Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	308	0	308	0	0	0	181	0	181	127	0	127
20202	11 271	16 229	27 500	59 626	9 208	68 834	26 695	13 640	40 335	44 202	11 797	55 999
30102	24 596	0	24 596	1 834 003	0	1 834 003	1 835 570	0	1 835 570	23 029	0	23 029
30110	27	232 216	232 243	0	30 170	30 170	0	41 183	41 183	27	221 203	221 230
30202	5 752	0	5 752	0	0	0	281	0	281	5 471	0	5 471
30204	4 913	0	4 913	0	0	0	423	0	423	4 490	0	4 490
30221	0	0	0	0	11 921	11 921	0	11 921	11 921	0	0	0
30413	48	0	48	0	0	0	4	0	4	44	0	44
30424	4 779	361 287	366 066	658 687	190 680	849 367	659 133	537 265	1 196 398	4 333	14 702	19 035
30425	0	4 546	4 546	0	156	156	0	456	456	0	4 246	4 246
30602	1 693	1 812	3 505	0	52	52	5	1 851	1 856	1 688	13	1 701
31902	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
31904	0	0	0	575 000	0	575 000	0	0	0	575 000	0	575 000
32201	0	34	34	0	1 274	1 274	0	159	159	0	1 149	1 149
45205	13 492	0	13 492	6 822	0	6 822	6 823	0	6 823	13 491	0	13 491
45207	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000	0	0	0
45208	207 900	0	207 900	0	0	0	8 365	0	8 365	199 535	0	199 535
45408	8 000	0	8 000	6 460	0	6 460	0	0	0	14 460	0	14 460
45504	0	0	0	3 100	0	3 100	0	0	0	3 100	0	3 100
45505	775	0	775	200	0	200	113	0	113	862	0	862
45506	2 796	0	2 796	0	0	0	134	0	134	2 662	0	2 662
45507	55 751	36 045	91 796	201	1 236	1 437	399	3 920	4 319	55 553	33 361	88 914
45812	5 000	0	5 000	70 000	0	70 000	75 000	0	75 000	0	0	0
45912	0	0	0	4 210	0	4 210	3 016	0	3 016	1 194	0	1 194
47408	0	0	0	8 785 516	8 471 941	17 257 457	8 785 516	8 471 941	17 257 457	0	0	0
47423	15	0	15	0	0	0	5	0	5	10	0	10
47427	68	260	328	8 506	254	8 760	8 432	225	8 657	142	289	431
50206	50 806	0	50 806	185	0	185	50 991	0	50 991	0	0	0
50221	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
50706	1 837	0	1 837	0	0	0	0	0	0	1 837	0	1 837
60302	6 482	0	6 482	0	0	0	1	0	1	6 481	0	6 481
60306	11	0	11	0	0	0	4	0	4	7	0	7
60308	1 003	0	1 003	2 154	0	2 154	3 157	0	3 157	0	0	0
60310	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
60312	2 592	0	2 592	3 574	0	3 574	4 808	0	4 808	1 358	0	1 358
60314	0	312	312	0	403	403	0	290	290	0	425	425
60336	113	0	113	25	0	25	44	0	44	94	0	94
60401	9 186	0	9 186	0	0	0	0	0	0	9 186	0	9 186
60901	7 914	0	7 914	16	0	16	0	0	0	7 930	0	7 930
60906	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	2	0	2	84	0	84	85	0	85	1	0	1
61210	0	0	0	51 491	0	51 491	51 491	0	51 491	0	0	0
61214	0	0	0	75 288	0	75 288	75 288	0	75 288	0	0	0
70606	584 646	0	584 646	102 985	0	102 985	0	0	0	687 631	0	687 631
70608	1 067 820	0	1 067 820	74 836	0	74 836	0	0	0	1 142 656	0	1 142 656
70611	1 096	0	1 096	0	0	0	0	0	0	1 096	0	1 096
Итого по активу (баланс)	2 301 192	652 741	2 953 933	13 223 317	8 717 295	21 940 612	12 716 812	9 082 851	21 799 663	2 807 697	287 185	3 094 882
Пассив
10207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	377 636	0	377 636	0	0	0	0	0	0	377 636	0	377 636
30607	907	0	907	907	0	907	0	0	0	0	0	0
407	43 755	26	43 781	269 957	3 289	273 246	258 399	3 338	261 737	32 197	75	32 272
408.1	544	22 384	22 928	9 859	2 247	12 106	9 598	1 355	10 953	283	21 492	21 775
408.2	8 650	19 623	28 273	66 625	10 327	76 952	67 679	109 912	177 591	9 704	119 208	128 912
40911	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
42301	1 648	1 330	2 978	0	150	150	0	57	57	1 648	1 237	2 885
42305	7 919	1 879	9 798	2 100	1 903	4 003	0	24	24	5 819	0	5 819
42306	283 203	134 238	417 441	3 410	109 721	113 131	308	3 907	4 215	280 101	28 424	308 525
42307	209	35	244	9	4	13	0	1	1	200	32	232
42507	0	123 395	123 395	0	12 386	12 386	0	4 239	4 239	0	115 248	115 248
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	2 007	0	2 007	34 080	0	34 080	34 080	0	34 080	2 007	0	2 007
45515	346	0	346	3 131	0	3 131	3 485	0	3 485	700	0	700
45818	0	0	0	36 514	0	36 514	36 514	0	36 514	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	597	0	597	597	0	597
47407	0	0	0	8 440 469	8 798 086	17 238 555	8 440 469	8 798 086	17 238 555	0	0	0
47411	3 865	6 704	10 569	2 989	6 081	9 070	2 910	581	3 491	3 786	1 204	4 990
47416	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47425	2 461	0	2 461	17	0	17	0	0	0	2 444	0	2 444
47426	0	0	0	0	582	582	0	582	582	0	0	0
50720	308	0	308	181	0	181	0	0	0	127	0	127
60301	0	0	0	528	0	528	632	0	632	104	0	104
60305	3 941	0	3 941	4 554	0	4 554	4 282	0	4 282	3 669	0	3 669
60309	86	0	86	101	0	101	15	0	15	0	0	0
60311	94	0	94	230	0	230	245	0	245	109	0	109
60322	601	0	601	0	0	0	559	0	559	1 160	0	1 160
60324	629	0	629	435	0	435	156	0	156	350	0	350
60335	622	0	622	796	0	796	1 281	0	1 281	1 107	0	1 107
60414	6 594	0	6 594	0	0	0	97	0	97	6 691	0	6 691
60903	596	0	596	0	0	0	41	0	41	637	0	637
70601	602 683	0	602 683	81	0	81	126 557	0	126 557	729 159	0	729 159
70603	1 055 714	0	1 055 714	0	0	0	53 212	0	53 212	1 108 926	0	1 108 926
Итого по пассиву (баланс)	2 644 319	309 614	2 953 933	8 877 532	8 944 776	17 822 308	9 041 175	8 922 082	17 963 257	2 807 962	286 920	3 094 882
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 520	0	14 520	278	0	278	279	0	279	14 519	0	14 519
90902	145 614	0	145 614	115 261	0	115 261	3 396	0	3 396	257 479	0	257 479
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 183 465	93 334	2 276 799	0	3 206	3 206	764 193	9 369	773 562	1 419 272	87 171	1 506 443
91604	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
91803	94	0	94	5	0	5	0	0	0	99	0	99
99998	1 071 133	0	1 071 133	195 736	0	195 736	533 985	0	533 985	732 884	0	732 884
Итого по активу (баланс)	3 414 828	93 334	3 508 162	311 656	3 206	314 862	1 302 229	9 369	1 311 598	2 424 255	87 171	2 511 426
Пассив
91312	500 574	86 377	586 951	321 433	8 670	330 103	166 168	2 967	169 135	345 309	80 674	425 983
91313	188 800	0	188 800	187 300	0	187 300	0	0	0	1 500	0	1 500
91315	249 244	0	249 244	1 172	0	1 172	1 287	0	1 287	249 359	0	249 359
91316	4 910	0	4 910	6 660	0	6 660	16 677	0	16 677	14 927	0	14 927
91317	8	0	8	9 922	0	9 922	9 923	0	9 923	9	0	9
91319	35 425	0	35 425	1 286	0	1 286	1 172	0	1 172	35 311	0	35 311
91507	5 795	0	5 795	0	0	0	0	0	0	5 795	0	5 795
99999	2 437 029	0	2 437 029	777 613	0	777 613	119 126	0	119 126	1 778 542	0	1 778 542
Итого по пассиву (баланс)	3 421 785	86 377	3 508 162	1 305 386	8 670	1 314 056	314 353	2 967	317 320	2 430 752	80 674	2 511 426
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	347 562	0	347 562	7 531 060	904 039	8 435 099	7 878 622	904 039	8 782 661	0	0	0
99996	344 208	0	344 208	8 456 906	0	8 456 906	8 801 114	0	8 801 114	0	0	0
Итого по активу (баланс)	691 770	0	691 770	15 987 966	904 039	16 892 005	16 679 736	904 039	17 583 775	0	0	0
Пассив
96901	0	344 208	344 208	902 477	7 898 637	8 801 114	902 477	7 554 429	8 456 906	0	0	0
99997	347 562	0	347 562	8 782 660	0	8 782 660	8 435 098	0	8 435 098	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	347 562	344 208	691 770	9 685 137	7 898 637	17 583 774	9 337 575	7 554 429	16 892 004	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	56 650,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	6 650,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56 650,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	6 650,0000
Пассив
98050	0	0	56 650,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 650,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650,0000

Страница была полезной?