Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3516

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	185	0	185	430 160	0	430 160	430 144	0	430 144	201	0	201
30110	1 676	0	1 676	542 856	0	542 856	542 606	0	542 606	1 926	0	1 926
30202	97 366	0	97 366	2 382	0	2 382	0	0	0	99 748	0	99 748
32002	12 300	0	12 300	221 300	0	221 300	233 600	0	233 600	0	0	0
32003	0	0	0	101 500	0	101 500	101 500	0	101 500	0	0	0
32004	160 000	0	160 000	388 000	0	388 000	301 500	0	301 500	246 500	0	246 500
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45915	17 621	0	17 621	5 983	0	5 983	5 904	0	5 904	17 700	0	17 700
47423	2 119	0	2 119	2 852	0	2 852	2 811	0	2 811	2 160	0	2 160
47427	36 043	0	36 043	48 608	0	48 608	49 812	0	49 812	34 839	0	34 839
47802	2 550 837	0	2 550 837	2	0	2	212 569	0	212 569	2 338 270	0	2 338 270
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	73	0	73	267	0	267	179	0	179	161	0	161
60310	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
60312	2 196	0	2 196	6 666	0	6 666	4 352	0	4 352	4 510	0	4 510
60314	633	0	633	0	0	0	314	0	314	319	0	319
60323	0	0	0	460	0	460	230	0	230	230	0	230
60336	181	0	181	258	0	258	47	0	47	392	0	392
60401	2 161	0	2 161	0	0	0	0	0	0	2 161	0	2 161
61008	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
61009	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
61212	0	0	0	213 616	0	213 616	213 616	0	213 616	0	0	0
61403	1 721	0	1 721	276	0	276	88	0	88	1 909	0	1 909
61702	11 860	0	11 860	0	0	0	0	0	0	11 860	0	11 860
70606	431 555	0	431 555	38 683	0	38 683	0	0	0	470 238	0	470 238
70611	18 554	0	18 554	2 861	0	2 861	0	0	0	21 415	0	21 415
Итого по активу (баланс)	3 397 081	0	3 397 081	2 008 016	0	2 008 016	2 150 558	0	2 150 558	3 254 539	0	3 254 539
Пассив
10208	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
10621	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	5 419	0	5 419	0	0	0	0	0	0	5 419	0	5 419
31606	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000	0	0	0	100 000	0	100 000
31608	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	0	850 000
31609	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
407	0	0	0	20 137	0	20 137	20 147	0	20 147	10	0	10
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
45918	15 442	0	15 442	0	0	0	206	0	206	15 648	0	15 648
47401	0	0	0	1 410	0	1 410	1 410	0	1 410	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	5 954	0	5 954	120	0	120	98	0	98	5 932	0	5 932
47426	42 892	0	42 892	55 966	0	55 966	18 827	0	18 827	5 753	0	5 753
47804	281 768	0	281 768	4 935	0	4 935	1 126	0	1 126	277 959	0	277 959
60301	3 537	0	3 537	7 192	0	7 192	4 845	0	4 845	1 190	0	1 190
60305	3 706	0	3 706	9 412	0	9 412	9 032	0	9 032	3 326	0	3 326
60307	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60309	751	0	751	1 193	0	1 193	442	0	442	0	0	0
60311	954	0	954	3 590	0	3 590	4 609	0	4 609	1 973	0	1 973
60335	1 379	0	1 379	1 620	0	1 620	881	0	881	640	0	640
60414	1 126	0	1 126	0	0	0	11	0	11	1 137	0	1 137
70601	481 269	0	481 269	69	0	69	56 468	0	56 468	537 668	0	537 668
70605	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70615	7 864	0	7 864	0	0	0	0	0	0	7 864	0	7 864
Итого по пассиву (баланс)	3 397 081	0	3 397 081	275 762	0	275 762	133 220	0	133 220	3 254 539	0	3 254 539
В. Внебалансовые счета
Актив
91418	2 550 837	0	2 550 837	0	0	0	212 567	0	212 567	2 338 270	0	2 338 270
91604	62 261	0	62 261	5 361	0	5 361	1 098	0	1 098	66 524	0	66 524
99998	9 734	0	9 734	2 382	0	2 382	2 382	0	2 382	9 734	0	9 734
Итого по активу (баланс)	2 622 832	0	2 622 832	7 743	0	7 743	216 047	0	216 047	2 414 528	0	2 414 528
Пассив
91003	0	0	0	2 382	0	2 382	2 382	0	2 382	0	0	0
91507	9 734	0	9 734	0	0	0	0	0	0	9 734	0	9 734
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	2 613 098	0	2 613 098	213 665	0	213 665	5 361	0	5 361	2 404 794	0	2 404 794
Итого по пассиву (баланс)	2 622 832	0	2 622 832	216 047	0	216 047	7 743	0	7 743	2 414 528	0	2 414 528

Страница была полезной?