Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 124	0	4 124	0	0	0	4 124	0	4 124	0	0	0
10901	1 048 501	0	1 048 501	0	0	0	0	0	0	1 048 501	0	1 048 501
20202	25 770	37 307	63 077	290 141	313 387	603 528	292 653	310 080	602 733	23 258	40 614	63 872
20208	7 071	10 749	17 820	22 504	75 327	97 831	19 008	71 063	90 071	10 567	15 013	25 580
20209	0	0	0	155 400	70 157	225 557	155 400	70 157	225 557	0	0	0
30102	744 942	0	744 942	5 123 078	0	5 123 078	5 832 593	0	5 832 593	35 427	0	35 427
30110	1 592	11 904	13 496	3 698	1 304 582	1 308 280	2 877	1 284 977	1 287 854	2 413	31 509	33 922
30114	6	34 513	34 519	3 144	307 119	310 263	2 717	301 631	304 348	433	40 001	40 434
30202	7 646	0	7 646	2 610	0	2 610	0	0	0	10 256	0	10 256
30204	83 392	0	83 392	0	0	0	46 594	0	46 594	36 798	0	36 798
30215	0	455	455	0	16	16	0	46	46	0	425	425
30233	29	58	87	7 894	25 508	33 402	7 864	25 566	33 430	59	0	59
30413	23	0	23	0	0	0	9	0	9	14	0	14
30424	224	0	224	688 068	0	688 068	688 096	0	688 096	196	0	196
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	80 000	0	80 000	1 175 000	163 096	1 338 096	1 255 000	163 096	1 418 096	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	355 000	0	355 000	425 000	0	425 000	0	0	0
32010	0	1 299	1 299	0	44	44	0	130	130	0	1 213	1 213
45107	1 347	0	1 347	0	0	0	608	0	608	739	0	739
45108	97 996	0	97 996	0	0	0	1 327	0	1 327	96 669	0	96 669
45204	75 000	0	75 000	25 000	0	25 000	75 000	0	75 000	25 000	0	25 000
45205	75 010	0	75 010	0	0	0	10	0	10	75 000	0	75 000
45206	1 039 990	0	1 039 990	350 000	0	350 000	299 990	0	299 990	1 090 000	0	1 090 000
45208	160 000	0	160 000	220 000	0	220 000	0	0	0	380 000	0	380 000
45407	23 050	0	23 050	450	0	450	0	0	0	23 500	0	23 500
45506	274	0	274	0	0	0	68	0	68	206	0	206
45507	33 182	0	33 182	0	0	0	33 025	0	33 025	157	0	157
45705	0	347	347	0	11	11	0	97	97	0	261	261
45706	3 952	0	3 952	0	0	0	2 786	0	2 786	1 166	0	1 166
45812	169 028	0	169 028	0	0	0	104 343	0	104 343	64 685	0	64 685
45815	7 932	0	7 932	1 400	0	1 400	9 332	0	9 332	0	0	0
45817	19 431	88 530	107 961	2 610	2 540	5 150	0	91 070	91 070	22 041	0	22 041
45912	0	0	0	4 052	0	4 052	4 052	0	4 052	0	0	0
45915	0	0	0	6 195	0	6 195	6 195	0	6 195	0	0	0
45917	0	2 188	2 188	0	63	63	0	2 251	2 251	0	0	0
47404	0	43 188	43 188	0	857 673	857 673	0	860 645	860 645	0	40 216	40 216
47408	0	0	0	4 890 115	6 267 082	11 157 197	4 890 115	6 267 082	11 157 197	0	0	0
47423	84 310	27 606	111 916	275 944	158 095	434 039	36 425	185 701	222 126	323 829	0	323 829
47427	7 626	0	7 626	18 845	4	18 849	15 509	4	15 513	10 962	0	10 962
50311	0	265 012	265 012	0	10 469	10 469	0	26 909	26 909	0	248 572	248 572
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	206	0	206	93	0	93	108	0	108	191	0	191
60310	36	0	36	1 456	0	1 456	1 333	0	1 333	159	0	159
60312	15 795	0	15 795	8 998	0	8 998	12 492	0	12 492	12 301	0	12 301
60314	630	334	964	368	953	1 321	354	1 120	1 474	644	167	811
60323	793	0	793	316	0	316	112	0	112	997	0	997
60401	268 156	0	268 156	2 717	0	2 717	3 086	0	3 086	267 787	0	267 787
60415	0	0	0	2 717	0	2 717	2 717	0	2 717	0	0	0
60901	11 105	0	11 105	300	0	300	0	0	0	11 405	0	11 405
60906	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61008	922	0	922	768	0	768	1 254	0	1 254	436	0	436
61009	0	0	0	260	0	260	116	0	116	144	0	144
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	159 078	0	159 078	159 078	0	159 078	0	0	0
61214	0	0	0	206 551	0	206 551	206 551	0	206 551	0	0	0
61403	674	0	674	807	0	807	183	0	183	1 298	0	1 298
62001	168 006	0	168 006	92 025	0	92 025	156 006	0	156 006	104 025	0	104 025
70606	2 129 553	0	2 129 553	439 442	0	439 442	0	0	0	2 568 995	0	2 568 995
70608	6 026 152	0	6 026 152	65 407	0	65 407	0	0	0	6 091 559	0	6 091 559
70611	6 164	0	6 164	184	0	184	0	0	0	6 348	0	6 348
70614	1 100	0	1 100	41	0	41	0	0	0	1 141	0	1 141
Итого по активу (баланс)	12 503 743	523 490	13 027 233	14 602 989	9 556 126	24 159 115	14 754 423	9 661 625	24 416 048	12 352 309	417 991	12 770 300
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
30111	737 258	856	738 114	1 867 996	90	1 868 086	1 152 204	177	1 152 381	21 466	943	22 409
30126	385	0	385	385	0	385	0	0	0	0	0	0
30220	0	66	66	0	6 024	6 024	0	5 958	5 958	0	0	0
30232	8	1	9	2 396	20 370	22 766	2 390	20 370	22 760	2	1	3
30236	0	0	0	5	41	46	5	41	46	0	0	0
31409	1 715 584	0	1 715 584	1 715 584	0	1 715 584	0	0	0	0	0	0
407	130 426	3 030	133 456	3 866 417	79 548	3 945 965	3 885 253	79 025	3 964 278	149 262	2 507	151 769
408.1	21 127	44 479	65 606	48 742	61 490	110 232	31 523	19 985	51 508	3 908	2 974	6 882
408.2	7 177	34 340	41 517	78 337	31 691	110 028	76 636	22 364	99 000	5 476	25 013	30 489
40909	0	0	0	86	209	295	86	209	295	0	0	0
40910	0	0	0	0	344	344	0	344	344	0	0	0
40911	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
40912	0	0	0	351	1 072	1 423	351	1 072	1 423	0	0	0
40913	0	0	0	259	422	681	259	422	681	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42107	0	0	0	0	0	0	1 715 584	0	1 715 584	1 715 584	0	1 715 584
42306	9 695	94 404	104 099	2 561	15 213	17 774	21 176	12 918	34 094	28 310	92 109	120 419
42307	11 464	82 131	93 595	6 027	9 627	15 654	561	8 274	8 835	5 998	80 778	86 776
42606	0	6 245	6 245	0	1 819	1 819	0	686	686	0	5 112	5 112
42607	653	5 483	6 136	0	2 016	2 016	1	222	223	654	3 689	4 343
45115	1 987	0	1 987	39	0	39	0	0	0	1 948	0	1 948
45215	28 983	0	28 983	14 019	0	14 019	8 460	0	8 460	23 424	0	23 424
45515	33 033	0	33 033	32 877	0	32 877	0	0	0	156	0	156
45715	3 163	0	3 163	2 628	0	2 628	0	0	0	535	0	535
45818	284 921	0	284 921	202 848	0	202 848	4 653	0	4 653	86 726	0	86 726
45918	2 188	0	2 188	2 204	0	2 204	16	0	16	0	0	0
47407	0	0	0	5 077 286	6 056 843	11 134 129	5 077 286	6 056 843	11 134 129	0	0	0
47411	93	198	291	106	657	763	196	690	886	183	231	414
47414	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
47416	0	0	0	5 268	58	5 326	5 268	58	5 326	0	0	0
47422	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
47425	76 823	0	76 823	49 307	0	49 307	296 955	0	296 955	324 471	0	324 471
47426	24 611	0	24 611	29 456	0	29 456	34 768	0	34 768	29 923	0	29 923
50319	5 388	0	5 388	6 253	0	6 253	13 497	0	13 497	12 632	0	12 632
52602	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60301	542	0	542	1 885	0	1 885	4 234	0	4 234	2 891	0	2 891
60305	7 463	0	7 463	12 337	0	12 337	8 915	0	8 915	4 041	0	4 041
60307	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
60309	390	0	390	201	0	201	354	0	354	543	0	543
60311	0	0	0	28 072	0	28 072	28 072	0	28 072	0	0	0
60313	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
60322	181	0	181	187	0	187	128	0	128	122	0	122
60324	3 467	0	3 467	1 130	0	1 130	2 786	0	2 786	5 123	0	5 123
60335	2 538	0	2 538	3 488	0	3 488	1 631	0	1 631	681	0	681
60414	86 141	0	86 141	3 086	0	3 086	795	0	795	83 850	0	83 850
60903	2 472	0	2 472	0	0	0	206	0	206	2 678	0	2 678
61701	4 124	0	4 124	4 124	0	4 124	0	0	0	0	0	0
62002	83 156	0	83 156	78 956	0	78 956	0	0	0	4 200	0	4 200
70601	2 296 650	0	2 296 650	0	0	0	484 002	0	484 002	2 780 652	0	2 780 652
70603	5 879 284	0	5 879 284	0	0	0	47 595	0	47 595	5 926 879	0	5 926 879
70613	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
Итого по пассиву (баланс)	12 756 000	271 233	13 027 233	13 146 029	6 287 564	19 433 593	12 946 972	6 229 688	19 176 660	12 556 943	213 357	12 770 300
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	238 078	0	238 078	1 573	0	1 573	98 235	0	98 235	141 416	0	141 416
90902	932 018	0	932 018	109 143	0	109 143	585 384	0	585 384	455 777	0	455 777
90909	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 086 193	137 917	1 224 110	0	2 733	2 733	205 050	139 352	344 402	881 143	1 298	882 441
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	15 492	0	15 492	1 936	0	1 936	12 238	0	12 238	5 190	0	5 190
91704	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
91802	16 313	0	16 313	0	0	0	0	0	0	16 313	0	16 313
91803	5 887	0	5 887	466	0	466	0	0	0	6 353	0	6 353
99998	2 417 613	0	2 417 613	1 847 810	0	1 847 810	1 107 731	0	1 107 731	3 157 692	0	3 157 692
Итого по активу (баланс)	5 225 497	137 917	5 363 414	1 960 928	2 733	1 963 661	2 008 639	139 352	2 147 991	5 177 786	1 298	5 179 084
Пассив
91312	2 209 701	0	2 209 701	262 281	0	262 281	972 810	0	972 810	2 920 230	0	2 920 230
91316	450	0	450	220 450	0	220 450	250 000	0	250 000	30 000	0	30 000
91317	0	0	0	625 000	0	625 000	625 000	0	625 000	0	0	0
91507	207 433	0	207 433	0	0	0	0	0	0	207 433	0	207 433
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	2 945 801	0	2 945 801	943 124	0	943 124	18 715	0	18 715	2 021 392	0	2 021 392
Итого по пассиву (баланс)	5 363 414	0	5 363 414	2 050 855	0	2 050 855	1 866 525	0	1 866 525	5 179 084	0	5 179 084
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	33 945	0	33 945	33 945	0	33 945	0	0	0
93307	0	0	0	33 945	0	33 945	33 945	0	33 945	0	0	0
93901	210 828	27 608	238 436	3 434 860	667 587	4 102 447	3 512 092	663 290	4 175 382	133 596	31 905	165 501
93902	19 538	1	19 539	456 203	38 968	495 171	439 120	38 969	478 089	36 621	0	36 621
99996	257 604	0	257 604	4 653 915	0	4 653 915	4 709 655	0	4 709 655	201 864	0	201 864
Итого по активу (баланс)	487 970	27 609	515 579	8 612 868	706 555	9 319 423	8 728 757	702 259	9 431 016	372 081	31 905	403 986
Пассив
96306	0	0	0	0	33 986	33 986	0	33 986	33 986	0	0	0
96307	0	0	0	0	33 963	33 963	0	33 963	33 963	0	0	0
96901	0	238 120	238 120	130 873	4 064 516	4 195 389	130 873	3 991 865	4 122 738	0	165 469	165 469
96902	0	19 484	19 484	0	480 280	480 280	0	497 190	497 190	0	36 394	36 394
99997	257 975	0	257 975	4 687 415	0	4 687 415	4 631 563	0	4 631 563	202 123	0	202 123
Итого по пассиву (баланс)	257 975	257 604	515 579	4 818 288	4 612 745	9 431 033	4 762 436	4 557 004	9 319 440	202 123	201 863	403 986
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000
Пассив
98050	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000

Страница была полезной?