Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прайм Финанс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2758

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
20202	217 883	18 445	236 328	702 603	79 833	782 436	665 278	74 358	739 636	255 208	23 920	279 128
20208	38 544	713	39 257	73 461	1 079	74 540	70 326	1 650	71 976	41 679	142	41 821
20209	0	0	0	587 620	3 679	591 299	587 620	3 679	591 299	0	0	0
30102	62 879	0	62 879	5 320 752	0	5 320 752	5 383 599	0	5 383 599	32	0	32
30110	9 078	3 946	13 024	584 416	162 094	746 510	581 627	160 059	741 686	11 867	5 981	17 848
30114	0	1 968	1 968	0	306 856	306 856	0	298 475	298 475	0	10 349	10 349
30202	6 654	0	6 654	0	0	0	566	0	566	6 088	0	6 088
30204	776	0	776	438	0	438	0	0	0	1 214	0	1 214
30215	150	974	1 124	0	34	34	0	98	98	150	910	1 060
30221	0	0	0	233 600	185	233 785	233 600	185	233 785	0	0	0
30233	578	10	588	38 066	128	38 194	37 047	138	37 185	1 597	0	1 597
30302	0	24 100	24 100	107 862	52 935	160 797	70 325	77 035	147 360	37 537	0	37 537
30306	3 533	4 960	8 493	20 204	156	20 360	1 007	5 116	6 123	22 730	0	22 730
30424	5 610	0	5 610	297 881	0	297 881	292 829	0	292 829	10 662	0	10 662
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	1 755 000	0	1 755 000	1 755 000	0	1 755 000	0	0	0
31903	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
31904	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
32002	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	0	1 432	1 432	0	49	49	0	144	144	0	1 337	1 337
45106	117	0	117	0	0	0	78	0	78	39	0	39
45107	3 258	0	3 258	0	0	0	217	0	217	3 041	0	3 041
45108	50 468	0	50 468	0	0	0	1 434	0	1 434	49 034	0	49 034
45201	12 166	0	12 166	11 268	0	11 268	22 881	0	22 881	553	0	553
45203	10 000	0	10 000	13 807	0	13 807	17 846	0	17 846	5 961	0	5 961
45204	46 618	0	46 618	66 390	0	66 390	66 327	0	66 327	46 681	0	46 681
45205	79 360	8 900	88 260	30 024	4 851	34 875	92 084	6 593	98 677	17 300	7 158	24 458
45206	258 133	0	258 133	130 149	0	130 149	86 416	0	86 416	301 866	0	301 866
45207	239 188	0	239 188	15 000	0	15 000	22 970	0	22 970	231 218	0	231 218
45208	0	14 326	14 326	0	697	697	0	2 848	2 848	0	12 175	12 175
45503	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	25 375	0	25 375	26 700	0	26 700	9 125	0	9 125	42 950	0	42 950
45506	30 427	0	30 427	250	0	250	2 696	0	2 696	27 981	0	27 981
45507	88 659	0	88 659	550	0	550	18 199	0	18 199	71 010	0	71 010
45509	492	0	492	80	0	80	94	0	94	478	0	478
45704	18 200	0	18 200	0	0	0	0	0	0	18 200	0	18 200
45706	2 385	0	2 385	0	0	0	84	0	84	2 301	0	2 301
45812	51 020	0	51 020	20 148	0	20 148	51 714	0	51 714	19 454	0	19 454
45815	5 261	0	5 261	1 484	0	1 484	3 168	0	3 168	3 577	0	3 577
45912	370	0	370	407	0	407	385	0	385	392	0	392
45915	89	0	89	1	0	1	51	0	51	39	0	39
46606	1 339	0	1 339	896	0	896	1 356	0	1 356	879	0	879
46906	0	0	0	1 409	0	1 409	0	0	0	1 409	0	1 409
47105	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
47106	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
47404	0	0	0	0	285 727	285 727	0	285 727	285 727	0	0	0
47408	0	0	0	416 218	437 148	853 366	416 218	437 148	853 366	0	0	0
47423	2 221	0	2 221	11 801	0	11 801	12 320	0	12 320	1 702	0	1 702
47427	71	0	71	1 242	0	1 242	1 231	0	1 231	82	0	82
52601	0	0	0	3 408	0	3 408	2 281	0	2 281	1 127	0	1 127
60202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60302	11 656	0	11 656	0	0	0	0	0	0	11 656	0	11 656
60306	226	0	226	1 507	0	1 507	1 620	0	1 620	113	0	113
60308	31	0	31	204	0	204	211	0	211	24	0	24
60310	175	0	175	156	0	156	231	0	231	100	0	100
60312	6 578	0	6 578	6 223	0	6 223	6 662	0	6 662	6 139	0	6 139
60314	0	41 172	41 172	14	1 830	1 844	14	811	825	0	42 191	42 191
60323	398	0	398	30	0	30	53	0	53	375	0	375
60336	34	0	34	116	0	116	116	0	116	34	0	34
60401	177 939	0	177 939	0	0	0	0	0	0	177 939	0	177 939
60415	35 152	0	35 152	0	0	0	0	0	0	35 152	0	35 152
60901	20 946	0	20 946	552	0	552	0	0	0	21 498	0	21 498
60906	2 806	0	2 806	2	0	2	552	0	552	2 256	0	2 256
61002	865	0	865	34	0	34	31	0	31	868	0	868
61008	2 043	0	2 043	315	0	315	269	0	269	2 089	0	2 089
61009	6 123	0	6 123	621	0	621	724	0	724	6 020	0	6 020
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	867	0	867	499	0	499	797	0	797	569	0	569
61601	0	0	0	10 137	0	10 137	10 137	0	10 137	0	0	0
61702	2 356	0	2 356	0	0	0	0	0	0	2 356	0	2 356
70606	666 166	0	666 166	108 064	0	108 064	263	0	263	773 967	0	773 967
70608	384 819	0	384 819	20 802	0	20 802	0	0	0	405 621	0	405 621
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	7 407	0	7 407	0	0	0	0	0	0	7 407	0	7 407
70614	417	0	417	7 855	0	7 855	0	0	0	8 272	0	8 272
70616	3 639	0	3 639	0	0	0	0	0	0	3 639	0	3 639
Итого по активу (баланс)	2 725 369	120 946	2 846 315	11 120 271	1 337 281	12 457 552	10 989 684	1 354 064	12 343 748	2 855 956	104 163	2 960 119
Пассив
10207	58 196	0	58 196	0	0	0	0	0	0	58 196	0	58 196
10701	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
10801	411 846	0	411 846	0	0	0	0	0	0	411 846	0	411 846
30126	767	0	767	811	0	811	1 373	0	1 373	1 329	0	1 329
30220	0	12 296	12 296	0	151 565	151 565	0	139 269	139 269	0	0	0
30223	376	0	376	24 422	0	24 422	24 046	0	24 046	0	0	0
30226	58	0	58	781	0	781	883	0	883	160	0	160
30232	55	218	273	5 869	2 632	8 501	6 354	3 087	9 441	540	673	1 213
30301	0	24 100	24 100	70 325	77 035	147 360	107 862	52 935	160 797	37 537	0	37 537
30305	3 533	4 960	8 493	1 007	5 116	6 123	20 204	156	20 360	22 730	0	22 730
32211	143	0	143	14	0	14	5	0	5	134	0	134
407	585 354	46 705	632 059	3 941 506	317 993	4 259 499	3 828 240	319 683	4 147 923	472 088	48 395	520 483
408.1	28 594	11	28 605	42 039	1	42 040	19 156	0	19 156	5 711	10	5 721
408.2	153 232	7 834	161 066	96 033	18 763	114 796	84 085	24 232	108 317	141 284	13 303	154 587
40901	13 500	0	13 500	53 700	0	53 700	40 200	0	40 200	0	0	0
40909	0	0	0	80	119	199	80	119	199	0	0	0
40911	0	0	0	2 791	0	2 791	2 793	0	2 793	2	0	2
40912	0	0	0	0	432	432	0	432	432	0	0	0
40913	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	40 339	0	40 339	40 339	0	40 339
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	8	76	84	0	9	9	0	3	3	8	70	78
42304	800	0	800	0	3	3	0	35	35	800	32	832
42305	0	1 388	1 388	0	245	245	0	2 335	2 335	0	3 478	3 478
42306	22 872	58 853	81 725	300	9 807	10 107	1 406	60 368	61 774	23 978	109 414	133 392
42309	117	0	117	2	0	2	0	0	0	115	0	115
42601	4	3	7	0	1	1	0	0	0	4	2	6
42606	0	1 239	1 239	0	166	166	0	714	714	0	1 787	1 787
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	5 384	0	5 384	173	0	173	0	0	0	5 211	0	5 211
45215	98 476	0	98 476	75 902	0	75 902	39 374	0	39 374	61 948	0	61 948
45515	36 954	0	36 954	11 222	0	11 222	516	0	516	26 248	0	26 248
45715	4 323	0	4 323	18	0	18	0	0	0	4 305	0	4 305
45818	47 593	0	47 593	38 912	0	38 912	13 524	0	13 524	22 205	0	22 205
45918	427	0	427	382	0	382	192	0	192	237	0	237
46608	1 339	0	1 339	1 356	0	1 356	896	0	896	879	0	879
46908	0	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409
47108	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
47407	0	0	0	443 473	414 504	857 977	443 473	414 504	857 977	0	0	0
47411	108	71	179	159	46	205	178	163	341	127	188	315
47416	0	0	0	13 827	1	13 828	13 827	27	13 854	0	26	26
47422	161	0	161	222 777	0	222 777	222 744	10	222 754	128	10	138
47425	3 642	0	3 642	14 449	0	14 449	22 573	0	22 573	11 766	0	11 766
47426	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
52301	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52305	16 875	0	16 875	625	0	625	4 500	0	4 500	20 750	0	20 750
52501	187	0	187	12	0	12	189	0	189	364	0	364
52602	0	0	0	7 856	0	7 856	7 856	0	7 856	0	0	0
60206	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	1 284	0	1 284	1 348	0	1 348	1 864	0	1 864	1 800	0	1 800
60305	4 256	0	4 256	8 960	0	8 960	7 822	0	7 822	3 118	0	3 118
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	271	0	271	904	0	904	839	0	839	206	0	206
60311	1 205	0	1 205	2 784	0	2 784	2 323	0	2 323	744	0	744
60313	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11
60320	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
60322	70	44	114	51	7	58	3	8	11	22	45	67
60324	4 615	0	4 615	540	0	540	2 764	0	2 764	6 839	0	6 839
60335	1 820	0	1 820	2 962	0	2 962	2 064	0	2 064	922	0	922
60414	69 506	0	69 506	253	0	253	980	0	980	70 233	0	70 233
60903	3 364	0	3 364	0	0	0	318	0	318	3 682	0	3 682
70601	710 201	0	710 201	1	0	1	175 029	0	175 029	885 229	0	885 229
70603	379 262	0	379 262	0	0	0	27 086	0	27 086	406 348	0	406 348
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	1 075	0	1 075	0	0	0	3 408	0	3 408	4 483	0	4 483
Итого по пассиву (баланс)	2 688 506	157 809	2 846 315	5 098 688	998 456	6 097 144	5 192 857	1 018 091	6 210 948	2 782 675	177 444	2 960 119
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	26 875	0	26 875	4 500	0	4 500	625	0	625	30 750	0	30 750
90901	1 788 365	0	1 788 365	44 674	0	44 674	1 759 468	0	1 759 468	73 571	0	73 571
90902	122 012	0	122 012	32 441	0	32 441	70 734	0	70 734	83 719	0	83 719
90907	13 500	0	13 500	40 200	0	40 200	53 700	0	53 700	0	0	0
91202	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15
91203	2	0	2	15	0	15	15	0	15	2	0	2
91414	1 075 268	0	1 075 268	66 579	0	66 579	256 328	0	256 328	885 519	0	885 519
91501	0	0	0	180	0	180	144	0	144	36	0	36
91604	9 012	0	9 012	185	0	185	8 189	0	8 189	1 008	0	1 008
91802	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
91803	785	0	785	68	0	68	0	0	0	853	0	853
99998	1 217 298	0	1 217 298	373 412	0	373 412	448 051	0	448 051	1 142 659	0	1 142 659
Итого по активу (баланс)	4 253 348	0	4 253 348	562 269	0	562 269	2 597 269	0	2 597 269	2 218 348	0	2 218 348
Пассив
91311	26 875	0	26 875	625	0	625	4 500	0	4 500	30 750	0	30 750
91312	1 108 460	0	1 108 460	243 129	0	243 129	89 410	0	89 410	954 741	0	954 741
91315	2 736	0	2 736	0	0	0	7 213	0	7 213	9 949	0	9 949
91316	4 432	0	4 432	39 407	0	39 407	43 000	0	43 000	8 025	0	8 025
91317	43 543	49	43 592	158 740	4 486	163 226	222 715	5 574	228 289	107 518	1 137	108 655
91507	29 526	0	29 526	0	0	0	0	0	0	29 526	0	29 526
91508	1 677	0	1 677	1 664	0	1 664	1 000	0	1 000	1 013	0	1 013
99999	3 036 050	0	3 036 050	2 148 716	0	2 148 716	188 355	0	188 355	1 075 689	0	1 075 689
Итого по пассиву (баланс)	4 253 299	49	4 253 348	2 592 281	4 486	2 596 767	556 193	5 574	561 767	2 217 211	1 137	2 218 348
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	51 492	51 492	0	51 492	51 492	0	0	0
93302	0	0	0	0	54 111	54 111	0	54 111	54 111	0	0	0
93303	0	54 684	54 684	0	1 675	1 675	0	56 359	56 359	0	0	0
93304	0	0	0	0	84 661	84 661	0	2 337	2 337	0	82 324	82 324
93305	0	0	0	0	44 727	44 727	0	44 727	44 727	0	0	0
93901	2 214	15 911	18 125	36 327	284 161	320 488	38 541	300 072	338 613	0	0	0
99996	73 423	0	73 423	407 697	0	407 697	396 402	0	396 402	84 718	0	84 718
Итого по активу (баланс)	75 637	70 595	146 232	444 024	520 827	964 851	434 943	509 098	944 041	84 718	82 324	167 042
Пассив
96301	0	0	0	51 792	0	51 792	51 792	0	51 792	0	0	0
96302	0	0	0	53 809	0	53 809	53 809	0	53 809	0	0	0
96303	55 361	0	55 361	56 076	0	56 076	715	0	715	0	0	0
96304	0	0	0	2 668	0	2 668	87 386	0	87 386	84 718	0	84 718
96305	0	0	0	45 585	0	45 585	45 585	0	45 585	0	0	0
96901	15 860	2 203	18 063	298 594	38 652	337 246	282 734	36 449	319 183	0	0	0
99997	72 808	0	72 808	397 528	0	397 528	407 044	0	407 044	82 324	0	82 324
Итого по пассиву (баланс)	144 029	2 203	146 232	906 052	38 652	944 704	929 065	36 449	965 514	167 042	0	167 042

Страница была полезной?