Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 947	0	17 947	0	0	0	0	0	0	17 947	0	17 947
10901	79 393	0	79 393	0	0	0	0	0	0	79 393	0	79 393
20202	5 577	4 103	9 680	6 985	320	7 305	10 297	661	10 958	2 265	3 762	6 027
30102	1 108 776	0	1 108 776	160 154 007	0	160 154 007	160 381 019	0	160 381 019	881 764	0	881 764
30110	1 203 750	266 529	1 470 279	8 494 295	23 169	8 517 464	9 697 668	38 580	9 736 248	377	251 118	251 495
30202	271 322	0	271 322	0	0	0	55 377	0	55 377	215 945	0	215 945
30204	4 637	0	4 637	0	0	0	843	0	843	3 794	0	3 794
30221	0	0	0	6 500	1 457	7 957	6 500	1 457	7 957	0	0	0
30413	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
30424	5 060	0	5 060	6 815	0	6 815	5 803	0	5 803	6 072	0	6 072
31901	0	0	0	8 700 000	0	8 700 000	0	0	0	8 700 000	0	8 700 000
31902	8 423 000	0	8 423 000	99 933 000	0	99 933 000	108 356 000	0	108 356 000	0	0	0
31903	10 000 000	0	10 000 000	41 259 000	0	41 259 000	51 259 000	0	51 259 000	0	0	0
31904	0	0	0	98 000	0	98 000	0	0	0	98 000	0	98 000
44604	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45206	30 000	0	30 000	0	0	0	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
45207	150 000	0	150 000	10 000	0	10 000	0	0	0	160 000	0	160 000
45505	126	0	126	0	0	0	24	0	24	102	0	102
45506	316	0	316	0	0	0	31	0	31	285	0	285
47404	0	1 377	1 377	0	5 508	5 508	0	5 609	5 609	0	1 276	1 276
47408	0	0	0	1 366	4 028	5 394	1 366	4 028	5 394	0	0	0
47423	1 342	0	1 342	13	0	13	13	0	13	1 342	0	1 342
47427	1 311	0	1 311	63 353	0	63 353	50 578	0	50 578	14 086	0	14 086
50104	23 509	0	23 509	140	0	140	0	0	0	23 649	0	23 649
50106	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
50107	68	0	68	0	0	0	68	0	68	0	0	0
50505	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50606	1 536	0	1 536	0	0	0	360	0	360	1 176	0	1 176
50621	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50709	8 559	0	8 559	0	0	0	0	0	0	8 559	0	8 559
60202	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60306	24	0	24	2 208	0	2 208	2 232	0	2 232	0	0	0
60308	106	0	106	10 041	192	10 233	10 147	192	10 339	0	0	0
60310	53	0	53	567	0	567	578	0	578	42	0	42
60312	3 283	0	3 283	3 162	0	3 162	4 967	0	4 967	1 478	0	1 478
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60336	58	0	58	143	0	143	76	0	76	125	0	125
60401	122 410	0	122 410	397 188	0	397 188	0	0	0	519 598	0	519 598
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60901	4 748	0	4 748	289	0	289	0	0	0	5 037	0	5 037
60906	274	0	274	15	0	15	289	0	289	0	0	0
61002	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61008	205	0	205	796	0	796	999	0	999	2	0	2
61009	261	0	261	608	0	608	869	0	869	0	0	0
61010	22	0	22	29	0	29	51	0	51	0	0	0
61210	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
61403	920	0	920	572	0	572	418	0	418	1 074	0	1 074
61907	21 608	0	21 608	64 981	0	64 981	4 327	0	4 327	82 262	0	82 262
61908	62 282	0	62 282	259 120	0	259 120	4 327	0	4 327	317 075	0	317 075
70606	1 527 562	0	1 527 562	172 542	0	172 542	946	0	946	1 699 158	0	1 699 158
70607	36	0	36	15	0	15	15	0	15	36	0	36
70608	793 987	0	793 987	46 737	0	46 737	0	0	0	840 724	0	840 724
70611	48 946	0	48 946	1 707	0	1 707	0	0	0	50 653	0	50 653
Итого по активу (баланс)	23 940 360	272 009	24 212 369	319 695 154	34 685	319 729 839	329 891 148	50 538	329 941 686	13 744 366	256 156	14 000 522
Пассив
10207	87 684	0	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684	0	87 684
10601	117 307	0	117 307	61 034	0	61 034	397 188	0	397 188	453 461	0	453 461
10701	38 653	0	38 653	0	0	0	0	0	0	38 653	0	38 653
10801	254 089	0	254 089	0	0	0	0	0	0	254 089	0	254 089
30109	1	0	1	72 002	0	72 002	72 005	0	72 005	4	0	4
30111	19 244 428	256 102	19 500 530	10 215 635	37 340	10 252 975	131 132	18 626	149 758	9 159 925	237 388	9 397 313
30126	12 034	0	12 034	28 000	0	28 000	15 966	0	15 966	0	0	0
30601	67	0	67	5	0	5	0	0	0	62	0	62
405	1 119 855	4 708	1 124 563	3 751 985	2 077	3 754 062	2 682 333	6 089	2 688 422	50 203	8 720	58 923
406	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
407	50 801	4 925	55 726	423 535	4 991	428 526	436 987	4 301	441 288	64 253	4 235	68 488
408.1	35 204	0	35 204	0	0	0	72 000	0	72 000	107 204	0	107 204
41507	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44615	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
45215	26 300	0	26 300	37 200	0	37 200	35 000	0	35 000	24 100	0	24 100
47407	0	0	0	4 023	1 411	5 434	4 023	1 411	5 434	0	0	0
47416	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47422	1	0	1	0	0	0	4	0	4	5	0	5
47425	1 604	0	1 604	263	0	263	99	0	99	1 440	0	1 440
47426	143 075	0	143 075	143 867	0	143 867	92 526	0	92 526	91 734	0	91 734
50120	3 215	0	3 215	807	0	807	0	0	0	2 408	0	2 408
50507	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50620	382	0	382	25	0	25	11	0	11	368	0	368
50719	8 559	0	8 559	0	0	0	0	0	0	8 559	0	8 559
60206	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60301	2 075	0	2 075	4 863	0	4 863	4 654	0	4 654	1 866	0	1 866
60305	6 570	0	6 570	18 606	0	18 606	17 532	0	17 532	5 496	0	5 496
60309	22	0	22	537	0	537	554	0	554	39	0	39
60311	1 620	0	1 620	2 659	0	2 659	2 573	0	2 573	1 534	0	1 534
60322	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60324	616	0	616	491	0	491	861	0	861	986	0	986
60335	2 421	0	2 421	4 318	0	4 318	2 827	0	2 827	930	0	930
60349	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
60414	23 842	0	23 842	0	0	0	61 390	0	61 390	85 232	0	85 232
60903	340	0	340	0	0	0	35	0	35	375	0	375
61701	27 690	0	27 690	0	0	0	0	0	0	27 690	0	27 690
70601	1 752 722	0	1 752 722	337	0	337	501 717	0	501 717	2 254 102	0	2 254 102
70602	2 073	0	2 073	14	0	14	835	0	835	2 894	0	2 894
70603	803 198	0	803 198	0	0	0	46 295	0	46 295	849 493	0	849 493
70615	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
Итого по пассиву (баланс)	23 946 634	265 735	24 212 369	14 776 211	45 819	14 822 030	4 579 756	30 427	4 610 183	13 750 179	250 343	14 000 522
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	112	0	112	3	0	3	8	0	8	107	0	107
80601	10	0	10	7	0	7	0	0	0	17	0	17
Итого по активу (баланс)	122	0	122	10	0	10	8	0	8	124	0	124
Пассив
85101	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
85401	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
85501	19	0	19	0	0	0	4	0	4	23	0	23
Итого по пассиву (баланс)	122	0	122	3	0	3	5	0	5	124	0	124
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	151	0	151	120	0	120	13	0	13	258	0	258
91202	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
91414	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91604	0	0	0	1 889	0	1 889	1 889	0	1 889	0	0	0
91803	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
99998	297 661	0	297 661	0	0	0	69	0	69	297 592	0	297 592
Итого по активу (баланс)	379 153	0	379 153	2 009	0	2 009	1 971	0	1 971	379 191	0	379 191
Пассив
91312	297 592	0	297 592	0	0	0	0	0	0	297 592	0	297 592
91508	69	0	69	69	0	69	0	0	0	0	0	0
99999	81 492	0	81 492	1 903	0	1 903	2 010	0	2 010	81 599	0	81 599
Итого по пассиву (баланс)	379 153	0	379 153	1 972	0	1 972	2 010	0	2 010	379 191	0	379 191
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
93901	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
99996	0	0	0	16 000 387	0	16 000 387	16 000 387	0	16 000 387	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4	0	4	16 000 773	0	16 000 773	16 000 777	0	16 000 777	0	0	0
Пассив
96301	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	16 000 000	0	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0
97101	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
99997	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4	0	4	16 000 777	0	16 000 777	16 000 773	0	16 000 773	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 056 912,0000	0	0	4,0000	0	0	117 020,0000	0	0	1 939 896,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 056 912,0000	0	0	4,0000	0	0	117 020,0000	0	0	1 939 896,0000
Пассив
98040	0	0	1 001,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	1 005,0000
98050	0	0	2 055 806,0000	0	0	117 020,0000	0	0	0,0000	0	0	1 938 786,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	105,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	105,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 056 912,0000	0	0	117 024,0000	0	0	8,0000	0	0	1 939 896,0000

Страница была полезной?