Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 144	0	15 144	9 389	0	9 389	13 531	0	13 531	11 002	0	11 002
10610	35 113	0	35 113	0	0	0	0	0	0	35 113	0	35 113
20202	84 356	39 902	124 258	1 545 704	212 243	1 757 947	1 500 783	209 782	1 710 565	129 277	42 363	171 640
20208	32 452	0	32 452	214 980	0	214 980	191 592	0	191 592	55 840	0	55 840
20209	6 042	2 963	9 005	888 586	85 789	974 375	867 617	86 296	953 913	27 011	2 456	29 467
30102	198 901	0	198 901	17 326 178	0	17 326 178	17 394 530	0	17 394 530	130 549	0	130 549
30110	9 507	124 636	134 143	3 803 398	278 852	4 082 250	3 777 217	288 117	4 065 334	35 688	115 371	151 059
30114	0	6 961	6 961	0	239	239	0	699	699	0	6 501	6 501
30202	48 709	0	48 709	0	0	0	460	0	460	48 249	0	48 249
30204	13 324	0	13 324	0	0	0	1 036	0	1 036	12 288	0	12 288
30215	1 500	2 923	4 423	0	100	100	0	293	293	1 500	2 730	4 230
30221	0	0	0	0	575	575	0	575	575	0	0	0
30233	7 124	145	7 269	219 114	2 628	221 742	210 640	2 723	213 363	15 598	50	15 648
30302	95 950	111 571	207 521	338 315	52 172	390 487	331 374	157 289	488 663	102 891	6 454	109 345
30306	2 069 715	331 388	2 401 103	7 435 060	79 853	7 514 913	7 439 177	201 091	7 640 268	2 065 598	210 150	2 275 748
30413	44	0	44	3 514 749	0	3 514 749	3 514 692	0	3 514 692	101	0	101
30424	9 464	0	9 464	3 521 760	0	3 521 760	3 526 248	0	3 526 248	4 976	0	4 976
30602	0	0	0	3 551 404	0	3 551 404	3 551 404	0	3 551 404	0	0	0
31901	580 000	0	580 000	1 910 000	0	1 910 000	1 770 000	0	1 770 000	720 000	0	720 000
31903	1 600 000	0	1 600 000	4 800 000	0	4 800 000	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
32401	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32501	2 579	0	2 579	0	0	0	0	0	0	2 579	0	2 579
44207	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
44208	40 000	0	40 000	40 746	0	40 746	15 000	0	15 000	65 746	0	65 746
45201	0	0	0	11 163	0	11 163	10 991	0	10 991	172	0	172
45203	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	24 000	0	24 000	0	0	0
45204	23 100	0	23 100	3 150	0	3 150	3 350	0	3 350	22 900	0	22 900
45205	106 263	0	106 263	131 955	0	131 955	68 058	0	68 058	170 160	0	170 160
45206	563 170	0	563 170	108 648	0	108 648	218 662	0	218 662	453 156	0	453 156
45207	378 056	0	378 056	44 544	0	44 544	49 870	0	49 870	372 730	0	372 730
45208	566 039	25 923	591 962	33 034	1 286	34 320	110 130	3 830	113 960	488 943	23 379	512 322
45307	21 246	0	21 246	0	0	0	2 628	0	2 628	18 618	0	18 618
45308	96	0	96	0	0	0	33	0	33	63	0	63
45404	0	0	0	6 800	0	6 800	1 000	0	1 000	5 800	0	5 800
45405	1 230	0	1 230	0	0	0	1 230	0	1 230	0	0	0
45406	44 773	0	44 773	4 473	0	4 473	6 368	0	6 368	42 878	0	42 878
45407	67 702	0	67 702	11 816	0	11 816	12 232	0	12 232	67 286	0	67 286
45408	259 868	0	259 868	3 730	0	3 730	44 841	0	44 841	218 757	0	218 757
45503	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45504	150	0	150	0	0	0	109	0	109	41	0	41
45505	10 965	0	10 965	524	0	524	3 789	0	3 789	7 700	0	7 700
45506	32 400	0	32 400	4 450	0	4 450	4 785	0	4 785	32 065	0	32 065
45507	367 676	0	367 676	12 710	0	12 710	20 531	0	20 531	359 855	0	359 855
45509	548	0	548	1 394	0	1 394	1 743	0	1 743	199	0	199
45812	112 413	0	112 413	1 500	0	1 500	182	0	182	113 731	0	113 731
45814	941	0	941	0	0	0	151	0	151	790	0	790
45815	3 365	0	3 365	145	0	145	45	0	45	3 465	0	3 465
45912	247	0	247	101	0	101	9	0	9	339	0	339
45915	14	0	14	15	0	15	14	0	14	15	0	15
47404	0	0	0	3 523 626	0	3 523 626	3 523 626	0	3 523 626	0	0	0
47408	0	0	0	3 620 589	175 731	3 796 320	3 620 589	175 731	3 796 320	0	0	0
47415	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
47423	7 777	0	7 777	4 054	25 222	29 276	4 108	25 222	29 330	7 723	0	7 723
47427	14 310	0	14 310	31 595	0	31 595	28 864	0	28 864	17 041	0	17 041
50104	9 821	0	9 821	52	0	52	5	0	5	9 868	0	9 868
50205	0	162 385	162 385	0	6 422	6 422	0	16 461	16 461	0	152 346	152 346
50211	0	65 718	65 718	0	2 492	2 492	0	6 608	6 608	0	61 602	61 602
50221	8 345	0	8 345	3 989	0	3 989	4 696	0	4 696	7 638	0	7 638
50305	122 946	0	122 946	914	0	914	0	0	0	123 860	0	123 860
50307	0	0	0	3 513 360	0	3 513 360	3 513 360	0	3 513 360	0	0	0
50308	37 999	0	37 999	125	0	125	38 124	0	38 124	0	0	0
50311	0	245 714	245 714	0	9 886	9 886	0	24 723	24 723	0	230 877	230 877
50706	183 123	0	183 123	0	0	0	0	0	0	183 123	0	183 123
50721	0	0	0	6 290	0	6 290	5 626	0	5 626	664	0	664
60302	2 041	0	2 041	1 144	0	1 144	1 593	0	1 593	1 592	0	1 592
60306	0	0	0	11 705	0	11 705	11 705	0	11 705	0	0	0
60308	113	0	113	377	0	377	408	0	408	82	0	82
60312	7 907	0	7 907	11 968	0	11 968	11 237	0	11 237	8 638	0	8 638
60314	0	0	0	20	128	148	20	128	148	0	0	0
60323	95 873	0	95 873	935	0	935	12 918	0	12 918	83 890	0	83 890
60336	1 461	0	1 461	948	0	948	1 098	0	1 098	1 311	0	1 311
60401	289 254	0	289 254	49 170	0	49 170	658	0	658	337 766	0	337 766
60404	6 469	0	6 469	0	0	0	907	0	907	5 562	0	5 562
60415	5 167	0	5 167	219	0	219	219	0	219	5 167	0	5 167
60901	7 278	0	7 278	564	0	564	0	0	0	7 842	0	7 842
60906	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
61002	148	0	148	61	0	61	61	0	61	148	0	148
61008	478	0	478	128	0	128	100	0	100	506	0	506
61009	1 353	0	1 353	1 420	0	1 420	467	0	467	2 306	0	2 306
61209	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61210	0	0	0	3 551 404	0	3 551 404	3 551 404	0	3 551 404	0	0	0
61403	1 877	0	1 877	65	0	65	755	0	755	1 187	0	1 187
62001	24 342	0	24 342	0	0	0	0	0	0	24 342	0	24 342
70606	1 436 957	0	1 436 957	173 002	0	173 002	11	0	11	1 609 948	0	1 609 948
70608	2 527 672	0	2 527 672	163 285	0	163 285	0	0	0	2 690 957	0	2 690 957
70611	2 178	0	2 178	212	0	212	0	0	0	2 390	0	2 390
Итого по активу (баланс)	12 274 122	1 120 229	13 394 351	65 798 400	933 618	66 732 018	65 438 255	1 199 568	66 637 823	12 634 267	854 279	13 488 546
Пассив
10207	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
10601	175 747	0	175 747	11 541	0	11 541	48 373	0	48 373	212 579	0	212 579
10603	8 345	0	8 345	10 322	0	10 322	10 279	0	10 279	8 302	0	8 302
10609	3 382	0	3 382	0	0	0	0	0	0	3 382	0	3 382
10701	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
10801	699 167	0	699 167	0	0	0	0	0	0	699 167	0	699 167
30126	1 280	0	1 280	1 349	0	1 349	1 569	0	1 569	1 500	0	1 500
30220	0	0	0	0	4 054	4 054	0	4 054	4 054	0	0	0
30223	50 983	0	50 983	1 554 264	0	1 554 264	1 503 281	0	1 503 281	0	0	0
30226	79	0	79	263	0	263	349	0	349	165	0	165
30232	4 310	178	4 488	300 705	25 953	326 658	310 152	26 271	336 423	13 757	496	14 253
30236	0	0	0	0	118	118	0	118	118	0	0	0
30301	95 950	111 571	207 521	331 374	157 289	488 663	338 315	52 172	390 487	102 891	6 454	109 345
30305	2 069 715	331 388	2 401 103	7 362 923	201 091	7 564 014	7 358 806	79 853	7 438 659	2 065 598	210 150	2 275 748
30601	9 459	0	9 459	12 994	0	12 994	8 505	0	8 505	4 970	0	4 970
32403	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32505	2 579	0	2 579	0	0	0	0	0	0	2 579	0	2 579
405	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
406	2 614	0	2 614	19 556	127	19 683	20 189	127	20 316	3 247	0	3 247
407	907 009	19 122	926 131	4 979 245	140 265	5 119 510	5 027 746	141 035	5 168 781	955 510	19 892	975 402
408.1	200 861	1 094	201 955	1 118 230	318	1 118 548	1 111 541	46	1 111 587	194 172	822	194 994
408.2	131 000	6 548	137 548	388 743	5 416	394 159	407 337	5 326	412 663	149 594	6 458	156 052
40905	0	0	0	4 762	0	4 762	4 762	0	4 762	0	0	0
40907	2 593	0	2 593	129 587	0	129 587	126 994	0	126 994	0	0	0
40909	0	0	0	1 973	6 382	8 355	1 973	6 382	8 355	0	0	0
40910	0	0	0	1 183	608	1 791	1 183	608	1 791	0	0	0
40911	2 762	0	2 762	298 829	0	298 829	296 067	0	296 067	0	0	0
40912	0	0	0	11 306	10 287	21 593	11 306	10 287	21 593	0	0	0
40913	0	0	0	2 667	3 373	6 040	2 667	3 373	6 040	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	0	204	204	3 000	3 237	6 237	5 000	3 033	8 033
42104	4 000	12 989	16 989	0	13 150	13 150	600	161	761	4 600	0	4 600
42105	7 900	0	7 900	5 500	0	5 500	1 500	0	1 500	3 900	0	3 900
42106	32 699	0	32 699	0	0	0	0	0	0	32 699	0	32 699
42107	530 000	0	530 000	10 000	0	10 000	0	0	0	520 000	0	520 000
42111	3 000	0	3 000	0	0	0	1 800	0	1 800	4 800	0	4 800
42205	6 500	0	6 500	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	6 500	0	6 500
42301	60 842	91 927	152 769	229 725	80 824	310 549	236 111	61 565	297 676	67 228	72 668	139 896
42303	71 555	64 928	136 483	37 911	7 093	45 004	22 962	3 268	26 230	56 606	61 103	117 709
42304	83 673	18 399	102 072	15 133	4 153	19 286	26 652	19 511	46 163	95 192	33 757	128 949
42305	434 907	89 749	524 656	68 935	31 203	100 138	74 512	9 225	83 737	440 484	67 771	508 255
42306	1 747 685	350 360	2 098 045	343 182	52 398	395 580	344 243	35 839	380 082	1 748 746	333 801	2 082 547
42307	241	0	241	38	0	38	29	0	29	232	0	232
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	315	2 148	2 463	75	219	294	124	77	201	364	2 006	2 370
42605	348	2 168	2 516	0	267	267	0	109	109	348	2 010	2 358
42606	348	0	348	17	0	17	3	0	3	334	0	334
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	400	0	400	150	0	150	557	0	557	807	0	807
45215	119 451	0	119 451	25 800	0	25 800	26 674	0	26 674	120 325	0	120 325
45315	2	0	2	0	0	0	183	0	183	185	0	185
45415	26 815	0	26 815	21 892	0	21 892	4 508	0	4 508	9 431	0	9 431
45515	16 633	0	16 633	6 517	0	6 517	2 620	0	2 620	12 736	0	12 736
45818	115 528	0	115 528	110	0	110	1 089	0	1 089	116 507	0	116 507
45918	258	0	258	9	0	9	56	0	56	305	0	305
47403	0	0	0	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	0	0	0
47407	0	0	0	3 686 212	109 372	3 795 584	3 686 212	109 372	3 795 584	0	0	0
47411	32 344	2 836	35 180	13 880	1 507	15 387	11 061	809	11 870	29 525	2 138	31 663
47416	353	0	353	3 571 790	0	3 571 790	3 571 456	0	3 571 456	19	0	19
47422	98	24	122	76 796	11 246	88 042	76 867	11 248	88 115	169	26	195
47425	30 381	0	30 381	11 494	0	11 494	14 145	0	14 145	33 032	0	33 032
47426	42	0	42	0	0	0	34	0	34	76	0	76
50120	978	0	978	517	0	517	326	0	326	787	0	787
50319	4 067	0	4 067	35 745	0	35 745	35 225	0	35 225	3 547	0	3 547
50720	11 634	0	11 634	13 275	0	13 275	9 389	0	9 389	7 748	0	7 748
60301	964	0	964	4 182	0	4 182	3 331	0	3 331	113	0	113
60305	18 958	0	18 958	27 983	0	27 983	26 579	0	26 579	17 554	0	17 554
60307	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60309	74	0	74	33	0	33	116	0	116	157	0	157
60311	0	0	0	218	167	385	271	167	438	53	0	53
60322	0	0	0	6	0	6	56	0	56	50	0	50
60324	97 519	0	97 519	14 196	0	14 196	2 233	0	2 233	85 556	0	85 556
60335	5 167	0	5 167	7 056	0	7 056	6 318	0	6 318	4 429	0	4 429
60414	92 025	0	92 025	187	0	187	11 374	0	11 374	103 212	0	103 212
60903	1 164	0	1 164	0	0	0	139	0	139	1 303	0	1 303
61501	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61701	19 837	0	19 837	0	0	0	0	0	0	19 837	0	19 837
70601	1 495 289	0	1 495 289	12 889	0	12 889	204 983	0	204 983	1 687 383	0	1 687 383
70602	611	0	611	326	0	326	518	0	518	803	0	803
70603	2 515 093	0	2 515 093	0	0	0	161 384	0	161 384	2 676 477	0	2 676 477
70615	27 373	0	27 373	0	0	0	0	0	0	27 373	0	27 373
Итого по пассиву (баланс)	12 288 922	1 105 429	13 394 351	24 797 202	867 107	25 664 309	25 174 241	584 263	25 758 504	12 665 961	822 585	13 488 546
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	921 228	0	921 228	43 762	0	43 762	32 753	0	32 753	932 237	0	932 237
90902	1 130 206	0	1 130 206	653 503	0	653 503	245 285	0	245 285	1 538 424	0	1 538 424
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	10	0	10	3	0	3	6	0	6	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	19 086 189	239 018	19 325 207	2 334 853	11 964	2 346 817	1 713 025	29 430	1 742 455	19 708 017	221 552	19 929 569
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91603	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
91604	61 880	0	61 880	1 242	0	1 242	11 367	0	11 367	51 755	0	51 755
91704	0	3 055	3 055	0	105	105	0	307	307	0	2 853	2 853
91802	1 586	33 506	35 092	0	1 151	1 151	0	3 363	3 363	1 586	31 294	32 880
91803	8 018	20 059	28 077	0	689	689	0	2 013	2 013	8 018	18 735	26 753
99998	6 472 967	0	6 472 967	941 235	0	941 235	1 185 552	0	1 185 552	6 228 650	0	6 228 650
Итого по активу (баланс)	27 688 682	295 638	27 984 320	3 974 599	13 909	3 988 508	3 187 989	35 113	3 223 102	28 475 292	274 434	28 749 726
Пассив
91311	468	0	468	0	0	0	1 223	0	1 223	1 691	0	1 691
91312	5 246 278	4 461	5 250 739	540 000	448	540 448	350 730	154	350 884	5 057 008	4 167	5 061 175
91315	422 987	0	422 987	48 462	0	48 462	52 076	0	52 076	426 601	0	426 601
91316	35 098	1 991	37 089	170 013	245	170 258	194 446	99	194 545	59 531	1 845	61 376
91317	465 859	0	465 859	276 249	0	276 249	393 921	0	393 921	583 531	0	583 531
91318	11 280	0	11 280	0	0	0	0	0	0	11 280	0	11 280
91319	217 696	0	217 696	201 894	0	201 894	299	0	299	16 101	0	16 101
91507	66 847	0	66 847	0	0	0	46	0	46	66 893	0	66 893
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	21 511 353	0	21 511 353	2 022 559	0	2 022 559	3 032 282	0	3 032 282	22 521 076	0	22 521 076
Итого по пассиву (баланс)	27 977 868	6 452	27 984 320	3 259 177	693	3 259 870	4 025 023	253	4 025 276	28 743 714	6 012	28 749 726
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	244 678 098,0000	0	0	28 281 369,0000	0	0	43 409 623,0000	0	0	229 549 844,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	244 678 098,0000	0	0	28 281 369,0000	0	0	43 409 623,0000	0	0	229 549 844,0000
Пассив
98040	0	0	239 327 964,0000	0	0	67 296 160,0000	0	0	52 208 289,0000	0	0	224 240 093,0000
98050	0	0	5 350 134,0000	0	0	3 553 743,0000	0	0	3 513 360,0000	0	0	5 309 751,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	92 052 519,0000	0	0	92 052 519,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	244 678 098,0000	0	0	162 902 422,0000	0	0	147 774 168,0000	0	0	229 549 844,0000

Страница была полезной?