	0	262	0	0	0	4 321	0	4 321
60906	262	0	262	300	0	300	262	0	262	300	0	300
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	251	0	251	212	0	212	312	0	312	151	0	151
61009	89	0	89	14	0	14	97	0	97	6	0	6
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61212	0	0	0	1 478	0	1 478	1 478	0	1 478	0	0	0
61403	538	0	538	234	0	234	137	0	137	635	0	635
62001	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
70606	1 421 828	0	1 421 828	192 133	0	192 133	447	0	447	1 613 514	0	1 613 514
70608	280 270	0	280 270	19 124	0	19 124	0	0	0	299 394	0	299 394
70611	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
Итого по активу (баланс)	4 963 739	150 837	5 114 576	2 876 477	65 810	2 942 287	2 922 835	191 027	3 113 862	4 917 381	25 620	4 943 001
Пассив
10208	131 940	0	131 940	0	0	0	0	0	0	131 940	0	131 940
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10621	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	226 846	0	226 846	0	0	0	0	0	0	226 846	0	226 846
30126	90	0	90	9	0	9	3	0	3	84	0	84
30232	0	0	0	9 144	3 178	12 322	9 144	3 178	12 322	0	0	0
30301	687 478	109 669	797 147	127 408	112 930	240 338	113 248	3 261	116 509	673 318	0	673 318
30305	131 750	12	131 762	284 152	12	284 164	152 402	0	152 402	0	0	0
406	360	0	360	3 368	0	3 368	3 236	0	3 236	228	0	228
407	330 955	234	331 189	1 315 477	6 709	1 322 186	1 132 248	6 487	1 138 735	147 726	12	147 738
408.1	34 593	0	34 593	120 478	217	120 695	113 136	425	113 561	27 251	208	27 459
408.2	35 103	9 114	44 217	50 497	12 825	63 322	51 775	6 354	58 129	36 381	2 643	39 024
40905	0	0	0	3 787	0	3 787	3 787	0	3 787	0	0	0
40907	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
40909	0	0	0	700	1 678	2 378	700	1 678	2 378	0	0	0
40910	0	0	0	499	101	600	499	101	600	0	0	0
40911	4 215	0	4 215	37 781	510	38 291	33 566	510	34 076	0	0	0
40912	0	0	0	315	3 337	3 652	315	3 337	3 652	0	0	0
40913	0	0	0	90	129	219	90	129	219	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42111	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42112	0	0	0	0	0	0	815	0	815	815	0	815
42301	159	11	170	49	2	51	50	0	50	160	9	169
42303	118	0	118	13	0	13	0	0	0	105	0	105
42304	6 707	41	6 748	5 857	5	5 862	1 215	2	1 217	2 065	38	2 103
42305	622 746	104	622 850	33 108	11	33 119	13 063	4	13 067	602 701	97	602 798
42306	423 291	20	423 311	73 505	2	73 507	107 787	1	107 788	457 573	19	457 592
42307	34 396	0	34 396	1 344	0	1 344	7 029	0	7 029	40 081	0	40 081
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42310	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
42312	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42313	50	0	50	5	0	5	0	0	0	45	0	45
42314	65	0	65	5	0	5	5	0	5	65	0	65
42605	5 410	0	5 410	2	0	2	14	0	14	5 422	0	5 422
42606	2 526	0	2 526	956	0	956	10	0	10	1 580	0	1 580
42607	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	486 717	0	486 717	7 572	0	7 572	59 103	0	59 103	538 248	0	538 248
45415	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45515	70 253	0	70 253	69 439	0	69 439	68 145	0	68 145	68 959	0	68 959
45818	10 725	0	10 725	2 843	0	2 843	3 692	0	3 692	11 574	0	11 574
45918	1 505	0	1 505	2 797	0	2 797	3 080	0	3 080	1 788	0	1 788
47407	0	0	0	7 574	8 511	16 085	7 574	8 511	16 085	0	0	0
47411	1 240	0	1 240	10 718	0	10 718	10 738	1	10 739	1 260	1	1 261
47416	631	0	631	3 220	0	3 220	2 629	0	2 629	40	0	40
47422	110	0	110	71	0	71	68	0	68	107	0	107
47425	35 088	0	35 088	16 652	0	16 652	9 779	0	9 779	28 215	0	28 215
47426	108	0	108	5	0	5	39	0	39	142	0	142
47804	6 534	0	6 534	9 528	0	9 528	13 071	0	13 071	10 077	0	10 077
60301	2	0	2	930	0	930	1 218	0	1 218	290	0	290
60305	2 612	0	2 612	5 706	0	5 706	6 889	0	6 889	3 795	0	3 795
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	209	0	209	346	0	346	137	0	137	0	0	0
60311	25	0	25	1 073	0	1 073	1 067	0	1 067	19	0	19
60322	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60324	4 734	0	4 734	203	0	203	20	0	20	4 551	0	4 551
60335	2 209	0	2 209	3 026	0	3 026	1 963	0	1 963	1 146	0	1 146
60414	6 779	0	6 779	0	0	0	177	0	177	6 956	0	6 956
60903	929	0	929	0	0	0	114	0	114	1 043	0	1 043
61501	0	0	0	0	0	0	8 565	0	8 565	8 565	0	8 565
62002	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
70601	1 388 339	0	1 388 339	1	0	1	145 330	0	145 330	1 533 668	0	1 533 668
70602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70603	274 738	0	274 738	0	0	0	16 886	0	16 886	291 624	0	291 624
Итого по пассиву (баланс)	4 995 371	119 205	5 114 576	2 211 013	150 157	2 361 170	2 155 616	33 979	2 189 595	4 939 974	3 027	4 943 001
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
90901	76 272	0	76 272	3 490	0	3 490	34 489	0	34 489	45 273	0	45 273
90902	174 427	0	174 427	33 172	0	33 172	16 135	0	16 135	191 464	0	191 464
90909	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 239 239	0	1 239 239	0	0	0	2 016	0	2 016	1 237 223	0	1 237 223
91418	52 221	0	52 221	0	0	0	2 117	0	2 117	50 104	0	50 104
91604	8 934	128	9 062	10 171	188	10 359	8 170	136	8 306	10 935	180	11 115
91704	581	15	596	42	34	76	210	2	212	413	47	460
91802	6 003	825	6 828	639	960	1 599	1 649	82	1 731	4 993	1 703	6 696
91803	135	0	135	34	0	34	0	0	0	169	0	169
99998	477 592	0	477 592	26 781	0	26 781	48 391	0	48 391	455 982	0	455 982
Итого по активу (баланс)	22 035 413	968	22 036 381	74 329	1 182	75 511	113 177	220	113 397	21 996 565	1 930	21 998 495
Пассив
91312	247 458	0	247 458	2 179	0	2 179	0	0	0	245 279	0	245 279
91315	43 106	0	43 106	6 212	0	6 212	694	0	694	37 588	0	37 588
91316	23 000	0	23 000	39 000	0	39 000	16 000	0	16 000	0	0	0
91317	3 156	0	3 156	1 000	0	1 000	1 523	0	1 523	3 679	0	3 679
91318	0	0	0	0	0	0	8 565	0	8 565	8 565	0	8 565
91319	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
91507	160 836	0	160 836	1	0	1	0	0	0	160 835	0	160 835
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	21 558 789	0	21 558 789	41 277	0	41 277	25 001	0	25 001	21 542 513	0	21 542 513
Итого по пассиву (баланс)	22 036 381	0	22 036 381	90 363	0	90 363	52 477	0	52 477	21 998 495	0	21 998 495

Страница была полезной?