Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	32 220	0	32 220	0	0	0	0	0	0	32 220	0	32 220
20202	60 038	18 149	78 187	1 549 040	69 364	1 618 404	1 548 251	68 203	1 616 454	60 827	19 310	80 137
20208	46 400	0	46 400	110 109	0	110 109	99 379	0	99 379	57 130	0	57 130
20209	47 094	0	47 094	2 144 894	4 509	2 149 403	2 079 010	4 509	2 083 519	112 978	0	112 978
30102	148 147	0	148 147	21 320 159	0	21 320 159	21 354 478	0	21 354 478	113 828	0	113 828
30110	46 684	22 399	69 083	105 436	136 906	242 342	55 558	140 845	196 403	96 562	18 460	115 022
30202	27 229	0	27 229	0	0	0	346	0	346	26 883	0	26 883
30204	214	0	214	0	0	0	118	0	118	96	0	96
30215	450	1 948	2 398	0	67	67	0	195	195	450	1 820	2 270
30221	1 547	910	2 457	79 200	2 806	82 006	79 200	2 868	82 068	1 547	848	2 395
30233	970	148	1 118	105 371	11 254	116 625	105 347	11 402	116 749	994	0	994
30424	4 588	0	4 588	110 779	0	110 779	115 335	0	115 335	32	0	32
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	280 000	0	280 000	11 360 000	0	11 360 000	11 640 000	0	11 640 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	3 571 450	0	3 571 450	3 721 450	0	3 721 450	0	0	0
31904	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32004	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32005	0	0	0	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000
32201	2 682	0	2 682	0	0	0	0	0	0	2 682	0	2 682
45201	48 481	0	48 481	20 941	0	20 941	57 189	0	57 189	12 233	0	12 233
45204	371 549	0	371 549	547 083	0	547 083	675 437	0	675 437	243 195	0	243 195
45205	229 057	0	229 057	19 369	0	19 369	156 499	0	156 499	91 927	0	91 927
45206	1 226 274	0	1 226 274	275 230	0	275 230	355 005	0	355 005	1 146 499	0	1 146 499
45207	450 618	0	450 618	12 791	0	12 791	91 141	0	91 141	372 268	0	372 268
45208	318 917	0	318 917	0	0	0	3 930	0	3 930	314 987	0	314 987
45307	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45308	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45404	815	0	815	460	0	460	447	0	447	828	0	828
45406	1 404	0	1 404	0	0	0	333	0	333	1 071	0	1 071
45407	5 386	0	5 386	5 462	0	5 462	940	0	940	9 908	0	9 908
45502	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45504	2 560	0	2 560	60	0	60	28	0	28	2 592	0	2 592
45505	23 296	0	23 296	1 224	0	1 224	6 846	0	6 846	17 674	0	17 674
45506	297 127	0	297 127	20 480	0	20 480	19 642	0	19 642	297 965	0	297 965
45507	58 234	0	58 234	5 320	0	5 320	6 705	0	6 705	56 849	0	56 849
45509	51 805	83	51 888	10 696	5	10 701	10 301	16	10 317	52 200	72	52 272
45812	136 923	0	136 923	16 800	0	16 800	50 003	0	50 003	103 720	0	103 720
45815	111 762	0	111 762	2 957	4	2 961	3 872	4	3 876	110 847	0	110 847
45912	14 725	0	14 725	3 973	0	3 973	6 023	0	6 023	12 675	0	12 675
45913	1 086	0	1 086	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086
45915	9 068	0	9 068	554	0	554	744	0	744	8 878	0	8 878
47105	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47404	0	3 247	3 247	0	118 908	118 908	0	122 155	122 155	0	0	0
47408	0	0	0	130 299	129 398	259 697	130 299	129 398	259 697	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47423	3 768	1	3 769	69 138	0	69 138	32 137	0	32 137	40 769	1	40 770
47427	43 844	1	43 845	50 746	0	50 746	59 749	0	59 749	34 841	1	34 842
60302	6 276	0	6 276	0	0	0	6 251	0	6 251	25	0	25
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	997	0	997	149	0	149	169	0	169	977	0	977
60310	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
60312	2 114	0	2 114	3 919	0	3 919	4 661	0	4 661	1 372	0	1 372
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	7 328	0	7 328	257	0	257	488	0	488	7 097	0	7 097
60401	280 260	0	280 260	0	0	0	411	0	411	279 849	0	279 849
60404	7 747	0	7 747	0	0	0	0	0	0	7 747	0	7 747
60901	8 319	0	8 319	327	0	327	0	0	0	8 646	0	8 646
60906	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	4	0	4	1	0	1
61008	1 707	0	1 707	751	0	751	798	0	798	1 660	0	1 660
61009	222	0	222	97	0	97	102	0	102	217	0	217
61209	0	0	0	8 742	0	8 742	8 742	0	8 742	0	0	0
61214	0	0	0	68 065	0	68 065	68 065	0	68 065	0	0	0
61403	995	0	995	324	0	324	213	0	213	1 106	0	1 106
62001	73 966	0	73 966	0	0	0	8 185	0	8 185	65 781	0	65 781
70606	1 616 162	0	1 616 162	227 017	0	227 017	1 141	0	1 141	1 842 038	0	1 842 038
70608	53 011	0	53 011	7 887	0	7 887	0	0	0	60 898	0	60 898
70611	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
Итого по активу (баланс)	6 633 544	46 886	6 680 430	43 568 270	473 232	44 041 502	43 272 682	479 606	43 752 288	6 929 132	40 512	6 969 644
Пассив
10207	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	132 000	0	132 000
10601	164 366	0	164 366	0	0	0	0	0	0	164 366	0	164 366
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	252 213	0	252 213	0	0	0	0	0	0	252 213	0	252 213
30126	19 639	0	19 639	1 003	0	1 003	851	0	851	19 487	0	19 487
30226	2 621	0	2 621	148	0	148	69	0	69	2 542	0	2 542
30232	633	0	633	129 751	12 885	142 636	129 135	13 119	142 254	17	234	251
406	9 485	0	9 485	15 748	0	15 748	11 213	0	11 213	4 950	0	4 950
407	519 256	1 390	520 646	6 483 973	137 811	6 621 784	6 398 701	141 283	6 539 984	433 984	4 862	438 846
408.1	56 415	0	56 415	464 043	0	464 043	459 641	0	459 641	52 013	0	52 013
408.2	68 595	160	68 755	193 515	36	193 551	195 100	25	195 125	70 180	149	70 329
40905	33	0	33	10 817	98	10 915	10 884	98	10 982	100	0	100
40906	25 381	0	25 381	910 870	0	910 870	988 421	0	988 421	102 932	0	102 932
40909	0	0	0	14 222	4 146	18 368	14 222	4 146	18 368	0	0	0
40910	0	0	0	1 648	1 818	3 466	1 648	1 818	3 466	0	0	0
40911	0	0	0	46 304	763	47 067	46 304	763	47 067	0	0	0
40912	0	0	0	8 107	10 578	18 685	8 107	10 578	18 685	0	0	0
40913	0	0	0	4 057	2 929	6 986	4 057	2 929	6 986	0	0	0
42102	1 500	0	1 500	5 400	0	5 400	8 900	0	8 900	5 000	0	5 000
42103	500	0	500	0	0	0	1 700	0	1 700	2 200	0	2 200
42104	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42105	7 450	0	7 450	3 100	0	3 100	1 567	0	1 567	5 917	0	5 917
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42108	7 416	0	7 416	0	0	0	0	0	0	7 416	0	7 416
42111	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	19 250	391	19 641	78 794	39	78 833	75 354	15	75 369	15 810	367	16 177
42303	453	0	453	263	0	263	4 279	0	4 279	4 469	0	4 469
42304	4 832	0	4 832	1 761	0	1 761	903	0	903	3 974	0	3 974
42305	41 846	185	42 031	8 270	20	8 290	7 536	7	7 543	41 112	172	41 284
42306	2 483 999	1 244	2 485 243	596 411	129	596 540	635 569	45	635 614	2 523 157	1 160	2 524 317
42307	33 409	0	33 409	13 211	0	13 211	8 341	0	8 341	28 539	0	28 539
45215	145 743	0	145 743	77 978	0	77 978	60 176	0	60 176	127 941	0	127 941
45315	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45415	291	0	291	55	0	55	278	0	278	514	0	514
45515	31 965	0	31 965	12 685	0	12 685	9 200	0	9 200	28 480	0	28 480
45818	225 866	0	225 866	52 773	0	52 773	35 833	0	35 833	208 926	0	208 926
45918	23 279	0	23 279	2 630	0	2 630	1 500	0	1 500	22 149	0	22 149
47407	0	0	0	129 480	130 194	259 674	129 480	130 194	259 674	0	0	0
47411	68 147	11	68 158	28 013	1	28 014	32 965	1	32 966	73 099	11	73 110
47416	98	0	98	21 186	0	21 186	21 743	0	21 743	655	0	655
47422	514	4	518	73 501	0	73 501	73 458	1	73 459	471	5	476
47425	47 280	0	47 280	50 694	0	50 694	61 767	0	61 767	58 353	0	58 353
47426	110	0	110	5 439	0	5 439	5 493	0	5 493	164	0	164
52301	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
52305	100 750	0	100 750	0	0	0	5 050	0	5 050	105 800	0	105 800
52306	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
52501	5 415	0	5 415	0	0	0	1 216	0	1 216	6 631	0	6 631
60301	522	0	522	1 721	0	1 721	1 199	0	1 199	0	0	0
60305	10 502	0	10 502	11 698	0	11 698	8 677	0	8 677	7 481	0	7 481
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	656	0	656	93	0	93	518	0	518	1 081	0	1 081
60311	0	0	0	8 723	0	8 723	8 723	0	8 723	0	0	0
60322	24	0	24	17	0	17	1	0	1	8	0	8
60324	8 272	0	8 272	439	0	439	218	0	218	8 051	0	8 051
60335	4 129	0	4 129	4 364	0	4 364	2 301	0	2 301	2 066	0	2 066
60414	67 553	0	67 553	319	0	319	1 655	0	1 655	68 889	0	68 889
60903	1 234	0	1 234	0	0	0	118	0	118	1 352	0	1 352
61301	0	0	0	1 724	0	1 724	1 724	0	1 724	0	0	0
61304	671	0	671	1 594	0	1 594	10 315	0	10 315	9 392	0	9 392
61701	18 204	0	18 204	0	0	0	0	0	0	18 204	0	18 204
62002	0	0	0	40	0	40	2 348	0	2 348	2 308	0	2 308
70601	1 589 184	0	1 589 184	4	0	4	268 129	0	268 129	1 857 309	0	1 857 309
70603	48 493	0	48 493	0	0	0	5 638	0	5 638	54 131	0	54 131
70615	4 214	0	4 214	0	0	0	0	0	0	4 214	0	4 214
Итого по пассиву (баланс)	6 677 045	3 385	6 680 430	9 481 069	301 447	9 782 516	9 766 708	305 022	10 071 730	6 962 684	6 960	6 969 644
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	105 800	0	105 800	5 050	0	5 050	0	0	0	110 850	0	110 850
90901	61 961	0	61 961	36 495	0	36 495	31 426	0	31 426	67 030	0	67 030
90902	1 227 241	0	1 227 241	83 518	0	83 518	77 892	0	77 892	1 232 867	0	1 232 867
91202	3	5 997	6 000	2	206	208	3	601	604	2	5 602	5 604
91203	24	0	24	2	0	2	2	0	2	24	0	24
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 753 985	0	5 753 985	522 840	0	522 840	1 074 026	0	1 074 026	5 202 799	0	5 202 799
91502	73 967	0	73 967	0	0	0	8 185	0	8 185	65 782	0	65 782
91604	69 191	0	69 191	3 741	0	3 741	4 371	0	4 371	68 561	0	68 561
91704	26 937	0	26 937	3	0	3	21	0	21	26 919	0	26 919
91802	55 087	0	55 087	38	0	38	10	0	10	55 115	0	55 115
91803	1 739	0	1 739	101	0	101	8	0	8	1 832	0	1 832
99998	3 688 818	0	3 688 818	1 524 729	0	1 524 729	2 221 488	0	2 221 488	2 992 059	0	2 992 059
Итого по активу (баланс)	11 064 754	5 997	11 070 751	2 176 519	206	2 176 725	3 417 432	601	3 418 033	9 823 841	5 602	9 829 443
Пассив
91311	125 499	5 998	131 497	0	602	602	5 050	206	5 256	130 549	5 602	136 151
91312	2 688 718	0	2 688 718	1 068 761	0	1 068 761	523 020	0	523 020	2 142 977	0	2 142 977
91315	150 730	0	150 730	0	0	0	2 468	0	2 468	153 198	0	153 198
91316	39 613	0	39 613	134 091	0	134 091	108 000	0	108 000	13 522	0	13 522
91317	629 566	46 066	675 632	1 011 756	6 278	1 018 034	883 058	2 926	885 984	500 868	42 714	543 582
91507	2 628	0	2 628	1	0	1	2	0	2	2 629	0	2 629
99999	7 381 933	0	7 381 933	1 180 153	0	1 180 153	635 604	0	635 604	6 837 384	0	6 837 384
Итого по пассиву (баланс)	11 018 687	52 064	11 070 751	3 394 762	6 880	3 401 642	2 157 202	3 132	2 160 334	9 781 127	48 316	9 829 443
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Пассив
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?