Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество МС Банк Рус

Регистрационный номер

2789

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	324 119	0	324 119	0	0	0	0	0	0	324 119	0	324 119
20202	96 644	12 851	109 495	1 859 816	4 383	1 864 199	1 780 218	9 132	1 789 350	176 242	8 102	184 344
20209	108 100	0	108 100	1 635 915	6 460	1 642 375	1 744 015	6 460	1 750 475	0	0	0
30102	169 107	0	169 107	6 080 075	0	6 080 075	6 134 894	0	6 134 894	114 288	0	114 288
30110	2 561	5 087	7 648	2 195 823	13 648	2 209 471	2 198 201	9 363	2 207 564	183	9 372	9 555
30202	6 362	0	6 362	0	0	0	283	0	283	6 079	0	6 079
30204	1 978	0	1 978	1 455	0	1 455	0	0	0	3 433	0	3 433
30221	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
30424	1 347	0	1 347	6 116	0	6 116	6 134	0	6 134	1 329	0	1 329
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	110 000	0	110 000	1 302 000	0	1 302 000	1 412 000	0	1 412 000	0	0	0
32003	0	0	0	730 000	0	730 000	730 000	0	730 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 640 000	0	1 640 000	130 000	0	130 000	1 510 000	0	1 510 000
45103	0	0	0	323 000	0	323 000	163 000	0	163 000	160 000	0	160 000
45410	350	0	350	406	0	406	210	0	210	546	0	546
45505	157 303	0	157 303	15 752	0	15 752	25 657	0	25 657	147 398	0	147 398
45506	3 164 628	0	3 164 628	193 935	0	193 935	194 501	0	194 501	3 164 062	0	3 164 062
45507	2 494 531	0	2 494 531	150 222	0	150 222	123 410	0	123 410	2 521 343	0	2 521 343
45510	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45812	57 743	0	57 743	0	0	0	0	0	0	57 743	0	57 743
45815	11 499	0	11 499	15 380	0	15 380	15 490	0	15 490	11 389	0	11 389
45912	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
45915	2 031	0	2 031	6 275	0	6 275	6 734	0	6 734	1 572	0	1 572
47105	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47404	0	0	0	6 111	6 155	12 266	6 111	6 155	12 266	0	0	0
47408	0	0	0	7 565	6 154	13 719	7 565	6 154	13 719	0	0	0
47423	100 697	0	100 697	32 578	0	32 578	29 459	0	29 459	103 816	0	103 816
47427	25 554	0	25 554	75 970	0	75 970	70 617	0	70 617	30 907	0	30 907
60302	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60308	180	0	180	55	0	55	235	0	235	0	0	0
60310	0	0	0	4 911	0	4 911	4 911	0	4 911	0	0	0
60312	20 788	0	20 788	16 429	0	16 429	19 036	0	19 036	18 181	0	18 181
60314	0	287	287	0	505	505	0	266	266	0	526	526
60323	556	0	556	1 045	0	1 045	1 033	0	1 033	568	0	568
60336	224	0	224	284	0	284	122	0	122	386	0	386
60401	88 656	0	88 656	0	0	0	0	0	0	88 656	0	88 656
60901	276 916	0	276 916	0	0	0	0	0	0	276 916	0	276 916
60906	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	59	0	59	280	0	280	265	0	265	74	0	74
61009	1 842	0	1 842	611	0	611	1 568	0	1 568	885	0	885
61209	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
61214	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61401	3 626	0	3 626	0	0	0	158	0	158	3 468	0	3 468
61403	7 699	0	7 699	1 031	0	1 031	2 563	0	2 563	6 167	0	6 167
61702	20 604	0	20 604	0	0	0	0	0	0	20 604	0	20 604
61703	39 848	0	39 848	0	0	0	0	0	0	39 848	0	39 848
62001	1 849	0	1 849	0	0	0	639	0	639	1 210	0	1 210
70606	1 382 012	0	1 382 012	146 544	0	146 544	37	0	37	1 528 519	0	1 528 519
70608	103 331	0	103 331	2 231	0	2 231	0	0	0	105 562	0	105 562
70610	70	0	70	1	0	1	0	0	0	71	0	71
Итого по активу (баланс)	8 787 457	18 225	8 805 682	16 453 281	37 305	16 490 586	14 810 531	37 530	14 848 061	10 430 207	18 000	10 448 207
Пассив
10207	1 395 000	0	1 395 000	0	0	0	0	0	0	1 395 000	0	1 395 000
10602	1 097 750	0	1 097 750	0	0	0	0	0	0	1 097 750	0	1 097 750
10701	115 768	0	115 768	0	0	0	0	0	0	115 768	0	115 768
30126	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
30223	3 690	0	3 690	173 569	0	173 569	169 879	0	169 879	0	0	0
30232	0	0	0	239 501	0	239 501	239 501	0	239 501	0	0	0
407	208 972	1 140	210 112	12 625 979	9 288	12 635 267	12 582 647	9 309	12 591 956	165 640	1 161	166 801
408.1	39 646	0	39 646	1 717 504	0	1 717 504	1 680 501	0	1 680 501	2 643	0	2 643
408.2	96 169	2 085	98 254	770 313	210	770 523	783 610	72	783 682	109 466	1 947	111 413
40905	609	0	609	141 098	0	141 098	142 494	0	142 494	2 005	0	2 005
40911	0	0	0	1 665 110	0	1 665 110	1 665 110	0	1 665 110	0	0	0
42002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
42102	112 000	0	112 000	2 132 000	0	2 132 000	3 719 000	0	3 719 000	1 699 000	0	1 699 000
42301	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
44006	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44007	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000
45115	0	0	0	1 630	0	1 630	3 230	0	3 230	1 600	0	1 600
45415	350	0	350	210	0	210	217	0	217	357	0	357
45515	107 869	0	107 869	5 316	0	5 316	6 665	0	6 665	109 218	0	109 218
45818	67 153	0	67 153	816	0	816	1 430	0	1 430	67 767	0	67 767
45918	2 291	0	2 291	162	0	162	126	0	126	2 255	0	2 255
47407	0	0	0	6 111	7 610	13 721	6 111	7 610	13 721	0	0	0
47416	0	0	0	18 603	99	18 702	18 603	99	18 702	0	0	0
47422	3 240	0	3 240	5 478	0	5 478	7 117	0	7 117	4 879	0	4 879
47425	92 923	0	92 923	6 088	0	6 088	2 050	0	2 050	88 885	0	88 885
47426	71 853	0	71 853	63 766	0	63 766	41 737	0	41 737	49 824	0	49 824
60301	5 230	0	5 230	7 620	0	7 620	11 645	0	11 645	9 255	0	9 255
60305	27 820	0	27 820	18 539	0	18 539	21 467	0	21 467	30 748	0	30 748
60307	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60309	6 995	0	6 995	9 096	0	9 096	2 101	0	2 101	0	0	0
60311	1 204	0	1 204	23 974	0	23 974	23 436	0	23 436	666	0	666
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	0	0	0	5 300	0	5 300	6 300	0	6 300	1 000	0	1 000
60324	2 335	0	2 335	1 379	0	1 379	5 278	0	5 278	6 234	0	6 234
60335	6 445	0	6 445	3 494	0	3 494	4 324	0	4 324	7 275	0	7 275
60349	12 609	0	12 609	3 346	0	3 346	2 380	0	2 380	11 643	0	11 643
60414	58 865	0	58 865	0	0	0	1 417	0	1 417	60 282	0	60 282
60903	17 512	0	17 512	0	0	0	1 550	0	1 550	19 062	0	19 062
61301	99 421	0	99 421	15 043	0	15 043	12 306	0	12 306	96 684	0	96 684
70601	1 129 357	0	1 129 357	112	0	112	140 423	0	140 423	1 269 668	0	1 269 668
70603	102 360	0	102 360	0	0	0	1 144	0	1 144	103 504	0	103 504
70605	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70615	16 982	0	16 982	0	0	0	0	0	0	16 982	0	16 982
Итого по пассиву (баланс)	8 802 457	3 225	8 805 682	19 711 392	17 218	19 728 610	21 354 034	17 101	21 371 135	10 445 099	3 108	10 448 207
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	97	0	97	0	0	0	99	0	99
90902	1 699	0	1 699	18	0	18	18	0	18	1 699	0	1 699
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	261 826	0	261 826	0	0	0	6 372	0	6 372	255 454	0	255 454
91416	3 140 000	0	3 140 000	0	0	0	0	0	0	3 140 000	0	3 140 000
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	3 940	0	3 940	585	0	585	486	0	486	4 039	0	4 039
91704	532	0	532	0	0	0	5	0	5	527	0	527
91802	3 051	0	3 051	0	0	0	0	0	0	3 051	0	3 051
91803	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
99998	13 777 545	0	13 777 545	805 404	0	805 404	991 005	0	991 005	13 591 944	0	13 591 944
Итого по активу (баланс)	18 189 043	0	18 189 043	806 104	0	806 104	997 886	0	997 886	17 997 261	0	17 997 261
Пассив
91004	0	0	0	1 172	0	1 172	1 172	0	1 172	0	0	0
91312	13 324 196	0	13 324 196	566 833	0	566 833	641 232	0	641 232	13 398 595	0	13 398 595
91317	400 000	0	400 000	423 000	0	423 000	163 000	0	163 000	140 000	0	140 000
91507	53 329	0	53 329	0	0	0	0	0	0	53 329	0	53 329
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	4 411 498	0	4 411 498	6 630	0	6 630	449	0	449	4 405 317	0	4 405 317
Итого по пассиву (баланс)	18 189 043	0	18 189 043	997 635	0	997 635	805 853	0	805 853	17 997 261	0	17 997 261
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	6 461	6 461	0	6 461	6 461	0	0	0
99996	0	0	0	6 474	0	6 474	6 474	0	6 474	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 474	6 461	12 935	6 474	6 461	12 935	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	6 474	6 474	0	6 474	6 474	0	0	0
99997	0	0	0	6 461	0	6 461	6 461	0	6 461	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 461	6 474	12 935	6 461	6 474	12 935	0	0	0

Страница была полезной?