Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2859

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10610	46 271	0	46 271	0	0	0	0	0	0	46 271	0	46 271
10901	12 117	0	12 117	0	0	0	0	0	0	12 117	0	12 117
20202	130 072	228 577	358 649	1 940 797	871 555	2 812 352	1 917 953	816 489	2 734 442	152 916	283 643	436 559
20208	55 337	102	55 439	39 409	302	39 711	45 850	310	46 160	48 896	94	48 990
20209	0	0	0	542 050	0	542 050	536 950	0	536 950	5 100	0	5 100
20302	0	29 903	29 903	0	1 380	1 380	0	4 017	4 017	0	27 266	27 266
20303	0	4 336	4 336	0	416	416	0	853	853	0	3 899	3 899
20305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	353 843	0	353 843	10 854 585	0	10 854 585	10 904 801	0	10 904 801	303 627	0	303 627
30110	60 520	27 677	88 197	134 046	243 906	377 952	99 648	225 849	325 497	94 918	45 734	140 652
30114	0	283 862	283 862	0	2 324 333	2 324 333	0	2 415 554	2 415 554	0	192 641	192 641
30118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	132 263	0	132 263	0	0	0	13 774	0	13 774	118 489	0	118 489
30204	33 150	0	33 150	0	0	0	4 111	0	4 111	29 039	0	29 039
30208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30210	0	0	0	38 700	0	38 700	33 700	0	33 700	5 000	0	5 000
30221	0	0	0	0	1 627	1 627	0	1 627	1 627	0	0	0
30233	3 164	1 086	4 250	48 875	3 173	52 048	50 577	3 741	54 318	1 462	518	1 980
30302	53 410	115 887	169 297	85 081	53 937	139 018	138 491	165 428	303 919	0	4 396	4 396
30306	1 197 801	1 874	1 199 675	1 050 391	86	1 050 477	929 243	232	929 475	1 318 949	1 728	1 320 677
30413	778	0	778	227 308	0	227 308	227 308	0	227 308	778	0	778
30424	52 153	0	52 153	3 809 253	0	3 809 253	3 818 039	0	3 818 039	43 367	0	43 367
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	234	113	347	0	4	4	1	11	12	233	106	339
32010	0	649	649	0	23	23	0	65	65	0	607	607
32308	0	14 808	14 808	0	741	741	0	1 823	1 823	0	13 726	13 726
45201	4 618	0	4 618	27 344	0	27 344	19 606	0	19 606	12 356	0	12 356
45203	2 238	0	2 238	1 558	0	1 558	3 796	0	3 796	0	0	0
45204	41 126	0	41 126	0	0	0	41 126	0	41 126	0	0	0
45205	109 996	6 773	116 769	7 996	194	8 190	84 872	6 967	91 839	33 120	0	33 120
45206	952 740	55 203	1 007 943	150 081	1 570	151 651	117 571	56 773	174 344	985 250	0	985 250
45207	3 956 756	31 832	3 988 588	91 043	52 463	143 506	327 474	32 737	360 211	3 720 325	51 558	3 771 883
45208	853 040	217 519	1 070 559	271 600	37 771	309 371	900	28 611	29 511	1 123 740	226 679	1 350 419
45404	976	0	976	0	0	0	923	0	923	53	0	53
45405	4 008	0	4 008	0	0	0	2 061	0	2 061	1 947	0	1 947
45407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45502	0	0	0	500	0	500	430	0	430	70	0	70
45503	10 000	0	10 000	500	0	500	10 500	0	10 500	0	0	0
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	298 123	10 716	308 839	105 487	368	105 855	3 959	1 076	5 035	399 651	10 008	409 659
45506	733 176	24 030	757 206	91 100	826	91 926	4 187	2 412	6 599	820 089	22 444	842 533
45507	24 065	22 217	46 282	30 637	763	31 400	598	2 230	2 828	54 104	20 750	74 854
45509	1 678	2 528	4 206	2 372	1 307	3 679	3 216	1 725	4 941	834	2 110	2 944
45603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	333 919	629	334 548	15 355	23	15 378	28 639	64	28 703	320 635	588	321 223
45814	3 667	0	3 667	0	0	0	0	0	0	3 667	0	3 667
45815	47 076	6 054	53 130	52	302	354	22 930	745	23 675	24 198	5 611	29 809
45817	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
45912	20 313	0	20 313	6	0	6	187	0	187	20 132	0	20 132
45914	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
45915	5 040	0	5 040	9 434	0	9 434	3 629	0	3 629	10 845	0	10 845
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45917	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47404	0	291 609	291 609	53 754 545	3 988 050	57 742 595	53 754 545	3 926 033	57 680 578	0	353 626	353 626
47408	0	0	0	53 845 296	54 656 626	108 501 922	53 845 296	54 656 626	108 501 922	0	0	0
47415	3 329	0	3 329	0	0	0	0	0	0	3 329	0	3 329
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	112 401	945	113 346	73 589	264 427	338 016	101 275	264 487	365 762	84 715	885	85 600
47427	291 379	40 032	331 411	66 701	4 638	71 339	69 158	6 745	75 903	288 922	37 925	326 847
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	25 056	0	25 056	192	0	192	0	0	0	25 248	0	25 248
50218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221	22	0	22	41	0	41	0	0	0	63	0	63
52503	10 800	776	11 576	0	26	26	3 142	233	3 375	7 658	569	8 227
52601	106 067	0	106 067	109 654	0	109 654	36 164	0	36 164	179 557	0	179 557
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	16 266	0	16 266	586	0	586	95	0	95	16 757	0	16 757
60306	1	0	1	9 427	0	9 427	9 427	0	9 427	1	0	1
60308	307	0	307	1 776	0	1 776	2 008	0	2 008	75	0	75
60310	4 402	0	4 402	3 103	0	3 103	7 505	0	7 505	0	0	0
60312	726 650	0	726 650	50 933	0	50 933	110 268	0	110 268	667 315	0	667 315
60314	0	1 043	1 043	9	2	11	9	222	231	0	823	823
60315	297	0	297	2 843	0	2 843	2 919	0	2 919	221	0	221
60323	13 641	0	13 641	47 591	0	47 591	47 574	0	47 574	13 658	0	13 658
60336	310	0	310	161	0	161	80	0	80	391	0	391
60401	894 341	0	894 341	2 354	0	2 354	0	0	0	896 695	0	896 695
60404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60415	0	0	0	2 354	0	2 354	2 354	0	2 354	0	0	0
60901	7 480	0	7 480	105	0	105	105	0	105	7 480	0	7 480
60906	0	0	0	1 092	0	1 092	105	0	105	987	0	987
61002	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61008	13	0	13	4 054	0	4 054	2 065	0	2 065	2 002	0	2 002
61009	0	0	0	1 399	0	1 399	1 191	0	1 191	208	0	208
61010	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
61209	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61214	0	0	0	7 023	0	7 023	7 023	0	7 023	0	0	0
61403	6 259	95	6 354	2 414	3	2 417	1 712	98	1 810	6 961	0	6 961
61601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62001	137 863	0	137 863	0	0	0	788	0	788	137 075	0	137 075
70606	10 089 059	0	10 089 059	641 130	0	641 130	26 292	0	26 292	10 703 897	0	10 703 897
70607	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
70608	6 675 973	0	6 675 973	185 331	0	185 331	0	0	0	6 861 304	0	6 861 304
70609	256 879	0	256 879	4 869	0	4 869	0	0	0	261 748	0	261 748
70610	337 997	0	337 997	0	0	0	0	0	0	337 997	0	337 997
70611	382	0	382	23	0	23	0	0	0	405	0	405
70614	10 676	0	10 676	17 755	0	17 755	1 087	0	1 087	27 344	0	27 344
70616	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	29 280 624	1 420 875	30 701 499	128 412 897	62 510 842	190 923 739	127 430 224	62 623 783	190 054 007	30 263 297	1 307 934	31 571 231
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	89 000	0	89 000	89 000	0	89 000	1 450 000	0	1 450 000
10601	231 353	0	231 353	0	0	0	0	0	0	231 353	0	231 353
10602	724	0	724	0	0	0	0	0	0	724	0	724
10603	22	0	22	0	0	0	41	0	41	63	0	63
10614	655 000	0	655 000	0	0	0	0	0	0	655 000	0	655 000
10701	266 021	0	266 021	0	0	0	0	0	0	266 021	0	266 021
10801	111 041	0	111 041	0	0	0	0	0	0	111 041	0	111 041
20309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	0	1 172	1 172	0	9 156	9 156	0	8 078	8 078	0	94	94
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
30220	0	0	0	0	7 437	7 437	0	7 437	7 437	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	4 697	360	5 057	62 529	14 072	76 601	60 148	14 007	74 155	2 316	295	2 611
30301	53 410	115 887	169 297	138 491	165 428	303 919	85 081	53 937	139 018	0	4 396	4 396
30305	1 197 801	1 874	1 199 675	929 243	232	929 475	1 050 391	86	1 050 477	1 318 949	1 728	1 320 677
30601	4 274	0	4 274	82 627	0	82 627	82 485	0	82 485	4 132	0	4 132
30606	4 862	0	4 862	119 817	0	119 817	114 961	0	114 961	6	0	6
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31309	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405	121 181	0	121 181	464 896	0	464 896	452 444	0	452 444	108 729	0	108 729
406	290 557	0	290 557	296 330	0	296 330	218 713	0	218 713	212 940	0	212 940
407	972 053	55 577	1 027 630	8 290 406	499 624	8 790 030	8 455 967	519 216	8 975 183	1 137 614	75 169	1 212 783
408.1	120 384	29 151	149 535	81 190	3 028	84 218	200 777	1 149	201 926	239 971	27 272	267 243
408.2	140 330	76 505	216 835	1 194 980	247 238	1 442 218	1 233 432	230 305	1 463 737	178 782	59 572	238 354
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 528	414	1 942	1 528	414	1 942	0	0	0
40907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	764	1 224	1 988	764	1 224	1 988	0	0	0
40910	0	0	0	53	54	107	53	54	107	0	0	0
40911	0	0	0	4 775	190	4 965	4 775	190	4 965	0	0	0
40912	0	0	0	582	331	913	582	331	913	0	0	0
40913	0	0	0	837	182	1 019	837	182	1 019	0	0	0
41806	71 450	0	71 450	0	0	0	19 600	0	19 600	91 050	0	91 050
42102	0	0	0	19 550	0	19 550	24 850	0	24 850	5 300	0	5 300
42103	1 800	0	1 800	0	0	0	75 000	0	75 000	76 800	0	76 800
42104	0	51 676	51 676	0	52 285	52 285	0	609	609	0	0	0
42105	158 387	5 185	163 572	195 384	521	195 905	77 400	178	77 578	40 403	4 842	45 245
42106	530 464	11 140	541 604	43 600	3 853	47 453	38 500	332	38 832	525 364	7 619	532 983
42108	426 686	0	426 686	1 518	0	1 518	0	0	0	425 168	0	425 168
42205	56 501	0	56 501	0	0	0	2 200	0	2 200	58 701	0	58 701
42206	93 500	32 937	126 437	24 200	3 334	27 534	21 400	1 557	22 957	90 700	31 160	121 860
42301	3 316	6 166	9 482	4 053	1 772	5 825	3 362	1 388	4 750	2 625	5 782	8 407
42304	131 796	34 612	166 408	92 949	6 607	99 556	94 722	143 588	238 310	133 569	171 593	305 162
42305	963 537	212 355	1 175 892	190 261	151 733	341 994	403 454	23 633	427 087	1 176 730	84 255	1 260 985
42306	2 152 619	293 003	2 445 622	93 876	63 357	157 233	112 001	10 566	122 567	2 170 744	240 212	2 410 956
42309	820	0	820	49	0	49	0	0	0	771	0	771
42601	0	10 967	10 967	0	1 350	1 350	0	550	550	0	10 167	10 167
42604	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42605	3 082	38	3 120	1 265	5	1 270	0	53	53	1 817	86	1 903
42606	5 642	0	5 642	0	0	0	0	0	0	5 642	0	5 642
42609	30	0	30	3	0	3	0	0	0	27	0	27
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43807	0	291 603	291 603	0	29 270	29 270	0	10 016	10 016	0	272 349	272 349
45215	1 397 038	0	1 397 038	307 659	0	307 659	115 809	0	115 809	1 205 188	0	1 205 188
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	43 905	0	43 905	882	0	882	24 470	0	24 470	67 493	0	67 493
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	292 482	0	292 482	12 558	0	12 558	4 108	0	4 108	284 032	0	284 032
45918	20 068	0	20 068	1 671	0	1 671	3 348	0	3 348	21 745	0	21 745
47403	0	0	0	54 375 276	0	54 375 276	54 375 276	0	54 375 276	0	0	0
47407	0	0	0	54 571 155	53 973 222	108 544 377	54 571 155	53 973 222	108 544 377	0	0	0
47411	70 942	3 193	74 135	16 809	1 708	18 517	30 075	836	30 911	84 208	2 321	86 529
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	53	0	53	145 387	39	145 426	145 368	43	145 411	34	4	38
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	134	0	134	6 980	0	6 980	6 980	0	6 980	134	0	134
47425	201 365	0	201 365	55 173	0	55 173	50 603	0	50 603	196 795	0	196 795
47426	4 789	4 844	9 633	6 233	6 545	12 778	6 987	2 599	9 586	5 543	898	6 441
50120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52006	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
52205	22 300	0	22 300	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0
52301	97 213	59 030	156 243	62 206	5 926	68 132	9 003	2 028	11 031	44 010	55 132	99 142
52303	9 004	0	9 004	9 004	0	9 004	0	0	0	0	0	0
52304	188 178	0	188 178	8 245	0	8 245	0	0	0	179 933	0	179 933
52305	1 722	0	1 722	0	0	0	0	0	0	1 722	0	1 722
52306	25 815	0	25 815	0	0	0	0	0	0	25 815	0	25 815
52307	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
52406	7 781	0	7 781	0	0	0	0	0	0	7 781	0	7 781
52407	0	0	0	22 437	0	22 437	22 437	0	22 437	0	0	0
52501	25 103	0	25 103	25 557	0	25 557	6 342	0	6 342	5 888	0	5 888
52602	5 937	0	5 937	1 087	0	1 087	17 756	0	17 756	22 606	0	22 606
60301	4 253	0	4 253	11 890	0	11 890	10 526	0	10 526	2 889	0	2 889
60305	17 622	0	17 622	50 903	0	50 903	33 971	0	33 971	690	0	690
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	548	0	548	1 073	0	1 073	525	0	525	0	0	0
60311	11 447	0	11 447	137	0	137	108	0	108	11 418	0	11 418
60313	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	17	0	17	0	0	0	18	0	18	35	0	35
60324	72 149	0	72 149	954	0	954	636	0	636	71 831	0	71 831
60335	7 336	0	7 336	13 721	0	13 721	6 629	0	6 629	244	0	244
60405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60414	60 559	0	60 559	0	0	0	2 402	0	2 402	62 961	0	62 961
60903	189	0	189	0	0	0	21	0	21	210	0	210
61304	985	152	1 137	1	18	19	559	77	636	1 543	211	1 754
61701	16 392	0	16 392	0	0	0	0	0	0	16 392	0	16 392
62002	26 759	0	26 759	0	0	0	0	0	0	26 759	0	26 759
70601	8 611 595	0	8 611 595	31 567	0	31 567	644 709	0	644 709	9 224 737	0	9 224 737
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	6 790 457	0	6 790 457	0	0	0	186 401	0	186 401	6 976 858	0	6 976 858
70604	63 656	0	63 656	0	0	0	1 795	0	1 795	65 451	0	65 451
70605	293 631	0	293 631	0	0	0	0	0	0	293 631	0	293 631
70613	197 671	0	197 671	14 015	0	14 015	109 653	0	109 653	293 309	0	293 309
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	29 404 072	1 297 427	30 701 499	122 200 216	55 250 191	177 450 407	123 312 218	55 007 921	178 320 139	30 516 074	1 055 157	31 571 231
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	148	0	148	1	0	1	0	0	0	149	0	149
80901	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
81001	79	0	79	20	0	20	0	0	0	99	0	99
Итого по активу (баланс)	248	0	248	21	0	21	21	0	21	248	0	248
Пассив
85101	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	47 160	0	47 160	0	0	0	0	0	0	47 160	0	47 160
90901	820 884	0	820 884	65 849	0	65 849	71 723	0	71 723	815 010	0	815 010
90902	1 321 097	0	1 321 097	108 025	0	108 025	118 477	0	118 477	1 310 645	0	1 310 645
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	9	65	74	0	2	2	0	6	6	9	61	70
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	86 997	0	86 997	0	0	0	0	0	0	86 997	0	86 997
91414	2 929 045	3 276 149	6 205 194	23 334	113 420	136 754	313 713	343 609	657 322	2 638 666	3 045 960	5 684 626
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	50 317	2 226	52 543	26 496	467	26 963	5 454	224	5 678	71 359	2 469	73 828
91704	9 109	12 639	21 748	0	410	410	0	1 198	1 198	9 109	11 851	20 960
91802	71 992	66 956	138 948	0	621	621	0	1 813	1 813	71 992	65 764	137 756
91803	2 082	2 607	4 689	0	123	123	0	310	310	2 082	2 420	4 502
99998	16 983 677	0	16 983 677	2 111 977	0	2 111 977	2 865 382	0	2 865 382	16 230 272	0	16 230 272
Итого по активу (баланс)	22 622 401	3 360 642	25 983 043	2 335 681	115 043	2 450 724	3 374 749	347 160	3 721 909	21 583 333	3 128 525	24 711 858
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	5 415 759	519	5 416 278	146 392	52	146 444	522 401	18	522 419	5 791 768	485	5 792 253
91315	10 511 716	6 349	10 518 065	2 461 962	637	2 462 599	1 319 752	218	1 319 970	9 369 506	5 930	9 375 436
91316	70 094	0	70 094	168 591	0	168 591	183 334	0	183 334	84 837	0	84 837
91317	128 283	7 170	135 453	83 994	3 052	87 046	80 070	3 221	83 291	124 359	7 339	131 698
91319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	841 140	0	841 140	240	0	240	2 963	0	2 963	843 863	0	843 863
91508	2 647	0	2 647	462	0	462	0	0	0	2 185	0	2 185
99999	8 999 366	0	8 999 366	843 527	0	843 527	325 747	0	325 747	8 481 586	0	8 481 586
Итого по пассиву (баланс)	25 969 005	14 038	25 983 043	3 705 168	3 741	3 708 909	2 434 267	3 457	2 437 724	24 698 104	13 754	24 711 858
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	663 297	562 491	1 225 788	404 200	562 491	966 691	259 097	0	259 097
93302	0	0	0	665 250	564 945	1 230 195	665 250	564 945	1 230 195	0	0	0
93303	340 616	289 894	630 510	554 075	287 541	841 616	676 081	300 520	976 601	218 610	276 915	495 525
93304	462 939	0	462 939	0	0	0	321 894	0	321 894	141 045	0	141 045
93305	40 191	0	40 191	235 978	0	235 978	0	0	0	276 169	0	276 169
93306	0	0	0	1 277 955	0	1 277 955	1 277 955	0	1 277 955	0	0	0
93307	537 491	0	537 491	738 510	0	738 510	1 276 001	0	1 276 001	0	0	0
93308	192 969	0	192 969	768 577	0	768 577	192 969	0	192 969	768 577	0	768 577
93309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93310	0	0	0	58 010	0	58 010	0	0	0	58 010	0	58 010
93401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	1 431 808	2 605 719	4 037 527	21 214 848	45 694 694	66 909 542	22 646 656	47 234 289	69 880 945	0	1 066 124	1 066 124
93902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	5 822 530	0	5 822 530	67 195 390	0	67 195 390	70 152 865	0	70 152 865	2 865 055	0	2 865 055
Итого по активу (баланс)	8 828 544	2 895 613	11 724 157	93 371 890	47 109 671	140 481 561	97 613 871	48 662 245	146 276 116	4 586 563	1 343 039	5 929 602
Пассив
96301	0	0	0	588 658	352 821	941 479	588 658	537 344	1 126 002	0	184 523	184 523
96302	0	0	0	588 658	543 841	1 132 499	588 658	543 841	1 132 499	0	0	0
96303	291 836	327 980	619 816	291 836	569 843	861 679	301 648	458 217	759 865	301 648	216 354	518 002
96304	0	389 028	389 028	0	270 417	270 417	0	13 742	13 742	0	132 353	132 353
96305	0	38 423	38 423	0	5 936	5 936	0	193 168	193 168	0	225 655	225 655
96306	0	0	0	0	1 217 913	1 217 913	0	1 217 913	1 217 913	0	0	0
96307	0	538 844	538 844	0	1 236 376	1 236 376	0	697 532	697 532	0	0	0
96308	0	186 879	186 879	0	206 792	206 792	0	703 882	703 882	0	683 969	683 969
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96310	0	0	0	0	549	549	0	52 999	52 999	0	52 450	52 450
96401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	2 615 816	1 433 724	4 049 540	47 057 494	22 742 303	69 799 797	45 509 781	21 308 579	66 818 360	1 068 103	0	1 068 103
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	5 901 627	0	5 901 627	70 142 110	0	70 142 110	67 305 030	0	67 305 030	3 064 547	0	3 064 547
Итого по пассиву (баланс)	8 809 279	2 914 878	11 724 157	118 668 756	27 146 791	145 815 547	114 293 775	25 727 217	140 020 992	4 434 298	1 495 304	5 929 602
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	1 607 723 716,0000	0	0	28 000,0000	0	0	123 326,0000	0	0	1 607 628 390,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 607 723 734,0000	0	0	28 000,0000	0	0	123 329,0000	0	0	1 607 628 405,0000
Пассив
98040	0	0	1 424 204 314,0000	0	0	89 318 896,0000	0	0	89 223 570,0000	0	0	1 424 108 988,0000
98050	0	0	25 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 001,0000
98060	0	0	6 798 401,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 798 401,0000
98070	0	0	26 696 018,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	26 696 015,0000
98090	0	0	150 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 607 723 734,0000	0	0	89 318 899,0000	0	0	89 223 570,0000	0	0	1 607 628 405,0000

Страница была полезной?