Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 568	0	5 568	761	0	761	1 449	0	1 449	4 880	0	4 880
10610	531	0	531	21 189	0	21 189	0	0	0	21 720	0	21 720
20202	68 935	49 118	118 053	180 686	39 260	219 946	221 115	36 195	257 310	28 506	52 183	80 689
20208	11 658	0	11 658	49 300	0	49 300	49 991	0	49 991	10 967	0	10 967
20209	0	0	0	123 032	2 028	125 060	123 032	2 028	125 060	0	0	0
30102	69 307	0	69 307	9 859 033	0	9 859 033	9 867 540	0	9 867 540	60 800	0	60 800
30110	5 178	313 731	318 909	100 724	359 404	460 128	85 904	392 957	478 861	19 998	280 178	300 176
30202	7 014	0	7 014	0	0	0	138	0	138	6 876	0	6 876
30204	5 357	0	5 357	0	0	0	498	0	498	4 859	0	4 859
30221	0	0	0	0	1 845	1 845	0	632	632	0	1 213	1 213
30233	26	0	26	9 142	1 477	10 619	9 113	1 477	10 590	55	0	55
30413	0	0	0	12 504	0	12 504	12 504	0	12 504	0	0	0
30424	4 316	0	4 316	8 479	0	8 479	12 547	0	12 547	248	0	248
30425	0	4 819	4 819	0	241	241	0	593	593	0	4 467	4 467
30602	116	0	116	0	0	0	1	0	1	115	0	115
31902	110 000	0	110 000	3 405 000	0	3 405 000	3 255 000	0	3 255 000	260 000	0	260 000
32002	260 000	0	260 000	3 840 000	0	3 840 000	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0
32004	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000
32010	0	3 247	3 247	0	92	92	0	3 339	3 339	0	0	0
45103	0	0	0	32 430	0	32 430	32 430	0	32 430	0	0	0
45108	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45204	5 100	0	5 100	100	0	100	5 000	0	5 000	200	0	200
45205	7 190	0	7 190	4 397	0	4 397	6 290	0	6 290	5 297	0	5 297
45206	255 782	0	255 782	76 500	0	76 500	58 747	0	58 747	273 535	0	273 535
45207	128 505	0	128 505	15 730	0	15 730	36 095	0	36 095	108 140	0	108 140
45208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45504	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45505	13 775	0	13 775	1 090	0	1 090	1 898	0	1 898	12 967	0	12 967
45506	12 423	0	12 423	0	0	0	655	0	655	11 768	0	11 768
45507	4 281	0	4 281	0	0	0	164	0	164	4 117	0	4 117
45812	25 022	0	25 022	29 274	0	29 274	151	0	151	54 145	0	54 145
45815	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
45912	885	0	885	3 607	0	3 607	885	0	885	3 607	0	3 607
45915	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
47408	0	0	0	347 041	213 721	560 762	347 041	213 721	560 762	0	0	0
47423	7 345	0	7 345	4 147	0	4 147	4 165	0	4 165	7 327	0	7 327
47427	14 474	0	14 474	11 428	164	11 592	11 084	164	11 248	14 818	0	14 818
50205	28 930	0	28 930	205	0	205	0	0	0	29 135	0	29 135
50221	325	0	325	579	0	579	351	0	351	553	0	553
50706	61 873	0	61 873	0	0	0	45 670	0	45 670	16 203	0	16 203
50709	0	0	0	42 433	0	42 433	0	0	0	42 433	0	42 433
50721	11 278	0	11 278	3 067	0	3 067	7 661	0	7 661	6 684	0	6 684
51402	39 821	0	39 821	25 001	0	25 001	49 887	0	49 887	14 935	0	14 935
51403	34 621	0	34 621	40 816	0	40 816	24 985	0	24 985	50 452	0	50 452
52503	67	0	67	32	0	32	30	0	30	69	0	69
60302	4 509	0	4 509	0	0	0	0	0	0	4 509	0	4 509
60308	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60310	59	0	59	547	0	547	579	0	579	27	0	27
60312	45 964	0	45 964	2 714	0	2 714	6 470	0	6 470	42 208	0	42 208
60336	13	0	13	34	0	34	23	0	23	24	0	24
60401	74 165	0	74 165	124 256	0	124 256	192	0	192	198 229	0	198 229
60901	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	224	0	224	171	0	171	238	0	238	157	0	157
61009	0	0	0	51	0	51	15	0	15	36	0	36
61209	0	0	0	4 165	0	4 165	4 165	0	4 165	0	0	0
61210	0	0	0	83 447	0	83 447	83 447	0	83 447	0	0	0
61403	2 377	0	2 377	167	0	167	630	0	630	1 914	0	1 914
61907	196 106	0	196 106	12 450	0	12 450	0	0	0	208 556	0	208 556
62001	101 145	0	101 145	0	0	0	0	0	0	101 145	0	101 145
70606	338 280	0	338 280	97 842	0	97 842	82	0	82	436 040	0	436 040
70608	856 259	0	856 259	53 172	0	53 172	0	0	0	909 431	0	909 431
70611	256	0	256	19	0	19	0	0	0	275	0	275
Итого по активу (баланс)	2 949 050	370 915	3 319 965	19 486 863	618 232	20 105 095	19 147 963	651 106	19 799 069	3 287 950	338 041	3 625 991
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	0	0	0	18 309	0	18 309	124 256	0	124 256	105 947	0	105 947
10603	11 603	0	11 603	8 011	0	8 011	3 645	0	3 645	7 237	0	7 237
10621	90 150	0	90 150	0	0	0	12 450	0	12 450	102 600	0	102 600
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	122 079	0	122 079	0	0	0	0	0	0	122 079	0	122 079
30126	58	0	58	16 868	0	16 868	17 020	0	17 020	210	0	210
30226	0	0	0	24	0	24	25	0	25	1	0	1
30232	0	0	0	111 868	138	112 006	111 868	138	112 006	0	0	0
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	539 538	153 985	693 523	2 467 732	201 567	2 669 299	2 413 126	188 801	2 601 927	484 932	141 219	626 151
408.1	6 713	4 202	10 915	19 694	10 471	30 165	18 877	6 269	25 146	5 896	0	5 896
408.2	30 593	14 557	45 150	241 722	9 074	250 796	254 294	7 019	261 313	43 165	12 502	55 667
40905	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40909	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	0	0	0	1 154	0	1 154	1 154	0	1 154	0	0	0
40912	0	0	0	0	130	130	0	130	130	0	0	0
40913	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	25 100	0	25 100	3 900	0	3 900	0	0	0	21 200	0	21 200
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	179	155	334	0	19	19	0	8	8	179	144	323
42304	5 567	1 890	7 457	2 644	856	3 500	310	722	1 032	3 233	1 756	4 989
42305	26 576	3 147	29 723	5 420	1 241	6 661	3 989	1 030	5 019	25 145	2 936	28 081
42306	360 802	191 491	552 293	28 024	32 718	60 742	93 523	18 956	112 479	426 301	177 729	604 030
42309	3 689	0	3 689	32	0	32	38	0	38	3 695	0	3 695
42606	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	5 674	0	5 674	1 297	0	1 297	1 297	0	1 297	5 674	0	5 674
45215	40 608	0	40 608	15 018	0	15 018	33 419	0	33 419	59 009	0	59 009
45515	3 894	0	3 894	323	0	323	1 324	0	1 324	4 895	0	4 895
45818	53 522	0	53 522	151	0	151	14 929	0	14 929	68 300	0	68 300
45918	2 093	0	2 093	186	0	186	1 937	0	1 937	3 844	0	3 844
47407	0	0	0	353 984	206 468	560 452	353 984	206 468	560 452	0	0	0
47411	2 637	1 785	4 422	2 681	568	3 249	3 412	374	3 786	3 368	1 591	4 959
47416	1	0	1	22 046	0	22 046	22 045	0	22 045	0	0	0
47422	276	0	276	4 053	0	4 053	4 059	0	4 059	282	0	282
47425	12 543	0	12 543	5 297	0	5 297	5 187	0	5 187	12 433	0	12 433
47426	1 322	0	1 322	75	0	75	410	0	410	1 657	0	1 657
50719	8 541	0	8 541	357	0	357	1 038	0	1 038	9 222	0	9 222
50720	5 568	0	5 568	1 449	0	1 449	761	0	761	4 880	0	4 880
52301	3 500	0	3 500	500	0	500	0	0	0	3 000	0	3 000
52302	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
52303	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
52304	1 450	0	1 450	0	0	0	1 532	0	1 532	2 982	0	2 982
52406	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
60301	95	0	95	1 114	0	1 114	4 123	0	4 123	3 104	0	3 104
60305	8 573	0	8 573	7 136	0	7 136	5 258	0	5 258	6 695	0	6 695
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60311	761	0	761	1 542	0	1 542	2 444	0	2 444	1 663	0	1 663
60324	4 574	0	4 574	437	0	437	75	0	75	4 212	0	4 212
60335	1 057	0	1 057	895	0	895	961	0	961	1 123	0	1 123
60414	20 440	0	20 440	67	0	67	18 497	0	18 497	38 870	0	38 870
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61701	2 553	0	2 553	0	0	0	21 190	0	21 190	23 743	0	23 743
62002	10 115	0	10 115	0	0	0	0	0	0	10 115	0	10 115
70601	304 869	0	304 869	2	0	2	64 162	0	64 162	369 029	0	369 029
70603	856 200	0	856 200	0	0	0	53 253	0	53 253	909 453	0	909 453
70615	7 114	0	7 114	0	0	0	0	0	0	7 114	0	7 114
Итого по пассиву (баланс)	2 948 750	371 215	3 319 965	3 347 783	463 326	3 811 109	3 687 144	429 991	4 117 135	3 288 111	337 880	3 625 991
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
90803	8 400	0	8 400	1 532	0	1 532	2 000	0	2 000	7 932	0	7 932
90901	576 801	0	576 801	21 150	0	21 150	21 658	0	21 658	576 293	0	576 293
90902	97 972	0	97 972	4 240	0	4 240	9 005	0	9 005	93 207	0	93 207
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 229 843	0	1 229 843	131 350	0	131 350	46 730	0	46 730	1 314 463	0	1 314 463
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91604	8 397	0	8 397	1 561	0	1 561	29	0	29	9 929	0	9 929
91704	10 849	0	10 849	0	0	0	12	0	12	10 837	0	10 837
91802	109 083	0	109 083	0	0	0	0	0	0	109 083	0	109 083
91803	4 117	0	4 117	2	0	2	8	0	8	4 111	0	4 111
99998	1 299 366	0	1 299 366	280 791	0	280 791	225 547	0	225 547	1 354 610	0	1 354 610
Итого по активу (баланс)	3 474 829	0	3 474 829	442 626	0	442 626	306 989	0	306 989	3 610 466	0	3 610 466
Пассив
91311	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91312	1 248 874	0	1 248 874	69 088	0	69 088	125 321	0	125 321	1 305 107	0	1 305 107
91315	2 230	0	2 230	672	0	672	0	0	0	1 558	0	1 558
91316	5 882	0	5 882	5 657	0	5 657	0	0	0	225	0	225
91317	40 960	0	40 960	150 130	0	150 130	155 470	0	155 470	46 300	0	46 300
91507	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
99999	2 175 463	0	2 175 463	81 442	0	81 442	161 835	0	161 835	2 255 856	0	2 255 856
Итого по пассиву (баланс)	3 474 829	0	3 474 829	306 989	0	306 989	442 626	0	442 626	3 610 466	0	3 610 466
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 883	0	2 883	7 796	40 878	48 674	10 679	40 878	51 557	0	0	0
99996	2 919	0	2 919	48 697	0	48 697	51 616	0	51 616	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 802	0	5 802	56 493	40 878	97 371	62 295	40 878	103 173	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	34 012	9 008	43 020	34 012	9 008	43 020	0	0	0
97101	2 919	0	2 919	8 596	0	8 596	5 677	0	5 677	0	0	0
99997	2 883	0	2 883	51 557	0	51 557	48 674	0	48 674	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 802	0	5 802	94 165	9 008	103 173	88 363	9 008	97 371	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	21,0000	0	0	20,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	954 038 253,2500	0	0	0,0000	0	0	17 428 729,0000	0	0	936 609 524,2500
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	954 038 267,2500	0	0	35,0000	0	0	17 428 763,0000	0	0	936 609 539,2500
Пассив
98040	0	0	3 339 174,2500	0	0	170,0000	0	0	170,0000	0	0	3 339 174,2500
98050	0	0	950 606 592,0000	0	0	17 428 763,0000	0	0	35,0000	0	0	933 177 864,0000
98070	0	0	92 501,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	92 501,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	954 038 267,2500	0	0	17 428 933,0000	0	0	205,0000	0	0	936 609 539,2500

Страница была полезной?