Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	60 445	0	60 445	1 651	0	1 651	0	0	0	62 096	0	62 096
20202	57 016	32 660	89 676	294 568	98 201	392 769	332 574	121 492	454 066	19 010	9 369	28 379
20208	6 985	0	6 985	17 553	0	17 553	18 583	0	18 583	5 955	0	5 955
20209	0	0	0	127 880	33 973	161 853	127 880	33 973	161 853	0	0	0
30102	75 268	0	75 268	9 978 837	0	9 978 837	9 984 472	0	9 984 472	69 633	0	69 633
30110	7 282	47 862	55 144	2 624 493	437 492	3 061 985	2 621 765	451 172	3 072 937	10 010	34 182	44 192
30202	7 763	0	7 763	451	0	451	0	0	0	8 214	0	8 214
30204	4 151	0	4 151	743	0	743	0	0	0	4 894	0	4 894
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	649	649	0	20 097	20 097	0	20 746	20 746	0	0	0
30233	170	0	170	19 395	1 769	21 164	19 565	1 769	21 334	0	0	0
30413	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0
30424	1 591	543	2 134	3 105 600	3 145 935	6 251 535	3 107 003	3 146 472	6 253 475	188	6	194
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	4 943	0	4 943	579 692	0	579 692	584 592	0	584 592	43	0	43
31902	0	0	0	1 520 000	0	1 520 000	1 520 000	0	1 520 000	0	0	0
31903	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31904	0	0	0	290 000	0	290 000	0	0	0	290 000	0	290 000
32002	450 000	0	450 000	5 970 000	0	5 970 000	6 420 000	0	6 420 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 540 000	0	1 540 000	1 540 000	0	1 540 000	0	0	0
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32107	0	140 281	140 281	0	5 900	5 900	0	15 647	15 647	0	130 534	130 534
32201	0	14 613	14 613	0	502	502	0	1 467	1 467	0	13 648	13 648
45106	1 523	0	1 523	0	0	0	599	0	599	924	0	924
45107	78 141	0	78 141	7 417	0	7 417	4 180	0	4 180	81 378	0	81 378
45108	38 263	0	38 263	0	0	0	37 255	0	37 255	1 008	0	1 008
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45205	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45206	31 508	0	31 508	0	0	0	5 840	0	5 840	25 668	0	25 668
45207	25 410	0	25 410	0	0	0	1 159	0	1 159	24 251	0	24 251
45208	38 539	0	38 539	0	0	0	2 251	0	2 251	36 288	0	36 288
45407	19 644	0	19 644	0	0	0	19 644	0	19 644	0	0	0
45408	13 471	0	13 471	0	0	0	13 471	0	13 471	0	0	0
45505	133	0	133	0	0	0	33	0	33	100	0	100
45506	32 450	0	32 450	3 500	0	3 500	13 741	0	13 741	22 209	0	22 209
45507	150 088	44 136	194 224	0	1 512	1 512	1 689	5 214	6 903	148 399	40 434	188 833
45812	383 230	0	383 230	6 100	0	6 100	0	0	0	389 330	0	389 330
45815	3 494	0	3 494	83	0	83	182	0	182	3 395	0	3 395
45912	13 735	0	13 735	0	0	0	0	0	0	13 735	0	13 735
45915	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
47101	32	0	32	150	0	150	26	0	26	156	0	156
47404	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
47408	0	0	0	3 017 600	3 086 261	6 103 861	3 017 600	3 086 261	6 103 861	0	0	0
47415	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47423	13 812	0	13 812	151	0	151	147	0	147	13 816	0	13 816
47427	5 674	3 069	8 743	10 448	1 332	11 780	11 614	1 644	13 258	4 508	2 757	7 265
47802	0	64 945	64 945	0	2 231	2 231	0	6 519	6 519	0	60 657	60 657
50106	438 843	0	438 843	177 701	0	177 701	133 117	0	133 117	483 427	0	483 427
50107	0	0	0	259 756	0	259 756	19	0	19	259 737	0	259 737
50110	0	39 751	39 751	0	1 556	1 556	0	4 108	4 108	0	37 199	37 199
50121	1 124	0	1 124	1 311	0	1 311	1 084	0	1 084	1 351	0	1 351
51402	49 890	0	49 890	110	0	110	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	48 961	0	48 961	424	0	424	0	0	0	49 385	0	49 385
60308	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60310	3	0	3	412	0	412	415	0	415	0	0	0
60312	3 640	0	3 640	2 141	0	2 141	3 434	0	3 434	2 347	0	2 347
60314	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
60323	408	0	408	321	0	321	0	0	0	729	0	729
60336	460	0	460	99	0	99	416	0	416	143	0	143
60401	424 544	0	424 544	600	0	600	576	0	576	424 568	0	424 568
60404	65 000	0	65 000	10 000	0	10 000	0	0	0	75 000	0	75 000
60901	5 136	0	5 136	0	0	0	49	0	49	5 087	0	5 087
61008	5	0	5	702	0	702	701	0	701	6	0	6
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61010	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61209	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
61210	0	0	0	183 489	0	183 489	183 489	0	183 489	0	0	0
61212	0	0	0	901	0	901	901	0	901	0	0	0
61403	409	0	409	2	0	2	62	0	62	349	0	349
62001	96 768	0	96 768	0	0	0	0	0	0	96 768	0	96 768
70606	1 460 165	0	1 460 165	63 369	0	63 369	1	0	1	1 523 533	0	1 523 533
70607	116 145	0	116 145	583	0	583	408	0	408	116 320	0	116 320
70608	1 192 192	0	1 192 192	52 490	0	52 490	0	0	0	1 244 682	0	1 244 682
70611	19 274	0	19 274	0	0	0	0	0	0	19 274	0	19 274
70616	391	0	391	1 331	0	1 331	0	0	0	1 722	0	1 722
Итого по активу (баланс)	5 566 343	388 511	5 954 854	30 773 287	6 836 796	37 610 083	30 416 770	6 896 521	37 313 291	5 922 860	328 786	6 251 646
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	359 318	0	359 318	180	0	180	10 600	0	10 600	369 738	0	369 738
10701	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
10801	143 387	0	143 387	0	0	0	0	0	0	143 387	0	143 387
30126	17	0	17	143	0	143	137	0	137	11	0	11
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	528	811	1 339	33 544	10 644	44 188	33 750	10 157	43 907	734	324	1 058
407	215 169	61 290	276 459	1 598 025	322 593	1 920 618	1 523 695	338 658	1 862 353	140 839	77 355	218 194
408.1	2 764	1 620	4 384	19 636	1 655	21 291	20 329	35	20 364	3 457	0	3 457
408.2	52 842	71 953	124 795	283 669	122 139	405 808	311 489	94 428	405 917	80 662	44 242	124 904
40901	9 072	0	9 072	9 072	0	9 072	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	12 921	0	12 921	12 921	0	12 921	0	0	0
41504	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
41505	6 730	0	6 730	0	0	0	0	0	0	6 730	0	6 730
41507	21 435	0	21 435	0	0	0	0	0	0	21 435	0	21 435
42005	86 850	0	86 850	17 300	0	17 300	19 300	0	19 300	88 850	0	88 850
42006	1 300	0	1 300	700	0	700	0	0	0	600	0	600
42103	25 000	0	25 000	0	0	0	300 000	0	300 000	325 000	0	325 000
42106	128 650	0	128 650	123 400	0	123 400	40 400	0	40 400	45 650	0	45 650
42301	248	513	761	10 509	421	10 930	12 358	20	12 378	2 097	112	2 209
42302	15 817	0	15 817	15 860	0	15 860	43	0	43	0	0	0
42303	8 865	0	8 865	8 926	0	8 926	16 018	0	16 018	15 957	0	15 957
42304	52 087	0	52 087	9 724	9	9 733	10 558	293	10 851	52 921	284	53 205
42305	336 489	56 031	392 520	20 594	17 626	38 220	75 057	8 732	83 789	390 952	47 137	438 089
42306	131 626	82 768	214 394	1 210	8 544	9 754	5 299	2 953	8 252	135 715	77 177	212 892
42307	0	45 981	45 981	0	4 615	4 615	0	1 579	1 579	0	42 945	42 945
42309	289	0	289	29	0	29	22	0	22	282	0	282
42601	0	382	382	0	47	47	0	19	19	0	354	354
42603	1 573	0	1 573	1 581	0	1 581	1 398	0	1 398	1 390	0	1 390
42609	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	10 446	0	10 446	11 193	0	11 193	1 558	0	1 558	811	0	811
45215	27 649	0	27 649	4 236	0	4 236	0	0	0	23 413	0	23 413
45515	35 334	0	35 334	2 712	0	2 712	0	0	0	32 622	0	32 622
45818	364 793	0	364 793	99	0	99	457	0	457	365 151	0	365 151
45918	13 735	0	13 735	11	0	11	11	0	11	13 735	0	13 735
47407	0	0	0	3 029 705	3 075 094	6 104 799	3 029 705	3 075 094	6 104 799	0	0	0
47411	1 862	104	1 966	4 898	278	5 176	5 098	319	5 417	2 062	145	2 207
47416	500	0	500	17 764	0	17 764	17 264	0	17 264	0	0	0
47422	417	0	417	141	0	141	58	0	58	334	0	334
47425	16 557	0	16 557	6 459	0	6 459	6 666	0	6 666	16 764	0	16 764
47426	0	0	0	1 430	0	1 430	1 629	0	1 629	199	0	199
47804	649	0	649	42	0	42	0	0	0	607	0	607
50120	116 683	0	116 683	402	0	402	355	0	355	116 636	0	116 636
52301	0	1 948	1 948	0	1 957	1 957	0	9	9	0	0	0
52305	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
52306	30 280	32 473	62 753	0	3 260	3 260	0	1 116	1 116	30 280	30 329	60 609
52307	11 636	0	11 636	0	0	0	0	0	0	11 636	0	11 636
52404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52406	3 150	0	3 150	3 150	1 957	5 107	0	1 957	1 957	0	0	0
52501	3 838	1 412	5 250	0	142	142	385	131	516	4 223	1 401	5 624
60301	0	0	0	2 082	0	2 082	4 275	0	4 275	2 193	0	2 193
60305	12 935	0	12 935	22 262	0	22 262	12 914	0	12 914	3 587	0	3 587
60307	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60309	194	0	194	370	0	370	176	0	176	0	0	0
60311	53	0	53	221	0	221	1 215	0	1 215	1 047	0	1 047
60313	0	0	0	0	392	392	0	392	392	0	0	0
60324	563	0	563	154	0	154	321	0	321	730	0	730
60335	3 392	0	3 392	5 125	0	5 125	2 817	0	2 817	1 084	0	1 084
60349	2 394	0	2 394	1 606	0	1 606	576	0	576	1 364	0	1 364
60414	135 207	0	135 207	576	0	576	1 458	0	1 458	136 089	0	136 089
60903	1 487	0	1 487	49	0	49	136	0	136	1 574	0	1 574
61701	61 117	0	61 117	0	0	0	2 982	0	2 982	64 099	0	64 099
62002	4 502	0	4 502	0	0	0	0	0	0	4 502	0	4 502
70601	1 307 331	0	1 307 331	0	0	0	79 027	0	79 027	1 386 358	0	1 386 358
70602	895	0	895	857	0	857	1 305	0	1 305	1 343	0	1 343
70603	1 183 714	0	1 183 714	0	0	0	51 078	0	51 078	1 234 792	0	1 234 792
Итого по пассиву (баланс)	5 597 568	357 286	5 954 854	5 282 648	3 571 373	8 854 021	5 614 921	3 535 892	9 150 813	5 929 841	321 805	6 251 646
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	7 730	0	7 730	0	0	0	0	0	0	7 730	0	7 730
90901	189 484	0	189 484	170 798	0	170 798	3 749	0	3 749	356 533	0	356 533
90902	453 858	0	453 858	158 574	0	158 574	140 585	0	140 585	471 847	0	471 847
90907	9 072	0	9 072	0	0	0	9 072	0	9 072	0	0	0
90909	187	0	187	1	0	1	0	0	0	188	0	188
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	6 422	0	6 422	0	0	0	83	0	83	6 339	0	6 339
91414	3 947 355	0	3 947 355	41 524	0	41 524	646 049	0	646 049	3 342 830	0	3 342 830
91417	100 000	974	100 974	0	33	33	0	97	97	100 000	910	100 910
91418	0	64 945	64 945	0	2 231	2 231	0	6 519	6 519	0	60 657	60 657
91502	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91604	38 471	0	38 471	8 030	0	8 030	4 511	0	4 511	41 990	0	41 990
91605	2 329	0	2 329	1 345	0	1 345	0	0	0	3 674	0	3 674
91803	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
99998	1 380 810	0	1 380 810	36 203	0	36 203	138 128	0	138 128	1 278 885	0	1 278 885
Итого по активу (баланс)	6 136 552	65 919	6 202 471	416 476	2 264	418 740	942 177	6 616	948 793	5 610 851	61 567	5 672 418
Пассив
91003	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
91004	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
91311	7 067	0	7 067	0	0	0	0	0	0	7 067	0	7 067
91312	1 057 423	0	1 057 423	127 560	0	127 560	0	0	0	929 863	0	929 863
91315	299 454	1 948	301 402	0	1 957	1 957	0	9	9	299 454	0	299 454
91316	0	0	0	7 417	0	7 417	30 000	0	30 000	22 583	0	22 583
91317	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
91507	14 479	0	14 479	0	0	0	0	0	0	14 479	0	14 479
91508	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
99999	4 821 661	0	4 821 661	773 976	0	773 976	345 848	0	345 848	4 393 533	0	4 393 533
Итого по пассиву (баланс)	6 200 523	1 948	6 202 471	910 147	1 957	912 104	382 042	9	382 051	5 672 418	0	5 672 418
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	27 147	27 147	1 168 890	1 044 409	2 213 299	1 168 890	1 071 556	2 240 446	0	0	0
99996	27 129	0	27 129	2 712 537	0	2 712 537	2 739 666	0	2 739 666	0	0	0
Итого по активу (баланс)	27 129	27 147	54 276	3 881 427	1 044 409	4 925 836	3 908 556	1 071 556	4 980 112	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
96901	27 129	0	27 129	1 065 177	1 174 489	2 239 666	1 038 048	1 174 489	2 212 537	0	0	0
99997	27 147	0	27 147	2 240 447	0	2 240 447	2 213 300	0	2 213 300	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	54 276	0	54 276	3 805 624	1 174 489	4 980 113	3 751 348	1 174 489	4 925 837	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	439 921,0000	0	0	571 709,0000	0	0	282 825,0000	0	0	728 805,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	439 940,0000	0	0	571 715,0000	0	0	282 837,0000	0	0	728 818,0000
Пассив
98050	0	0	369 931,0000	0	0	171 230,0000	0	0	488 509,0000	0	0	687 210,0000
98070	0	0	70 009,0000	0	0	70 001,0000	0	0	41 600,0000	0	0	41 608,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	439 940,0000	0	0	241 231,0000	0	0	530 109,0000	0	0	728 818,0000

Страница была полезной?