Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 071	635	23 706	7 636	709	8 345	4 850	69	4 919	25 857	1 275	27 132
30102	13 907	0	13 907	1 682 715	0	1 682 715	1 696 515	0	1 696 515	107	0	107
30110	1	4	5	0	569	569	1	569	570	0	4	4
30202	752	0	752	58	0	58	0	0	0	810	0	810
30204	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30424	49	0	49	468 174	0	468 174	468 169	0	468 169	54	0	54
31902	64 000	0	64 000	829 000	0	829 000	893 000	0	893 000	0	0	0
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31904	0	0	0	169 000	0	169 000	0	0	0	169 000	0	169 000
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45206	72 306	0	72 306	0	0	0	5 000	0	5 000	67 306	0	67 306
45207	394 086	0	394 086	19 271	0	19 271	0	0	0	413 357	0	413 357
45208	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
45504	7 073	0	7 073	32 588	0	32 588	0	0	0	39 661	0	39 661
45506	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45812	162 370	0	162 370	50 000	0	50 000	60 548	0	60 548	151 822	0	151 822
45912	0	0	0	1 011	0	1 011	18	0	18	993	0	993
47106	61 359	0	61 359	0	0	0	61 359	0	61 359	0	0	0
47404	0	68	68	0	235 736	235 736	0	235 714	235 714	0	90	90
47408	0	0	0	631 505	632 616	1 264 121	631 505	632 616	1 264 121	0	0	0
47427	0	0	0	3 558	0	3 558	3 516	0	3 516	42	0	42
60302	147	0	147	0	0	0	6	0	6	141	0	141
60308	35	0	35	2 464	0	2 464	2 499	0	2 499	0	0	0
60310	1	0	1	170	22	192	144	22	166	27	0	27
60312	4 638	0	4 638	7 274	0	7 274	9 448	0	9 448	2 464	0	2 464
60314	0	144	144	0	0	0	0	144	144	0	0	0
60323	743	0	743	6	0	6	2	0	2	747	0	747
60336	152	0	152	92	0	92	106	0	106	138	0	138
60401	2 754	0	2 754	0	0	0	0	0	0	2 754	0	2 754
60901	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61008	41	0	41	120	0	120	122	0	122	39	0	39
61009	0	0	0	393	0	393	249	0	249	144	0	144
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	123	0	123	61	0	61	55	0	55	129	0	129
61702	17 154	0	17 154	0	0	0	0	0	0	17 154	0	17 154
61907	94 946	0	94 946	0	0	0	0	0	0	94 946	0	94 946
70606	808 065	0	808 065	42 646	0	42 646	5	0	5	850 706	0	850 706
70608	92 398	0	92 398	3 067	0	3 067	0	0	0	95 465	0	95 465
Итого по активу (баланс)	1 944 217	851	1 945 068	4 100 820	869 652	4 970 472	4 037 127	869 134	4 906 261	2 007 910	1 369	2 009 279
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	409 069	0	409 069	0	0	0	0	0	0	409 069	0	409 069
407	57 119	25	57 144	296 286	1 114	297 400	303 309	1 112	304 421	64 142	23	64 165
408.1	20 374	3	20 377	1 151	0	1 151	925	0	925	20 148	3	20 151
40911	0	0	0	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176	0	0	0
45215	174 037	0	174 037	600	0	600	193	0	193	173 630	0	173 630
45515	1 959	0	1 959	0	0	0	8 473	0	8 473	10 432	0	10 432
45818	162 370	0	162 370	60 548	0	60 548	15 500	0	15 500	117 322	0	117 322
45918	0	0	0	0	0	0	308	0	308	308	0	308
47108	61 359	0	61 359	61 359	0	61 359	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	631 325	630 745	1 262 070	631 325	630 745	1 262 070	0	0	0
47416	4	0	4	5	0	5	1	0	1	0	0	0
47422	618	0	618	138 587	0	138 587	139 876	0	139 876	1 907	0	1 907
47425	1 400	0	1 400	230	0	230	338	0	338	1 508	0	1 508
52301	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
52501	2 493	0	2 493	0	0	0	149	0	149	2 642	0	2 642
60301	1	0	1	486	0	486	586	0	586	101	0	101
60305	2 279	0	2 279	3 028	0	3 028	2 392	0	2 392	1 643	0	1 643
60309	5	0	5	16	0	16	11	0	11	0	0	0
60311	61	0	61	123	0	123	218	0	218	156	0	156
60313	0	11	11	0	13	13	0	12	12	0	10	10
60324	3 130	0	3 130	4 779	0	4 779	3 620	0	3 620	1 971	0	1 971
60335	940	0	940	1 022	0	1 022	579	0	579	497	0	497
60414	2 487	0	2 487	0	0	0	9	0	9	2 496	0	2 496
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70601	699 798	0	699 798	0	0	0	154 756	0	154 756	854 554	0	854 554
70603	98 130	0	98 130	0	0	0	1 191	0	1 191	99 321	0	99 321
70615	1 385	0	1 385	0	0	0	0	0	0	1 385	0	1 385
Итого по пассиву (баланс)	1 945 029	39	1 945 068	1 200 721	631 872	1 832 593	1 264 935	631 869	1 896 804	2 009 243	36	2 009 279
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	9 885 916	2	9 885 918	356	0	356	355	1	356	9 885 917	1	9 885 918
90902	111 933	0	111 933	52 596	0	52 596	266	0	266	164 263	0	164 263
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	136 281	0	136 281	35 303	0	35 303	38 000	0	38 000	133 584	0	133 584
91604	72 248	0	72 248	16 834	0	16 834	64 035	0	64 035	25 047	0	25 047
91704	19 864	0	19 864	0	0	0	0	0	0	19 864	0	19 864
91801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91802	7 591	0	7 591	0	0	0	0	0	0	7 591	0	7 591
91803	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
99998	312 013	0	312 013	25 059	0	25 059	69 330	0	69 330	267 742	0	267 742
Итого по активу (баланс)	10 548 042	2	10 548 044	130 148	0	130 148	171 986	1	171 987	10 506 204	1	10 506 205
Пассив
91003	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	153 905	0	153 905	0	0	0	0	0	0	153 905	0	153 905
91316	0	0	0	19 271	0	19 271	20 000	0	20 000	729	0	729
91317	27 194	0	27 194	0	0	0	5 000	0	5 000	32 194	0	32 194
91319	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
91507	30 421	0	30 421	0	0	0	0	0	0	30 421	0	30 421
91508	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
99999	10 236 031	0	10 236 031	102 656	0	102 656	105 088	0	105 088	10 238 463	0	10 238 463
Итого по пассиву (баланс)	10 548 044	0	10 548 044	171 986	0	171 986	130 147	0	130 147	10 506 205	0	10 506 205
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	630 988	0	630 988	630 988	0	630 988	0	0	0
99996	0	0	0	633 215	0	633 215	633 215	0	633 215	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 264 203	0	1 264 203	1 264 203	0	1 264 203	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	633 215	0	633 215	633 215	0	633 215	0	0	0
99997	0	0	0	630 988	0	630 988	630 988	0	630 988	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 264 203	0	1 264 203	1 264 203	0	1 264 203	0	0	0

Страница была полезной?