Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2803

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 893	27 312	44 205	618 793	159 824	778 617	607 451	179 331	786 782	28 235	7 805	36 040
20208	11 552	0	11 552	103 543	305	103 848	89 855	299	90 154	25 240	6	25 246
20209	5 250	0	5 250	352 619	44 669	397 288	349 749	39 561	389 310	8 120	5 108	13 228
30102	2 294	0	2 294	4 332 228	0	4 332 228	4 314 129	0	4 314 129	20 393	0	20 393
30110	6 311	3 363	9 674	139 738	84 459	224 197	139 575	85 621	225 196	6 474	2 201	8 675
30114	0	8 583	8 583	0	163 912	163 912	0	164 906	164 906	0	7 589	7 589
30202	1 920	0	1 920	103	0	103	0	0	0	2 023	0	2 023
30204	2 301	0	2 301	0	0	0	747	0	747	1 554	0	1 554
30221	0	0	0	0	1 033	1 033	0	1 033	1 033	0	0	0
30233	2 237	3 539	5 776	195 517	43 969	239 486	193 014	38 726	231 740	4 740	8 782	13 522
30424	14 995	0	14 995	428 690	0	428 690	428 694	0	428 694	14 991	0	14 991
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	145	0	145	0	0	0	1	0	1	144	0	144
31902	183 000	0	183 000	2 915 000	0	2 915 000	3 098 000	0	3 098 000	0	0	0
31903	0	0	0	702 000	0	702 000	702 000	0	702 000	0	0	0
31904	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000
32201	0	2 598	2 598	0	89	89	0	261	261	0	2 426	2 426
45206	1 664	0	1 664	0	0	0	209	0	209	1 455	0	1 455
45207	10 850	0	10 850	0	0	0	1 329	0	1 329	9 521	0	9 521
45407	11 850	0	11 850	0	0	0	659	0	659	11 191	0	11 191
45505	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45812	2 450	0	2 450	0	0	0	2 450	0	2 450	0	0	0
45912	0	0	0	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	0	0	0
47101	18 553	0	18 553	3 000	0	3 000	0	0	0	21 553	0	21 553
47301	0	5 531	5 531	0	213	213	0	622	622	0	5 122	5 122
47404	0	0	0	0	547 779	547 779	0	547 779	547 779	0	0	0
47408	0	0	0	363 481	557 924	921 405	363 481	557 924	921 405	0	0	0
47423	56	932	988	1 368	3 412	4 780	1 351	4 344	5 695	73	0	73
47427	0	0	0	588	0	588	546	0	546	42	0	42
50605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50606	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
50621	82	0	82	10	0	10	0	0	0	92	0	92
60302	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60306	4	0	4	33	0	33	31	0	31	6	0	6
60308	150	0	150	62	0	62	112	0	112	100	0	100
60310	15	0	15	290	0	290	284	0	284	21	0	21
60312	6 250	0	6 250	9 048	0	9 048	9 254	0	9 254	6 044	0	6 044
60314	0	481	481	0	15	15	0	496	496	0	0	0
60323	20 635	8	20 643	146	0	146	124	1	125	20 657	7	20 664
60336	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60401	75 928	0	75 928	0	0	0	0	0	0	75 928	0	75 928
60415	2 754	0	2 754	0	0	0	0	0	0	2 754	0	2 754
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	3 635	0	3 635	44	0	44	44	0	44	3 635	0	3 635
61008	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61009	2 578	0	2 578	85	0	85	85	0	85	2 578	0	2 578
61214	0	0	0	3 982	691	4 673	3 982	691	4 673	0	0	0
61403	1	0	1	508	0	508	1	0	1	508	0	508
70606	298 063	0	298 063	22 851	0	22 851	0	0	0	320 914	0	320 914
70607	5	0	5	7	0	7	7	0	7	5	0	5
70608	106 998	0	106 998	6 287	0	6 287	7	0	7	113 278	0	113 278
Итого по активу (баланс)	824 615	52 347	876 962	10 371 334	1 608 294	11 979 628	10 308 484	1 621 595	11 930 079	887 465	39 046	926 511
Пассив
10207	281 130	0	281 130	0	0	0	0	0	0	281 130	0	281 130
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10701	19 688	0	19 688	0	0	0	0	0	0	19 688	0	19 688
10801	7 262	0	7 262	0	0	0	0	0	0	7 262	0	7 262
30109	1 507	0	1 507	16 834	0	16 834	24 750	0	24 750	9 423	0	9 423
30111	3 114	3 833	6 947	8 418	30 968	39 386	6 559	30 615	37 174	1 255	3 480	4 735
30126	234	0	234	391	0	391	243	0	243	86	0	86
30226	700	0	700	657	0	657	145	0	145	188	0	188
30232	6 758	7 911	14 669	206 112	85 650	291 762	216 294	83 883	300 177	16 940	6 144	23 084
30236	0	2	2	85	66	151	86	66	152	1	2	3
30601	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
31501	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
407	20 244	794	21 038	236 343	81	236 424	238 456	28	238 484	22 357	741	23 098
408.1	2 592	3	2 595	16 708	0	16 708	18 842	0	18 842	4 726	3	4 729
408.2	6 957	6 570	13 527	16 249	5 870	22 119	14 366	3 606	17 972	5 074	4 306	9 380
40905	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
40906	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
40911	9 373	0	9 373	230 468	0	230 468	238 374	0	238 374	17 279	0	17 279
40912	49	17	66	3 014	3 903	6 917	3 014	3 902	6 916	49	16	65
40913	61	37	98	8 773	7 599	16 372	8 779	7 593	16 372	67	31	98
42301	22	1 847	1 869	0	227	227	0	92	92	22	1 712	1 734
42309	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42311	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42312	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42313	70	0	70	3	0	3	0	0	0	67	0	67
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44001	0	61	61	0	6	6	0	2	2	0	57	57
45818	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0
47108	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
47308	162	0	162	15	0	15	5	0	5	152	0	152
47407	0	0	0	411 952	508 605	920 557	411 952	508 605	920 557	0	0	0
47416	6	0	6	12	0	12	6	0	6	0	0	0
47422	148	0	148	296	0	296	297	6	303	149	6	155
47425	380	0	380	664	0	664	346	0	346	62	0	62
50620	67	0	67	0	0	0	7	0	7	74	0	74
60301	0	0	0	608	0	608	685	0	685	77	0	77
60305	2 987	0	2 987	5 414	0	5 414	5 983	0	5 983	3 556	0	3 556
60309	52	0	52	57	0	57	17	0	17	12	0	12
60311	426	0	426	177	0	177	1 102	0	1 102	1 351	0	1 351
60322	21	0	21	2	0	2	3	0	3	22	0	22
60324	20 673	0	20 673	140	0	140	104	0	104	20 637	0	20 637
60335	726	0	726	1 396	0	1 396	1 689	0	1 689	1 019	0	1 019
60405	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
60414	67 858	0	67 858	0	0	0	174	0	174	68 032	0	68 032
60903	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61304	111	0	111	57	0	57	8	0	8	62	0	62
61701	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
70601	286 721	0	286 721	1	0	1	24 959	0	24 959	311 679	0	311 679
70602	19	0	19	7	0	7	11	0	11	23	0	23
70603	105 677	0	105 677	0	0	0	4 173	0	4 173	109 850	0	109 850
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	855 880	21 082	876 962	1 167 971	642 976	1 810 947	1 222 097	638 399	1 860 496	910 006	16 505	926 511
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60 060	0	60 060	0	0	0	0	0	0	60 060	0	60 060
90901	0	0	0	298	0	298	0	0	0	298	0	298
90902	146 008	0	146 008	2 012	0	2 012	27	0	27	147 993	0	147 993
90905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	1 255	0	1 255	0	0	0	1 255	0	1 255	0	0	0
91704	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
91802	1 400	7	1 407	0	0	0	0	0	0	1 400	7	1 407
91803	17	987	1 004	0	0	0	0	0	0	17	987	1 004
99998	248 001	0	248 001	0	0	0	7 330	0	7 330	240 671	0	240 671
Итого по активу (баланс)	457 323	994	458 317	2 310	0	2 310	8 612	0	8 612	451 021	994	452 015
Пассив
91312	133 883	0	133 883	7 330	0	7 330	0	0	0	126 553	0	126 553
91507	113 698	0	113 698	0	0	0	0	0	0	113 698	0	113 698
91508	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
99999	210 316	0	210 316	1 282	0	1 282	2 310	0	2 310	211 344	0	211 344
Итого по пассиву (баланс)	458 317	0	458 317	8 612	0	8 612	2 310	0	2 310	452 015	0	452 015
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 887	6 494	21 381	320 028	224 178	544 206	325 387	222 223	547 610	9 528	8 449	17 977
99996	21 337	0	21 337	544 204	0	544 204	547 614	0	547 614	17 927	0	17 927
Итого по активу (баланс)	36 224	6 494	42 718	864 232	224 178	1 088 410	873 001	222 223	1 095 224	27 455	8 449	35 904
Пассив
96901	6 443	14 893	21 336	166 096	381 517	547 613	167 804	376 400	544 204	8 151	9 776	17 927
99997	21 382	0	21 382	547 611	0	547 611	544 206	0	544 206	17 977	0	17 977
Итого по пассиву (баланс)	27 825	14 893	42 718	713 707	381 517	1 095 224	712 010	376 400	1 088 410	26 128	9 776	35 904
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 606,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 606,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 606,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 606,0000
Пассив
98040	0	0	2 020,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 020,0000
98050	0	0	535,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	535,0000
98055	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
98070	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 606,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 606,0000

Страница была полезной?