Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Северный строительный банк" акционерное общество

Регистрационный номер

3507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 054	42	3 096	34 434	33	34 467	35 656	10	35 666	1 832	65	1 897
20209	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
30102	6 167	0	6 167	1 381 118	0	1 381 118	1 387 115	0	1 387 115	170	0	170
30202	194	0	194	0	0	0	25	0	25	169	0	169
32002	54 000	0	54 000	933 500	0	933 500	987 500	0	987 500	0	0	0
32003	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32004	0	0	0	57 000	0	57 000	0	0	0	57 000	0	57 000
45201	7 477	0	7 477	7 617	0	7 617	7 535	0	7 535	7 559	0	7 559
45204	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
45205	500	0	500	0	0	0	200	0	200	300	0	300
45206	2 250	0	2 250	1 011	0	1 011	50	0	50	3 211	0	3 211
45207	48 597	0	48 597	2 679	0	2 679	11 287	0	11 287	39 989	0	39 989
45405	174	0	174	0	0	0	92	0	92	82	0	82
45406	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
45407	15 335	0	15 335	0	0	0	2 493	0	2 493	12 842	0	12 842
45505	144	0	144	250	0	250	137	0	137	257	0	257
45506	10 341	0	10 341	757	0	757	1 085	0	1 085	10 013	0	10 013
45507	199 308	0	199 308	25 555	0	25 555	14 996	0	14 996	209 867	0	209 867
45815	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
45915	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47415	2 169	0	2 169	0	0	0	0	0	0	2 169	0	2 169
47423	23	0	23	53	0	53	65	0	65	11	0	11
47427	929	0	929	3 558	0	3 558	3 469	0	3 469	1 018	0	1 018
60302	472	0	472	2	0	2	322	0	322	152	0	152
60306	13	0	13	6	0	6	14	0	14	5	0	5
60310	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60312	0	0	0	1 184	0	1 184	1 065	0	1 065	119	0	119
60323	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60336	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
60401	1 860	0	1 860	0	0	0	130	0	130	1 730	0	1 730
60901	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0	3 577	0	3 577
61008	2	0	2	12	0	12	12	0	12	2	0	2
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61403	284	0	284	5	0	5	131	0	131	158	0	158
70606	64 995	0	64 995	7 973	0	7 973	58	0	58	72 910	0	72 910
70608	254	0	254	7	0	7	0	0	0	261	0	261
70611	627	0	627	0	0	0	0	0	0	627	0	627
70616	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по активу (баланс)	423 295	42	423 337	2 700 623	33	2 700 656	2 697 256	10	2 697 266	426 662	65	426 727
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122
10801	9 971	0	9 971	0	0	0	0	0	0	9 971	0	9 971
407	20 870	0	20 870	171 116	0	171 116	168 676	0	168 676	18 430	0	18 430
408.1	3 053	0	3 053	33 385	0	33 385	31 095	0	31 095	763	0	763
40911	0	0	0	2 366	0	2 366	2 366	0	2 366	0	0	0
45215	1 921	0	1 921	255	0	255	132	0	132	1 798	0	1 798
45515	13 591	0	13 591	3 097	0	3 097	3 580	0	3 580	14 074	0	14 074
47416	0	0	0	5 930	0	5 930	5 930	0	5 930	0	0	0
47422	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
47425	133	0	133	15	0	15	126	0	126	244	0	244
60301	0	0	0	292	0	292	304	0	304	12	0	12
60305	575	0	575	2 267	0	2 267	2 493	0	2 493	801	0	801
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	4	0	4	14	0	14	10	0	10	0	0	0
60311	22	0	22	77	0	77	55	0	55	0	0	0
60324	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60335	174	0	174	253	0	253	321	0	321	242	0	242
60414	1 140	0	1 140	130	0	130	37	0	37	1 047	0	1 047
60903	227	0	227	0	0	0	26	0	26	253	0	253
61701	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70601	70 312	0	70 312	0	0	0	7 435	0	7 435	77 747	0	77 747
70603	200	0	200	0	0	0	2	0	2	202	0	202
Итого по пассиву (баланс)	423 337	0	423 337	219 256	0	219 256	222 646	0	222 646	426 727	0	426 727
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16	0	16	0	0	0	9	0	9	7	0	7
90902	22 817	0	22 817	21 063	0	21 063	116	0	116	43 764	0	43 764
91414	50 477	0	50 477	1 265	0	1 265	0	0	0	51 742	0	51 742
91604	18	0	18	62	0	62	55	0	55	25	0	25
99998	357 047	0	357 047	44 408	0	44 408	38 332	0	38 332	363 123	0	363 123
Итого по активу (баланс)	430 375	0	430 375	66 798	0	66 798	38 512	0	38 512	458 661	0	458 661
Пассив
91312	334 475	0	334 475	7 141	0	7 141	9 073	0	9 073	336 407	0	336 407
91316	0	0	0	861	0	861	1 000	0	1 000	139	0	139
91317	18 688	0	18 688	26 446	0	26 446	34 335	0	34 335	26 577	0	26 577
91507	3 884	0	3 884	3 884	0	3 884	0	0	0	0	0	0
99999	73 328	0	73 328	180	0	180	22 390	0	22 390	95 538	0	95 538
Итого по пассиву (баланс)	430 375	0	430 375	38 512	0	38 512	66 798	0	66 798	458 661	0	458 661

Страница была полезной?