Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 137	0	7 137	2 995	0	2 995	6 845	0	6 845	3 287	0	3 287
10610	9 503	0	9 503	0	0	0	0	0	0	9 503	0	9 503
20202	91 986	230 012	321 998	2 279 513	767 902	3 047 415	2 087 853	847 544	2 935 397	283 646	150 370	434 016
20208	35 916	0	35 916	163 534	0	163 534	153 335	0	153 335	46 115	0	46 115
20209	17 839	15 987	33 826	1 751 766	504 407	2 256 173	1 769 605	520 394	2 289 999	0	0	0
30102	402 556	0	402 556	15 145 406	0	15 145 406	15 453 610	0	15 453 610	94 352	0	94 352
30110	33 896	81 618	115 514	2 975 438	1 623 090	4 598 528	2 790 389	1 387 633	4 178 022	218 945	317 075	536 020
30114	0	7 648	7 648	0	609 627	609 627	0	604 647	604 647	0	12 628	12 628
30202	38 836	0	38 836	733	0	733	0	0	0	39 569	0	39 569
30204	10 501	0	10 501	979	0	979	0	0	0	11 480	0	11 480
30215	360	1 948	2 308	0	67	67	0	195	195	360	1 820	2 180
30233	33 349	15	33 364	829 904	33 848	863 752	777 950	33 010	810 960	85 303	853	86 156
30413	35 957	131	36 088	1 327 177	440 660	1 767 837	1 355 326	440 654	1 795 980	7 808	137	7 945
30424	46 043	2 345	48 388	15 644 068	9 285 039	24 929 107	15 607 152	9 279 496	24 886 648	82 959	7 888	90 847
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
30602	1 655	10	1 665	415	0	415	121	1	122	1 949	9	1 958
32110	0	29 466	29 466	0	1 012	1 012	0	2 957	2 957	0	27 521	27 521
32202	0	0	0	345 000	59 630	404 630	345 000	59 630	404 630	0	0	0
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	174 436	0	174 436	0	0	0	10 464	0	10 464	163 972	0	163 972
45201	221 625	0	221 625	451 595	0	451 595	498 823	0	498 823	174 397	0	174 397
45203	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
45204	3 720	0	3 720	31 945	0	31 945	25 665	0	25 665	10 000	0	10 000
45205	43 827	0	43 827	49 417	0	49 417	89 504	0	89 504	3 740	0	3 740
45206	1 411 692	21 982	1 433 674	191 996	74 246	266 242	402 607	5 243	407 850	1 201 081	90 985	1 292 066
45207	1 072 372	0	1 072 372	132 422	0	132 422	84 635	0	84 635	1 120 159	0	1 120 159
45208	162 249	0	162 249	0	0	0	400	0	400	161 849	0	161 849
45401	2 189	0	2 189	4 345	0	4 345	4 046	0	4 046	2 488	0	2 488
45406	6 675	0	6 675	0	0	0	275	0	275	6 400	0	6 400
45407	50 387	0	50 387	6 535	0	6 535	1 373	0	1 373	55 549	0	55 549
45505	860	0	860	0	0	0	119	0	119	741	0	741
45506	104 027	0	104 027	6 899	0	6 899	10 620	0	10 620	100 306	0	100 306
45507	15 172	0	15 172	3 140	0	3 140	905	0	905	17 407	0	17 407
45509	168 374	0	168 374	52 618	0	52 618	60 152	0	60 152	160 840	0	160 840
45812	319 530	0	319 530	1 400	0	1 400	34	0	34	320 896	0	320 896
45814	8 000	0	8 000	0	0	0	50	0	50	7 950	0	7 950
45815	130 117	0	130 117	4 647	0	4 647	53 718	0	53 718	81 046	0	81 046
45912	8 475	0	8 475	2 288	0	2 288	308	0	308	10 455	0	10 455
45915	3 369	0	3 369	747	0	747	1 215	0	1 215	2 901	0	2 901
47301	0	97 423	97 423	0	3 347	3 347	0	9 780	9 780	0	90 990	90 990
47404	0	2 684	2 684	11 613 377	7 963 117	19 576 494	11 613 377	7 963 304	19 576 681	0	2 497	2 497
47408	0	0	0	12 081 539	12 460 263	24 541 802	12 081 539	12 460 263	24 541 802	0	0	0
47423	189 809	1 263	191 072	3 859	34 227	38 086	71 467	35 274	106 741	122 201	216	122 417
47427	22 517	0	22 517	45 080	91	45 171	43 274	11	43 285	24 323	80	24 403
50205	19 188	0	19 188	13 167	0	13 167	32 353	0	32 353	2	0	2
50207	999 544	0	999 544	4 623 356	0	4 623 356	4 483 001	0	4 483 001	1 139 899	0	1 139 899
50208	987 545	0	987 545	5 890 170	0	5 890 170	5 571 930	0	5 571 930	1 305 785	0	1 305 785
50211	0	298 408	298 408	0	9 071 712	9 071 712	0	8 739 848	8 739 848	0	630 272	630 272
50218	710 075	571 113	1 281 188	9 714 658	8 537 910	18 252 568	10 424 733	9 109 023	19 533 756	0	0	0
50221	25 143	0	25 143	8 616	0	8 616	12 441	0	12 441	21 318	0	21 318
52601	0	0	0	7 240	0	7 240	4 368	0	4 368	2 872	0	2 872
60302	1 893	0	1 893	15	0	15	15	0	15	1 893	0	1 893
60306	859	0	859	124	0	124	882	0	882	101	0	101
60308	206	0	206	514	0	514	720	0	720	0	0	0
60310	2 820	0	2 820	2 187	0	2 187	2 573	0	2 573	2 434	0	2 434
60312	12 001	0	12 001	17 588	0	17 588	23 081	0	23 081	6 508	0	6 508
60315	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60323	240	0	240	4	0	4	5	0	5	239	0	239
60336	605	0	605	919	0	919	892	0	892	632	0	632
60401	979 977	0	979 977	3 583	0	3 583	2 052	0	2 052	981 508	0	981 508
60404	1 930	0	1 930	7 500	0	7 500	0	0	0	9 430	0	9 430
60415	0	0	0	1 203	0	1 203	1 203	0	1 203	0	0	0
60901	16 417	0	16 417	666	0	666	0	0	0	17 083	0	17 083
60906	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
61002	48	0	48	385	0	385	338	0	338	95	0	95
61008	5 934	0	5 934	1 920	0	1 920	5 404	0	5 404	2 450	0	2 450
61009	11 068	0	11 068	1 838	0	1 838	1 199	0	1 199	11 707	0	11 707
61209	0	0	0	2 052	0	2 052	2 052	0	2 052	0	0	0
61210	0	0	0	570 025	0	570 025	570 025	0	570 025	0	0	0
61403	6 307	0	6 307	659	0	659	1 644	0	1 644	5 322	0	5 322
61901	2 460	0	2 460	8 146	0	8 146	0	0	0	10 606	0	10 606
61903	43 766	0	43 766	31 274	0	31 274	0	0	0	75 040	0	75 040
70606	2 669 812	0	2 669 812	293 700	0	293 700	433	0	433	2 963 079	0	2 963 079
70608	3 054 985	0	3 054 985	188 769	0	188 769	0	0	0	3 243 754	0	3 243 754
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	339	0	339	8	0	8	0	0	0	347	0	347
70614	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
Итого по активу (баланс)	14 477 410	1 362 053	15 839 463	86 542 081	51 470 195	138 012 276	86 544 118	51 498 907	138 043 025	14 475 373	1 333 341	15 808 714
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	25 143	0	25 143	12 441	0	12 441	8 616	0	8 616	21 318	0	21 318
10614	0	0	0	0	0	0	9 880	0	9 880	9 880	0	9 880
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	533 689	0	533 689	0	0	0	0	0	0	533 689	0	533 689
30109	3	36	39	258 170	4	258 174	267 781	1	267 782	9 614	33	9 647
30126	1 733	0	1 733	121	0	121	45	0	45	1 657	0	1 657
30220	0	0	0	0	17 176	17 176	0	17 176	17 176	0	0	0
30223	166 356	0	166 356	2 580 951	0	2 580 951	2 414 595	0	2 414 595	0	0	0
30232	20 643	1 459	22 102	1 319 340	50 263	1 369 603	1 368 001	49 596	1 417 597	69 304	792	70 096
30236	3 628	0	3 628	540 394	0	540 394	536 766	0	536 766	0	0	0
30601	186	0	186	121	0	121	415	0	415	480	0	480
31201	0	0	0	12 338	0	12 338	12 338	0	12 338	0	0	0
31302	122 000	0	122 000	2 094 000	0	2 094 000	1 972 000	0	1 972 000	0	0	0
31303	0	0	0	518 000	0	518 000	518 000	0	518 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	152 000	0	152 000	152 000	0	152 000
31502	659 219	529 970	1 189 189	8 052 629	6 620 870	14 673 499	7 393 410	6 090 900	13 484 310	0	0	0
31503	0	0	0	1 590 309	1 758 029	3 348 338	1 590 309	1 758 029	3 348 338	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	0	0	0	101 203	0	101 203	101 203	0	101 203	0	0	0
405	0	238 813	238 813	50	29 215	29 265	50	12 574	12 624	0	222 172	222 172
407	1 673 785	144 092	1 817 877	15 318 031	1 204 627	16 522 658	15 376 606	1 160 446	16 537 052	1 732 360	99 911	1 832 271
408.1	43 178	2 116	45 294	374 551	418	374 969	375 490	293	375 783	44 117	1 991	46 108
408.2	232 801	31 224	264 025	1 034 590	34 795	1 069 385	1 070 861	33 162	1 104 023	269 072	29 591	298 663
40901	24 000	0	24 000	19 200	0	19 200	0	0	0	4 800	0	4 800
40903	306	0	306	116	0	116	107	0	107	297	0	297
40905	0	0	0	15 206	3 294	18 500	15 212	3 294	18 506	6	0	6
40906	0	0	0	614 369	0	614 369	614 369	0	614 369	0	0	0
40909	0	0	0	9 541	11 823	21 364	9 541	11 823	21 364	0	0	0
40910	0	0	0	2 804	3 379	6 183	2 804	3 379	6 183	0	0	0
40911	0	0	0	65 651	5 081	70 732	65 711	5 081	70 792	60	0	60
40912	0	0	0	7 450	10 104	17 554	7 450	10 104	17 554	0	0	0
40913	0	0	0	19 054	11 265	30 319	19 054	11 265	30 319	0	0	0
42102	85 000	0	85 000	164 400	0	164 400	227 400	0	227 400	148 000	0	148 000
42103	8 000	0	8 000	5 707	0	5 707	175 420	0	175 420	177 713	0	177 713
42104	0	0	0	1 400	0	1 400	36 000	0	36 000	34 600	0	34 600
42105	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42106	51 280	0	51 280	22 090	0	22 090	26 280	0	26 280	55 470	0	55 470
42112	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	76 104	178 284	254 388	501 256	85 285	586 541	504 990	76 014	581 004	79 838	169 013	248 851
42304	19 977	0	19 977	4 626	0	4 626	8 971	0	8 971	24 322	0	24 322
42305	2 573 794	149 335	2 723 129	495 493	48 978	544 471	556 035	14 768	570 803	2 634 336	115 125	2 749 461
42306	130 489	63 324	193 813	28 284	30 408	58 692	16 434	4 820	21 254	118 639	37 736	156 375
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	2 718	0	2 718	20	0	20	227	0	227	2 925	0	2 925
45115	5 233	0	5 233	314	0	314	0	0	0	4 919	0	4 919
45215	182 456	0	182 456	26 707	0	26 707	76 932	0	76 932	232 681	0	232 681
45415	1 332	0	1 332	62	0	62	145	0	145	1 415	0	1 415
45515	17 104	0	17 104	6 960	0	6 960	5 919	0	5 919	16 063	0	16 063
45818	432 139	0	432 139	34 249	0	34 249	7 086	0	7 086	404 976	0	404 976
45918	8 385	0	8 385	147	0	147	1 521	0	1 521	9 759	0	9 759
47403	0	0	0	10 176 739	9 787 021	19 963 760	10 176 739	9 787 021	19 963 760	0	0	0
47407	0	0	0	12 658 335	11 808 242	24 466 577	12 661 207	11 808 242	24 469 449	2 872	0	2 872
47411	12 110	5 455	17 565	24 351	2 673	27 024	22 289	566	22 855	10 048	3 348	13 396
47416	2 923	6 553	9 476	16 292	6 634	22 926	14 046	104	14 150	677	23	700
47422	465	293	758	21 492	1 343	22 835	21 489	1 324	22 813	462	274	736
47425	157 078	0	157 078	39 208	0	39 208	27 748	0	27 748	145 618	0	145 618
47426	4 406	0	4 406	5 120	698	5 818	6 334	698	7 032	5 620	0	5 620
50220	7 137	0	7 137	6 845	0	6 845	2 995	0	2 995	3 287	0	3 287
52301	0	100 340	100 340	0	10 072	10 072	15 700	3 447	19 147	15 700	93 715	109 415
52304	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000
52305	127 600	0	127 600	12 600	0	12 600	20 000	0	20 000	135 000	0	135 000
52306	111 000	0	111 000	0	0	0	0	0	0	111 000	0	111 000
52406	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
52501	11 525	1	11 526	18	0	18	1 381	40	1 421	12 888	41	12 929
60301	28	0	28	2 838	0	2 838	7 035	0	7 035	4 225	0	4 225
60305	9 286	0	9 286	23 638	0	23 638	23 941	0	23 941	9 589	0	9 589
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	512	0	512	80	0	80	958	0	958	1 390	0	1 390
60311	644	0	644	786	0	786	1 049	0	1 049	907	0	907
60313	0	23	23	0	13	13	0	1	1	0	11	11
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	34	0	34	55	0	55	56	0	56	35	0	35
60324	0	0	0	0	0	0	114	0	114	114	0	114
60335	2 054	0	2 054	5 255	0	5 255	6 122	0	6 122	2 921	0	2 921
60414	238 485	0	238 485	2 052	0	2 052	3 389	0	3 389	239 822	0	239 822
60903	6 397	0	6 397	0	0	0	354	0	354	6 751	0	6 751
61701	11 289	0	11 289	0	0	0	0	0	0	11 289	0	11 289
61909	102	0	102	0	0	0	183	0	183	285	0	285
70601	2 664 616	0	2 664 616	90	0	90	283 541	0	283 541	2 948 067	0	2 948 067
70603	3 089 811	0	3 089 811	0	0	0	196 408	0	196 408	3 286 219	0	3 286 219
70605	6	0	6	0	0	0	8	0	8	14	0	14
70613	0	0	0	4 368	0	4 368	7 240	0	7 240	2 872	0	2 872
70615	3 505	0	3 505	0	0	0	0	0	0	3 505	0	3 505
Итого по пассиву (баланс)	14 388 145	1 451 318	15 839 463	58 852 545	31 541 710	90 394 255	59 499 338	30 864 168	90 363 506	15 034 938	773 776	15 808 714
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	83 324	211 401	294 725	1 916	139 668	141 584	2 619	156 150	158 769	82 621	194 919	277 540
80601	813	1 962	2 775	3 060 468	3 039 871	6 100 339	3 060 375	3 037 623	6 097 998	906	4 210	5 116
80901	50 956	0	50 956	161 023	0	161 023	211 979	0	211 979	0	0	0
81001	118	0	118	0	0	0	15	0	15	103	0	103
Итого по активу (баланс)	135 211	213 363	348 574	3 223 407	3 179 539	6 402 946	3 274 988	3 193 773	6 468 761	83 630	199 129	282 759
Пассив
85101	11 375	129 890	141 265	0	13 038	13 038	0	4 462	4 462	11 375	121 314	132 689
85201	72 293	78 812	151 105	2 881 983	3 029 209	5 911 192	2 881 374	3 023 148	5 904 522	71 684	72 751	144 435
85401	50 876	0	50 876	80 810	0	80 810	29 934	0	29 934	0	0	0
85501	5 328	0	5 328	80 503	0	80 503	80 810	0	80 810	5 635	0	5 635
Итого по пассиву (баланс)	139 872	208 702	348 574	3 043 296	3 042 247	6 085 543	2 992 118	3 027 610	6 019 728	88 694	194 065	282 759
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	222 000	100 340	322 340	0	3 447	3 447	0	10 072	10 072	222 000	93 715	315 715
90807	243 249	0	243 249	443 372	0	443 372	110 953	0	110 953	575 668	0	575 668
90901	695 190	0	695 190	369 243	0	369 243	96 973	0	96 973	967 460	0	967 460
90902	1 261 480	0	1 261 480	220 194	0	220 194	88 806	0	88 806	1 392 868	0	1 392 868
90907	24 000	0	24 000	0	0	0	19 200	0	19 200	4 800	0	4 800
91202	36	0	36	14	0	14	12	0	12	38	0	38
91203	38	0	38	10	0	10	18	0	18	30	0	30
91411	0	0	0	14 259	0	14 259	14 259	0	14 259	0	0	0
91414	11 916 039	0	11 916 039	583 491	0	583 491	347 149	0	347 149	12 152 381	0	12 152 381
91417	250 000	0	250 000	12 338	0	12 338	12 338	0	12 338	250 000	0	250 000
91419	0	0	0	550 000	0	550 000	100 000	0	100 000	450 000	0	450 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	3 549	0	3 549	103	0	103	206	0	206	3 446	0	3 446
91604	24 308	0	24 308	3 095	69	3 164	6 372	69	6 441	21 031	0	21 031
91704	9 543	0	9 543	10	0	10	4	0	4	9 549	0	9 549
91802	53 474	0	53 474	560	0	560	0	0	0	54 034	0	54 034
91803	1 656	0	1 656	4	0	4	4	0	4	1 656	0	1 656
99998	4 245 457	0	4 245 457	1 787 345	0	1 787 345	1 655 375	0	1 655 375	4 377 427	0	4 377 427
Итого по активу (баланс)	18 950 045	100 340	19 050 385	3 984 038	3 516	3 987 554	2 451 669	10 141	2 461 810	20 482 414	93 715	20 576 129
Пассив
91003	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
91004	0	0	0	979	0	979	979	0	979	0	0	0
91311	223 136	100 340	323 476	0	10 072	10 072	0	3 447	3 447	223 136	93 715	316 851
91312	3 027 121	27 263	3 054 384	197 818	2 737	200 555	150 899	937	151 836	2 980 202	25 463	3 005 665
91314	0	0	0	245 000	175 428	420 428	245 000	175 428	420 428	0	0	0
91315	217 609	0	217 609	548	0	548	1 332	0	1 332	218 393	0	218 393
91316	12 372	75 436	87 808	70 177	76 776	146 953	76 600	1 340	77 940	18 795	0	18 795
91317	519 091	0	519 091	875 108	0	875 108	1 124 651	0	1 124 651	768 634	0	768 634
91319	4 918	0	4 918	0	0	0	6 000	0	6 000	10 918	0	10 918
91507	37 244	0	37 244	0	0	0	0	0	0	37 244	0	37 244
91508	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
99999	14 804 928	0	14 804 928	714 388	0	714 388	2 108 162	0	2 108 162	16 198 702	0	16 198 702
Итого по пассиву (баланс)	18 847 346	203 039	19 050 385	2 104 751	265 013	2 369 764	3 714 356	181 152	3 895 508	20 456 951	119 178	20 576 129
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	314 717	0	314 717	4 307	0	4 307	310 410	0	310 410
93901	254 795	343 429	598 224	4 970 480	6 407 944	11 378 424	4 981 965	6 751 373	11 733 338	243 310	0	243 310
99996	599 432	0	599 432	11 679 417	0	11 679 417	11 726 871	0	11 726 871	551 978	0	551 978
Итого по активу (баланс)	854 227	343 429	1 197 656	16 964 614	6 407 944	23 372 558	16 713 143	6 751 373	23 464 516	1 105 698	0	1 105 698
Пассив
96303	0	0	0	0	3 241	3 241	0	312 591	312 591	0	309 350	309 350
96901	346 147	253 285	599 432	6 592 817	5 043 677	11 636 494	6 246 670	5 033 020	11 279 690	0	242 628	242 628
97101	0	0	0	19 615	67 521	87 136	19 615	67 521	87 136	0	0	0
99997	598 224	0	598 224	11 737 646	0	11 737 646	11 693 142	0	11 693 142	553 720	0	553 720
Итого по пассиву (баланс)	944 371	253 285	1 197 656	18 350 078	5 114 439	23 464 517	17 959 427	5 413 132	23 372 559	553 720	551 978	1 105 698
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	291 288 282,0000	0	0	2 245 171 645,0000	0	0	2 372 095 451,0000	0	0	164 364 476,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	291 288 282,0000	0	0	2 245 171 645,0000	0	0	2 372 095 451,0000	0	0	164 364 476,0000
Пассив
98050	0	0	244 975 650,0000	0	0	920 493 897,0000	0	0	803 069 558,0000	0	0	127 551 311,0000
98055	0	0	45 883 692,0000	0	0	1 451 735 674,0000	0	0	1 442 143 757,0000	0	0	36 291 775,0000
98070	0	0	428 940,0000	0	0	69 086,0000	0	0	161 536,0000	0	0	521 390,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	291 288 282,0000	0	0	2 372 298 657,0000	0	0	2 245 374 851,0000	0	0	164 364 476,0000

Страница была полезной?