Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 381	18 107	69 488	517 765	484 360	1 002 125	455 004	487 095	942 099	114 142	15 372	129 514
20209	0	0	0	330 736	2 411	333 147	330 736	2 411	333 147	0	0	0
30102	187 079	0	187 079	4 123 635	0	4 123 635	4 252 119	0	4 252 119	58 595	0	58 595
30110	2 750	329 144	331 894	3 130	844 049	847 179	3 677	510 071	513 748	2 203	663 122	665 325
30202	4 257	0	4 257	260	0	260	0	0	0	4 517	0	4 517
30204	11 945	0	11 945	275	0	275	0	0	0	12 220	0	12 220
30233	0	0	0	3 107	1 088	4 195	3 107	1 088	4 195	0	0	0
30413	6 507	0	6 507	143 925	0	143 925	143 733	0	143 733	6 699	0	6 699
30424	136 225	86 377	222 602	1 415 881	2 967	1 418 848	1 460 410	8 670	1 469 080	91 696	80 674	172 370
30425	0	21 432	21 432	0	736	736	0	2 151	2 151	0	20 017	20 017
30602	85	7 897	7 982	0	554	554	85	823	908	0	7 628	7 628
45105	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45106	5 343	0	5 343	0	0	0	5 343	0	5 343	0	0	0
45107	16 547	0	16 547	5 343	0	5 343	873	0	873	21 017	0	21 017
45201	82 386	0	82 386	215 699	0	215 699	218 145	0	218 145	79 940	0	79 940
45204	63 205	0	63 205	93 414	0	93 414	87 649	0	87 649	68 970	0	68 970
45205	209 128	0	209 128	77 150	0	77 150	81 422	0	81 422	204 856	0	204 856
45206	431 388	17 899	449 287	26 282	896	27 178	81 686	2 204	83 890	375 984	16 591	392 575
45207	216 950	0	216 950	3 658	0	3 658	152 333	0	152 333	68 275	0	68 275
45208	253 906	0	253 906	0	0	0	9 704	0	9 704	244 202	0	244 202
45405	1 400	0	1 400	2 600	0	2 600	0	0	0	4 000	0	4 000
45505	9 379	0	9 379	120	0	120	230	0	230	9 269	0	9 269
45506	33 234	0	33 234	0	0	0	1 886	0	1 886	31 348	0	31 348
45507	304 360	0	304 360	35 000	0	35 000	3 411	0	3 411	335 949	0	335 949
45812	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	6 126	0	6 126	495	0	495	134	0	134	6 487	0	6 487
45914	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45915	1 073	0	1 073	192	0	192	1 029	0	1 029	236	0	236
47404	0	39 916	39 916	1 328 645	1 183 840	2 512 485	1 328 645	1 205 181	2 533 826	0	18 575	18 575
47408	0	0	0	6 985 430	7 958 498	14 943 928	6 985 430	7 958 498	14 943 928	0	0	0
47423	109	0	109	160	0	160	89	0	89	180	0	180
47427	104	0	104	346	0	346	296	0	296	154	0	154
50107	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	0	0	0	1 446	0	1 446	1 446	0	1 446	0	0	0
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	1	0	1	10	0	10	9	0	9	2	0	2
60308	10	0	10	9	0	9	19	0	19	0	0	0
60310	1	0	1	233	0	233	234	0	234	0	0	0
60312	984	0	984	8 689	0	8 689	6 229	0	6 229	3 444	0	3 444
60314	0	167	167	0	35	35	0	155	155	0	47	47
60323	1 334	0	1 334	84	0	84	103	0	103	1 315	0	1 315
60336	0	0	0	75	0	75	3	0	3	72	0	72
60401	12 412	0	12 412	0	0	0	0	0	0	12 412	0	12 412
60901	4 003	0	4 003	0	0	0	0	0	0	4 003	0	4 003
61008	209	0	209	43	0	43	49	0	49	203	0	203
61009	2	0	2	121	0	121	121	0	121	2	0	2
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	1 954	0	1 954	1 509	0	1 509	2 862	0	2 862	601	0	601
61601	0	0	0	2 460	0	2 460	2 460	0	2 460	0	0	0
61702	6 766	0	6 766	0	0	0	0	0	0	6 766	0	6 766
70606	9 988 506	0	9 988 506	182 865	0	182 865	979	0	979	10 170 392	0	10 170 392
70608	2 783 096	0	2 783 096	88 609	0	88 609	0	0	0	2 871 705	0	2 871 705
70611	46 356	0	46 356	3 873	0	3 873	0	0	0	50 229	0	50 229
70614	18 634	0	18 634	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014	18 634	0	18 634
Итого по активу (баланс)	14 929 658	520 939	15 450 597	15 604 308	10 479 434	26 083 742	15 647 734	10 178 347	25 826 081	14 886 232	822 026	15 708 258
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	14 201	0	14 201	0	0	0	0	0	0	14 201	0	14 201
10801	256 809	0	256 809	0	0	0	0	0	0	256 809	0	256 809
30109	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
30232	0	0	0	3 664	1 654	5 318	3 664	1 654	5 318	0	0	0
30601	18 215	0	18 215	18 915	0	18 915	24 839	0	24 839	24 139	0	24 139
30606	106 411	74 820	181 231	177 283	7 510	184 793	127 984	2 570	130 554	57 112	69 880	126 992
407	303 239	15 115	318 354	4 760 660	81 764	4 842 424	4 739 737	85 062	4 824 799	282 316	18 413	300 729
408.1	9 572	289 737	299 309	113 418	86 982	200 400	201 371	13 018	214 389	97 525	215 773	313 298
40905	0	0	0	1 189	0	1 189	1 189	0	1 189	0	0	0
40909	0	0	0	1 334	802	2 136	1 334	802	2 136	0	0	0
40910	0	0	0	581	284	865	581	284	865	0	0	0
40911	0	0	0	4 837	0	4 837	4 837	0	4 837	0	0	0
40912	0	0	0	558	1 342	1 900	558	1 342	1 900	0	0	0
40913	0	0	0	1 951	300	2 251	1 951	300	2 251	0	0	0
42101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42102	53 600	0	53 600	55 600	0	55 600	138 040	0	138 040	136 040	0	136 040
42103	1 567	0	1 567	1 567	0	1 567	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500
42104	37 000	0	37 000	37 979	0	37 979	979	0	979	0	0	0
42105	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
42505	0	109 757	109 757	0	11 017	11 017	0	3 771	3 771	0	102 511	102 511
42506	0	389 669	389 669	0	39 114	39 114	0	13 386	13 386	0	363 941	363 941
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	727	0	727	514	0	514	14	0	14	227	0	227
45215	69 253	0	69 253	24 730	0	24 730	62 596	0	62 596	107 119	0	107 119
45515	30 650	0	30 650	4 521	0	4 521	834	0	834	26 963	0	26 963
45818	11 077	0	11 077	54	0	54	60	0	60	11 083	0	11 083
45918	180	0	180	22	0	22	0	0	0	158	0	158
47407	0	0	0	7 799 602	7 152 854	14 952 456	7 799 602	7 152 854	14 952 456	0	0	0
47416	0	0	0	3 141	0	3 141	3 141	0	3 141	0	0	0
47422	409	0	409	78	0	78	76	0	76	407	0	407
47425	13 139	0	13 139	46 299	0	46 299	54 033	0	54 033	20 873	0	20 873
47426	2 264	0	2 264	2 264	0	2 264	142	0	142	142	0	142
52301	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
52501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52602	0	0	0	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014	0	0	0
60301	0	0	0	4 371	0	4 371	4 613	0	4 613	242	0	242
60305	4 203	0	4 203	3 995	0	3 995	4 700	0	4 700	4 908	0	4 908
60309	134	0	134	230	0	230	102	0	102	6	0	6
60311	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60324	1 334	0	1 334	48	0	48	1 815	0	1 815	3 101	0	3 101
60335	1 244	0	1 244	1 080	0	1 080	1 305	0	1 305	1 469	0	1 469
60414	9 334	0	9 334	0	0	0	133	0	133	9 467	0	9 467
60903	520	0	520	0	0	0	94	0	94	614	0	614
61301	18	0	18	9	0	9	3	0	3	12	0	12
70601	10 141 707	0	10 141 707	169	0	169	131 019	0	131 019	10 272 557	0	10 272 557
70602	27 460	0	27 460	0	0	0	0	0	0	27 460	0	27 460
70603	2 807 658	0	2 807 658	0	0	0	107 626	0	107 626	2 915 284	0	2 915 284
70613	29 862	0	29 862	1 013	0	1 013	1 446	0	1 446	30 295	0	30 295
70615	3 772	0	3 772	0	0	0	0	0	0	3 772	0	3 772
Итого по пассиву (баланс)	14 571 499	879 098	15 450 597	13 072 979	7 383 634	20 456 613	13 439 220	7 275 054	20 714 274	14 937 740	770 518	15 708 258
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2	0	2	696	0	696	697	0	697	1	0	1
90902	28 727	0	28 727	8 812	0	8 812	7 534	0	7 534	30 005	0	30 005
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 799 925	64 438	6 864 363	36 924	3 225	40 149	746 992	7 934	754 926	6 089 857	59 729	6 149 586
91501	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
91604	6 431	0	6 431	1 601	0	1 601	856	0	856	7 176	0	7 176
91704	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
91802	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
91803	147	0	147	120	0	120	0	0	0	267	0	267
99998	1 898 904	0	1 898 904	612 237	0	612 237	811 136	0	811 136	1 700 005	0	1 700 005
Итого по активу (баланс)	8 739 538	64 438	8 803 976	660 390	3 225	663 615	1 567 215	7 934	1 575 149	7 832 713	59 729	7 892 442
Пассив
91003	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
91004	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
91311	92 800	0	92 800	92 800	0	92 800	0	0	0	0	0	0
91312	1 431 611	0	1 431 611	217 034	0	217 034	35 000	0	35 000	1 249 577	0	1 249 577
91315	70 898	0	70 898	31 622	0	31 622	123 240	0	123 240	162 516	0	162 516
91316	27 659	0	27 659	21 000	0	21 000	0	0	0	6 659	0	6 659
91317	264 493	0	264 493	448 145	0	448 145	453 462	0	453 462	269 810	0	269 810
91319	0	0	0	64 193	0	64 193	64 193	0	64 193	0	0	0
91507	11 437	0	11 437	0	0	0	0	0	0	11 437	0	11 437
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	6 905 072	0	6 905 072	764 014	0	764 014	51 379	0	51 379	6 192 437	0	6 192 437
Итого по пассиву (баланс)	8 803 976	0	8 803 976	1 639 343	0	1 639 343	727 809	0	727 809	7 892 442	0	7 892 442
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	16 919	16 919	0	16 919	16 919	0	0	0
93702	0	0	0	0	17 191	17 191	0	17 191	17 191	0	0	0
93703	0	0	0	0	34 378	34 378	0	34 378	34 378	0	0	0
93704	0	0	0	21 350	25 921	47 271	514	163	677	20 836	25 758	46 594
93901	27 774	396 164	423 938	831 619	6 295 611	7 127 230	590 602	6 467 345	7 057 947	268 791	224 430	493 221
99996	426 440	0	426 440	7 189 136	0	7 189 136	7 075 804	0	7 075 804	539 772	0	539 772
Итого по активу (баланс)	454 214	396 164	850 378	8 042 105	6 390 020	14 432 125	7 666 920	6 535 996	14 202 916	829 399	250 188	1 079 587
Пассив
96302	0	0	0	0	17 191	17 191	0	17 191	17 191	0	0	0
96303	0	0	0	0	34 378	34 378	0	34 378	34 378	0	0	0
96304	0	0	0	515	163	678	21 350	25 921	47 271	20 835	25 758	46 593
96702	0	0	0	0	16 919	16 919	0	16 919	16 919	0	0	0
96901	398 903	27 537	426 440	6 445 197	595 240	7 040 437	6 271 321	835 855	7 107 176	225 027	268 152	493 179
99997	423 938	0	423 938	7 093 314	0	7 093 314	7 209 191	0	7 209 191	539 815	0	539 815
Итого по пассиву (баланс)	822 841	27 537	850 378	13 539 026	663 891	14 202 917	13 501 862	930 264	14 432 126	785 677	293 910	1 079 587
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?