Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ГПБ-Ипотека" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2403

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	1 845 977	0	1 845 977	1 845 977	0	1 845 977	0	0	0
30102	2 307	0	2 307	58 641 397	0	58 641 397	57 764 330	0	57 764 330	879 374	0	879 374
30110	11 838	100	11 938	7 462	3	7 465	15 213	10	15 223	4 087	93	4 180
30114	0	287	287	0	14	14	0	60	60	0	241	241
30202	91 062	0	91 062	0	0	0	10 208	0	10 208	80 854	0	80 854
30204	208	0	208	0	0	0	74	0	74	134	0	134
30221	0	0	0	29 322	0	29 322	29 322	0	29 322	0	0	0
32002	1 087 000	0	1 087 000	27 229 000	0	27 229 000	28 316 000	0	28 316 000	0	0	0
32003	5 400 000	0	5 400 000	23 968 000	0	23 968 000	29 368 000	0	29 368 000	0	0	0
32004	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
45915	3 515	0	3 515	26	0	26	2 784	0	2 784	757	0	757
47402	0	0	0	219 421	0	219 421	219 421	0	219 421	0	0	0
47423	14 117	0	14 117	2 182	0	2 182	7 914	0	7 914	8 385	0	8 385
47427	2 775	0	2 775	103 175	0	103 175	102 947	0	102 947	3 003	0	3 003
47801	545 861	0	545 861	223 453	0	223 453	624 291	0	624 291	145 023	0	145 023
47802	2 549	0	2 549	0	0	0	901	0	901	1 648	0	1 648
60102	12 772	0	12 772	0	0	0	0	0	0	12 772	0	12 772
60302	0	0	0	81 352	0	81 352	81 352	0	81 352	0	0	0
60308	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60310	1 452	0	1 452	1 120	0	1 120	145	0	145	2 427	0	2 427
60312	31 411	0	31 411	54 929	0	54 929	65 376	0	65 376	20 964	0	20 964
60314	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
60323	3 554	0	3 554	324	0	324	1 446	0	1 446	2 432	0	2 432
60336	294	0	294	159	0	159	9	0	9	444	0	444
60347	0	0	0	16 667	0	16 667	0	0	0	16 667	0	16 667
60401	459 815	0	459 815	2 306	0	2 306	296 794	0	296 794	165 327	0	165 327
60415	510	0	510	1 797	0	1 797	2 307	0	2 307	0	0	0
60901	10 132	0	10 132	0	0	0	2 350	0	2 350	7 782	0	7 782
61002	501	0	501	171	0	171	49	0	49	623	0	623
61008	16	0	16	499	0	499	434	0	434	81	0	81
61009	0	0	0	80	0	80	68	0	68	12	0	12
61013	0	0	0	877	0	877	877	0	877	0	0	0
61209	0	0	0	413 757	0	413 757	413 757	0	413 757	0	0	0
61212	0	0	0	679 260	0	679 260	679 260	0	679 260	0	0	0
61403	23 821	0	23 821	1 097	0	1 097	2 148	0	2 148	22 770	0	22 770
61702	40 974	0	40 974	0	0	0	0	0	0	40 974	0	40 974
62001	334 771	0	334 771	218 304	0	218 304	257 332	0	257 332	295 743	0	295 743
70606	2 218 896	0	2 218 896	257 075	0	257 075	1 063	0	1 063	2 474 908	0	2 474 908
70608	19 764	0	19 764	136	0	136	0	0	0	19 900	0	19 900
70611	185 424	0	185 424	39 351	0	39 351	81 352	0	81 352	143 423	0	143 423
Итого по активу (баланс)	10 505 339	387	10 505 726	119 038 951	43	119 038 994	120 193 776	96	120 193 872	9 350 514	334	9 350 848
Пассив
10207	3 249 959	0	3 249 959	264 704	0	264 704	264 704	0	264 704	3 249 959	0	3 249 959
10701	154 268	0	154 268	0	0	0	0	0	0	154 268	0	154 268
10801	1 848 263	0	1 848 263	1 845 976	0	1 845 976	0	0	0	2 287	0	2 287
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	5	0	5	26	0	26	21	0	21	0	0	0
407	845 899	306	846 205	1 157 014	209	1 157 223	1 200 714	10	1 200 724	889 599	107	889 706
408.1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	550 000	0	550 000	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	550 000	0	550 000
42301	2	1 562	1 564	0	192	192	0	78	78	2	1 448	1 450
42309	3	121	124	0	12	12	0	4	4	3	113	116
45918	2 781	0	2 781	2 079	0	2 079	55	0	55	757	0	757
47401	0	0	0	565 659	0	565 659	565 659	0	565 659	0	0	0
47416	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
47422	6 424	18	6 442	26 316	185	26 501	22 437	184	22 621	2 545	17	2 562
47425	13 930	0	13 930	6 595	0	6 595	3 129	0	3 129	10 464	0	10 464
47426	1 150	0	1 150	3 553	0	3 553	3 425	0	3 425	1 022	0	1 022
47804	336 533	0	336 533	211 348	0	211 348	18 752	0	18 752	143 937	0	143 937
60105	4 292	0	4 292	0	0	0	0	0	0	4 292	0	4 292
60301	270	0	270	10 708	0	10 708	45 133	0	45 133	34 695	0	34 695
60305	10 002	0	10 002	39 277	0	39 277	39 211	0	39 211	9 936	0	9 936
60307	17	0	17	224	0	224	216	0	216	9	0	9
60309	523	0	523	0	0	0	58 030	0	58 030	58 553	0	58 553
60311	5 739	0	5 739	430 259	0	430 259	432 847	0	432 847	8 327	0	8 327
60320	0	0	0	1 494 334	0	1 494 334	1 845 977	0	1 845 977	351 643	0	351 643
60322	912	0	912	255	0	255	264	0	264	921	0	921
60324	8 485	0	8 485	9 431	0	9 431	4 953	0	4 953	4 007	0	4 007
60335	3 021	0	3 021	5 840	0	5 840	5 788	0	5 788	2 969	0	2 969
60414	171 737	0	171 737	94 677	0	94 677	384	0	384	77 444	0	77 444
60903	4 991	0	4 991	1 183	0	1 183	400	0	400	4 208	0	4 208
61501	18 643	0	18 643	5 350	0	5 350	38 749	0	38 749	52 042	0	52 042
62002	65 884	0	65 884	8 683	0	8 683	0	0	0	57 201	0	57 201
70601	3 158 698	0	3 158 698	16	0	16	477 855	0	477 855	3 636 537	0	3 636 537
70603	18 587	0	18 587	0	0	0	248	0	248	18 835	0	18 835
70615	22 700	0	22 700	0	0	0	0	0	0	22 700	0	22 700
Итого по пассиву (баланс)	10 503 719	2 007	10 505 726	7 133 551	598	7 134 149	5 978 995	276	5 979 271	9 349 163	1 685	9 350 848
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
91414	6 926	0	6 926	0	0	0	0	0	0	6 926	0	6 926
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
91418	578 787	0	578 787	223 455	0	223 455	637 038	0	637 038	165 204	0	165 204
91501	6 229	0	6 229	33 099	0	33 099	2 380	0	2 380	36 948	0	36 948
91502	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
91604	108 456	0	108 456	5 599	0	5 599	47 620	0	47 620	66 435	0	66 435
91704	21 142	0	21 142	0	0	0	0	0	0	21 142	0	21 142
91802	33 453	0	33 453	0	0	0	0	0	0	33 453	0	33 453
91803	18 441	0	18 441	0	0	0	17 120	0	17 120	1 321	0	1 321
99998	1 760 082	0	1 760 082	733 785	0	733 785	1 969 049	0	1 969 049	524 818	0	524 818
Итого по активу (баланс)	2 633 606	0	2 633 606	996 171	0	996 171	2 773 530	0	2 773 530	856 247	0	856 247
Пассив
91311	1 404 402	0	1 404 402	1 945 550	0	1 945 550	733 672	0	733 672	192 524	0	192 524
91312	73 511	0	73 511	23 219	0	23 219	0	0	0	50 292	0	50 292
91315	0	2 275	2 275	0	281	281	0	114	114	0	2 108	2 108
91507	279 756	0	279 756	0	0	0	0	0	0	279 756	0	279 756
91508	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
99999	873 524	0	873 524	804 481	0	804 481	262 386	0	262 386	331 429	0	331 429
Итого по пассиву (баланс)	2 631 331	2 275	2 633 606	2 773 250	281	2 773 531	996 058	114	996 172	854 139	2 108	856 247
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	855,0000	0	0	495,0000	0	0	1 250,0000	0	0	100,0000
98010	0	0	3 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 250,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 108,0000	0	0	498,0000	0	0	1 253,0000	0	0	3 353,0000
Пассив
98050	0	0	4 089,0000	0	0	1 251,0000	0	0	495,0000	0	0	3 333,0000
98070	0	0	19,0000	0	0	16,0000	0	0	17,0000	0	0	20,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 108,0000	0	0	1 267,0000	0	0	512,0000	0	0	3 353,0000

Страница была полезной?