Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

акционерный коммерческий банк "Кузбассхимбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	23 878	0	23 878	0	0	0	0	0	0	23 878	0	23 878
20202	8 314	8 613	16 927	354 259	72 690	426 949	340 454	72 979	413 433	22 119	8 324	30 443
20208	32	0	32	18	0	18	50	0	50	0	0	0
20209	0	0	0	126 255	0	126 255	126 255	0	126 255	0	0	0
30102	37 309	0	37 309	2 267 207	0	2 267 207	2 282 272	0	2 282 272	22 244	0	22 244
30110	791	674	1 465	1 283	36 576	37 859	1 410	32 477	33 887	664	4 773	5 437
30202	6 748	0	6 748	78	0	78	0	0	0	6 826	0	6 826
30204	187	0	187	0	0	0	51	0	51	136	0	136
30233	0	0	0	1 223	24	1 247	1 223	24	1 247	0	0	0
31902	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000	1 065 000	0	1 065 000	75 000	0	75 000
45201	5 157	0	5 157	10 015	0	10 015	10 994	0	10 994	4 178	0	4 178
45204	59 300	0	59 300	40 500	0	40 500	34 800	0	34 800	65 000	0	65 000
45205	50 290	0	50 290	0	0	0	290	0	290	50 000	0	50 000
45206	119 082	0	119 082	40 000	0	40 000	46 612	0	46 612	112 470	0	112 470
45207	513 305	0	513 305	4 260	0	4 260	1 377	0	1 377	516 188	0	516 188
45208	94 868	0	94 868	0	0	0	2 470	0	2 470	92 398	0	92 398
45505	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45506	20 866	0	20 866	400	0	400	1 979	0	1 979	19 287	0	19 287
45507	106 139	0	106 139	900	0	900	2 608	0	2 608	104 431	0	104 431
45706	72	0	72	0	0	0	7	0	7	65	0	65
45812	6 200	0	6 200	2 291	0	2 291	0	0	0	8 491	0	8 491
45815	1 500	0	1 500	1 710	0	1 710	0	0	0	3 210	0	3 210
45915	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
47408	0	0	0	14 200	14 195	28 395	14 200	14 195	28 395	0	0	0
47423	34 998	0	34 998	34	0	34	75	0	75	34 957	0	34 957
47427	10 023	0	10 023	11 929	0	11 929	16 022	0	16 022	5 930	0	5 930
60306	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	380	0	380	1 121	0	1 121	1 501	0	1 501	0	0	0
60310	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60312	1 364	0	1 364	1 365	0	1 365	2 053	0	2 053	676	0	676
60323	234	0	234	0	0	0	29	0	29	205	0	205
60336	36	0	36	153	0	153	49	0	49	140	0	140
60401	157 148	0	157 148	0	0	0	103	0	103	157 045	0	157 045
60404	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
60415	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60901	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
61002	30	0	30	14	0	14	2	0	2	42	0	42
61008	73	0	73	328	0	328	276	0	276	125	0	125
61009	34	0	34	46	0	46	26	0	26	54	0	54
61209	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61403	125	0	125	0	0	0	27	0	27	98	0	98
61702	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
61703	6 321	0	6 321	0	0	0	0	0	0	6 321	0	6 321
61905	78 776	0	78 776	0	0	0	0	0	0	78 776	0	78 776
61908	218 690	0	218 690	0	0	0	0	0	0	218 690	0	218 690
62101	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
70606	390 648	0	390 648	57 150	0	57 150	0	0	0	447 798	0	447 798
70608	22 482	0	22 482	1 415	0	1 415	0	0	0	23 897	0	23 897
Итого по активу (баланс)	1 982 338	9 287	1 991 625	4 078 424	123 485	4 201 909	3 952 485	119 675	4 072 160	2 108 277	13 097	2 121 374
Пассив
10207	38 648	0	38 648	0	0	0	0	0	0	38 648	0	38 648
10601	125 180	0	125 180	0	0	0	0	0	0	125 180	0	125 180
10602	8 860	0	8 860	0	0	0	0	0	0	8 860	0	8 860
10614	172 530	0	172 530	0	0	0	0	0	0	172 530	0	172 530
10701	1 933	0	1 933	0	0	0	0	0	0	1 933	0	1 933
10801	210 952	0	210 952	0	0	0	0	0	0	210 952	0	210 952
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30220	0	0	0	0	0	0	0	4 101	4 101	0	4 101	4 101
30223	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
30232	0	0	0	370	54	424	370	54	424	0	0	0
31305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
406	14	0	14	18	0	18	4	0	4	0	0	0
407	30 876	234	31 110	1 315 277	58 612	1 373 889	1 338 026	58 668	1 396 694	53 625	290	53 915
408.1	3 603	0	3 603	50 986	0	50 986	50 245	0	50 245	2 862	0	2 862
408.2	198	1	199	103 844	0	103 844	107 194	0	107 194	3 548	1	3 549
40905	0	0	0	1 212	0	1 212	1 212	0	1 212	0	0	0
40909	0	0	0	9	23	32	9	23	32	0	0	0
40911	43	0	43	2 577	0	2 577	2 534	0	2 534	0	0	0
40912	0	0	0	31	54	85	31	54	85	0	0	0
40913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	503	0	503	503	0	503
42106	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42206	23 400	0	23 400	700	0	700	157	0	157	22 857	0	22 857
42301	9 343	51	9 394	96 141	36	96 177	91 840	18	91 858	5 042	33	5 075
42303	270	0	270	0	0	0	100	0	100	370	0	370
42304	548	575	1 123	0	58	58	1 250	20	1 270	1 798	537	2 335
42305	19 897	4 547	24 444	1 507	459	1 966	2 713	160	2 873	21 103	4 248	25 351
42306	499 694	3 669	503 363	27 119	373	27 492	74 860	767	75 627	547 435	4 063	551 498
42307	271 894	0	271 894	19 244	0	19 244	37 636	0	37 636	290 286	0	290 286
42313	5 001	0	5 001	0	0	0	13 000	0	13 000	18 001	0	18 001
42314	32 334	0	32 334	0	0	0	3 000	0	3 000	35 334	0	35 334
45215	62 532	0	62 532	20 323	0	20 323	27 190	0	27 190	69 399	0	69 399
45515	10 345	0	10 345	975	0	975	241	0	241	9 611	0	9 611
45818	7 700	0	7 700	0	0	0	3 266	0	3 266	10 966	0	10 966
45918	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
47407	0	0	0	14 206	14 189	28 395	14 206	14 189	28 395	0	0	0
47411	5 141	24	5 165	6 802	21	6 823	8 102	12	8 114	6 441	15	6 456
47416	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
47422	133	0	133	2 152	0	2 152	2 129	0	2 129	110	0	110
47425	11 854	0	11 854	872	0	872	1 056	0	1 056	12 038	0	12 038
47426	92	0	92	658	0	658	566	0	566	0	0	0
60301	349	0	349	4 337	0	4 337	3 988	0	3 988	0	0	0
60305	3 961	0	3 961	9 864	0	9 864	9 115	0	9 115	3 212	0	3 212
60307	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60309	135	0	135	0	0	0	55	0	55	190	0	190
60311	7	0	7	278	0	278	277	0	277	6	0	6
60324	267	0	267	18	0	18	0	0	0	249	0	249
60335	1 653	0	1 653	2 488	0	2 488	1 800	0	1 800	965	0	965
60414	7 498	0	7 498	104	0	104	301	0	301	7 695	0	7 695
60903	381	0	381	0	0	0	34	0	34	415	0	415
61701	23 878	0	23 878	0	0	0	0	0	0	23 878	0	23 878
62103	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
70601	328 922	0	328 922	0	0	0	39 233	0	39 233	368 155	0	368 155
70603	21 721	0	21 721	0	0	0	1 430	0	1 430	23 151	0	23 151
70615	4 016	0	4 016	0	0	0	0	0	0	4 016	0	4 016
Итого по пассиву (баланс)	1 982 524	9 101	1 991 625	1 712 904	73 879	1 786 783	1 838 466	78 066	1 916 532	2 108 086	13 288	2 121 374
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	0	0	0	62 658	0	62 658	62 658	0	62 658	0	0	0
90902	753 600	0	753 600	97 921	0	97 921	10 053	0	10 053	841 468	0	841 468
91414	1 372 244	0	1 372 244	98 220	0	98 220	78 592	0	78 592	1 391 872	0	1 391 872
91501	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	6 521	1 083	7 604	4 713	37	4 750	4 608	108	4 716	6 626	1 012	7 638
91704	5 669	0	5 669	0	0	0	0	0	0	5 669	0	5 669
91802	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
91803	211	0	211	46	0	46	0	0	0	257	0	257
99998	1 030 796	0	1 030 796	76 424	0	76 424	46 440	0	46 440	1 060 780	0	1 060 780
Итого по активу (баланс)	3 172 947	1 083	3 174 030	339 982	37	340 019	202 351	108	202 459	3 310 578	1 012	3 311 590
Пассив
91003	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91312	1 014 165	0	1 014 165	898	0	898	28 502	0	28 502	1 041 769	0	1 041 769
91316	5 500	0	5 500	35 500	0	35 500	30 000	0	30 000	0	0	0
91317	5 442	0	5 442	10 015	0	10 015	17 895	0	17 895	13 322	0	13 322
91507	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91508	5 465	0	5 465	0	0	0	0	0	0	5 465	0	5 465
99999	2 143 234	0	2 143 234	155 984	0	155 984	263 560	0	263 560	2 250 810	0	2 250 810
Итого по пассиву (баланс)	3 174 030	0	3 174 030	202 424	0	202 424	339 984	0	339 984	3 311 590	0	3 311 590
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	3 926	3 926	0	3 926	3 926	0	0	0
99996	0	0	0	3 936	0	3 936	3 936	0	3 936	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 936	3 926	7 862	3 936	3 926	7 862	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	3 936	0	3 936	3 936	0	3 936	0	0	0
99997	0	0	0	3 926	0	3 926	3 926	0	3 926	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 862	0	7 862	7 862	0	7 862	0	0	0

Страница была полезной?