Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	65	0	65	0	0	0	65	0	65	0	0	0
20202	44 558	89 236	133 794	641 108	334 782	975 890	650 132	374 017	1 024 149	35 534	50 001	85 535
20208	3 843	0	3 843	3 000	0	3 000	5 376	0	5 376	1 467	0	1 467
20209	0	0	0	353 135	103 824	456 959	353 135	103 824	456 959	0	0	0
30102	14 833	0	14 833	15 886 063	0	15 886 063	15 599 961	0	15 599 961	300 935	0	300 935
30110	9 348	10 883	20 231	435 198	120 753	555 951	430 338	120 346	550 684	14 208	11 290	25 498
30114	0	45 163	45 163	0	215 146	215 146	0	202 579	202 579	0	57 730	57 730
30202	9 801	0	9 801	0	0	0	1 619	0	1 619	8 182	0	8 182
30204	2 221	0	2 221	0	0	0	608	0	608	1 613	0	1 613
30215	500	974	1 474	0	34	34	0	98	98	500	910	1 410
30233	6 041	118	6 159	499 821	12 616	512 437	440 822	12 734	453 556	65 040	0	65 040
30602	0	0	0	5 603	0	5 603	5 603	0	5 603	0	0	0
31902	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31904	0	0	0	630 000	0	630 000	0	0	0	630 000	0	630 000
32002	630 000	0	630 000	9 150 000	0	9 150 000	9 780 000	0	9 780 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0
32201	0	1 821	1 821	0	63	63	0	183	183	0	1 701	1 701
45108	31 338	0	31 338	0	0	0	137	0	137	31 201	0	31 201
45201	204	0	204	9 404	0	9 404	7 594	0	7 594	2 014	0	2 014
45203	487	0	487	1 323	0	1 323	1 810	0	1 810	0	0	0
45204	10 042	0	10 042	0	0	0	10 042	0	10 042	0	0	0
45205	9 972	0	9 972	17 177	0	17 177	22 812	0	22 812	4 337	0	4 337
45206	120 660	0	120 660	0	0	0	4 108	0	4 108	116 552	0	116 552
45207	146 586	0	146 586	1 970	0	1 970	14 895	0	14 895	133 661	0	133 661
45208	101 150	0	101 150	86 000	0	86 000	1 742	0	1 742	185 408	0	185 408
45401	0	0	0	86	0	86	75	0	75	11	0	11
45404	1 500	0	1 500	650	0	650	2 150	0	2 150	0	0	0
45406	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
45407	307	0	307	0	0	0	18	0	18	289	0	289
45408	131 690	0	131 690	0	0	0	385	0	385	131 305	0	131 305
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45502	12 000	0	12 000	15 000	0	15 000	27 000	0	27 000	0	0	0
45504	453	0	453	0	0	0	453	0	453	0	0	0
45505	5 782	0	5 782	300	0	300	4 975	0	4 975	1 107	0	1 107
45506	37 394	0	37 394	80	0	80	1 274	0	1 274	36 200	0	36 200
45507	15 398	0	15 398	0	0	0	160	0	160	15 238	0	15 238
45509	74	0	74	353	0	353	351	0	351	76	0	76
45811	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
45812	57 044	0	57 044	2 500	0	2 500	2 059	0	2 059	57 485	0	57 485
45814	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
45815	12 988	0	12 988	0	0	0	157	0	157	12 831	0	12 831
45912	1 261	0	1 261	0	0	0	0	0	0	1 261	0	1 261
45914	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45915	1 297	0	1 297	0	0	0	858	0	858	439	0	439
47408	0	0	0	0	248 347	248 347	0	248 347	248 347	0	0	0
47423	860	0	860	7 989	0	7 989	32	0	32	8 817	0	8 817
47427	378	0	378	8 674	0	8 674	8 066	0	8 066	986	0	986
47801	81 551	0	81 551	6 745	0	6 745	9 246	0	9 246	79 050	0	79 050
47802	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
50205	103 560	0	103 560	949	0	949	5 744	0	5 744	98 765	0	98 765
50221	0	0	0	201	0	201	0	0	0	201	0	201
60302	6 275	0	6 275	0	0	0	0	0	0	6 275	0	6 275
60306	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
60308	883	0	883	550	0	550	550	0	550	883	0	883
60310	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
60312	903	0	903	3 778	0	3 778	3 930	0	3 930	751	0	751
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	15 053	0	15 053	168	0	168	168	0	168	15 053	0	15 053
60401	13 618	0	13 618	0	0	0	46	0	46	13 572	0	13 572
61008	559	0	559	191	0	191	191	0	191	559	0	559
61009	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61209	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61212	0	0	0	11 700	0	11 700	11 700	0	11 700	0	0	0
61403	1 618	0	1 618	22	0	22	388	0	388	1 252	0	1 252
61908	19 688	0	19 688	0	0	0	0	0	0	19 688	0	19 688
70606	1 067 112	0	1 067 112	98 499	0	98 499	47	0	47	1 165 564	0	1 165 564
70608	370 059	0	370 059	24 045	0	24 045	0	0	0	394 104	0	394 104
70611	929	0	929	138	0	138	0	0	0	1 067	0	1 067
70616	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
Итого по активу (баланс)	3 114 589	148 195	3 262 784	30 403 208	1 035 576	31 438 784	29 911 610	1 062 139	30 973 749	3 606 187	121 632	3 727 819
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	0	0	0	0	0	0	201	0	201	201	0	201
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	235 962	0	235 962	0	0	0	0	0	0	235 962	0	235 962
30109	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
30126	37	0	37	46	0	46	73	0	73	64	0	64
30226	30	0	30	760	0	760	953	0	953	223	0	223
30232	13 292	45	13 337	378 174	87 372	465 546	437 478	87 549	525 027	72 596	222	72 818
30236	0	0	0	41	45	86	41	45	86	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32211	18	0	18	2	0	2	1	0	1	17	0	17
407	296 399	16 499	312 898	2 693 613	203 077	2 896 690	2 998 884	200 789	3 199 673	601 670	14 211	615 881
408.1	8 385	0	8 385	61 467	0	61 467	63 793	0	63 793	10 711	0	10 711
408.2	33 616	24 798	58 414	137 153	53 634	190 787	128 461	57 691	186 152	24 924	28 855	53 779
40903	0	0	0	533 606	0	533 606	533 606	0	533 606	0	0	0
40905	37	0	37	12 006	825	12 831	11 981	825	12 806	12	0	12
40909	0	0	0	5 197	8 066	13 263	5 197	8 066	13 263	0	0	0
40910	0	0	0	1 284	3 620	4 904	1 284	3 620	4 904	0	0	0
40911	10	0	10	16 576	5 333	21 909	16 603	5 333	21 936	37	0	37
40912	0	0	0	3 566	12 575	16 141	3 566	12 575	16 141	0	0	0
40913	0	0	0	5 525	25 393	30 918	5 525	25 393	30 918	0	0	0
42007	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
42106	7 135	0	7 135	0	0	0	0	0	0	7 135	0	7 135
42107	583	0	583	271	0	271	0	0	0	312	0	312
42112	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42113	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42301	9	0	9	1	0	1	2	0	2	10	0	10
42303	1 999	0	1 999	1 999	0	1 999	657	0	657	657	0	657
42304	7 140	0	7 140	1 488	0	1 488	2 581	0	2 581	8 233	0	8 233
42305	661 650	10 991	672 641	67 674	2 436	70 110	63 366	510	63 876	657 342	9 065	666 407
42309	596	0	596	116	0	116	99	0	99	579	0	579
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	900	608	1 508	100	61	161	0	22	22	800	569	1 369
42609	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43805	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	3 048	0	3 048	2 904	0	2 904	0	0	0	144	0	144
45215	59 211	0	59 211	9 744	0	9 744	9 472	0	9 472	58 939	0	58 939
45415	3 013	0	3 013	1 694	0	1 694	372	0	372	1 691	0	1 691
45515	4 818	0	4 818	2 026	0	2 026	2 098	0	2 098	4 890	0	4 890
45818	73 319	0	73 319	6	0	6	2 504	0	2 504	75 817	0	75 817
45918	1 684	0	1 684	48	0	48	14	0	14	1 650	0	1 650
47407	0	0	0	247 478	0	247 478	247 478	0	247 478	0	0	0
47411	0	0	0	6 093	21	6 114	6 093	21	6 114	0	0	0
47416	301	0	301	4 444	0	4 444	4 203	0	4 203	60	0	60
47422	344	0	344	95	0	95	73	0	73	322	0	322
47425	1 428	0	1 428	19 016	0	19 016	21 567	0	21 567	3 979	0	3 979
47426	435	0	435	152	0	152	115	0	115	398	0	398
47804	2 363	0	2 363	509	0	509	364	0	364	2 218	0	2 218
50220	65	0	65	65	0	65	0	0	0	0	0	0
52301	20 630	0	20 630	0	25 739	25 739	0	25 739	25 739	20 630	0	20 630
52302	0	12 340	12 340	0	28 066	28 066	0	15 726	15 726	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800
52305	0	76 505	76 505	0	13 671	13 671	0	3 379	3 379	0	66 213	66 213
52307	2 474	0	2 474	474	0	474	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000
52501	1 373	95	1 468	2	17	19	223	55	278	1 594	133	1 727
60301	469	0	469	1 891	0	1 891	1 896	0	1 896	474	0	474
60305	4 870	0	4 870	11 187	0	11 187	11 320	0	11 320	5 003	0	5 003
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60311	13 378	0	13 378	26 051	0	26 051	29 272	0	29 272	16 599	0	16 599
60322	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
60324	16 117	0	16 117	671	0	671	641	0	641	16 087	0	16 087
60335	1 275	0	1 275	2 392	0	2 392	2 377	0	2 377	1 260	0	1 260
60405	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60414	9 366	0	9 366	0	0	0	145	0	145	9 511	0	9 511
61301	18	0	18	1	0	1	9	0	9	26	0	26
61701	1 552	0	1 552	0	0	0	0	0	0	1 552	0	1 552
70601	1 031 375	0	1 031 375	85	0	85	99 181	0	99 181	1 130 471	0	1 130 471
70603	369 793	0	369 793	0	0	0	23 722	0	23 722	393 515	0	393 515
Итого по пассиву (баланс)	3 120 903	141 881	3 262 784	4 258 361	469 951	4 728 312	4 746 009	447 338	5 193 347	3 608 551	119 268	3 727 819
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
80601	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
80801	6	0	6	19	0	19	0	0	0	25	0	25
80901	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
81001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	25	0	25	38	0	38	38	0	38	25	0	25
Пассив
85101	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
85201	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	25	0	25	20	0	20	20	0	20	25	0	25
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	474	30 525	30 999	474	30 525	30 999	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	103 093	0	103 093	2 793	0	2 793	3 358	0	3 358	102 528	0	102 528
90902	233 627	0	233 627	130 985	0	130 985	7 020	0	7 020	357 592	0	357 592
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 382 111	0	2 382 111	0	0	0	79 964	0	79 964	2 302 147	0	2 302 147
91418	87 909	0	87 909	6 651	0	6 651	9 308	0	9 308	85 252	0	85 252
91501	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91604	2 655	0	2 655	2 333	0	2 333	2 818	0	2 818	2 170	0	2 170
91704	9 432	0	9 432	0	0	0	0	0	0	9 432	0	9 432
91802	45 252	0	45 252	0	0	0	0	0	0	45 252	0	45 252
91803	2 154	0	2 154	7	0	7	0	0	0	2 161	0	2 161
99998	1 599 406	0	1 599 406	339 850	0	339 850	342 736	0	342 736	1 596 520	0	1 596 520
Итого по активу (баланс)	4 469 924	0	4 469 924	483 093	30 525	513 618	445 678	30 525	476 203	4 507 339	0	4 507 339
Пассив
91311	249 183	109 601	358 784	20 721	37 829	58 550	36 379	19 067	55 446	264 841	90 839	355 680
91312	1 091 956	0	1 091 956	135 079	0	135 079	112 779	0	112 779	1 069 656	0	1 069 656
91315	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91316	78	0	78	96 000	0	96 000	129 972	0	129 972	34 050	0	34 050
91317	64 473	0	64 473	52 960	0	52 960	41 653	0	41 653	53 166	0	53 166
91507	3 313	0	3 313	147	0	147	0	0	0	3 166	0	3 166
91508	802	0	802	0	0	0	0	0	0	802	0	802
99999	2 870 518	0	2 870 518	133 416	0	133 416	173 717	0	173 717	2 910 819	0	2 910 819
Итого по пассиву (баланс)	4 360 323	109 601	4 469 924	438 323	37 829	476 152	494 500	19 067	513 567	4 416 500	90 839	4 507 339
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	6 507	6 507	0	6 507	6 507	0	0	0
99996	0	0	0	6 475	0	6 475	6 475	0	6 475	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 475	6 507	12 982	6 475	6 507	12 982	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	6 475	0	6 475	6 475	0	6 475	0	0	0
99997	0	0	0	6 507	0	6 507	6 507	0	6 507	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 982	0	12 982	12 982	0	12 982	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	97 065,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	97 045,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	97 113,0000	0	0	8,0000	0	0	25,0000	0	0	97 096,0000
Пассив
98050	0	0	39,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	38,0000
98055	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	97 054,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	97 058,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	97 113,0000	0	0	25,0000	0	0	8,0000	0	0	97 096,0000

Страница была полезной?