Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 811	81 376	117 187	1 185 331	597 284	1 782 615	1 162 970	599 995	1 762 965	58 172	78 665	136 837
20208	7 384	559	7 943	32 050	1 511	33 561	31 923	1 494	33 417	7 511	576	8 087
20209	4 100	3 975	8 075	790 082	82 263	872 345	794 182	86 238	880 420	0	0	0
30102	270 800	0	270 800	11 564 835	0	11 564 835	11 666 332	0	11 666 332	169 303	0	169 303
30110	27 757	354 143	381 900	9 482 567	177 597	9 660 164	9 467 074	53 232	9 520 306	43 250	478 508	521 758
30114	0	767 158	767 158	0	588 746	588 746	0	1 133 870	1 133 870	0	222 034	222 034
30202	25 731	0	25 731	0	0	0	4 632	0	4 632	21 099	0	21 099
30204	14 725	0	14 725	0	0	0	1 672	0	1 672	13 053	0	13 053
30215	340	520	860	0	17	17	0	52	52	340	485	825
30233	2 457	419	2 876	63 133	2 853	65 986	64 042	3 243	67 285	1 548	29	1 577
30424	8	41 305	41 313	790 011	1 484	791 495	789 990	36 408	826 398	29	6 381	6 410
30425	0	4 819	4 819	0	241	241	0	593	593	0	4 467	4 467
31902	50 000	0	50 000	3 460 000	0	3 460 000	3 510 000	0	3 510 000	0	0	0
31903	900 000	0	900 000	2 920 000	0	2 920 000	3 820 000	0	3 820 000	0	0	0
31904	0	0	0	810 000	0	810 000	0	0	0	810 000	0	810 000
32002	200 000	0	200 000	1 400 000	0	1 400 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
32004	1 100 000	0	1 100 000	1 800 000	0	1 800 000	1 300 000	0	1 300 000	1 600 000	0	1 600 000
32201	0	9 742	9 742	0	335	335	0	978	978	0	9 099	9 099
45201	73 865	0	73 865	164 012	0	164 012	163 485	0	163 485	74 392	0	74 392
45207	131 974	0	131 974	0	0	0	65 052	0	65 052	66 922	0	66 922
45208	57 940	20 618	78 558	0	1 008	1 008	26 940	3 823	30 763	31 000	17 803	48 803
45407	120 401	0	120 401	0	0	0	82 667	0	82 667	37 734	0	37 734
45408	0	0	0	158 667	0	158 667	0	0	0	158 667	0	158 667
45505	31 333	0	31 333	0	0	0	3 333	0	3 333	28 000	0	28 000
45506	148 155	35 071	183 226	5 000	1 204	6 204	82 675	3 521	86 196	70 480	32 754	103 234
45507	72 907	69 891	142 798	0	2 401	2 401	7 330	7 016	14 346	65 577	65 276	130 853
45509	358	2 302	2 660	1 502	1 606	3 108	1 318	1 916	3 234	542	1 992	2 534
45708	0	30	30	0	1	1	0	31	31	0	0	0
45812	9 849	0	9 849	0	0	0	0	0	0	9 849	0	9 849
45815	655	0	655	0	0	0	2	0	2	653	0	653
45915	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	0	4 672 028	4 672 028	0	4 672 028	4 672 028	0	0	0
47415	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	104 125	64	104 189	111	31 790	31 901	78	31 794	31 872	104 158	60	104 218
47427	10 637	320	10 957	15 339	313	15 652	16 021	324	16 345	9 955	309	10 264
50606	88 735	0	88 735	0	0	0	0	0	0	88 735	0	88 735
50621	1 766	0	1 766	303	0	303	0	0	0	2 069	0	2 069
60306	1 204	0	1 204	60	0	60	692	0	692	572	0	572
60308	30	0	30	171	0	171	189	0	189	12	0	12
60310	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
60312	3 041	0	3 041	7 751	0	7 751	8 826	0	8 826	1 966	0	1 966
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	170	0	170	6	0	6	0	0	0	176	0	176
60336	721	0	721	158	0	158	773	0	773	106	0	106
60401	20 166	0	20 166	390	0	390	859	0	859	19 697	0	19 697
60415	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
60901	2 391	0	2 391	7	0	7	0	0	0	2 398	0	2 398
60906	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	402	0	402	611	0	611	1 013	0	1 013	0	0	0
61009	557	0	557	425	0	425	910	0	910	72	0	72
61209	0	0	0	859	0	859	859	0	859	0	0	0
61403	926	0	926	31	0	31	192	0	192	765	0	765
61702	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
70606	1 811 377	0	1 811 377	208 188	0	208 188	339	0	339	2 019 226	0	2 019 226
70608	3 239 390	0	3 239 390	186 906	0	186 906	0	0	0	3 426 296	0	3 426 296
70611	20 002	0	20 002	1 799	0	1 799	0	0	0	21 801	0	21 801
70616	1 796	0	1 796	0	0	0	0	0	0	1 796	0	1 796
Итого по активу (баланс)	8 595 737	1 392 312	9 988 049	37 351 333	6 162 682	43 514 015	36 977 398	6 636 556	43 613 954	8 969 672	918 438	9 888 110
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
10801	361 965	0	361 965	0	0	0	0	0	0	361 965	0	361 965
30232	122	69	191	97 160	13 209	110 369	97 272	13 203	110 475	234	63	297
31304	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000
405	262 796	0	262 796	323 373	0	323 373	65 016	0	65 016	4 439	0	4 439
407	1 298 648	157 631	1 456 279	6 012 963	517 543	6 530 506	5 636 967	468 318	6 105 285	922 652	108 406	1 031 058
408.1	43 639	805	44 444	321 836	2 185	324 021	359 060	3 797	362 857	80 863	2 417	83 280
408.2	93 746	351 177	444 923	715 217	437 936	1 153 153	731 624	426 133	1 157 757	110 153	339 374	449 527
40905	0	0	0	3 631	124	3 755	3 631	124	3 755	0	0	0
40906	0	0	0	341 236	0	341 236	341 236	0	341 236	0	0	0
40909	0	0	0	1 525	2 243	3 768	1 525	2 243	3 768	0	0	0
40910	0	0	0	49	93	142	49	93	142	0	0	0
40911	0	0	0	1 321	0	1 321	1 321	0	1 321	0	0	0
40912	0	0	0	1 864	2 103	3 967	1 864	2 103	3 967	0	0	0
40913	0	0	0	178	449	627	178	449	627	0	0	0
41605	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42103	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	5 000	0	5 000	35 000	0	35 000
42105	63 665	25 653	89 318	3 365	17 829	21 194	26 000	16 135	42 135	86 300	23 959	110 259
42106	21 325	0	21 325	22 957	0	22 957	120 205	0	120 205	118 573	0	118 573
42108	23 266	0	23 266	0	0	0	214	0	214	23 480	0	23 480
42204	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42303	9 343	0	9 343	9 491	0	9 491	23 333	0	23 333	23 185	0	23 185
42304	474	0	474	818	0	818	418	0	418	74	0	74
42305	51 577	15 010	66 587	5 481	1 623	7 104	5 834	596	6 430	51 930	13 983	65 913
42306	601 513	491 360	1 092 873	25 697	167 000	192 697	60 445	100 095	160 540	636 261	424 455	1 060 716
42309	312	0	312	15	0	15	30	0	30	327	0	327
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	34 821	0	34 821	7 310	0	7 310	3 046	0	3 046	30 557	0	30 557
45415	41 333	0	41 333	18 186	0	18 186	22 297	0	22 297	45 444	0	45 444
45515	79 191	0	79 191	83 720	0	83 720	95 327	0	95 327	90 798	0	90 798
45715	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45818	10 503	0	10 503	1	0	1	0	0	0	10 502	0	10 502
45918	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47407	0	0	0	4 546 870	66 502	4 613 372	4 546 870	66 502	4 613 372	0	0	0
47411	21 634	5 154	26 788	733	1 290	2 023	4 817	701	5 518	25 718	4 565	30 283
47416	256	0	256	1 347	301	1 648	1 161	325	1 486	70	24	94
47422	894	0	894	1 137	0	1 137	1 140	0	1 140	897	0	897
47425	6 841	0	6 841	31 892	0	31 892	36 803	0	36 803	11 752	0	11 752
47426	8 891	650	9 541	2 131	66	2 197	1 426	83	1 509	8 186	667	8 853
52302	0	0	0	36 500	0	36 500	36 500	0	36 500	0	0	0
60301	446	0	446	3 145	0	3 145	3 325	0	3 325	626	0	626
60305	4 360	0	4 360	12 005	0	12 005	12 306	0	12 306	4 661	0	4 661
60307	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
60311	700	0	700	714	0	714	872	0	872	858	0	858
60322	41	0	41	23	0	23	2 007	0	2 007	2 025	0	2 025
60335	2 352	0	2 352	3 646	0	3 646	2 252	0	2 252	958	0	958
60414	17 342	0	17 342	859	0	859	234	0	234	16 717	0	16 717
60903	980	0	980	0	0	0	92	0	92	1 072	0	1 072
70601	1 976 753	0	1 976 753	16	0	16	222 556	0	222 556	2 199 293	0	2 199 293
70602	1 766	0	1 766	0	0	0	303	0	303	2 069	0	2 069
70603	3 199 316	0	3 199 316	0	0	0	166 017	0	166 017	3 365 333	0	3 365 333
Итого по пассиву (баланс)	8 940 540	1 047 509	9 988 049	12 781 711	1 230 496	14 012 207	12 811 368	1 100 900	13 912 268	8 970 197	917 913	9 888 110
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 119 293	0	1 119 293	21 978	0	21 978	26 909	0	26 909	1 114 362	0	1 114 362
90902	88 262	0	88 262	15 812	0	15 812	1 269	0	1 269	102 805	0	102 805
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	4 462	4 462	0	105	105	0	2 384	2 384	0	2 183	2 183
91414	1 519 218	106 591	1 625 809	217 000	4 626	221 626	175 000	12 096	187 096	1 561 218	99 121	1 660 339
91502	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
91604	3 557	440	3 997	2 121	567	2 688	1 703	444	2 147	3 975	563	4 538
91704	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91802	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99998	1 183 264	0	1 183 264	393 722	0	393 722	555 706	0	555 706	1 021 280	0	1 021 280
Итого по активу (баланс)	3 914 793	111 493	4 026 286	650 633	5 298	655 931	760 587	14 924	775 511	3 804 839	101 867	3 906 706
Пассив
91312	936 938	0	936 938	239 961	0	239 961	57 767	0	57 767	754 744	0	754 744
91315	0	843	843	0	104	104	0	43	43	0	782	782
91316	26 065	0	26 065	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000	26 065	0	26 065
91317	116 805	8 775	125 580	236 939	2 689	239 628	256 338	3 564	259 902	136 204	9 650	145 854
91318	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91507	92 490	0	92 490	0	0	0	0	0	0	92 490	0	92 490
91508	1 210	0	1 210	13	0	13	10	0	10	1 207	0	1 207
99999	2 843 022	0	2 843 022	219 132	0	219 132	261 536	0	261 536	2 885 426	0	2 885 426
Итого по пассиву (баланс)	4 016 668	9 618	4 026 286	772 045	2 793	774 838	651 651	3 607	655 258	3 896 274	10 432	3 906 706
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	347 183	729	347 912	3 689 887	97 173	3 787 060	4 037 070	97 477	4 134 547	0	425	425
99996	344 929	0	344 929	3 812 033	0	3 812 033	4 156 535	0	4 156 535	427	0	427
Итого по активу (баланс)	692 112	729	692 841	7 501 920	97 173	7 599 093	8 193 605	97 477	8 291 082	427	425	852
Пассив
96901	722	344 208	344 930	96 849	4 059 686	4 156 535	96 555	3 715 478	3 812 033	428	0	428
99997	347 911	0	347 911	4 134 547	0	4 134 547	3 787 060	0	3 787 060	424	0	424
Итого по пассиву (баланс)	348 633	344 208	692 841	4 231 396	4 059 686	8 291 082	3 883 615	3 715 478	7 599 093	852	0	852
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?