Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 834	87 335	132 169	532 574	77 295	609 869	504 083	72 222	576 305	73 325	92 408	165 733
20208	13 382	1 624	15 006	61 821	3 460	65 281	65 366	3 567	68 933	9 837	1 517	11 354
20209	0	0	0	312 231	4 179	316 410	312 231	4 179	316 410	0	0	0
30102	132 962	0	132 962	38 377 516	0	38 377 516	38 006 388	0	38 006 388	504 090	0	504 090
30110	8 723	747 178	755 901	609 054	701 024	1 310 078	582 037	318 024	900 061	35 740	1 130 178	1 165 918
30114	0	29 258	29 258	0	126 470	126 470	0	130 072	130 072	0	25 656	25 656
30202	11 109	0	11 109	599	0	599	0	0	0	11 708	0	11 708
30204	10 687	0	10 687	0	0	0	278	0	278	10 409	0	10 409
30233	270 352	7 223	277 575	4 293 407	52 384	4 345 791	3 123 439	47 150	3 170 589	1 440 320	12 457	1 452 777
30424	2 954	0	2 954	768 337	0	768 337	770 628	0	770 628	663	0	663
30425	0	4 130	4 130	0	207	207	0	508	508	0	3 829	3 829
31902	1 110 000	0	1 110 000	17 240 000	0	17 240 000	18 350 000	0	18 350 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 455 000	0	4 455 000	4 455 000	0	4 455 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000
32301	0	204 311	204 311	0	7 242	7 242	0	20 519	20 519	0	191 034	191 034
45201	2 456	0	2 456	77 991	0	77 991	80 447	0	80 447	0	0	0
45205	10 000	0	10 000	8 595	0	8 595	10 000	0	10 000	8 595	0	8 595
45206	0	0	0	95 000	61 175	156 175	28 000	11 133	39 133	67 000	50 042	117 042
45207	1 019 769	0	1 019 769	49 130	0	49 130	100 320	0	100 320	968 579	0	968 579
45208	1 217 444	0	1 217 444	93 120	0	93 120	110 600	0	110 600	1 199 964	0	1 199 964
45401	2	0	2	3 703	0	3 703	3 705	0	3 705	0	0	0
45505	0	0	0	0	1 969	1 969	0	149	149	0	1 820	1 820
45506	1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0	1 142	0	1 142
45507	1 685	0	1 685	0	0	0	71	0	71	1 614	0	1 614
45509	173	7 215	7 388	596	3 039	3 635	600	4 663	5 263	169	5 591	5 760
45703	0	16 886	16 886	0	580	580	0	1 695	1 695	0	15 771	15 771
45708	0	214	214	0	845	845	0	45	45	0	1 014	1 014
45812	71 000	17 511	88 511	9 000	601	9 601	80 000	1 775	81 775	0	16 337	16 337
47107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47406	0	13 741	13 741	0	816 578	816 578	0	826 606	826 606	0	3 713	3 713
47423	145 996	0	145 996	2 013 669	1 056	2 014 725	2 027 661	1 048	2 028 709	132 004	8	132 012
47427	469	874	1 343	1 268	205	1 473	741	226	967	996	853	1 849
52601	117 122	0	117 122	22 316	0	22 316	31 948	0	31 948	107 490	0	107 490
60204	0	11	11	0	0	0	0	1	1	0	10	10
60302	289	0	289	2 773	0	2 773	2 774	0	2 774	288	0	288
60306	0	0	0	18 503	0	18 503	18 503	0	18 503	0	0	0
60308	77	0	77	162	0	162	156	0	156	83	0	83
60310	66	0	66	892	0	892	892	0	892	66	0	66
60312	47 167	0	47 167	16 832	0	16 832	33 094	0	33 094	30 905	0	30 905
60323	60	7	67	0	0	0	0	1	1	60	6	66
60336	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60401	70 769	0	70 769	1 599	0	1 599	0	0	0	72 368	0	72 368
60415	366	0	366	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	366	0	366
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	1 337	0	1 337	265	0	265	266	0	266	1 336	0	1 336
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	4 338	0	4 338	16	0	16	210	0	210	4 144	0	4 144
70606	2 102 204	0	2 102 204	202 931	0	202 931	2	0	2	2 305 133	0	2 305 133
70608	2 731 251	0	2 731 251	165 705	0	165 705	0	0	0	2 896 956	0	2 896 956
70614	119 221	0	119 221	31 948	0	31 948	0	0	0	151 169	0	151 169
70616	22 179	0	22 179	0	0	0	0	0	0	22 179	0	22 179
Итого по активу (баланс)	9 292 100	1 137 518	10 429 618	70 618 260	1 858 309	72 476 569	68 701 147	1 443 583	70 144 730	11 209 213	1 552 244	12 761 457
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	887 544	0	887 544	0	0	0	0	0	0	887 544	0	887 544
30109	199 863	18 440	218 303	2 527 305	16 368	2 543 673	3 207 455	8 331	3 215 786	880 013	10 403	890 416
30111	0	33	33	0	4	4	0	1	1	0	30	30
30226	7 053	0	7 053	1 160	0	1 160	1 150	0	1 150	7 043	0	7 043
30232	482 102	5 539	487 641	18 673 967	90 693	18 764 660	18 860 344	97 884	18 958 228	668 479	12 730	681 209
31501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
405	1 290	0	1 290	2 903	0	2 903	3 281	0	3 281	1 668	0	1 668
407	450 409	150 964	601 373	5 865 843	368 330	6 234 173	5 916 510	964 877	6 881 387	501 076	747 511	1 248 587
408.1	11 209	21 075	32 284	2 918 206	6 989	2 925 195	2 935 995	3 783	2 939 778	28 998	17 869	46 867
408.2	52 452	219 048	271 500	226 261	221 969	448 230	225 396	194 615	420 011	51 587	191 694	243 281
40901	439 992	0	439 992	439 992	0	439 992	0	0	0	0	0	0
40903	5 411	0	5 411	364 416	0	364 416	365 019	0	365 019	6 014	0	6 014
40905	0	0	0	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620	0	0	0
40909	0	0	0	0	439	439	0	439	439	0	0	0
40910	0	0	0	0	90	90	0	90	90	0	0	0
40911	10	0	10	13 087	0	13 087	13 087	0	13 087	10	0	10
40912	0	0	0	17 572	2 882	20 454	17 572	2 882	20 454	0	0	0
40913	0	0	0	100 005	24 189	124 194	100 005	24 189	124 194	0	0	0
42301	11 340	58 396	69 736	2 350	6 031	8 381	0	2 163	2 163	8 990	54 528	63 518
42305	17 299	41 565	58 864	12 150	42 332	54 482	6 842	767	7 609	11 991	0	11 991
42306	8 000	312 282	320 282	0	46 476	46 476	10 000	73 412	83 412	18 000	339 218	357 218
42309	923	0	923	9	0	9	67	0	67	981	0	981
42314	0	649	649	0	65	65	0	23	23	0	607	607
42601	1	234	235	0	23	23	0	8	8	1	219	220
42609	31	0	31	0	0	0	10	0	10	41	0	41
45215	1 180 381	0	1 180 381	189 475	0	189 475	24 789	0	24 789	1 015 695	0	1 015 695
45515	4 543	0	4 543	1 161	0	1 161	1 447	0	1 447	4 829	0	4 829
45715	204	0	204	20	0	20	6	0	6	190	0	190
45818	76 071	0	76 071	80 509	0	80 509	9 169	0	9 169	4 731	0	4 731
47411	1 360	304	1 664	300	278	578	118	47	165	1 178	73	1 251
47416	0	108	108	18 289	280	18 569	18 289	172	18 461	0	0	0
47422	601 797	351	602 148	7 066 675	36 607	7 103 282	8 149 145	36 634	8 185 779	1 684 267	378	1 684 645
47425	19 271	0	19 271	14 549	0	14 549	19 035	0	19 035	23 757	0	23 757
60301	0	0	0	2 774	0	2 774	3 678	0	3 678	904	0	904
60305	0	0	0	21 797	0	21 797	24 450	0	24 450	2 653	0	2 653
60309	160	0	160	269	0	269	109	0	109	0	0	0
60322	509	0	509	0	0	0	2	0	2	511	0	511
60335	4 265	0	4 265	4 439	0	4 439	4 619	0	4 619	4 445	0	4 445
60414	55 359	0	55 359	0	0	0	425	0	425	55 784	0	55 784
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	2 909	0	2 909	804	0	804	796	0	796	2 901	0	2 901
61701	16 974	0	16 974	0	0	0	0	0	0	16 974	0	16 974
70601	2 097 422	0	2 097 422	19	0	19	267 979	0	267 979	2 365 382	0	2 365 382
70603	2 656 454	0	2 656 454	0	0	0	142 769	0	142 769	2 799 223	0	2 799 223
70613	226 264	0	226 264	0	0	0	22 315	0	22 315	248 579	0	248 579
Итого по пассиву (баланс)	9 600 630	828 988	10 429 618	38 567 926	864 045	39 431 971	40 353 493	1 410 317	41 763 810	11 386 197	1 375 260	12 761 457
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	14 306	0	14 306	2 547	0	2 547	2 534	0	2 534	14 319	0	14 319
90902	195 562	264	195 826	7 344	9	7 353	9 945	27	9 972	192 961	246	193 207
91202	3 025	0	3 025	35 000	0	35 000	0	0	0	38 025	0	38 025
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	26 469	71 606	98 075	0	2 460	2 460	0	7 188	7 188	26 469	66 878	93 347
91604	185 292	202	185 494	21 240	156	21 396	56 438	163	56 601	150 094	195	150 289
91704	1 563	543	2 106	0	19	19	0	55	55	1 563	507	2 070
91802	6 764	153	6 917	0	5	5	0	15	15	6 764	143	6 907
91803	2 783	24	2 807	0	1	1	0	3	3	2 783	22	2 805
99998	3 093 149	0	3 093 149	136 298	0	136 298	133 510	0	133 510	3 095 937	0	3 095 937
Итого по активу (баланс)	3 528 916	72 792	3 601 708	202 429	2 650	205 079	202 427	7 451	209 878	3 528 918	67 991	3 596 909
Пассив
91003	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
91312	2 978 523	25 978	3 004 501	0	2 756	2 756	1	2 860	2 861	2 978 524	26 082	3 004 606
91316	3 953	0	3 953	27 335	0	27 335	36 000	0	36 000	12 618	0	12 618
91317	54 011	30 684	84 695	96 190	6 907	103 097	91 952	5 163	97 115	49 773	28 940	78 713
99999	508 559	0	508 559	74 394	0	74 394	66 807	0	66 807	500 972	0	500 972
Итого по пассиву (баланс)	3 545 046	56 662	3 601 708	198 240	9 663	207 903	195 081	8 023	203 104	3 541 887	55 022	3 596 909
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	594 020	188 340	782 360	0	6 048	6 048	115 220	85 206	200 426	478 800	109 182	587 982
93901	0	0	0	18 018	529 367	547 385	16 839	529 303	546 142	1 179	64	1 243
99996	666 020	0	666 020	568 841	0	568 841	756 501	0	756 501	478 360	0	478 360
Итого по активу (баланс)	1 260 040	188 340	1 448 380	586 859	535 415	1 122 274	888 560	614 509	1 503 069	958 339	109 246	1 067 585
Пассив
96305	182 700	483 320	666 020	69 300	141 768	211 068	0	22 172	22 172	113 400	363 724	477 124
96901	0	0	0	528 456	16 977	545 433	528 521	18 148	546 669	65	1 171	1 236
99997	782 360	0	782 360	746 568	0	746 568	553 433	0	553 433	589 225	0	589 225
Итого по пассиву (баланс)	965 060	483 320	1 448 380	1 344 324	158 745	1 503 069	1 081 954	40 320	1 122 274	702 690	364 895	1 067 585

Страница была полезной?