Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 503	0	5 503	0	0	0	0	0	0	5 503	0	5 503
20202	46 200	3 200	49 400	497 220	15 725	512 945	513 950	14 527	528 477	29 470	4 398	33 868
20208	6 694	0	6 694	14 247	0	14 247	14 232	0	14 232	6 709	0	6 709
20209	0	0	0	311 001	1 413	312 414	311 001	1 413	312 414	0	0	0
30102	49 286	0	49 286	1 282 574	0	1 282 574	1 294 576	0	1 294 576	37 284	0	37 284
30110	6 787	12 311	19 098	115 115	22 663	137 778	113 441	25 080	138 521	8 461	9 894	18 355
30202	4 539	0	4 539	0	0	0	302	0	302	4 237	0	4 237
30204	208	0	208	14	0	14	0	0	0	222	0	222
30215	1 300	974	2 274	0	34	34	0	98	98	1 300	910	2 210
30221	1 016	0	1 016	51 103	0	51 103	51 103	0	51 103	1 016	0	1 016
30233	69	0	69	13 728	1 431	15 159	13 733	1 431	15 164	64	0	64
30302	34 426	250	34 676	8 350	5 806	14 156	6 436	6 056	12 492	36 340	0	36 340
30306	116 072	0	116 072	85 523	4 559	90 082	102 014	4 559	106 573	99 581	0	99 581
31901	249 000	0	249 000	45 000	0	45 000	40 000	0	40 000	254 000	0	254 000
44908	4 914	0	4 914	0	0	0	182	0	182	4 732	0	4 732
45106	5 000	0	5 000	0	0	0	420	0	420	4 580	0	4 580
45205	1 000	0	1 000	9 000	0	9 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	17 340	0	17 340	0	0	0	3 334	0	3 334	14 006	0	14 006
45207	48 678	0	48 678	900	0	900	930	0	930	48 648	0	48 648
45208	32 800	0	32 800	0	0	0	1 700	0	1 700	31 100	0	31 100
45401	4 140	0	4 140	5 207	0	5 207	5 650	0	5 650	3 697	0	3 697
45404	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45405	12 997	0	12 997	852	0	852	599	0	599	13 250	0	13 250
45406	33 540	0	33 540	0	0	0	4 803	0	4 803	28 737	0	28 737
45407	60 444	0	60 444	0	0	0	2 579	0	2 579	57 865	0	57 865
45408	37 281	0	37 281	0	0	0	7 536	0	7 536	29 745	0	29 745
45505	832	0	832	0	0	0	106	0	106	726	0	726
45506	53 910	0	53 910	13 598	0	13 598	3 907	0	3 907	63 601	0	63 601
45507	82 988	0	82 988	8 364	0	8 364	3 507	0	3 507	87 845	0	87 845
45509	60	0	60	345	0	345	306	0	306	99	0	99
45812	1 252	0	1 252	400	0	400	0	0	0	1 652	0	1 652
45814	1 295	0	1 295	17	0	17	0	0	0	1 312	0	1 312
45815	4 934	0	4 934	449	0	449	219	0	219	5 164	0	5 164
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45914	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
45915	531	0	531	76	0	76	25	0	25	582	0	582
47406	0	0	0	894	2 503	3 397	894	2 503	3 397	0	0	0
47408	0	0	0	6 209	9 393	15 602	6 209	9 393	15 602	0	0	0
47417	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
47423	157	0	157	190	0	190	29	0	29	318	0	318
47427	1 963	0	1 963	8 193	0	8 193	7 628	0	7 628	2 528	0	2 528
60302	220	0	220	0	0	0	220	0	220	0	0	0
60306	0	0	0	1 357	0	1 357	1 357	0	1 357	0	0	0
60308	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60310	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60312	2 363	0	2 363	1 886	0	1 886	3 995	0	3 995	254	0	254
60323	2 492	1 954	4 446	78	67	145	5	196	201	2 565	1 825	4 390
60336	477	0	477	258	0	258	99	0	99	636	0	636
60401	156 782	0	156 782	1 200	0	1 200	314	0	314	157 668	0	157 668
60404	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60415	0	0	0	962	0	962	962	0	962	0	0	0
60901	2 995	0	2 995	287	0	287	0	0	0	3 282	0	3 282
60906	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
61002	9	0	9	10	0	10	19	0	19	0	0	0
61008	238	0	238	225	0	225	226	0	226	237	0	237
61009	13	0	13	754	0	754	767	0	767	0	0	0
61403	410	0	410	39	0	39	19	0	19	430	0	430
62001	1 145	0	1 145	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
70606	169 593	0	169 593	15 057	0	15 057	1	0	1	184 649	0	184 649
70608	52 151	0	52 151	2 850	0	2 850	0	0	0	55 001	0	55 001
Итого по активу (баланс)	1 316 552	18 689	1 335 241	2 504 239	63 594	2 567 833	2 519 931	65 256	2 585 187	1 300 860	17 027	1 317 887
Пассив
10208	214 360	0	214 360	0	0	0	0	0	0	214 360	0	214 360
10601	29 684	0	29 684	0	0	0	0	0	0	29 684	0	29 684
10614	3 617	0	3 617	0	0	0	0	0	0	3 617	0	3 617
10701	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
10801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30223	19 368	0	19 368	287 445	0	287 445	268 077	0	268 077	0	0	0
30226	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
30232	4	3	7	25 490	5 890	31 380	25 573	5 887	31 460	87	0	87
30236	0	0	0	6	2	8	6	2	8	0	0	0
30301	34 426	250	34 676	6 436	6 056	12 492	8 350	5 806	14 156	36 340	0	36 340
30305	116 072	0	116 072	102 014	4 559	106 573	85 523	4 559	90 082	99 581	0	99 581
406	129	0	129	5 982	0	5 982	7 786	0	7 786	1 933	0	1 933
407	100 804	13 702	114 506	1 081 636	2 020	1 083 656	1 082 304	449	1 082 753	101 472	12 131	113 603
408.1	24 344	0	24 344	304 590	4 024	308 614	309 867	4 024	313 891	29 621	0	29 621
408.2	9 356	1 684	11 040	57 498	2 025	59 523	57 741	1 608	59 349	9 599	1 267	10 866
40905	1	0	1	2 778	0	2 778	2 778	0	2 778	1	0	1
40909	0	0	0	1 733	1 239	2 972	1 733	1 239	2 972	0	0	0
40910	0	0	0	190	200	390	190	200	390	0	0	0
40911	688	0	688	16 301	0	16 301	15 613	0	15 613	0	0	0
40912	0	0	0	4 110	4 363	8 473	4 110	4 363	8 473	0	0	0
40913	0	0	0	2 719	1 323	4 042	2 719	1 323	4 042	0	0	0
42106	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0	15 100	0	15 100
42114	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42206	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42301	14 160	230	14 390	15 647	31	15 678	12 602	181	12 783	11 115	380	11 495
42304	6 804	0	6 804	3 233	0	3 233	2 685	0	2 685	6 256	0	6 256
42305	6 604	616	7 220	1 809	63	1 872	2 423	23	2 446	7 218	576	7 794
42306	359 721	276	359 997	60 530	96	60 626	58 132	9	58 141	357 323	189	357 512
42307	5 698	0	5 698	2 316	0	2 316	1 631	0	1 631	5 013	0	5 013
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	11	1	12	0	0	0	0	0	0	11	1	12
42606	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
44915	49	0	49	2	0	2	0	0	0	47	0	47
45115	50	0	50	4	0	4	0	0	0	46	0	46
45215	3 117	0	3 117	727	0	727	121	0	121	2 511	0	2 511
45415	3 680	0	3 680	105	0	105	88	0	88	3 663	0	3 663
45515	2 914	0	2 914	210	0	210	460	0	460	3 164	0	3 164
45818	6 525	0	6 525	102	0	102	731	0	731	7 154	0	7 154
45918	586	0	586	1	0	1	32	0	32	617	0	617
47405	0	0	0	2 504	889	3 393	2 504	889	3 393	0	0	0
47407	0	0	0	9 394	6 208	15 602	9 394	6 208	15 602	0	0	0
47411	580	2	582	1 944	1	1 945	3 146	0	3 146	1 782	1	1 783
47416	119	0	119	32 469	0	32 469	32 358	0	32 358	8	0	8
47422	14	0	14	96	0	96	98	0	98	16	0	16
47425	254	0	254	116	0	116	188	0	188	326	0	326
47426	16	0	16	329	0	329	327	0	327	14	0	14
60301	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
60305	2 733	0	2 733	4 591	0	4 591	4 522	0	4 522	2 664	0	2 664
60309	98	0	98	18	0	18	66	0	66	146	0	146
60311	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	4 483	0	4 483	130	0	130	47	0	47	4 400	0	4 400
60335	826	0	826	1 210	0	1 210	1 189	0	1 189	805	0	805
60414	21 435	0	21 435	174	0	174	496	0	496	21 757	0	21 757
60903	1 059	0	1 059	0	0	0	98	0	98	1 157	0	1 157
61301	55	0	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0
61701	2 847	0	2 847	0	0	0	0	0	0	2 847	0	2 847
70601	150 142	0	150 142	21	0	21	13 162	0	13 162	163 283	0	163 283
70603	50 745	0	50 745	0	0	0	2 659	0	2 659	53 404	0	53 404
70615	783	0	783	0	0	0	0	0	0	783	0	783
Итого по пассиву (баланс)	1 318 477	16 764	1 335 241	2 038 036	38 989	2 077 025	2 022 901	36 770	2 059 671	1 303 342	14 545	1 317 887
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 561	0	20 561	0	0	0	1	0	1	20 560	0	20 560
90902	223 569	0	223 569	20 739	0	20 739	27 967	0	27 967	216 341	0	216 341
90909	300	0	300	0	0	0	50	0	50	250	0	250
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91411	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
91414	984 417	0	984 417	20 818	0	20 818	9 646	0	9 646	995 589	0	995 589
91501	14 252	0	14 252	0	0	0	0	0	0	14 252	0	14 252
91604	1 417	0	1 417	208	0	208	120	0	120	1 505	0	1 505
91802	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	758 885	0	758 885	55 262	0	55 262	63 898	0	63 898	750 249	0	750 249
Итого по активу (баланс)	2 003 745	0	2 003 745	97 033	0	97 033	101 688	0	101 688	1 999 090	0	1 999 090
Пассив
91311	7 105	0	7 105	0	0	0	0	0	0	7 105	0	7 105
91312	683 208	0	683 208	36 351	0	36 351	45 071	0	45 071	691 928	0	691 928
91316	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	34 607	0	34 607	27 548	0	27 548	10 192	0	10 192	17 251	0	17 251
91507	29 272	0	29 272	0	0	0	0	0	0	29 272	0	29 272
91508	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
99999	1 244 860	0	1 244 860	37 722	0	37 722	41 703	0	41 703	1 248 841	0	1 248 841
Итого по пассиву (баланс)	2 003 745	0	2 003 745	101 621	0	101 621	96 966	0	96 966	1 999 090	0	1 999 090
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?