Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	24 351	0	24 351	13 210	0	13 210	0	0	0	37 561	0	37 561
20202	18 448	316	18 764	74 592	12	74 604	85 114	33	85 147	7 926	295	8 221
20209	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
30104	266 238	0	266 238	684 440	0	684 440	590 583	0	590 583	360 095	0	360 095
30110	3 695	420	4 115	118 681	2 158	120 839	104 001	2 109	106 110	18 375	469	18 844
30202	5 577	0	5 577	0	0	0	676	0	676	4 901	0	4 901
30221	0	0	0	106 127	0	106 127	106 127	0	106 127	0	0	0
45812	20 856	0	20 856	0	0	0	0	0	0	20 856	0	20 856
45814	38 887	0	38 887	0	0	0	154	0	154	38 733	0	38 733
45815	36 851	0	36 851	0	0	0	368	0	368	36 483	0	36 483
45915	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
47408	0	0	0	2 141	4 201	6 342	2 141	4 201	6 342	0	0	0
47423	17	0	17	0	0	0	2	0	2	15	0	15
47427	0	0	0	56	0	56	0	0	0	56	0	56
60306	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
60308	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60312	152	0	152	407	0	407	365	0	365	194	0	194
60336	58	0	58	16	0	16	36	0	36	38	0	38
60401	2 662	0	2 662	0	0	0	30	0	30	2 632	0	2 632
61008	63	0	63	217	0	217	196	0	196	84	0	84
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61403	196	0	196	1	0	1	42	0	42	155	0	155
62001	45 751	0	45 751	0	0	0	0	0	0	45 751	0	45 751
70606	72 216	0	72 216	2 648	0	2 648	0	0	0	74 864	0	74 864
70608	892	0	892	82	0	82	0	0	0	974	0	974
70611	4 210	0	4 210	85	0	85	0	0	0	4 295	0	4 295
Итого по активу (баланс)	541 597	736	542 333	1 035 336	6 371	1 041 707	922 468	6 343	928 811	654 465	764	655 229
Пассив
10208	133 000	0	133 000	18 510	0	18 510	18 510	0	18 510	133 000	0	133 000
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	55 800	0	55 800	0	0	0	0	0	0	55 800	0	55 800
30126	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
30220	967	0	967	113 815	0	113 815	112 848	0	112 848	0	0	0
30223	0	0	0	575 594	0	575 594	575 594	0	575 594	0	0	0
405	3 212	0	3 212	6 186	0	6 186	3 922	0	3 922	948	0	948
406	48	0	48	366	0	366	490	0	490	172	0	172
407	123 352	0	123 352	603 940	0	603 940	712 024	0	712 024	231 436	0	231 436
408.1	10 307	0	10 307	43 724	2 060	45 784	47 662	2 060	49 722	14 245	0	14 245
40911	850	0	850	12 275	0	12 275	11 425	0	11 425	0	0	0
45818	96 594	0	96 594	522	0	522	0	0	0	96 072	0	96 072
45918	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
47407	0	0	0	2 092	0	2 092	2 092	0	2 092	0	0	0
47416	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
47425	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
60301	0	0	0	236	0	236	471	0	471	235	0	235
60305	1 349	0	1 349	2 280	0	2 280	1 628	0	1 628	697	0	697
60322	0	0	0	13 214	0	13 214	13 214	0	13 214	0	0	0
60335	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
60414	2 465	0	2 465	30	0	30	11	0	11	2 446	0	2 446
70601	106 770	0	106 770	0	0	0	5 760	0	5 760	112 530	0	112 530
70603	865	0	865	0	0	0	30	0	30	895	0	895
Итого по пассиву (баланс)	542 333	0	542 333	1 393 245	2 060	1 395 305	1 506 141	2 060	1 508 201	655 229	0	655 229
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	120 936	0	120 936	1 039	0	1 039	2 175	0	2 175	119 800	0	119 800
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	75 388	0	75 388	0	0	0	0	0	0	75 388	0	75 388
91604	15 382	0	15 382	518	0	518	2 085	0	2 085	13 815	0	13 815
91704	1 938	0	1 938	0	0	0	23	0	23	1 915	0	1 915
91802	10 906	0	10 906	0	0	0	52	0	52	10 854	0	10 854
99998	184 994	0	184 994	0	0	0	0	0	0	184 994	0	184 994
Итого по активу (баланс)	409 545	0	409 545	1 557	0	1 557	4 335	0	4 335	406 767	0	406 767
Пассив
91312	159 794	0	159 794	0	0	0	0	0	0	159 794	0	159 794
91507	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
99999	224 551	0	224 551	4 335	0	4 335	1 557	0	1 557	221 773	0	221 773
Итого по пассиву (баланс)	409 545	0	409 545	4 335	0	4 335	1 557	0	1 557	406 767	0	406 767

Страница была полезной?