Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"
Регистрационный номер
3500
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 2 877 802 | 0 | 2 877 802 | 38 545 184 | 0 | 38 545 184 | 41 012 947 | 0 | 41 012 947 | 410 039 | 0 | 410 039 |
| 30110 | 63 143 | 0 | 63 143 | 2 796 704 | 3 903 | 2 800 607 | 2 821 150 | 3 903 | 2 825 053 | 38 697 | 0 | 38 697 |
| 30202 | 46 784 | 0 | 46 784 | 2 792 | 0 | 2 792 | 0 | 0 | 0 | 49 576 | 0 | 49 576 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 1 970 100 | 0 | 1 970 100 | 1 970 100 | 0 | 1 970 100 | 0 | 0 | 0 |
| 32002 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 8 510 000 | 0 | 8 510 000 | 9 810 000 | 0 | 9 810 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 600 000 | 0 | 600 000 | 8 550 000 | 0 | 8 550 000 | 9 150 000 | 0 | 9 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32004 | 0 | 0 | 0 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 1 170 000 | 0 | 1 170 000 | 2 280 000 | 0 | 2 280 000 |
| 32005 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 |
| 45203 | 550 000 | 0 | 550 000 | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| 45204 | 185 000 | 0 | 185 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 255 000 | 0 | 255 000 |
| 45205 | 3 552 026 | 0 | 3 552 026 | 303 702 | 0 | 303 702 | 1 709 709 | 0 | 1 709 709 | 2 146 019 | 0 | 2 146 019 |
| 45206 | 55 790 | 0 | 55 790 | 555 064 | 0 | 555 064 | 3 501 | 0 | 3 501 | 607 353 | 0 | 607 353 |
| 45207 | 210 000 | 0 | 210 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 000 | 0 | 210 000 |
| 45505 | 416 501 | 0 | 416 501 | 114 852 | 0 | 114 852 | 87 164 | 0 | 87 164 | 444 189 | 0 | 444 189 |
| 45506 | 16 232 247 | 0 | 16 232 247 | 1 655 045 | 0 | 1 655 045 | 1 012 122 | 0 | 1 012 122 | 16 875 170 | 0 | 16 875 170 |
| 45507 | 5 972 876 | 0 | 5 972 876 | 182 558 | 0 | 182 558 | 359 336 | 0 | 359 336 | 5 796 098 | 0 | 5 796 098 |
| 45812 | 75 786 | 0 | 75 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 786 | 0 | 75 786 |
| 45815 | 199 215 | 0 | 199 215 | 135 130 | 0 | 135 130 | 131 281 | 0 | 131 281 | 203 064 | 0 | 203 064 |
| 45912 | 596 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 596 |
| 45915 | 10 930 | 0 | 10 930 | 23 797 | 0 | 23 797 | 25 354 | 0 | 25 354 | 9 373 | 0 | 9 373 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 949 | 3 949 | 0 | 3 949 | 3 949 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 47427 | 73 047 | 0 | 73 047 | 228 216 | 0 | 228 216 | 219 713 | 0 | 219 713 | 81 550 | 0 | 81 550 |
| 60302 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 60306 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 659 | 0 | 659 | 357 | 0 | 357 | 663 | 0 | 663 | 353 | 0 | 353 |
| 60310 | 2 270 | 0 | 2 270 | 12 526 | 0 | 12 526 | 12 440 | 0 | 12 440 | 2 356 | 0 | 2 356 |
| 60312 | 32 545 | 0 | 32 545 | 24 330 | 0 | 24 330 | 32 319 | 0 | 32 319 | 24 556 | 0 | 24 556 |
| 60314 | 14 212 | 2 856 | 17 068 | 12 886 | 0 | 12 886 | 4 298 | 2 400 | 6 698 | 22 800 | 456 | 23 256 |
| 60323 | 10 553 | 0 | 10 553 | 672 | 0 | 672 | 286 | 0 | 286 | 10 939 | 0 | 10 939 |
| 60336 | 3 815 | 0 | 3 815 | 1 973 | 0 | 1 973 | 3 432 | 0 | 3 432 | 2 356 | 0 | 2 356 |
| 60401 | 171 120 | 0 | 171 120 | 5 945 | 0 | 5 945 | 0 | 0 | 0 | 177 065 | 0 | 177 065 |
| 60415 | 4 333 | 0 | 4 333 | 1 612 | 0 | 1 612 | 5 945 | 0 | 5 945 | 0 | 0 | 0 |
| 60901 | 73 347 | 0 | 73 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 347 | 0 | 73 347 |
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 4 597 | 0 | 4 597 | 0 | 0 | 0 | 4 597 | 0 | 4 597 |
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 430 | 430 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 |
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 189 398 | 0 | 189 398 | 18 584 | 0 | 18 584 | 8 093 | 0 | 8 093 | 199 889 | 0 | 199 889 |
| 61702 | 27 136 | 0 | 27 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 136 | 0 | 27 136 |
| 70606 | 4 103 324 | 0 | 4 103 324 | 327 247 | 0 | 327 247 | 7 752 | 0 | 7 752 | 4 422 819 | 0 | 4 422 819 |
| 70611 | 490 940 | 0 | 490 940 | 21 325 | 0 | 21 325 | 0 | 0 | 0 | 512 265 | 0 | 512 265 |
| Итого по активу (баланс) | 37 545 416 | 2 856 | 37 548 272 | 69 975 656 | 7 852 | 69 983 508 | 71 858 068 | 10 252 | 71 868 320 | 35 663 004 | 456 | 35 663 460 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 880 000 | 0 | 880 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 000 | 0 | 880 000 |
| 10602 | 880 000 | 0 | 880 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 000 | 0 | 880 000 |
| 10801 | 9 611 087 | 0 | 9 611 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 611 087 | 0 | 9 611 087 |
| 30126 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 31304 | 271 | 0 | 271 | 271 | 0 | 271 | 125 | 0 | 125 | 125 | 0 | 125 |
| 31306 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| 31307 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 31308 | 700 000 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 |
| 407 | 1 485 007 | 0 | 1 485 007 | 81 555 157 | 0 | 81 555 157 | 80 164 836 | 0 | 80 164 836 | 94 686 | 0 | 94 686 |
| 42102 | 1 479 000 | 0 | 1 479 000 | 22 954 000 | 0 | 22 954 000 | 22 283 500 | 0 | 22 283 500 | 808 500 | 0 | 808 500 |
| 43805 | 610 000 | 0 | 610 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 000 | 0 | 610 000 |
| 44006 | 679 980 | 0 | 679 980 | 679 980 | 0 | 679 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45215 | 526 | 0 | 526 | 363 | 0 | 363 | 569 | 0 | 569 | 732 | 0 | 732 |
| 45515 | 502 046 | 0 | 502 046 | 15 181 | 0 | 15 181 | 16 528 | 0 | 16 528 | 503 393 | 0 | 503 393 |
| 45818 | 232 391 | 0 | 232 391 | 805 | 0 | 805 | 12 277 | 0 | 12 277 | 243 863 | 0 | 243 863 |
| 45918 | 5 372 | 0 | 5 372 | 131 | 0 | 131 | 245 | 0 | 245 | 5 486 | 0 | 5 486 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 3 947 | 0 | 3 947 | 3 947 | 0 | 3 947 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 10 | 0 | 10 | 1 711 | 0 | 1 711 | 2 021 | 0 | 2 021 | 320 | 0 | 320 |
| 47422 | 3 348 | 0 | 3 348 | 64 912 | 0 | 64 912 | 63 684 | 0 | 63 684 | 2 120 | 0 | 2 120 |
| 47425 | 24 729 | 0 | 24 729 | 582 | 0 | 582 | 558 | 0 | 558 | 24 705 | 0 | 24 705 |
| 47426 | 121 090 | 0 | 121 090 | 68 533 | 0 | 68 533 | 48 748 | 0 | 48 748 | 101 305 | 0 | 101 305 |
| 52006 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
| 52501 | 259 300 | 0 | 259 300 | 0 | 0 | 0 | 83 900 | 0 | 83 900 | 343 200 | 0 | 343 200 |
| 52602 | 14 489 | 0 | 14 489 | 708 | 0 | 708 | 23 | 0 | 23 | 13 804 | 0 | 13 804 |
| 60301 | 19 271 | 0 | 19 271 | 34 827 | 0 | 34 827 | 34 259 | 0 | 34 259 | 18 703 | 0 | 18 703 |
| 60305 | 22 037 | 0 | 22 037 | 56 730 | 0 | 56 730 | 48 402 | 0 | 48 402 | 13 709 | 0 | 13 709 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 185 | 190 | 0 | 190 | 5 | 0 | 5 |
| 60309 | 344 | 0 | 344 | 7 458 | 0 | 7 458 | 7 284 | 0 | 7 284 | 170 | 0 | 170 |
| 60311 | 4 412 | 0 | 4 412 | 84 877 | 0 | 84 877 | 82 026 | 0 | 82 026 | 1 561 | 0 | 1 561 |
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 18 725 | 3 916 | 22 641 | 19 757 | 3 916 | 23 673 | 1 032 | 0 | 1 032 |
| 60322 | 15 881 | 0 | 15 881 | 10 080 | 0 | 10 080 | 10 468 | 0 | 10 468 | 16 269 | 0 | 16 269 |
| 60324 | 39 610 | 0 | 39 610 | 7 676 | 0 | 7 676 | 3 678 | 0 | 3 678 | 35 612 | 0 | 35 612 |
| 60335 | 9 956 | 0 | 9 956 | 10 094 | 0 | 10 094 | 6 668 | 0 | 6 668 | 6 530 | 0 | 6 530 |
| 60349 | 12 698 | 0 | 12 698 | 0 | 0 | 0 | 4 920 | 0 | 4 920 | 17 618 | 0 | 17 618 |
| 60414 | 120 127 | 0 | 120 127 | 0 | 0 | 0 | 4 015 | 0 | 4 015 | 124 142 | 0 | 124 142 |
| 60903 | 7 952 | 0 | 7 952 | 0 | 0 | 0 | 735 | 0 | 735 | 8 687 | 0 | 8 687 |
| 61501 | 286 410 | 0 | 286 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 410 | 0 | 286 410 |
| 70601 | 6 402 692 | 0 | 6 402 692 | 2 189 | 0 | 2 189 | 790 267 | 0 | 790 267 | 7 190 770 | 0 | 7 190 770 |
| 70603 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70613 | 101 511 | 0 | 101 511 | 23 | 0 | 23 | 708 | 0 | 708 | 102 196 | 0 | 102 196 |
| 70615 | 16 717 | 0 | 16 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 717 | 0 | 16 717 |
| Итого по пассиву (баланс) | 37 548 272 | 0 | 37 548 272 | 105 579 150 | 3 916 | 105 583 066 | 103 694 338 | 3 916 | 103 698 254 | 35 663 460 | 0 | 35 663 460 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 10 956 | 0 | 10 956 | 15 456 | 0 | 15 456 | 3 | 0 | 3 | 26 409 | 0 | 26 409 |
| 90902 | 305 | 0 | 305 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 308 |
| 91414 | 10 242 007 | 0 | 10 242 007 | 328 253 | 0 | 328 253 | 194 549 | 0 | 194 549 | 10 375 711 | 0 | 10 375 711 |
| 91416 | 15 320 020 | 0 | 15 320 020 | 679 980 | 0 | 679 980 | 0 | 0 | 0 | 16 000 000 | 0 | 16 000 000 |
| 91417 | 5 701 430 | 3 758 751 | 9 460 181 | 270 | 139 318 | 139 588 | 125 | 413 983 | 414 108 | 5 701 575 | 3 484 086 | 9 185 661 |
| 91604 | 114 784 | 0 | 114 784 | 46 158 | 0 | 46 158 | 52 960 | 0 | 52 960 | 107 982 | 0 | 107 982 |
| 91704 | 370 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 370 |
| 91802 | 2 083 | 0 | 2 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 083 | 0 | 2 083 |
| 91803 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 99998 | 62 096 004 | 0 | 62 096 004 | 6 960 973 | 0 | 6 960 973 | 5 064 575 | 0 | 5 064 575 | 63 992 402 | 0 | 63 992 402 |
| Итого по активу (баланс) | 93 487 960 | 3 758 751 | 97 246 711 | 8 031 093 | 139 318 | 8 170 411 | 5 312 212 | 413 983 | 5 726 195 | 96 206 841 | 3 484 086 | 99 690 927 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 2 792 | 0 | 2 792 | 2 792 | 0 | 2 792 | 0 | 0 | 0 |
| 91312 | 61 139 523 | 0 | 61 139 523 | 2 996 670 | 0 | 2 996 670 | 3 540 718 | 0 | 3 540 718 | 61 683 571 | 0 | 61 683 571 |
| 91317 | 873 184 | 0 | 873 184 | 2 058 765 | 0 | 2 058 765 | 3 413 209 | 0 | 3 413 209 | 2 227 628 | 0 | 2 227 628 |
| 91507 | 83 248 | 0 | 83 248 | 6 348 | 0 | 6 348 | 4 254 | 0 | 4 254 | 81 154 | 0 | 81 154 |
| 91508 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
| 99999 | 35 150 707 | 0 | 35 150 707 | 656 686 | 0 | 656 686 | 1 204 504 | 0 | 1 204 504 | 35 698 525 | 0 | 35 698 525 |
| Итого по пассиву (баланс) | 97 246 711 | 0 | 97 246 711 | 5 721 261 | 0 | 5 721 261 | 8 165 477 | 0 | 8 165 477 | 99 690 927 | 0 | 99 690 927 |
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93305 | 1 623 242 | 0 | 1 623 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 623 242 | 0 | 1 623 242 |
| 99996 | 1 772 157 | 0 | 1 772 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 772 157 | 0 | 1 772 157 |
| Итого по активу (баланс) | 3 395 399 | 0 | 3 395 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 395 399 | 0 | 3 395 399 |
| Пассив | ||||||||||||
| 96305 | 1 772 157 | 0 | 1 772 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 772 157 | 0 | 1 772 157 |
| 99997 | 1 623 242 | 0 | 1 623 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 623 242 | 0 | 1 623 242 |
| Итого по пассиву (баланс) | 3 395 399 | 0 | 3 395 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 395 399 | 0 | 3 395 399 |
Страница была полезной?