Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 583	0	1 583	150	0	150	386	0	386	1 347	0	1 347
20202	15 726	26 823	42 549	34 562	4 926	39 488	25 422	6 513	31 935	24 866	25 236	50 102
20208	4 257	0	4 257	5 000	0	5 000	7 763	0	7 763	1 494	0	1 494
20302	0	49 577	49 577	0	318 270	318 270	0	300 041	300 041	0	67 806	67 806
20311	0	0	0	0	300 549	300 549	0	300 549	300 549	0	0	0
30102	19 425	0	19 425	4 756 785	0	4 756 785	4 752 810	0	4 752 810	23 400	0	23 400
30110	2 437	476 615	479 052	1 657 105	52 957	1 710 062	1 656 496	284 563	1 941 059	3 046	245 009	248 055
30114	0	3 486	3 486	0	121	121	0	366	366	0	3 241	3 241
30202	11 474	0	11 474	695	0	695	0	0	0	12 169	0	12 169
30204	5 189	0	5 189	0	0	0	1 194	0	1 194	3 995	0	3 995
30221	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30233	0	0	0	5 749	1 151	6 900	5 749	1 151	6 900	0	0	0
30413	100	0	100	61 467	0	61 467	61 467	0	61 467	100	0	100
30424	2 325	0	2 325	1 614 143	0	1 614 143	1 616 052	0	1 616 052	416	0	416
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	1 045 000	0	1 045 000	1 045 000	0	1 045 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32004	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
32301	0	415	415	0	15	15	0	46	46	0	384	384
45201	2 031	0	2 031	9 083	0	9 083	2 032	0	2 032	9 082	0	9 082
45205	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45206	160 700	0	160 700	140 000	0	140 000	700	0	700	300 000	0	300 000
45208	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
45505	412	0	412	200	0	200	149	0	149	463	0	463
45506	18 862	0	18 862	0	0	0	50	0	50	18 812	0	18 812
45507	8 336	0	8 336	0	0	0	201	0	201	8 135	0	8 135
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45915	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47404	0	176 650	176 650	40 669	1 405 818	1 446 487	40 669	1 518 657	1 559 326	0	63 811	63 811
47408	0	0	0	12 067 511	11 077 600	23 145 111	12 067 511	11 077 600	23 145 111	0	0	0
47415	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
47423	1 571	5 253	6 824	14 016	5 226	19 242	4 877	1 963	6 840	10 710	8 516	19 226
47427	1 735	9	1 744	5 995	405	6 400	6 709	412	7 121	1 021	2	1 023
47801	121 827	0	121 827	0	0	0	1 920	0	1 920	119 907	0	119 907
47802	50 700	0	50 700	0	0	0	848	0	848	49 852	0	49 852
50207	42 045	0	42 045	307	0	307	42 352	0	42 352	0	0	0
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	3 456	0	3 456	0	0	0	0	0	0	3 456	0	3 456
50721	138	0	138	0	0	0	96	0	96	42	0	42
60308	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60310	1	0	1	682	0	682	682	0	682	1	0	1
60312	9 799	0	9 799	3 264	0	3 264	4 494	0	4 494	8 569	0	8 569
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60336	481	0	481	88	0	88	37	0	37	532	0	532
60401	29 876	0	29 876	324	0	324	0	0	0	30 200	0	30 200
60415	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
60901	735	0	735	100	0	100	0	0	0	835	0	835
60906	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61002	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61008	4	0	4	162	0	162	160	0	160	6	0	6
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	40 964	0	40 964	40 964	0	40 964	0	0	0
61212	0	0	0	3 163	0	3 163	3 163	0	3 163	0	0	0
61213	0	0	0	318 446	0	318 446	318 446	0	318 446	0	0	0
61403	1 584	0	1 584	242	0	242	670	0	670	1 156	0	1 156
70606	1 621 638	0	1 621 638	375 867	0	375 867	202	0	202	1 997 303	0	1 997 303
70608	642 133	0	642 133	80 151	0	80 151	0	0	0	722 284	0	722 284
70609	12 035	0	12 035	10 372	0	10 372	0	0	0	22 407	0	22 407
Итого по активу (баланс)	2 847 988	738 828	3 586 816	22 927 905	13 167 049	36 094 954	22 225 414	13 491 872	35 717 286	3 550 479	414 005	3 964 484
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	138	0	138	96	0	96	0	0	0	42	0	42
10614	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	143 114	0	143 114	0	0	0	0	0	0	143 114	0	143 114
20309	0	49 577	49 577	0	324 284	324 284	0	342 513	342 513	0	67 806	67 806
20321	0	0	0	161 283	0	161 283	161 283	0	161 283	0	0	0
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	15	0	15	3	0	3	1	0	1	13	0	13
30232	63	0	63	534	0	534	502	0	502	31	0	31
30410	25	0	25	3 938	0	3 938	3 938	0	3 938	25	0	25
30601	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
31308	137 000	0	137 000	17 000	0	17 000	0	0	0	120 000	0	120 000
407	170 632	1 369	172 001	2 334 466	33 414	2 367 880	2 239 108	32 930	2 272 038	75 274	885	76 159
408.1	2 295	205	2 500	1 677 703	22	1 677 725	1 677 286	8	1 677 294	1 878	191	2 069
408.2	28 228	51 043	79 271	20 180	39 361	59 541	22 978	35 356	58 334	31 026	47 038	78 064
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	2 989	2 291	5 280	5 428	2 417	7 845	5 550	3 016	8 566	3 111	2 890	6 001
42304	2 962	0	2 962	0	0	0	363	0	363	3 325	0	3 325
42305	58 892	6 440	65 332	12 027	2 834	14 861	9 303	265	9 568	56 168	3 871	60 039
42306	60 475	6 070	66 545	2 398	1 480	3 878	15 634	1 501	17 135	73 711	6 091	79 802
42309	191	391	582	2	58	60	0	16	16	189	349	538
42312	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42313	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42601	18	1	19	0	0	0	5	0	5	23	1	24
42605	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42609	5	11	16	0	1	1	0	0	0	5	10	15
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45215	8 678	0	8 678	14 178	0	14 178	29 407	0	29 407	23 907	0	23 907
45515	4 965	0	4 965	49	0	49	0	0	0	4 916	0	4 916
45818	13 359	0	13 359	0	0	0	0	0	0	13 359	0	13 359
45918	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47407	0	0	0	11 721 055	11 373 347	23 094 402	11 721 055	11 373 347	23 094 402	0	0	0
47411	8	31	39	1 143	25	1 168	1 158	29	1 187	23	35	58
47416	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
47422	26	0	26	5 995	0	5 995	6 000	0	6 000	31	0	31
47425	27 982	0	27 982	143 856	0	143 856	117 692	0	117 692	1 818	0	1 818
47426	101	0	101	2 736	189	2 925	2 821	189	3 010	186	0	186
47804	58 826	0	58 826	1 132	0	1 132	1 414	0	1 414	59 108	0	59 108
50220	132	0	132	282	0	282	150	0	150	0	0	0
50720	1 451	0	1 451	105	0	105	1	0	1	1 347	0	1 347
60301	28	0	28	1 616	0	1 616	2 000	0	2 000	412	0	412
60305	4 360	0	4 360	12 311	0	12 311	14 189	0	14 189	6 238	0	6 238
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	67	0	67	169	0	169	102	0	102	0	0	0
60311	440	0	440	714	0	714	1 169	0	1 169	895	0	895
60322	17	0	17	194	0	194	194	0	194	17	0	17
60324	1 610	0	1 610	551	0	551	560	0	560	1 619	0	1 619
60335	1 271	0	1 271	2 144	0	2 144	2 711	0	2 711	1 838	0	1 838
60349	122	0	122	59	0	59	0	0	0	63	0	63
60414	11 796	0	11 796	0	0	0	237	0	237	12 033	0	12 033
60903	194	0	194	0	0	0	23	0	23	217	0	217
61301	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
70601	1 710 110	0	1 710 110	71	0	71	420 979	0	420 979	2 131 018	0	2 131 018
70603	565 755	0	565 755	0	0	0	41 145	0	41 145	606 900	0	606 900
70604	12 036	0	12 036	0	0	0	10 371	0	10 371	22 407	0	22 407
Итого по пассиву (баланс)	3 469 387	117 429	3 586 816	16 144 131	11 777 432	27 921 563	16 510 061	11 789 170	28 299 231	3 835 317	129 167	3 964 484
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 945	0	4 945	53	0	53	43	0	43	4 955	0	4 955
80801	0	0	0	46	0	46	7	0	7	39	0	39
80901	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 945	0	4 945	108	0	108	59	0	59	4 994	0	4 994
Пассив
85101	4 914	0	4 914	0	0	0	5	0	5	4 919	0	4 919
85201	4	0	4	48	0	48	48	0	48	4	0	4
85401	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
85501	27	0	27	9	0	9	53	0	53	71	0	71
Итого по пассиву (баланс)	4 945	0	4 945	110	0	110	159	0	159	4 994	0	4 994
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 755	0	5 755	154	0	154	153	0	153	5 756	0	5 756
90902	148 473	0	148 473	551	0	551	3 742	0	3 742	145 282	0	145 282
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	738 695	49 577	788 272	0	24 248	24 248	0	73 825	73 825	738 695	0	738 695
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	196 971	0	196 971	0	0	0	3 162	0	3 162	193 809	0	193 809
91501	14 171	0	14 171	0	0	0	0	0	0	14 171	0	14 171
91604	3 712	0	3 712	1 450	37	1 487	1 084	37	1 121	4 078	0	4 078
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	1 259 953	0	1 259 953	484 350	0	484 350	589 356	0	589 356	1 154 947	0	1 154 947
Итого по активу (баланс)	2 567 755	49 577	2 617 332	486 505	24 285	510 790	597 498	73 862	671 360	2 456 762	0	2 456 762
Пассив
91311	25 770	0	25 770	0	0	0	0	0	0	25 770	0	25 770
91312	937 887	0	937 887	0	0	0	0	0	0	937 887	0	937 887
91313	0	49 577	49 577	0	73 825	73 825	0	24 248	24 248	0	0	0
91316	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
91317	7 969	49 577	57 546	149 083	366 448	515 531	143 232	316 871	460 103	2 118	0	2 118
91318	39 603	0	39 603	0	0	0	0	0	0	39 603	0	39 603
91507	143 478	0	143 478	0	0	0	0	0	0	143 478	0	143 478
91508	1 792	0	1 792	1	0	1	0	0	0	1 791	0	1 791
99999	1 357 379	0	1 357 379	81 688	0	81 688	26 124	0	26 124	1 301 815	0	1 301 815
Итого по пассиву (баланс)	2 518 178	99 154	2 617 332	230 772	440 273	671 045	169 356	341 119	510 475	2 456 762	0	2 456 762
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	629 451	0	629 451	11 047 679	0	11 047 679	11 390 639	0	11 390 639	286 491	0	286 491
99996	624 121	0	624 121	11 106 822	0	11 106 822	11 443 793	0	11 443 793	287 150	0	287 150
Итого по активу (баланс)	1 253 572	0	1 253 572	22 154 501	0	22 154 501	22 834 432	0	22 834 432	573 641	0	573 641
Пассив
96901	0	624 121	624 121	0	11 443 793	11 443 793	0	11 106 822	11 106 822	0	287 150	287 150
99997	629 451	0	629 451	11 390 639	0	11 390 639	11 047 679	0	11 047 679	286 491	0	286 491
Итого по пассиву (баланс)	629 451	624 121	1 253 572	11 390 639	11 443 793	22 834 432	11 047 679	11 106 822	22 154 501	286 491	287 150	573 641
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	15 926 684,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000	0	0	15 886 684,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 926 685,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000	0	0	15 886 685,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98055	0	0	4 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 800,0000
98060	0	0	36 229,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 229,0000
98070	0	0	15 885 655,0000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	15 845 655,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 926 685,0000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	15 886 685,0000

Страница была полезной?