Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭЛЕКСНЕТ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3314

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 171	0	5 171	5 013	0	5 013	4 609	0	4 609	5 575	0	5 575
20208	400 731	0	400 731	28 782 363	0	28 782 363	28 769 108	0	28 769 108	413 986	0	413 986
20209	161 664	0	161 664	28 852 378	0	28 852 378	28 665 320	0	28 665 320	348 722	0	348 722
30104	306 461	0	306 461	94 866 770	0	94 866 770	95 090 167	0	95 090 167	83 064	0	83 064
30110	10 281	0	10 281	12 281 865	0	12 281 865	12 160 871	0	12 160 871	131 275	0	131 275
30233	106 923	0	106 923	24 049 728	0	24 049 728	24 020 281	0	24 020 281	136 370	0	136 370
31902	0	0	0	38 163 000	0	38 163 000	38 163 000	0	38 163 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 533 000	0	4 533 000	4 533 000	0	4 533 000	0	0	0
47105	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
47423	59 543	0	59 543	1 268 125	0	1 268 125	1 154 655	0	1 154 655	173 013	0	173 013
60302	0	0	0	925	0	925	430	0	430	495	0	495
60306	306	0	306	176	0	176	252	0	252	230	0	230
60308	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
60310	0	0	0	25 924	0	25 924	25 924	0	25 924	0	0	0
60312	3 512	0	3 512	178 466	0	178 466	177 656	0	177 656	4 322	0	4 322
60323	1 965	0	1 965	9 493	0	9 493	11 246	0	11 246	212	0	212
60336	55	0	55	44	0	44	56	0	56	43	0	43
60401	7 470	0	7 470	8 189	0	8 189	0	0	0	15 659	0	15 659
60415	0	0	0	8 578	0	8 578	8 189	0	8 189	389	0	389
60901	196	0	196	482	0	482	92	0	92	586	0	586
61008	0	0	0	2 819	0	2 819	2 819	0	2 819	0	0	0
61009	0	0	0	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059	0	0	0
61403	2 974	0	2 974	4 803	0	4 803	6 266	0	6 266	1 511	0	1 511
70606	765 943	0	765 943	707 787	0	707 787	11 205	0	11 205	1 462 525	0	1 462 525
70611	471	0	471	6 531	0	6 531	0	0	0	7 002	0	7 002
Итого по активу (баланс)	1 833 666	0	1 833 666	233 758 528	0	233 758 528	232 807 215	0	232 807 215	2 784 979	0	2 784 979
Пассив
10207	8 097	0	8 097	1 532	0	1 532	1 532	0	1 532	8 097	0	8 097
10701	5 550	0	5 550	0	0	0	0	0	0	5 550	0	5 550
10801	39 357	0	39 357	0	0	0	0	0	0	39 357	0	39 357
30109	601 219	0	601 219	33 895 075	0	33 895 075	33 934 100	0	33 934 100	640 244	0	640 244
30126	0	0	0	137	0	137	151	0	151	14	0	14
30226	51	0	51	3 623	0	3 623	3 984	0	3 984	412	0	412
30232	132 039	0	132 039	38 784 313	0	38 784 313	38 983 804	0	38 983 804	331 530	0	331 530
407	24	0	24	508 332	0	508 332	508 308	0	508 308	0	0	0
40903	49 942	0	49 942	11 994 004	0	11 994 004	11 958 790	0	11 958 790	14 728	0	14 728
40911	0	0	0	29 013 525	0	29 013 525	29 013 525	0	29 013 525	0	0	0
47416	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
47422	163 811	0	163 811	15 503 509	0	15 503 509	15 551 329	0	15 551 329	211 631	0	211 631
47425	5 844	0	5 844	114 579	0	114 579	114 835	0	114 835	6 100	0	6 100
60301	763	0	763	26 021	0	26 021	25 258	0	25 258	0	0	0
60305	6 404	0	6 404	59 297	0	59 297	55 563	0	55 563	2 670	0	2 670
60307	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0	0
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	47 005	0	47 005	355 924	0	355 924	350 059	0	350 059	41 140	0	41 140
60322	0	0	0	7 620	0	7 620	7 620	0	7 620	0	0	0
60324	991	0	991	1 343	0	1 343	607	0	607	255	0	255
60335	949	0	949	1 217	0	1 217	933	0	933	665	0	665
60414	2 163	0	2 163	0	0	0	1 145	0	1 145	3 308	0	3 308
60903	0	0	0	0	0	0	148	0	148	148	0	148
70601	769 457	0	769 457	9 034	0	9 034	718 707	0	718 707	1 479 130	0	1 479 130
Итого по пассиву (баланс)	1 833 666	0	1 833 666	130 280 325	0	130 280 325	131 231 638	0	131 231 638	2 784 979	0	2 784 979
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
91803	4 108	0	4 108	370	0	370	0	0	0	4 478	0	4 478
99998	464 927	0	464 927	516	0	516	1	0	1	465 442	0	465 442
Итого по активу (баланс)	469 042	0	469 042	50 887	0	50 887	1	0	1	519 928	0	519 928
Пассив
91507	463 219	0	463 219	0	0	0	364	0	364	463 583	0	463 583
91508	1 708	0	1 708	1	0	1	152	0	152	1 859	0	1 859
99999	4 115	0	4 115	0	0	0	50 371	0	50 371	54 486	0	54 486
Итого по пассиву (баланс)	469 042	0	469 042	1	0	1	50 887	0	50 887	519 928	0	519 928

Страница была полезной?