Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
20202	51 989	58 619	110 608	735 801	180 635	916 436	745 043	202 172	947 215	42 747	37 082	79 829
20208	9 150	0	9 150	35 600	0	35 600	35 166	0	35 166	9 584	0	9 584
20209	1 871	195	2 066	254 586	39 267	293 853	255 220	39 462	294 682	1 237	0	1 237
30102	132 045	0	132 045	7 519 942	0	7 519 942	7 567 216	0	7 567 216	84 771	0	84 771
30110	20 093	221 135	241 228	2 909 983	316 120	3 226 103	2 902 164	344 858	3 247 022	27 912	192 397	220 309
30114	5	14 017	14 022	4 191	97 240	101 431	4 105	105 170	109 275	91	6 087	6 178
30202	12 592	0	12 592	797	0	797	0	0	0	13 389	0	13 389
30204	2 982	0	2 982	322	0	322	0	0	0	3 304	0	3 304
30215	310	5 608	5 918	0	193	193	0	563	563	310	5 238	5 548
30233	362	48	410	48 355	5 430	53 785	48 576	5 478	54 054	141	0	141
30413	0	0	0	2 265	0	2 265	2 165	0	2 165	100	0	100
30424	2 158	0	2 158	914 571	0	914 571	914 545	0	914 545	2 184	0	2 184
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	60 000	0	60 000	1 280 200	0	1 280 200	1 040 200	0	1 040 200	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32201	0	1 855	1 855	0	64	64	0	186	186	0	1 733	1 733
45204	128 186	0	128 186	0	0	0	58 186	0	58 186	70 000	0	70 000
45205	275 734	0	275 734	100 223	0	100 223	73 634	0	73 634	302 323	0	302 323
45206	775 733	0	775 733	109 060	0	109 060	51 720	0	51 720	833 073	0	833 073
45207	240 705	0	240 705	71 144	0	71 144	14 005	0	14 005	297 844	0	297 844
45208	260 450	0	260 450	11 003	0	11 003	2 600	0	2 600	268 853	0	268 853
45505	160	0	160	0	0	0	38	0	38	122	0	122
45506	5 491	0	5 491	0	0	0	3 400	0	3 400	2 091	0	2 091
45507	38 139	0	38 139	0	0	0	280	0	280	37 859	0	37 859
45703	500	0	500	0	0	0	125	0	125	375	0	375
45706	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900
45812	154 749	0	154 749	809	0	809	6 971	0	6 971	148 587	0	148 587
45815	1 428	0	1 428	0	0	0	3	0	3	1 425	0	1 425
45817	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
45912	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
45917	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47107	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47404	0	0	0	0	257 449	257 449	0	257 449	257 449	0	0	0
47408	0	0	0	1 214 004	575 452	1 789 456	1 214 004	575 452	1 789 456	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	26	0	26	81	33 395	33 476	61	33 395	33 456	46	0	46
47427	17 265	0	17 265	21 787	53	21 840	15 828	0	15 828	23 224	53	23 277
50104	124 581	0	124 581	1 154	0	1 154	4 765	0	4 765	120 970	0	120 970
50106	52 373	0	52 373	533	0	533	1 249	0	1 249	51 657	0	51 657
50121	611	0	611	402	0	402	54	0	54	959	0	959
50307	49 986	0	49 986	658 274	0	658 274	658 260	0	658 260	50 000	0	50 000
50606	5 528	0	5 528	0	0	0	515	0	515	5 013	0	5 013
60302	4 991	0	4 991	579	0	579	469	0	469	5 101	0	5 101
60306	6 931	0	6 931	21 560	0	21 560	28 491	0	28 491	0	0	0
60308	110	0	110	343	0	343	423	0	423	30	0	30
60310	1 966	0	1 966	1 930	0	1 930	1 862	0	1 862	2 034	0	2 034
60312	339 646	0	339 646	41 787	0	41 787	36 924	0	36 924	344 509	0	344 509
60314	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	9	9
60323	278	0	278	67	0	67	292	0	292	53	0	53
60336	0	0	0	5 075	0	5 075	5 075	0	5 075	0	0	0
60401	583 073	0	583 073	8 385	0	8 385	0	0	0	591 458	0	591 458
60415	0	0	0	13 567	0	13 567	8 385	0	8 385	5 182	0	5 182
60901	2 354	0	2 354	7 259	0	7 259	0	0	0	9 613	0	9 613
60906	5 081	0	5 081	2 179	0	2 179	7 260	0	7 260	0	0	0
61002	2 241	0	2 241	536	0	536	2	0	2	2 775	0	2 775
61008	3 882	0	3 882	1 420	0	1 420	939	0	939	4 363	0	4 363
61009	5 465	0	5 465	792	0	792	2 038	0	2 038	4 219	0	4 219
61010	25	0	25	4	0	4	0	0	0	29	0	29
61210	0	0	0	658 776	0	658 776	658 776	0	658 776	0	0	0
61403	4 362	0	4 362	2 326	0	2 326	1 152	0	1 152	5 536	0	5 536
61702	7 963	0	7 963	0	0	0	0	0	0	7 963	0	7 963
70606	612 326	0	612 326	93 383	0	93 383	212	0	212	705 497	0	705 497
70607	1 668	0	1 668	185	0	185	1 002	0	1 002	851	0	851
70608	563 310	0	563 310	40 937	0	40 937	0	0	0	604 247	0	604 247
70611	1 729	0	1 729	1 158	0	1 158	1 366	0	1 366	1 521	0	1 521
Итого по активу (баланс)	4 633 586	301 477	4 935 063	17 150 022	1 505 307	18 655 329	16 475 548	1 564 185	18 039 733	5 308 060	242 599	5 550 659
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	291 626	0	291 626	0	0	0	0	0	0	291 626	0	291 626
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	476 621	0	476 621	0	0	0	0	0	0	476 621	0	476 621
30111	0	4 580	4 580	0	460	460	0	157	157	0	4 277	4 277
30126	9 078	0	9 078	5 620	0	5 620	6 051	0	6 051	9 509	0	9 509
30226	13	0	13	58	0	58	48	0	48	3	0	3
30232	2	515	517	48 596	47 638	96 234	49 413	48 034	97 447	819	911	1 730
32211	111	0	111	11	0	11	4	0	4	104	0	104
405	204	812	1 016	1 005	82	1 087	1 030	28	1 058	229	758	987
406	21 744	0	21 744	32 589	0	32 589	12 735	0	12 735	1 890	0	1 890
407	1 087 199	118 699	1 205 898	5 416 999	247 950	5 664 949	5 941 176	261 162	6 202 338	1 611 376	131 911	1 743 287
408.1	51 345	127	51 472	203 796	13	203 809	199 436	5	199 441	46 985	119	47 104
408.2	20 906	3 467	24 373	301 470	34 009	335 479	310 874	34 762	345 636	30 310	4 220	34 530
40905	0	0	0	11 030	0	11 030	11 040	0	11 040	10	0	10
40906	0	0	0	58 448	0	58 448	58 448	0	58 448	0	0	0
40909	0	0	0	7 753	12 190	19 943	7 753	12 190	19 943	0	0	0
40910	0	0	0	3 104	2 714	5 818	3 104	2 714	5 818	0	0	0
40911	211	0	211	35 704	0	35 704	35 540	0	35 540	47	0	47
40912	0	0	0	6 972	19 665	26 637	6 972	19 665	26 637	0	0	0
40913	0	0	0	6 728	16 791	23 519	6 728	16 791	23 519	0	0	0
42102	89 000	0	89 000	89 000	0	89 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42103	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	13 100	0	13 100	13 100	0	13 100
42104	11 350	0	11 350	1 050	0	1 050	94 800	0	94 800	105 100	0	105 100
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	2 500	0	2 500	4 500	0	4 500
42109	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42206	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42305	26 420	0	26 420	9 270	0	9 270	0	0	0	17 150	0	17 150
42306	453 430	123 518	576 948	90 840	33 447	124 287	96 492	10 711	107 203	459 082	100 782	559 864
42309	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
42507	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42606	10 977	2 008	12 985	8 500	482	8 982	618	61	679	3 095	1 587	4 682
45215	17 965	0	17 965	7 261	0	7 261	18 434	0	18 434	29 138	0	29 138
45515	2 046	0	2 046	699	0	699	804	0	804	2 151	0	2 151
45818	150 077	0	150 077	81	0	81	16	0	16	150 012	0	150 012
45918	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47405	0	0	0	4 485	0	4 485	4 485	0	4 485	0	0	0
47407	0	0	0	1 230 190	556 709	1 786 899	1 230 190	556 709	1 786 899	0	0	0
47411	0	0	0	3 783	201	3 984	3 783	201	3 984	0	0	0
47416	480	0	480	8 271	51	8 322	7 791	51	7 842	0	0	0
47422	3	0	3	665 728	274	666 002	665 728	274	666 002	3	0	3
47425	2 580	0	2 580	2 743	0	2 743	3 147	0	3 147	2 984	0	2 984
47426	1 047	0	1 047	2 547	2	2 549	2 798	2	2 800	1 298	0	1 298
50120	1 288	0	1 288	695	0	695	0	0	0	593	0	593
50620	770	0	770	299	0	299	184	0	184	655	0	655
60301	597	0	597	6 225	0	6 225	5 628	0	5 628	0	0	0
60305	16 674	0	16 674	18 605	0	18 605	5 251	0	5 251	3 320	0	3 320
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	364	0	364	30	0	30	311	0	311	645	0	645
60311	1 008	0	1 008	2 944	0	2 944	3 439	0	3 439	1 503	0	1 503
60313	1	26	27	96	30	126	96	28	124	1	24	25
60322	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60335	7 216	0	7 216	7 200	0	7 200	990	0	990	1 006	0	1 006
60414	147 788	0	147 788	0	0	0	1 923	0	1 923	149 711	0	149 711
60903	543	0	543	0	0	0	54	0	54	597	0	597
61701	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
70601	591 409	0	591 409	41	0	41	66 357	0	66 357	657 725	0	657 725
70602	254	0	254	221	0	221	562	0	562	595	0	595
70603	548 624	0	548 624	0	0	0	38 012	0	38 012	586 636	0	586 636
70615	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
Итого по пассиву (баланс)	4 681 311	253 752	4 935 063	8 315 205	972 708	9 287 913	8 939 964	963 545	9 903 509	5 306 070	244 589	5 550 659
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
90902	288 960	0	288 960	108 288	0	108 288	100 225	0	100 225	297 023	0	297 023
91202	6	0	6	1	0	1	6	0	6	1	0	1
91203	10	0	10	6	0	6	6	0	6	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	87 855	0	87 855	87 855	0	87 855	0	0	0
91220	0	0	0	87 855	0	87 855	87 855	0	87 855	0	0	0
91414	2 285 517	0	2 285 517	141 206	0	141 206	19 951	0	19 951	2 406 772	0	2 406 772
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	24 836	0	24 836	14 837	0	14 837	0	0	0	39 673	0	39 673
91502	0	0	0	14 837	0	14 837	14 837	0	14 837	0	0	0
91604	26 740	0	26 740	3 198	0	3 198	3 008	0	3 008	26 930	0	26 930
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	5 545 858	0	5 545 858	539 680	0	539 680	585 453	0	585 453	5 500 085	0	5 500 085
Итого по активу (баланс)	8 198 494	0	8 198 494	997 763	0	997 763	899 196	0	899 196	8 297 061	0	8 297 061
Пассив
91312	4 376 424	0	4 376 424	337 657	0	337 657	193 338	0	193 338	4 232 105	0	4 232 105
91316	141 180	0	141 180	136 467	0	136 467	185 076	0	185 076	189 789	0	189 789
91317	73 366	0	73 366	111 329	0	111 329	161 266	0	161 266	123 303	0	123 303
91507	943 809	0	943 809	0	0	0	0	0	0	943 809	0	943 809
91508	11 079	0	11 079	0	0	0	0	0	0	11 079	0	11 079
99999	2 652 636	0	2 652 636	313 736	0	313 736	458 076	0	458 076	2 796 976	0	2 796 976
Итого по пассиву (баланс)	8 198 494	0	8 198 494	899 189	0	899 189	997 756	0	997 756	8 297 061	0	8 297 061
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	661	661	6 368	51 361	57 729	6 368	49 883	56 251	0	2 139	2 139
93902	48 594	0	48 594	281 379	0	281 379	329 973	0	329 973	0	0	0
99996	49 040	0	49 040	341 429	0	341 429	388 316	0	388 316	2 153	0	2 153
Итого по активу (баланс)	97 634	661	98 295	629 176	51 361	680 537	724 657	49 883	774 540	2 153	2 139	4 292
Пассив
96901	656	0	656	49 813	6 100	55 913	51 310	6 100	57 410	2 153	0	2 153
96902	0	48 384	48 384	0	332 068	332 068	0	283 684	283 684	0	0	0
97101	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
99997	49 255	0	49 255	386 224	0	386 224	339 108	0	339 108	2 139	0	2 139
Итого по пассиву (баланс)	49 911	48 384	98 295	436 372	338 168	774 540	390 753	289 784	680 537	4 292	0	4 292
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	227 601,0000	0	0	658 260,0000	0	0	659 800,0000	0	0	226 061,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	227 601,0000	0	0	658 260,0000	0	0	659 800,0000	0	0	226 061,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	204 836,0000	0	0	658 800,0000	0	0	658 260,0000	0	0	204 296,0000
98070	0	0	21 765,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 765,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	227 601,0000	0	0	659 800,0000	0	0	658 260,0000	0	0	226 061,0000

Страница была полезной?