Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 352	34 687	56 039	8 332	9 678	18 010	9 848	12 843	22 691	19 836	31 522	51 358
20208	38 792	3 674	42 466	42 026	1 050	43 076	46 517	4 229	50 746	34 301	495	34 796
20209	0	0	0	0	3 783	3 783	0	3 783	3 783	0	0	0
30102	732 568	0	732 568	83 580 242	0	83 580 242	83 833 260	0	83 833 260	479 550	0	479 550
30110	12 936	3 420	16 356	36 999	184 092	221 091	16 328	183 160	199 488	33 607	4 352	37 959
30114	0	610 772	610 772	0	19 200 654	19 200 654	0	18 502 150	18 502 150	0	1 309 276	1 309 276
30202	42 075	0	42 075	4 903	0	4 903	0	0	0	46 978	0	46 978
30204	119 048	0	119 048	0	0	0	10 353	0	10 353	108 695	0	108 695
30221	0	0	0	37 810	0	37 810	37 810	0	37 810	0	0	0
30233	187	0	187	3 846	2 567	6 413	3 939	2 567	6 506	94	0	94
30413	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30424	5 455	0	5 455	10 937 189	0	10 937 189	10 939 357	0	10 939 357	3 287	0	3 287
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	4 850 000	0	4 850 000	4 850 000	0	4 850 000	0	0	0
31903	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31904	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32002	2 300 000	0	2 300 000	48 650 000	1 235 934	49 885 934	50 950 000	1 235 934	52 185 934	0	0	0
32003	4 100 000	0	4 100 000	20 500 000	1 236 490	21 736 490	24 600 000	1 236 490	25 836 490	0	0	0
32004	3 800 000	0	3 800 000	15 400 000	3 153 099	18 553 099	8 000 000	639 541	8 639 541	11 200 000	2 513 558	13 713 558
32007	0	324 725	324 725	0	11 155	11 155	0	32 595	32 595	0	303 285	303 285
32104	0	0	0	0	71 642	71 642	0	71 642	71 642	0	0	0
32203	0	0	0	0	1 275 622	1 275 622	0	1 275 622	1 275 622	0	0	0
32204	0	1 039 118	1 039 118	0	1 192 478	1 192 478	0	1 078 810	1 078 810	0	1 152 786	1 152 786
32301	0	7 442	7 442	0	243	243	0	793	793	0	6 892	6 892
45106	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45206	0	187 153	187 153	0	5 323	5 323	0	192 476	192 476	0	0	0
45208	0	3 146 529	3 146 529	0	105 818	105 818	0	430 404	430 404	0	2 821 943	2 821 943
45506	775	0	775	0	0	0	32	0	32	743	0	743
45507	76 521	0	76 521	4 400	0	4 400	252	0	252	80 669	0	80 669
45605	0	727 383	727 383	0	24 987	24 987	0	73 013	73 013	0	679 357	679 357
45706	23 451	0	23 451	0	0	0	116	0	116	23 335	0	23 335
46506	432	0	432	0	0	0	166	0	166	266	0	266
46507	0	0	0	165	0	165	0	0	0	165	0	165
47105	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	133 590	133 590	20 199 749	24 242 184	44 441 933	20 199 749	23 871 828	44 071 577	0	503 946	503 946
47408	0	0	0	17 288 348	17 703 921	34 992 269	17 288 348	17 703 921	34 992 269	0	0	0
47410	0	624 332	624 332	0	717 436	717 436	0	582 403	582 403	0	759 365	759 365
47423	72	0	72	23	3 947	3 970	11	3 947	3 958	84	0	84
47427	10 863	14 503	25 366	99 925	18 547	118 472	89 356	18 000	107 356	21 432	15 050	36 482
47431	0	353 131	353 131	0	33 106	33 106	0	245 810	245 810	0	140 427	140 427
47802	0	1 280 391	1 280 391	0	39 590	39 590	0	363 226	363 226	0	956 755	956 755
52601	3 309	0	3 309	46 038	0	46 038	47 937	0	47 937	1 410	0	1 410
60302	1 433	0	1 433	0	0	0	0	0	0	1 433	0	1 433
60308	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60310	420	0	420	257	0	257	251	0	251	426	0	426
60312	11 251	0	11 251	10 345	0	10 345	10 798	0	10 798	10 798	0	10 798
60314	1 910	4 152	6 062	581	4 353	4 934	1 249	7 951	9 200	1 242	554	1 796
60323	0	0	0	293	0	293	238	0	238	55	0	55
60336	63	0	63	145	0	145	21	0	21	187	0	187
60401	56 729	0	56 729	0	0	0	168	0	168	56 561	0	56 561
60415	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
60901	27 337	0	27 337	149	0	149	0	0	0	27 486	0	27 486
60906	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
61002	385	0	385	30	0	30	49	0	49	366	0	366
61008	1	0	1	1 025	0	1 025	991	0	991	35	0	35
61009	571	0	571	32	0	32	531	0	531	72	0	72
61010	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61209	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
61212	0	0	0	0	248 482	248 482	0	248 482	248 482	0	0	0
61403	2 336	0	2 336	5 980	0	5 980	1 385	0	1 385	6 931	0	6 931
61601	0	0	0	2 154 888	0	2 154 888	2 154 888	0	2 154 888	0	0	0
61702	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
70606	959 442	0	959 442	157 720	0	157 720	7	0	7	1 117 155	0	1 117 155
70608	20 722 014	0	20 722 014	1 438 406	0	1 438 406	0	0	0	22 160 420	0	22 160 420
70610	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70611	91 929	0	91 929	10 361	0	10 361	0	0	0	102 290	0	102 290
70614	336	0	336	33 147	0	33 147	33 147	0	33 147	336	0	336
Итого по активу (баланс)	34 169 547	8 495 002	42 664 549	226 554 280	70 726 181	297 280 461	223 928 028	68 021 620	291 949 648	36 795 799	11 199 563	47 995 362
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	38 319	0	38 319	0	0	0	0	0	0	38 319	0	38 319
10801	728 060	0	728 060	0	0	0	0	0	0	728 060	0	728 060
30109	0	142	142	0	146	146	0	4	4	0	0	0
30111	223 295	0	223 295	2 363 514	0	2 363 514	2 412 996	0	2 412 996	272 777	0	272 777
30220	0	0	0	0	23 732	23 732	0	23 732	23 732	0	0	0
30222	0	0	0	9 247	0	9 247	9 247	0	9 247	0	0	0
30232	93	0	93	52 200	29 543	81 743	52 162	29 543	81 705	55	0	55
31302	100 000	0	100 000	165 000	0	165 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31402	0	0	0	0	255 646	255 646	0	255 646	255 646	0	0	0
31403	0	0	0	0	633 028	633 028	0	633 028	633 028	0	0	0
31409	0	844 284	844 284	0	84 747	84 747	0	29 003	29 003	0	788 540	788 540
405	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
407	983 444	707 633	1 691 077	37 772 201	14 447 545	52 219 746	37 529 426	16 262 484	53 791 910	740 669	2 522 572	3 263 241
408.1	273 550	491 405	764 955	15 280 077	939 689	16 219 766	15 929 167	1 059 122	16 988 289	922 640	610 838	1 533 478
408.2	74 089	82 071	156 160	121 714	60 849	182 563	113 060	53 200	166 260	65 435	74 422	139 857
40901	0	0	0	0	10 203	10 203	0	10 203	10 203	0	0	0
42102	1 355 000	0	1 355 000	33 300 000	188 668	33 488 668	33 038 000	3 273 010	36 311 010	1 093 000	3 084 342	4 177 342
42104	0	1 365 726	1 365 726	0	1 382 606	1 382 606	0	16 880	16 880	0	0	0
42105	0	5 195 592	5 195 592	0	521 520	521 520	0	178 480	178 480	0	4 852 552	4 852 552
42106	2 809 208	156 381	2 965 589	0	15 697	15 697	0	5 372	5 372	2 809 208	146 056	2 955 264
42304	4 420	130	4 550	1 653	13	1 666	2 973	4	2 977	5 740	121	5 861
42306	114	0	114	50	0	50	402	0	402	466	0	466
42502	718 000	0	718 000	15 255 000	2 678	15 257 678	15 167 000	415 145	15 582 145	630 000	412 467	1 042 467
42604	11 266	0	11 266	3 350	0	3 350	5 878	0	5 878	13 794	0	13 794
42605	0	10 443	10 443	0	11 440	11 440	0	15 112	15 112	0	14 115	14 115
42606	0	7 541	7 541	0	757	757	0	265	265	0	7 049	7 049
43805	1 069	0	1 069	0	0	0	0	0	0	1 069	0	1 069
44005	0	8 621	8 621	0	865	865	0	296	296	0	8 052	8 052
45115	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45215	4 456	0	4 456	447	0	447	153	0	153	4 162	0	4 162
45715	638	0	638	10	0	10	0	0	0	628	0	628
46508	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
47108	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47407	0	0	0	16 322 406	18 700 394	35 022 800	16 322 406	18 700 394	35 022 800	0	0	0
47411	118	8	126	111	14	125	134	16	150	141	10	151
47416	0	0	0	2 061	919 673	921 734	2 724	919 673	922 397	663	0	663
47422	0	0	0	16	2 430 578	2 430 594	16	2 430 578	2 430 594	0	0	0
47425	119	0	119	146	0	146	148	0	148	121	0	121
47426	22 597	27 778	50 375	13 047	6 588	19 635	27 660	9 694	37 354	37 210	30 884	68 094
47804	2 798	0	2 798	1 192	0	1 192	74	0	74	1 680	0	1 680
52602	0	0	0	0	0	0	12 627	0	12 627	12 627	0	12 627
60301	4	0	4	13 849	0	13 849	15 916	0	15 916	2 071	0	2 071
60305	7 937	0	7 937	23 102	0	23 102	24 196	0	24 196	9 031	0	9 031
60307	3	0	3	188	0	188	185	0	185	0	0	0
60309	1 226	0	1 226	121	0	121	668	0	668	1 773	0	1 773
60311	0	0	0	1 971	0	1 971	2 446	0	2 446	475	0	475
60313	0	1 442	1 442	0	5 444	5 444	0	11 239	11 239	0	7 237	7 237
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	760	0	760	427	0	427	455	0	455	788	0	788
60335	788	0	788	2 294	0	2 294	2 363	0	2 363	857	0	857
60405	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
60414	30 912	0	30 912	168	0	168	473	0	473	31 217	0	31 217
60903	1 618	0	1 618	0	0	0	243	0	243	1 861	0	1 861
70601	1 469 696	0	1 469 696	622	0	622	169 088	0	169 088	1 638 162	0	1 638 162
70603	20 658 330	0	20 658 330	0	0	0	1 457 574	0	1 457 574	22 115 904	0	22 115 904
70605	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70613	32 312	0	32 312	33 147	0	33 147	45 224	0	45 224	44 389	0	44 389
70615	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
Итого по пассиву (баланс)	33 765 352	8 899 197	42 664 549	120 739 341	40 672 063	161 411 404	122 410 094	44 332 123	166 742 217	35 436 105	12 559 257	47 995 362
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	272	0	272	1 376	0	1 376	948	0	948	700	0	700
90902	19	0	19	51	0	51	13	0	13	57	0	57
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91219	0	0	0	0	44 776	44 776	0	44 776	44 776	0	0	0
91414	2 478	3 319 960	3 322 438	0	117 794	117 794	21	333 249	333 270	2 457	3 104 505	3 106 962
91418	0	1 280 391	1 280 391	0	39 590	39 590	0	363 226	363 226	0	956 755	956 755
99998	8 105 191	0	8 105 191	3 207 683	0	3 207 683	3 129 422	0	3 129 422	8 183 452	0	8 183 452
Итого по активу (баланс)	8 107 969	4 600 351	12 708 320	3 209 110	202 160	3 411 270	3 130 404	741 251	3 871 655	8 186 675	4 061 260	12 247 935
Пассив
91312	1 222 091	0	1 222 091	0	0	0	7 907	0	7 907	1 229 998	0	1 229 998
91314	0	1 226 232	1 226 232	0	2 785 953	2 785 953	0	2 920 774	2 920 774	0	1 361 053	1 361 053
91315	2 872 730	2 633 425	5 506 155	0	311 841	311 841	0	103 814	103 814	2 872 730	2 425 398	5 298 128
91317	0	31 412	31 412	0	31 628	31 628	0	175 188	175 188	0	174 972	174 972
91507	119 290	0	119 290	0	0	0	0	0	0	119 290	0	119 290
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	4 603 129	0	4 603 129	742 223	0	742 223	203 577	0	203 577	4 064 483	0	4 064 483
Итого по пассиву (баланс)	8 817 251	3 891 069	12 708 320	742 223	3 129 422	3 871 645	211 484	3 199 776	3 411 260	8 286 512	3 961 423	12 247 935
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 826 411	0	1 826 411	1 826 411	0	1 826 411	0	0	0
93303	0	0	0	0	1 857 843	1 857 843	0	38 136	38 136	0	1 819 707	1 819 707
93304	0	0	0	0	1 258 268	1 258 268	0	1 258 268	1 258 268	0	0	0
93306	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
93307	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
93308	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
93901	0	981 063	981 063	555 056	15 421 624	15 976 680	550 705	15 132 687	15 683 392	4 351	1 270 000	1 274 351
99996	1 281 496	0	1 281 496	19 945 706	0	19 945 706	17 810 358	0	17 810 358	3 416 844	0	3 416 844
Итого по активу (баланс)	1 581 496	981 063	2 562 559	23 227 173	18 537 735	41 764 908	21 087 474	16 429 091	37 516 565	3 721 195	3 089 707	6 810 902
Пассив
96301	0	0	0	0	1 855 501	1 855 501	0	1 855 501	1 855 501	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	1 838 444	0	1 838 444	1 838 444	0	1 838 444
96304	0	0	0	1 229 947	0	1 229 947	1 229 947	0	1 229 947	0	0	0
96306	0	0	0	0	278 539	278 539	0	278 539	278 539	0	0	0
96307	0	0	0	0	289 083	289 083	0	289 083	289 083	0	0	0
96308	0	293 758	293 758	0	306 243	306 243	0	309 854	309 854	0	297 369	297 369
96901	980 855	6 884	987 739	15 038 740	609 706	15 648 446	14 058 330	1 883 408	15 941 738	445	1 280 586	1 281 031
99997	1 281 062	0	1 281 062	17 878 002	0	17 878 002	19 990 998	0	19 990 998	3 394 058	0	3 394 058
Итого по пассиву (баланс)	2 261 917	300 642	2 562 559	34 146 689	3 339 072	37 485 761	37 117 719	4 616 385	41 734 104	5 232 947	1 577 955	6 810 902
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	28 940 099,0000	0	0	5 353 633,0000	0	0	0,0000	0	0	34 293 732,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	28 940 099,0000	0	0	5 353 633,0000	0	0	0,0000	0	0	34 293 732,0000
Пассив
98050	0	0	28 940 099,0000	0	0	0,0000	0	0	5 353 633,0000	0	0	34 293 732,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	28 940 099,0000	0	0	0,0000	0	0	5 353 633,0000	0	0	34 293 732,0000

Страница была полезной?