Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
10901	11 815	0	11 815	0	0	0	0	0	0	11 815	0	11 815
20202	1 524	397	1 921	5 456	82	5 538	2 076	53	2 129	4 904	426	5 330
30102	3 560	0	3 560	537 917	0	537 917	539 481	0	539 481	1 996	0	1 996
30110	47	58 391	58 438	133	55 598	55 731	50	8 889	8 939	130	105 100	105 230
30114	0	902	902	0	53 079	53 079	0	52 798	52 798	0	1 183	1 183
30202	264	0	264	165	0	165	0	0	0	429	0	429
30204	272	0	272	0	0	0	166	0	166	106	0	106
30221	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30233	0	0	0	33	30	63	33	30	63	0	0	0
32002	22 000	0	22 000	314 000	0	314 000	336 000	0	336 000	0	0	0
32003	0	0	0	91 000	0	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0
32004	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000
32201	0	1 298	1 298	0	45	45	0	130	130	0	1 213	1 213
45207	23 637	0	23 637	0	0	0	0	0	0	23 637	0	23 637
45208	17 000	52 251	69 251	0	1 729	1 729	0	53 980	53 980	17 000	0	17 000
45506	26	0	26	0	0	0	4	0	4	22	0	22
45507	9 004	0	9 004	2 000	0	2 000	113	0	113	10 891	0	10 891
45812	26 613	0	26 613	0	0	0	0	0	0	26 613	0	26 613
45815	2 674	0	2 674	90	0	90	28	0	28	2 736	0	2 736
45915	82	0	82	155	0	155	52	0	52	185	0	185
47408	0	0	0	46	53 469	53 515	46	53 469	53 515	0	0	0
47423	103	0	103	11	0	11	23	0	23	91	0	91
47427	742	0	742	597	146	743	898	146	1 044	441	0	441
47801	27 944	3 737	31 681	0	128	128	150	375	525	27 794	3 490	31 284
47802	193 871	1 021	194 892	48 681	35	48 716	55 023	102	55 125	187 529	954	188 483
51409	39 501	0	39 501	0	0	0	0	0	0	39 501	0	39 501
60308	12	0	12	12	0	12	24	0	24	0	0	0
60310	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60312	843	0	843	3 022	0	3 022	3 520	0	3 520	345	0	345
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	493	0	493	0	0	0	34	0	34	459	0	459
60336	14	0	14	36	0	36	40	0	40	10	0	10
60401	12 822	0	12 822	0	0	0	49	0	49	12 773	0	12 773
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60901	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
61008	2	0	2	20	0	20	20	0	20	2	0	2
61009	24	0	24	1	0	1	1	0	1	24	0	24
61209	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61212	0	0	0	6 318	0	6 318	6 318	0	6 318	0	0	0
61403	445	0	445	15	0	15	235	0	235	225	0	225
62001	303 915	0	303 915	0	0	0	0	0	0	303 915	0	303 915
70606	1 461 568	0	1 461 568	189 226	0	189 226	4	0	4	1 650 790	0	1 650 790
70608	651 901	0	651 901	19 696	0	19 696	0	0	0	671 597	0	671 597
Итого по активу (баланс)	2 813 559	117 997	2 931 556	1 236 942	164 352	1 401 294	1 035 700	169 983	1 205 683	3 014 801	112 366	3 127 167
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
10614	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30111	1 763	0	1 763	1 675	0	1 675	421	0	421	509	0	509
30126	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
30222	0	0	0	0	230	230	0	230	230	0	0	0
30232	0	15	15	33	32	65	33	17	50	0	0	0
31310	34 523	0	34 523	0	0	0	0	0	0	34 523	0	34 523
407	6 648	719	7 367	45 779	784	46 563	47 439	65	47 504	8 308	0	8 308
408.1	271	0	271	1 943	0	1 943	1 881	0	1 881	209	0	209
408.2	456	78	534	4 519	8	4 527	4 442	3	4 445	379	73	452
44007	0	103 391	103 391	0	12 729	12 729	0	5 174	5 174	0	95 836	95 836
45215	25 604	0	25 604	7 530	0	7 530	363	0	363	18 437	0	18 437
45515	2 813	0	2 813	236	0	236	613	0	613	3 190	0	3 190
45818	23 367	0	23 367	99	0	99	247	0	247	23 515	0	23 515
45918	69	0	69	52	0	52	162	0	162	179	0	179
47405	0	0	0	46	674	720	46	674	720	0	0	0
47407	0	0	0	53 294	46	53 340	53 294	46	53 340	0	0	0
47416	2	0	2	2 803	222	3 025	3 379	222	3 601	578	0	578
47422	299	0	299	60 828	0	60 828	60 964	0	60 964	435	0	435
47425	103	0	103	357	0	357	336	0	336	82	0	82
47426	51	0	51	0	262	262	0	271	271	51	9	60
47804	25 392	0	25 392	33 091	0	33 091	176 962	0	176 962	169 263	0	169 263
51410	39 501	0	39 501	0	0	0	0	0	0	39 501	0	39 501
60301	39	0	39	457	0	457	779	0	779	361	0	361
60305	985	0	985	3 329	0	3 329	5 142	0	5 142	2 798	0	2 798
60309	43	0	43	0	0	0	23	0	23	66	0	66
60311	0	0	0	2	0	2	8	0	8	6	0	6
60324	145	0	145	9	0	9	133	0	133	269	0	269
60335	353	0	353	653	0	653	1 062	0	1 062	762	0	762
60405	480	0	480	3	0	3	0	0	0	477	0	477
60414	11 418	0	11 418	48	0	48	27	0	27	11 397	0	11 397
60903	89	0	89	0	0	0	8	0	8	97	0	97
61701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
62002	70 393	0	70 393	0	0	0	0	0	0	70 393	0	70 393
70601	1 475 110	0	1 475 110	4	0	4	44 318	0	44 318	1 519 424	0	1 519 424
70603	640 145	0	640 145	0	0	0	18 605	0	18 605	658 750	0	658 750
70615	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
Итого по пассиву (баланс)	2 827 353	104 203	2 931 556	216 791	14 987	231 778	420 687	6 702	427 389	3 031 249	95 918	3 127 167
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
90901	115 020	0	115 020	2 881	0	2 881	1 418	0	1 418	116 483	0	116 483
90902	111 846	0	111 846	16 213	0	16 213	4 602	0	4 602	123 457	0	123 457
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	412 427	2 043	414 470	0	70	70	0	205	205	412 427	1 908	414 335
91418	221 815	4 758	226 573	0	163	163	6 492	477	6 969	215 323	4 444	219 767
91502	137 827	0	137 827	0	0	0	0	0	0	137 827	0	137 827
91604	4 513	263	4 776	3 034	33	3 067	2 468	27	2 495	5 079	269	5 348
91803	34	0	34	0	0	0	2	0	2	32	0	32
99998	674 646	0	674 646	441	0	441	110 319	0	110 319	564 768	0	564 768
Итого по активу (баланс)	1 678 132	7 064	1 685 196	22 569	266	22 835	125 303	709	126 012	1 575 398	6 621	1 582 019
Пассив
91311	0	12 724	12 724	0	1 278	1 278	0	437	437	0	11 883	11 883
91312	656 395	0	656 395	109 042	0	109 042	0	0	0	547 353	0	547 353
91317	34	0	34	0	0	0	4	0	4	38	0	38
91507	5 493	0	5 493	0	0	0	1	0	1	5 494	0	5 494
99999	1 010 550	0	1 010 550	15 012	0	15 012	21 713	0	21 713	1 017 251	0	1 017 251
Итого по пассиву (баланс)	1 672 472	12 724	1 685 196	124 054	1 278	125 332	21 718	437	22 155	1 570 136	11 883	1 582 019
Д. Счета депо
Актив
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98090	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?