Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
20202	21 410	13 547	34 957	664 631	418 226	1 082 857	674 204	418 958	1 093 162	11 837	12 815	24 652
20208	20 200	0	20 200	97 747	0	97 747	95 907	0	95 907	22 040	0	22 040
20209	14 029	0	14 029	933 629	0	933 629	919 139	0	919 139	28 519	0	28 519
30102	74 603	0	74 603	11 331 685	0	11 331 685	11 328 559	0	11 328 559	77 729	0	77 729
30110	15 935	10 180	26 115	397 472	54 881	452 353	393 683	42 441	436 124	19 724	22 620	42 344
30114	0	23 532	23 532	0	51 883	51 883	0	68 998	68 998	0	6 417	6 417
30202	6 776	0	6 776	0	0	0	150	0	150	6 626	0	6 626
30204	742	0	742	253	0	253	0	0	0	995	0	995
30215	0	974	974	0	34	34	0	98	98	0	910	910
30221	0	0	0	330 453	8 728	339 181	330 448	8 728	339 176	5	0	5
30233	1 421	325	1 746	924 515	8 818	933 333	918 972	8 955	927 927	6 964	188	7 152
30424	1 549	0	1 549	4 260	0	4 260	2 596	0	2 596	3 213	0	3 213
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	105 000	0	105 000	4 500 000	0	4 500 000	4 605 000	0	4 605 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	1 120 000	0	1 120 000	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0
32004	600 000	0	600 000	2 005 000	0	2 005 000	1 500 000	0	1 500 000	1 105 000	0	1 105 000
32201	0	30 695	30 695	0	1 090	1 090	0	3 081	3 081	0	28 704	28 704
45203	140 000	0	140 000	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	140 000	0	140 000
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
45206	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
45207	2 224 000	0	2 224 000	0	0	0	0	0	0	2 224 000	0	2 224 000
45208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45505	5 327	0	5 327	0	0	0	252	0	252	5 075	0	5 075
45506	171	0	171	0	0	0	103	0	103	68	0	68
45507	3 574	0	3 574	0	0	0	44	0	44	3 530	0	3 530
45509	737	0	737	890	0	890	1 510	0	1 510	117	0	117
47404	0	34 421	34 421	46 608	50 436	97 044	46 608	78 791	125 399	0	6 066	6 066
47408	0	0	0	56 292	56 555	112 847	56 292	56 555	112 847	0	0	0
47423	35	0	35	320	0	320	243	0	243	112	0	112
47427	4 611	25	4 636	1 154	13	1 167	4 624	38	4 662	1 141	0	1 141
60302	4 947	0	4 947	0	0	0	0	0	0	4 947	0	4 947
60308	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60310	291	0	291	217	0	217	233	0	233	275	0	275
60312	1 873	0	1 873	4 219	0	4 219	4 790	0	4 790	1 302	0	1 302
60323	0	0	0	46	0	46	22	0	22	24	0	24
60336	44	0	44	57	0	57	101	0	101	0	0	0
60401	678 967	0	678 967	754	0	754	188	0	188	679 533	0	679 533
60404	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
60415	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
60901	9 792	0	9 792	0	0	0	0	0	0	9 792	0	9 792
61002	267	0	267	41	0	41	21	0	21	287	0	287
61008	1 302	0	1 302	371	0	371	455	0	455	1 218	0	1 218
61009	399	0	399	111	0	111	111	0	111	399	0	399
61209	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
61403	718	0	718	169	0	169	192	0	192	695	0	695
61702	837	0	837	0	0	0	0	0	0	837	0	837
70606	662 305	0	662 305	98 346	0	98 346	52	0	52	760 599	0	760 599
70608	181 609	0	181 609	12 809	0	12 809	0	0	0	194 418	0	194 418
70610	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
70611	25 736	0	25 736	3 772	0	3 772	0	0	0	29 508	0	29 508
Итого по активу (баланс)	5 373 417	113 699	5 487 116	22 876 797	650 664	23 527 461	22 645 475	686 643	23 332 118	5 604 739	77 720	5 682 459
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	10 910	0	10 910	0	0	0	0	0	0	10 910	0	10 910
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	2 176 081	0	2 176 081	0	0	0	0	0	0	2 176 081	0	2 176 081
30109	0	0	0	122 222	0	122 222	122 297	0	122 297	75	0	75
30126	3 661	0	3 661	25 858	0	25 858	25 270	0	25 270	3 073	0	3 073
30222	0	0	0	306	89	395	306	89	395	0	0	0
30223	8	0	8	1 461	0	1 461	1 453	0	1 453	0	0	0
30226	330	0	330	3 573	0	3 573	3 863	0	3 863	620	0	620
30232	22 837	18	22 855	355 625	525	356 150	363 216	540	363 756	30 428	33	30 461
30236	0	0	0	4	5	9	4	5	9	0	0	0
32211	6 139	0	6 139	3 465	0	3 465	196	0	196	2 870	0	2 870
407	312 207	385	312 592	6 995 515	7 074	7 002 589	6 992 580	7 436	7 000 016	309 272	747	310 019
408.1	24 248	0	24 248	126 746	0	126 746	117 122	0	117 122	14 624	0	14 624
408.2	129 842	49 424	179 266	317 644	105 712	423 356	427 321	99 809	527 130	239 519	43 521	283 040
40901	0	0	0	0	0	0	3 756	0	3 756	3 756	0	3 756
40905	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
40906	12 941	0	12 941	392 228	0	392 228	406 511	0	406 511	27 224	0	27 224
40909	0	0	0	250	1 316	1 566	250	1 316	1 566	0	0	0
40910	0	0	0	94	164	258	94	164	258	0	0	0
40911	38	0	38	22 178	0	22 178	22 507	0	22 507	367	0	367
40912	0	0	0	437	498	935	437	498	935	0	0	0
40913	0	0	0	55	34	89	55	53	108	0	19	19
42301	1 633	1 090	2 723	0	109	109	0	38	38	1 633	1 019	2 652
42304	2 352	0	2 352	1 758	0	1 758	2 096	0	2 096	2 690	0	2 690
42305	339 190	0	339 190	70 590	0	70 590	66 150	0	66 150	334 750	0	334 750
42306	26 191	0	26 191	912	0	912	6 834	0	6 834	32 113	0	32 113
42309	672	0	672	271	0	271	348	0	348	749	0	749
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	22	0	22	6	0	6	8	0	8	24	0	24
45215	137 760	0	137 760	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	137 760	0	137 760
45515	3 352	0	3 352	103	0	103	8	0	8	3 257	0	3 257
47403	0	0	0	40	37 880	37 920	40	37 880	37 920	0	0	0
47405	0	34 421	34 421	28 626	57 989	86 615	28 626	29 634	58 260	0	6 066	6 066
47407	0	0	0	55 681	56 799	112 480	55 681	56 799	112 480	0	0	0
47411	4 255	0	4 255	580	0	580	1 916	0	1 916	5 591	0	5 591
47416	0	0	0	161	0	161	201	0	201	40	0	40
47422	1 221	5	1 226	136 812	10	136 822	136 936	11	136 947	1 345	6	1 351
47425	711	0	711	3 131	0	3 131	3 138	0	3 138	718	0	718
60301	2 426	0	2 426	10 005	0	10 005	12 416	0	12 416	4 837	0	4 837
60305	9 607	0	9 607	31 806	0	31 806	34 819	0	34 819	12 620	0	12 620
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	1 237	0	1 237	1 894	0	1 894	657	0	657	0	0	0
60311	419	0	419	4 178	0	4 178	4 554	0	4 554	795	0	795
60313	0	11	11	0	12	12	0	11	11	0	10	10
60322	604	0	604	213	0	213	175	0	175	566	0	566
60335	4 352	0	4 352	8 247	0	8 247	6 161	0	6 161	2 266	0	2 266
60349	347	0	347	53	0	53	0	0	0	294	0	294
60414	143 000	0	143 000	187	0	187	1 013	0	1 013	143 826	0	143 826
60903	1 565	0	1 565	0	0	0	160	0	160	1 725	0	1 725
70601	793 394	0	793 394	0	0	0	92 213	0	92 213	885 607	0	885 607
70603	175 561	0	175 561	0	0	0	10 789	0	10 789	186 350	0	186 350
70605	52	0	52	0	0	0	14	0	14	66	0	66
70615	2 591	0	2 591	0	0	0	0	0	0	2 591	0	2 591
Итого по пассиву (баланс)	5 401 761	85 355	5 487 116	8 727 560	268 216	8 995 776	8 956 836	234 283	9 191 119	5 631 037	51 422	5 682 459
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 614	0	23 614	12 896	0	12 896	13 234	0	13 234	23 276	0	23 276
90902	932	0	932	352	0	352	161	0	161	1 123	0	1 123
90907	0	0	0	3 756	0	3 756	0	0	0	3 756	0	3 756
91202	7	0	7	1	0	1	6	0	6	2	0	2
91203	27	0	27	617	0	617	602	0	602	42	0	42
91414	89 965	0	89 965	12 230	0	12 230	12 230	0	12 230	89 965	0	89 965
91501	127 196	0	127 196	0	0	0	0	0	0	127 196	0	127 196
91502	392	0	392	0	0	0	24	0	24	368	0	368
91803	82	0	82	0	0	0	9	0	9	73	0	73
99998	356 361	0	356 361	359 874	0	359 874	340 782	0	340 782	375 453	0	375 453
Итого по активу (баланс)	598 576	0	598 576	389 726	0	389 726	367 048	0	367 048	621 254	0	621 254
Пассив
91004	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
91312	135 524	0	135 524	6 859	0	6 859	0	0	0	128 665	0	128 665
91315	210 114	0	210 114	2 781	0	2 781	28 191	0	28 191	235 524	0	235 524
91317	10 469	0	10 469	331 039	0	331 039	331 580	0	331 580	11 010	0	11 010
91507	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	242 215	0	242 215	26 254	0	26 254	29 840	0	29 840	245 801	0	245 801
Итого по пассиву (баланс)	598 576	0	598 576	367 036	0	367 036	389 714	0	389 714	621 254	0	621 254

Страница была полезной?