Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 007	10 928	51 935	16 103	397	16 500	25 199	1 236	26 435	31 911	10 089	42 000
30102	107 150	0	107 150	21 749 287	0	21 749 287	21 650 949	0	21 650 949	205 488	0	205 488
30110	0	3 687	3 687	2	43 238	43 240	2	43 381	43 383	0	3 544	3 544
30202	5 240	0	5 240	894	0	894	0	0	0	6 134	0	6 134
30204	1 096	0	1 096	0	0	0	596	0	596	500	0	500
31902	800 000	0	800 000	15 350 000	0	15 350 000	16 150 000	0	16 150 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 380 000	0	3 380 000	3 380 000	0	3 380 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	77 378	0	77 378	23 480	0	23 480	81 470	0	81 470	19 388	0	19 388
45205	104 766	0	104 766	0	0	0	96 466	0	96 466	8 300	0	8 300
45206	887 698	0	887 698	76 800	0	76 800	97 549	0	97 549	866 949	0	866 949
45207	412 650	0	412 650	134 500	0	134 500	14 000	0	14 000	533 150	0	533 150
45208	112 016	0	112 016	0	0	0	0	0	0	112 016	0	112 016
45407	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45503	550	0	550	0	0	0	550	0	550	0	0	0
45504	26 600	0	26 600	480	0	480	0	0	0	27 080	0	27 080
45505	14 100	0	14 100	6 380	0	6 380	3 000	0	3 000	17 480	0	17 480
45506	53 135	0	53 135	3 200	0	3 200	4 629	0	4 629	51 706	0	51 706
45507	56 553	0	56 553	0	0	0	148	0	148	56 405	0	56 405
45812	116 255	25 654	141 909	0	881	881	0	2 575	2 575	116 255	23 960	140 215
45815	135 563	0	135 563	0	0	0	0	0	0	135 563	0	135 563
45912	1 345	0	1 345	0	0	0	568	0	568	777	0	777
45915	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
47408	0	0	0	0	43 182	43 182	0	43 182	43 182	0	0	0
47423	119	0	119	9	0	9	12	0	12	116	0	116
47427	2 668	0	2 668	30 719	0	30 719	30 954	0	30 954	2 433	0	2 433
60308	56	0	56	5 264	0	5 264	5 320	0	5 320	0	0	0
60310	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60312	4 905	0	4 905	2 595	0	2 595	5 089	0	5 089	2 411	0	2 411
60323	2 545	0	2 545	300	0	300	300	0	300	2 545	0	2 545
60401	1 992	0	1 992	0	0	0	56	0	56	1 936	0	1 936
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	4	0	4	157	0	157	159	0	159	2	0	2
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61214	0	0	0	4 044	0	4 044	4 044	0	4 044	0	0	0
61403	280	0	280	53	0	53	32	0	32	301	0	301
62001	30 610	0	30 610	0	0	0	0	0	0	30 610	0	30 610
70606	645 919	0	645 919	59 408	0	59 408	151	0	151	705 176	0	705 176
70608	225 460	0	225 460	4 498	0	4 498	0	0	0	229 958	0	229 958
70611	53 136	0	53 136	6 283	0	6 283	0	0	0	59 419	0	59 419
Итого по активу (баланс)	3 966 384	40 269	4 006 653	41 959 747	87 698	42 047 445	41 556 534	90 374	41 646 908	4 369 597	37 593	4 407 190
Пассив
10208	758 300	0	758 300	0	0	0	0	0	0	758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
10701	20 223	0	20 223	0	0	0	0	0	0	20 223	0	20 223
10801	343 543	0	343 543	0	0	0	0	0	0	343 543	0	343 543
405	1 193	0	1 193	4 006	0	4 006	3 075	0	3 075	262	0	262
407	641 138	8 078	649 216	2 605 209	43 916	2 649 125	2 632 522	43 365	2 675 887	668 451	7 527	675 978
408.1	148 857	677	149 534	28 998	83	29 081	24 988	34	25 022	144 847	628	145 475
40911	0	0	0	5 382	0	5 382	5 382	0	5 382	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500	111 500	0	111 500
42103	0	0	0	0	0	0	169 000	0	169 000	169 000	0	169 000
42105	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42106	131 000	0	131 000	0	0	0	0	0	0	131 000	0	131 000
42206	4 853	0	4 853	0	0	0	0	0	0	4 853	0	4 853
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	344 585	0	344 585	38 924	0	38 924	39 944	0	39 944	345 605	0	345 605
45515	48 040	0	48 040	749	0	749	650	0	650	47 941	0	47 941
45818	277 472	0	277 472	2 575	0	2 575	729	0	729	275 626	0	275 626
45918	1 445	0	1 445	79	0	79	0	0	0	1 366	0	1 366
47407	0	0	0	43 097	0	43 097	43 097	0	43 097	0	0	0
47416	25	0	25	2 355	0	2 355	2 647	0	2 647	317	0	317
47425	65 403	0	65 403	3 063	0	3 063	5 187	0	5 187	67 527	0	67 527
47426	1 807	0	1 807	353	0	353	694	0	694	2 148	0	2 148
60301	0	0	0	7 223	0	7 223	7 259	0	7 259	36	0	36
60305	3 437	0	3 437	7 355	0	7 355	7 819	0	7 819	3 901	0	3 901
60309	116	0	116	0	0	0	53	0	53	169	0	169
60311	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60322	126 597	0	126 597	0	0	0	0	0	0	126 597	0	126 597
60324	2 576	0	2 576	0	0	0	0	0	0	2 576	0	2 576
60335	592	0	592	1 222	0	1 222	1 252	0	1 252	622	0	622
60414	1 033	0	1 033	30	0	30	14	0	14	1 017	0	1 017
62002	3 061	0	3 061	0	0	0	0	0	0	3 061	0	3 061
70601	812 450	0	812 450	10	0	10	89 058	0	89 058	901 498	0	901 498
70603	214 666	0	214 666	0	0	0	2 397	0	2 397	217 063	0	217 063
Итого по пассиву (баланс)	3 997 898	8 755	4 006 653	2 750 690	43 999	2 794 689	3 151 827	43 399	3 195 226	4 399 035	8 155	4 407 190
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	12 541	0	12 541	12 541	0	12 541	0	0	0
90902	622 033	0	622 033	74 424	0	74 424	34 467	0	34 467	661 990	0	661 990
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 246 963	25 901	9 272 864	501 507	890	502 397	604 193	2 600	606 793	9 144 277	24 191	9 168 468
91604	152 145	4 237	156 382	6 614	145	6 759	1 397	426	1 823	157 362	3 956	161 318
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	7 275 752	0	7 275 752	659 240	0	659 240	831 800	0	831 800	7 103 192	0	7 103 192
Итого по активу (баланс)	17 296 991	30 138	17 327 129	1 254 326	1 035	1 255 361	1 484 398	3 026	1 487 424	17 066 919	28 147	17 095 066
Пассив
91003	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
91312	2 854 885	0	2 854 885	197 494	0	197 494	84 166	0	84 166	2 741 557	0	2 741 557
91315	4 111 225	0	4 111 225	330 362	0	330 362	389 976	0	389 976	4 170 839	0	4 170 839
91316	128 664	0	128 664	142 651	0	142 651	170 000	0	170 000	156 013	0	156 013
91317	40 200	0	40 200	30 000	0	30 000	14 800	0	14 800	25 000	0	25 000
91507	140 778	0	140 778	130 995	0	130 995	0	0	0	9 783	0	9 783
99999	10 051 377	0	10 051 377	644 062	0	644 062	584 559	0	584 559	9 991 874	0	9 991 874
Итого по пассиву (баланс)	17 327 129	0	17 327 129	1 475 862	0	1 475 862	1 243 799	0	1 243 799	17 095 066	0	17 095 066

Страница была полезной?