Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 758	0	17 758	511	0	511	17 380	0	17 380	889	0	889
10610	37 714	0	37 714	0	0	0	0	0	0	37 714	0	37 714
10901	558 329	0	558 329	0	0	0	0	0	0	558 329	0	558 329
20202	288 465	285 727	574 192	5 644 316	743 743	6 388 059	5 486 321	789 485	6 275 806	446 460	239 985	686 445
20208	50 564	0	50 564	275 776	0	275 776	259 911	0	259 911	66 429	0	66 429
20209	0	0	0	2 997 394	211 738	3 209 132	2 997 394	211 738	3 209 132	0	0	0
30102	122 458	0	122 458	15 766 356	0	15 766 356	15 745 229	0	15 745 229	143 585	0	143 585
30110	1 203 532	1 143 687	2 347 219	16 808 650	416 709	17 225 359	16 792 668	578 689	17 371 357	1 219 514	981 707	2 201 221
30202	578 951	0	578 951	32 266	0	32 266	0	0	0	611 217	0	611 217
30204	96 032	0	96 032	5 139	0	5 139	0	0	0	101 171	0	101 171
30210	0	0	0	7 592	0	7 592	7 592	0	7 592	0	0	0
30215	2 850	22 406	25 256	0	770	770	0	2 249	2 249	2 850	20 927	23 777
30221	10 100	1 631	11 731	480 891	74 126	555 017	490 991	75 757	566 748	0	0	0
30233	19 820	246	20 066	254 657	41 396	296 053	251 305	41 261	292 566	23 172	381	23 553
30413	0	0	0	7 047 643	0	7 047 643	7 047 643	0	7 047 643	0	0	0
30424	0	0	0	7 034 058	0	7 034 058	7 034 058	0	7 034 058	0	0	0
32002	1 005 000	0	1 005 000	9 065 000	0	9 065 000	10 070 000	0	10 070 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 380 000	0	2 380 000	2 380 000	0	2 380 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000
32401	12 912 092	0	12 912 092	0	0	0	0	0	0	12 912 092	0	12 912 092
45206	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45207	1 350	0	1 350	0	0	0	383	0	383	967	0	967
45208	22 737 868	0	22 737 868	0	0	0	247	0	247	22 737 621	0	22 737 621
45407	10 125	0	10 125	0	0	0	1 394	0	1 394	8 731	0	8 731
45408	17 904	0	17 904	0	0	0	1 019	0	1 019	16 885	0	16 885
45505	246	0	246	26	0	26	106	0	106	166	0	166
45506	163 275	0	163 275	2 676	0	2 676	19 669	0	19 669	146 282	0	146 282
45507	1 106 702	0	1 106 702	126 432	0	126 432	89 131	0	89 131	1 144 003	0	1 144 003
45806	15 991	0	15 991	0	0	0	15 991	0	15 991	0	0	0
45812	391 939	0	391 939	333	0	333	11 774	0	11 774	380 498	0	380 498
45814	43 356	0	43 356	548	0	548	872	0	872	43 032	0	43 032
45815	677 537	0	677 537	31 903	0	31 903	15 973	0	15 973	693 467	0	693 467
45912	1 752	0	1 752	9	0	9	28	0	28	1 733	0	1 733
45914	1 329	0	1 329	64	0	64	154	0	154	1 239	0	1 239
45915	30 127	0	30 127	4 831	0	4 831	5 808	0	5 808	29 150	0	29 150
47107	24	0	24	18	0	18	0	0	0	42	0	42
47408	0	0	0	7 027 054	247 205	7 274 259	7 027 054	247 205	7 274 259	0	0	0
47423	15 458	3 363	18 821	7 275 221	124 040	7 399 261	7 275 440	127 369	7 402 809	15 239	34	15 273
47427	19 792	0	19 792	40 882	0	40 882	38 863	0	38 863	21 811	0	21 811
47802	251 555	0	251 555	116	0	116	5 807	0	5 807	245 864	0	245 864
50205	801 766	0	801 766	6 142	0	6 142	0	0	0	807 908	0	807 908
50206	68 365	0	68 365	554	0	554	10 221	0	10 221	58 698	0	58 698
50207	194 945	0	194 945	7 011 294	0	7 011 294	7 162 230	0	7 162 230	44 009	0	44 009
50208	2 166 276	0	2 166 276	28 539	0	28 539	89 292	0	89 292	2 105 523	0	2 105 523
50211	0	601 608	601 608	0	23 423	23 423	0	60 923	60 923	0	564 108	564 108
50221	4 214	0	4 214	6 298	0	6 298	2	0	2	10 510	0	10 510
50709	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60306	117	0	117	9 232	0	9 232	9 280	0	9 280	69	0	69
60308	3 118	0	3 118	593	0	593	701	0	701	3 010	0	3 010
60310	34	0	34	2 574	0	2 574	2 234	0	2 234	374	0	374
60312	47 328	0	47 328	41 653	0	41 653	64 801	0	64 801	24 180	0	24 180
60315	46 692	0	46 692	0	0	0	0	0	0	46 692	0	46 692
60323	133 429	508	133 937	1 173	22	1 195	27 015	58	27 073	107 587	472	108 059
60336	174	0	174	0	0	0	174	0	174	0	0	0
60401	718 230	0	718 230	45 962	0	45 962	2 962	0	2 962	761 230	0	761 230
60404	928	0	928	0	0	0	0	0	0	928	0	928
60415	31 183	0	31 183	14 779	0	14 779	45 962	0	45 962	0	0	0
60901	100 271	0	100 271	1 801	0	1 801	200	0	200	101 872	0	101 872
60906	0	0	0	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001	0	0	0
61002	118	0	118	604	0	604	722	0	722	0	0	0
61008	147	0	147	2 405	0	2 405	2 421	0	2 421	131	0	131
61009	0	0	0	1 954	0	1 954	436	0	436	1 518	0	1 518
61209	0	0	0	3 577	0	3 577	3 577	0	3 577	0	0	0
61210	0	0	0	7 172 453	0	7 172 453	7 172 453	0	7 172 453	0	0	0
61212	0	0	0	8 192	0	8 192	8 192	0	8 192	0	0	0
61403	9 012	0	9 012	6 348	0	6 348	1 350	0	1 350	14 010	0	14 010
61905	7 723	0	7 723	25	0	25	18	0	18	7 730	0	7 730
61907	3 808	0	3 808	42	0	42	823	0	823	3 027	0	3 027
62001	6 037	0	6 037	0	0	0	241	0	241	5 796	0	5 796
70606	6 508 084	0	6 508 084	888 867	0	888 867	177	0	177	7 396 774	0	7 396 774
70608	4 036 417	0	4 036 417	291 471	0	291 471	0	0	0	4 327 888	0	4 327 888
70611	10 661	0	10 661	1 640	0	1 640	0	0	0	12 301	0	12 301
Итого по активу (баланс)	57 512 817	2 059 176	59 571 993	99 320 535	1 883 172	101 203 707	97 697 694	2 134 734	99 832 428	59 135 658	1 807 614	60 943 272
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	177 377	0	177 377	0	0	0	0	0	0	177 377	0	177 377
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	21 052	0	21 052	35 046	0	35 046	24 504	0	24 504	10 510	0	10 510
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
30126	199 855	0	199 855	17	0	17	47 021	0	47 021	246 859	0	246 859
30223	501	0	501	71 351	0	71 351	70 850	0	70 850	0	0	0
30226	1 481	0	1 481	35	0	35	262	0	262	1 708	0	1 708
30232	9 825	816	10 641	760 550	64 405	824 955	762 369	64 658	827 027	11 644	1 069	12 713
32403	2 195 056	0	2 195 056	0	0	0	516 483	0	516 483	2 711 539	0	2 711 539
405	4	0	4	4 708	0	4 708	4 707	0	4 707	3	0	3
406	17	0	17	2 092	0	2 092	2 739	0	2 739	664	0	664
407	589 968	37 181	627 149	3 316 489	199 227	3 515 716	3 336 190	213 611	3 549 801	609 669	51 565	661 234
408.1	245 996	670	246 666	1 469 313	3 571	1 472 884	1 470 749	5 331	1 476 080	247 432	2 430	249 862
408.2	319 556	34 395	353 951	2 060 089	128 885	2 188 974	2 046 686	132 013	2 178 699	306 153	37 523	343 676
40905	218	0	218	23 955	0	23 955	23 896	0	23 896	159	0	159
40906	0	0	0	10 624	0	10 624	10 624	0	10 624	0	0	0
40909	0	0	0	27 054	33 465	60 519	27 054	33 465	60 519	0	0	0
40910	0	0	0	6 213	6 585	12 798	6 213	6 585	12 798	0	0	0
40911	14 104	0	14 104	850 763	0	850 763	841 712	0	841 712	5 053	0	5 053
40912	0	0	0	25 037	29 289	54 326	25 037	29 289	54 326	0	0	0
40913	0	0	0	16 933	30 896	47 829	16 933	30 896	47 829	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42102	11 529	0	11 529	27 329	0	27 329	24 801	0	24 801	9 001	0	9 001
42103	18 520	0	18 520	18 520	0	18 520	46 747	0	46 747	46 747	0	46 747
42104	10 350	0	10 350	4 030	0	4 030	0	0	0	6 320	0	6 320
42105	26 986	520 099	547 085	2 030	52 206	54 236	3 470	18 072	21 542	28 426	485 965	514 391
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42109	1 600	0	1 600	2 800	0	2 800	2 200	0	2 200	1 000	0	1 000
42110	15 616	0	15 616	11 636	0	11 636	20 165	0	20 165	24 145	0	24 145
42111	11 333	0	11 333	8 813	0	8 813	4 668	0	4 668	7 188	0	7 188
42112	30 683	0	30 683	1 200	0	1 200	2 351	0	2 351	31 834	0	31 834
42202	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42204	730	0	730	200	0	200	350	0	350	880	0	880
42205	5 100	0	5 100	4 500	0	4 500	0	0	0	600	0	600
42301	465 591	81 269	546 860	2 434 086	233 068	2 667 154	2 414 516	262 446	2 676 962	446 021	110 647	556 668
42305	10 441 697	235 970	10 677 667	1 426 275	59 802	1 486 077	2 496 160	9 093	2 505 253	11 511 582	185 261	11 696 843
42306	6 377 396	1 096 013	7 473 409	2 390 076	453 969	2 844 045	1 626 004	248 985	1 874 989	5 613 324	891 029	6 504 353
42307	0	875	875	0	902	902	0	27	27	0	0	0
42505	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42601	3 365	4 015	7 380	4 178	3 248	7 426	3 925	1 273	5 198	3 112	2 040	5 152
42605	24 938	6 693	31 631	1 748	1 876	3 624	1 084	216	1 300	24 274	5 033	29 307
42606	59 793	20 614	80 407	20 315	6 212	26 527	3 505	2 600	6 105	42 983	17 002	59 985
43307	20 247 521	0	20 247 521	0	0	0	0	0	0	20 247 521	0	20 247 521
43807	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635
45215	2 305	0	2 305	288	0	288	112	0	112	2 129	0	2 129
45415	2 847	0	2 847	337	0	337	0	0	0	2 510	0	2 510
45515	124 944	0	124 944	17 769	0	17 769	3 477	0	3 477	110 652	0	110 652
45818	1 082 464	0	1 082 464	35 307	0	35 307	23 178	0	23 178	1 070 335	0	1 070 335
45918	25 371	0	25 371	1 139	0	1 139	1 157	0	1 157	25 389	0	25 389
47108	24	0	24	0	0	0	18	0	18	42	0	42
47403	0	0	0	7 008 421	0	7 008 421	7 008 421	0	7 008 421	0	0	0
47405	0	0	0	159 727	2 557	162 284	159 727	2 557	162 284	0	0	0
47407	0	0	0	7 254 440	18 650	7 273 090	7 254 440	18 650	7 273 090	0	0	0
47411	255 243	2 535	257 778	84 670	2 756	87 426	130 206	2 155	132 361	300 779	1 934	302 713
47416	786	999	1 785	13 571	2 354	15 925	13 029	1 355	14 384	244	0	244
47422	1 129	0	1 129	51 468	0	51 468	51 018	0	51 018	679	0	679
47425	19 841	0	19 841	571	0	571	645	0	645	19 915	0	19 915
47426	79 845	0	79 845	27 323	204	27 527	26 549	204	26 753	79 071	0	79 071
47804	208 150	0	208 150	2 653	0	2 653	777	0	777	206 274	0	206 274
50219	158 860	0	158 860	4 792	0	4 792	337	0	337	154 405	0	154 405
50220	919	0	919	485	0	485	455	0	455	889	0	889
50719	19 439	0	19 439	0	0	0	5 181	0	5 181	24 620	0	24 620
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	585	0	585	6 203	0	6 203	10 971	0	10 971	5 353	0	5 353
60305	18 502	0	18 502	45 719	0	45 719	46 650	0	46 650	19 433	0	19 433
60307	2	0	2	74	0	74	74	0	74	2	0	2
60309	1 942	0	1 942	2 825	0	2 825	1 093	0	1 093	210	0	210
60311	214	0	214	2 971	0	2 971	2 757	0	2 757	0	0	0
60322	775	143	918	29 154	425	29 579	28 501	413	28 914	122	131	253
60324	192 064	0	192 064	30 029	0	30 029	2 898	0	2 898	164 933	0	164 933
60335	13 655	0	13 655	18 959	0	18 959	10 354	0	10 354	5 050	0	5 050
60405	1 053	0	1 053	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053
60414	342 832	0	342 832	1 456	0	1 456	8 073	0	8 073	349 449	0	349 449
60903	11 118	0	11 118	14	0	14	1 684	0	1 684	12 788	0	12 788
61304	9 073	2	9 075	1	0	1	0	0	0	9 072	2	9 074
61501	1 155	0	1 155	650	0	650	15	0	15	520	0	520
61701	37 714	0	37 714	0	0	0	0	0	0	37 714	0	37 714
62002	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
70601	6 989 071	0	6 989 071	1 273	0	1 273	490 471	0	490 471	7 478 269	0	7 478 269
70603	4 032 965	0	4 032 965	0	0	0	290 929	0	290 929	4 323 894	0	4 323 894
70605	2 112	0	2 112	0	0	0	83	0	83	2 195	0	2 195
Итого по пассиву (баланс)	57 529 704	2 042 289	59 571 993	29 840 318	1 334 552	31 174 870	31 462 255	1 083 894	32 546 149	59 151 641	1 791 631	60 943 272
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 402 769	0	3 402 769	2 118	0	2 118	3 310 626	0	3 310 626	94 261	0	94 261
90902	1 682 324	15	1 682 339	3 396 198	2	3 396 200	236 100	2	236 102	4 842 422	15	4 842 437
90909	158	0	158	27	0	27	37	0	37	148	0	148
91202	14	0	14	6	0	6	6	0	6	14	0	14
91203	20	0	20	6	0	6	6	0	6	20	0	20
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91412	18 855 600	0	18 855 600	0	0	0	0	0	0	18 855 600	0	18 855 600
91414	3 226 580	0	3 226 580	578 484	0	578 484	33 887	0	33 887	3 771 177	0	3 771 177
91418	260 387	0	260 387	106	0	106	5 945	0	5 945	254 548	0	254 548
91501	624	0	624	1 698	0	1 698	88	0	88	2 234	0	2 234
91604	228 359	0	228 359	10 995	0	10 995	21 163	0	21 163	218 191	0	218 191
91704	5 741	0	5 741	6 589	0	6 589	0	0	0	12 330	0	12 330
91802	32 769	0	32 769	27 535	0	27 535	0	0	0	60 304	0	60 304
91803	10 712	0	10 712	6 447	0	6 447	0	0	0	17 159	0	17 159
99998	1 197 079	0	1 197 079	785 811	0	785 811	316 712	0	316 712	1 666 178	0	1 666 178
Итого по активу (баланс)	28 903 140	15	28 903 155	4 816 020	2	4 816 022	3 924 571	2	3 924 573	29 794 589	15	29 794 604
Пассив
91003	192 984	0	192 984	225 250	0	225 250	204 661	0	204 661	172 395	0	172 395
91004	32 010	0	32 010	37 149	0	37 149	33 674	0	33 674	28 535	0	28 535
91311	202 122	0	202 122	6 916	0	6 916	0	0	0	195 206	0	195 206
91312	576 540	0	576 540	4 432	0	4 432	7 052	0	7 052	579 160	0	579 160
91315	5 548	0	5 548	0	0	0	0	0	0	5 548	0	5 548
91316	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91317	65 000	0	65 000	40 000	0	40 000	540 000	0	540 000	565 000	0	565 000
91507	115 898	0	115 898	3 213	0	3 213	721	0	721	113 406	0	113 406
91508	6 963	0	6 963	49	0	49	0	0	0	6 914	0	6 914
99999	27 706 076	0	27 706 076	284 207	0	284 207	706 557	0	706 557	28 128 426	0	28 128 426
Итого по пассиву (баланс)	28 903 155	0	28 903 155	601 216	0	601 216	1 492 665	0	1 492 665	29 794 604	0	29 794 604
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 411	70 081	73 492	3 411	70 081	73 492	0	0	0
99996	0	0	0	73 243	0	73 243	73 243	0	73 243	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	76 654	70 081	146 735	76 654	70 081	146 735	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	69 808	3 435	73 243	69 808	3 435	73 243	0	0	0
99997	0	0	0	73 492	0	73 492	73 492	0	73 492	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	143 300	3 435	146 735	143 300	3 435	146 735	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	105,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	102,0000
98010	0	0	158 711 750,0000	0	0	7 011 350,0000	0	0	7 264 230,0000	0	0	158 458 870,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	158 711 855,0000	0	0	7 011 350,0000	0	0	7 264 233,0000	0	0	158 458 972,0000
Пассив
98040	0	0	155 349 130,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	155 349 130,0000
98050	0	0	2 562 425,0000	0	0	7 264 233,0000	0	0	7 011 350,0000	0	0	2 309 542,0000
98070	0	0	800 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	800 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	158 711 855,0000	0	0	7 264 233,0000	0	0	7 011 350,0000	0	0	158 458 972,0000

Страница была полезной?