Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	38 352	0	38 352	88	0	88	86	0	86	38 354	0	38 354
20202	187 095	33 548	220 643	2 228 850	42 544	2 271 394	2 211 966	50 828	2 262 794	203 979	25 264	229 243
20208	15 527	0	15 527	39 769	0	39 769	40 293	0	40 293	15 003	0	15 003
20209	6 526	0	6 526	1 304 866	4 044	1 308 910	1 311 392	4 044	1 315 436	0	0	0
30102	119 049	0	119 049	3 767 388	0	3 767 388	3 794 982	0	3 794 982	91 455	0	91 455
30110	9 137	109 261	118 398	7 342 550	33 397	7 375 947	7 342 059	46 796	7 388 855	9 628	95 862	105 490
30202	24 651	0	24 651	0	0	0	1 302	0	1 302	23 349	0	23 349
30204	1 939	0	1 939	28	0	28	0	0	0	1 967	0	1 967
30210	0	0	0	14 650	0	14 650	14 650	0	14 650	0	0	0
30215	0	1 624	1 624	0	55	55	0	163	163	0	1 516	1 516
30233	3 136	13	3 149	651 301	1 063	652 364	650 495	1 076	651 571	3 942	0	3 942
30602	0	0	0	11 588	0	11 588	11 588	0	11 588	0	0	0
31902	190 000	0	190 000	5 360 100	0	5 360 100	5 550 100	0	5 550 100	0	0	0
31903	0	0	0	1 230 000	0	1 230 000	1 230 000	0	1 230 000	0	0	0
31904	0	0	0	415 000	0	415 000	0	0	0	415 000	0	415 000
32201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45201	17 736	0	17 736	6 210	0	6 210	16 164	0	16 164	7 782	0	7 782
45206	135 433	0	135 433	9 474	0	9 474	18 429	0	18 429	126 478	0	126 478
45207	297 488	0	297 488	80 372	0	80 372	8 500	0	8 500	369 360	0	369 360
45208	297 735	0	297 735	49 065	0	49 065	110 043	0	110 043	236 757	0	236 757
45301	980	0	980	1 109	0	1 109	1 572	0	1 572	517	0	517
45401	3 779	0	3 779	807	0	807	1 700	0	1 700	2 886	0	2 886
45407	7 045	0	7 045	0	0	0	592	0	592	6 453	0	6 453
45408	3 202	0	3 202	0	0	0	225	0	225	2 977	0	2 977
45506	11 664	0	11 664	0	0	0	3 205	0	3 205	8 459	0	8 459
45507	1 661 902	0	1 661 902	49 956	0	49 956	88 960	0	88 960	1 622 898	0	1 622 898
45509	370	0	370	805	0	805	650	0	650	525	0	525
45812	64 680	0	64 680	1 992	0	1 992	1 992	0	1 992	64 680	0	64 680
45814	6 666	0	6 666	0	0	0	0	0	0	6 666	0	6 666
45815	136 581	0	136 581	15 493	0	15 493	33 096	0	33 096	118 978	0	118 978
45912	139	0	139	6	0	6	6	0	6	139	0	139
45915	21 893	0	21 893	4 793	0	4 793	6 547	0	6 547	20 139	0	20 139
47408	0	0	0	11 640	20 336	31 976	11 640	20 336	31 976	0	0	0
47423	21 496	7	21 503	110 980	11	110 991	110 015	15	110 030	22 461	3	22 464
47427	38 526	0	38 526	36 922	0	36 922	45 519	0	45 519	29 929	0	29 929
50106	83 089	0	83 089	4 337	0	4 337	10 623	0	10 623	76 803	0	76 803
50107	23 329	0	23 329	7 323	0	7 323	5	0	5	30 647	0	30 647
50121	59	0	59	49	0	49	46	0	46	62	0	62
50709	26 443	0	26 443	0	0	0	0	0	0	26 443	0	26 443
51503	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
51504	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
51505	0	0	0	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900	0	0	0
60306	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
60308	193	0	193	644	0	644	837	0	837	0	0	0
60310	11	0	11	326	0	326	327	0	327	10	0	10
60312	30 421	0	30 421	11 231	0	11 231	4 850	0	4 850	36 802	0	36 802
60323	3 463	0	3 463	205	0	205	482	0	482	3 186	0	3 186
60336	1 178	0	1 178	1 194	0	1 194	433	0	433	1 939	0	1 939
60401	524 071	0	524 071	237	0	237	292	0	292	524 016	0	524 016
60404	25 906	0	25 906	0	0	0	0	0	0	25 906	0	25 906
60415	29 920	0	29 920	83	0	83	236	0	236	29 767	0	29 767
60901	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
61002	932	0	932	124	0	124	63	0	63	993	0	993
61008	1 918	0	1 918	713	0	713	918	0	918	1 713	0	1 713
61009	2 183	0	2 183	845	0	845	733	0	733	2 295	0	2 295
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
61210	0	0	0	19 921	0	19 921	19 921	0	19 921	0	0	0
61214	0	0	0	141 520	0	141 520	141 520	0	141 520	0	0	0
61403	1 024	0	1 024	94	0	94	151	0	151	967	0	967
61703	21 758	0	21 758	0	0	0	0	0	0	21 758	0	21 758
61907	6 380	0	6 380	0	0	0	0	0	0	6 380	0	6 380
61908	8 906	0	8 906	0	0	0	0	0	0	8 906	0	8 906
62001	6 863	0	6 863	0	0	0	0	0	0	6 863	0	6 863
62101	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
70606	1 161 673	0	1 161 673	182 438	0	182 438	127	0	127	1 343 984	0	1 343 984
70607	327	0	327	38	0	38	91	0	91	274	0	274
70608	190 179	0	190 179	18 962	0	18 962	0	0	0	209 141	0	209 141
70616	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
Итого по активу (баланс)	5 477 044	144 453	5 621 497	23 146 581	101 450	23 248 031	22 809 917	123 258	22 933 175	5 813 708	122 645	5 936 353
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	191 768	0	191 768	430	0	430	430	0	430	191 768	0	191 768
10701	47 816	0	47 816	0	0	0	0	0	0	47 816	0	47 816
10801	195 955	0	195 955	343	0	343	344	0	344	195 956	0	195 956
30126	53	0	53	24	0	24	35	0	35	64	0	64
30223	544	0	544	3 080	0	3 080	2 536	0	2 536	0	0	0
30232	2 150	0	2 150	692 329	7 295	699 624	694 232	7 295	701 527	4 053	0	4 053
30236	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
32211	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
406	10 848	0	10 848	21 844	0	21 844	23 188	0	23 188	12 192	0	12 192
407	310 085	118 864	428 949	2 678 770	40 243	2 719 013	2 749 130	23 886	2 773 016	380 445	102 507	482 952
408.1	158 067	1 171	159 238	814 054	118	814 172	859 229	41	859 270	203 242	1 094	204 336
408.2	96 375	7	96 382	186 140	1	186 141	199 966	1	199 967	110 201	7	110 208
40905	103	0	103	2 963	289	3 252	2 970	289	3 259	110	0	110
40907	22 655	0	22 655	692 908	0	692 908	703 538	0	703 538	33 285	0	33 285
40909	0	0	0	2 011	678	2 689	2 011	678	2 689	0	0	0
40910	0	0	0	259	14	273	259	14	273	0	0	0
40911	20 684	0	20 684	952 096	792	952 888	960 002	792	960 794	28 590	0	28 590
40912	0	0	0	7 839	4 508	12 347	7 839	4 508	12 347	0	0	0
40913	0	0	0	7 822	1 968	9 790	7 822	1 968	9 790	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42112	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	325 734	9 904	335 638	386 267	8 407	394 674	376 964	4 624	381 588	316 431	6 121	322 552
42304	126 732	0	126 732	47 188	0	47 188	44 333	0	44 333	123 877	0	123 877
42305	728 468	0	728 468	29 729	0	29 729	34 594	0	34 594	733 333	0	733 333
42306	906 154	11 875	918 029	113 825	4 423	118 248	99 459	2 987	102 446	891 788	10 439	902 227
42307	251 536	0	251 536	104 157	0	104 157	116 321	0	116 321	263 700	0	263 700
42601	138	41	179	42	4	46	18	1	19	114	38	152
42606	129	0	129	0	0	0	1	0	1	130	0	130
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	95 364	0	95 364	25 565	0	25 565	59 622	0	59 622	129 421	0	129 421
45415	13	0	13	3	0	3	3	0	3	13	0	13
45515	164 637	0	164 637	26 931	0	26 931	14 599	0	14 599	152 305	0	152 305
45818	181 414	0	181 414	27 301	0	27 301	10 254	0	10 254	164 367	0	164 367
45918	10 643	0	10 643	2 460	0	2 460	984	0	984	9 167	0	9 167
47407	0	0	0	20 314	11 571	31 885	20 314	11 571	31 885	0	0	0
47411	20 441	7	20 448	9 432	19	9 451	11 106	12	11 118	22 115	0	22 115
47416	132	0	132	13 205	78	13 283	13 097	78	13 175	24	0	24
47422	591	0	591	14 168	3	14 171	14 142	3	14 145	565	0	565
47425	25 738	0	25 738	3 850	0	3 850	3 520	0	3 520	25 408	0	25 408
47426	92	0	92	47	0	47	95	0	95	140	0	140
50120	83	0	83	92	0	92	38	0	38	29	0	29
50719	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
51510	0	0	0	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0
52301	0	0	0	2 088	0	2 088	2 088	0	2 088	0	0	0
60301	1 982	0	1 982	2 370	0	2 370	3 191	0	3 191	2 803	0	2 803
60305	5 203	0	5 203	20 083	0	20 083	23 998	0	23 998	9 118	0	9 118
60309	78	0	78	155	0	155	151	0	151	74	0	74
60311	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
60322	86	0	86	58	0	58	96	0	96	124	0	124
60324	3 489	0	3 489	473	0	473	350	0	350	3 366	0	3 366
60335	1 667	0	1 667	5 095	0	5 095	6 164	0	6 164	2 736	0	2 736
60414	124 863	0	124 863	292	0	292	981	0	981	125 552	0	125 552
60903	607	0	607	0	0	0	60	0	60	667	0	667
61304	28	0	28	8	0	8	1	0	1	21	0	21
61701	31 852	0	31 852	0	0	0	0	0	0	31 852	0	31 852
62002	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
62103	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
70601	1 123 525	0	1 123 525	52	0	52	162 616	0	162 616	1 286 089	0	1 286 089
70602	261	0	261	45	0	45	48	0	48	264	0	264
70603	187 390	0	187 390	0	0	0	18 674	0	18 674	206 064	0	206 064
Итого по пассиву (баланс)	5 479 628	141 869	5 621 497	6 928 421	80 411	7 008 832	7 264 940	58 748	7 323 688	5 816 147	120 206	5 936 353
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	332 928	0	332 928	67 088	0	67 088	21 320	0	21 320	378 696	0	378 696
90902	413 324	3	413 327	165 485	0	165 485	155 329	1	155 330	423 480	2	423 482
90909	2 301	0	2 301	1 267	0	1 267	1 472	0	1 472	2 096	0	2 096
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 318 260	0	4 318 260	50 820	0	50 820	369 516	0	369 516	3 999 564	0	3 999 564
91501	11 910	0	11 910	0	0	0	0	0	0	11 910	0	11 910
91604	39 177	0	39 177	2 764	0	2 764	6 974	0	6 974	34 967	0	34 967
91704	1 732	0	1 732	14	0	14	13	0	13	1 733	0	1 733
91802	15 860	0	15 860	188	0	188	178	0	178	15 870	0	15 870
99998	1 844 504	0	1 844 504	211 168	0	211 168	272 717	0	272 717	1 782 955	0	1 782 955
Итого по активу (баланс)	6 980 002	3	6 980 005	498 796	0	498 796	827 521	1	827 522	6 651 277	2	6 651 279
Пассив
91311	10 256	0	10 256	2 291	0	2 291	0	0	0	7 965	0	7 965
91312	1 779 959	0	1 779 959	155 530	0	155 530	76 763	0	76 763	1 701 192	0	1 701 192
91315	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
91316	5 355	0	5 355	3 050	0	3 050	5 090	0	5 090	7 395	0	7 395
91317	22 854	0	22 854	111 844	0	111 844	129 255	0	129 255	40 265	0	40 265
91507	24 610	0	24 610	2	0	2	60	0	60	24 668	0	24 668
99999	5 135 501	0	5 135 501	483 646	0	483 646	216 469	0	216 469	4 868 324	0	4 868 324
Итого по пассиву (баланс)	6 980 005	0	6 980 005	756 363	0	756 363	427 637	0	427 637	6 651 279	0	6 651 279
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 624	1 624	3 297	7 494	10 791	3 297	9 118	12 415	0	0	0
99996	1 627	0	1 627	10 743	0	10 743	12 370	0	12 370	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 627	1 624	3 251	14 040	7 494	21 534	15 667	9 118	24 785	0	0	0
Пассив
96901	1 627	0	1 627	9 049	3 321	12 370	7 422	3 321	10 743	0	0	0
99997	1 624	0	1 624	12 415	0	12 415	10 791	0	10 791	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 251	0	3 251	21 464	3 321	24 785	18 213	3 321	21 534	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	1 771 439,0000	0	0	10 494,0000	0	0	9 491,0000	0	0	1 772 442,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 771 443,0000	0	0	10 498,0000	0	0	9 495,0000	0	0	1 772 446,0000
Пассив
98040	0	0	1 316 822,0000	0	0	0,0000	0	0	3 900,0000	0	0	1 320 722,0000
98050	0	0	371 080,0000	0	0	9 495,0000	0	0	10 498,0000	0	0	372 083,0000
98070	0	0	83 541,0000	0	0	3 900,0000	0	0	0,0000	0	0	79 641,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 771 443,0000	0	0	13 395,0000	0	0	14 398,0000	0	0	1 772 446,0000

Страница была полезной?