Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	679	0	679	1 250	0	1 250	1 727	0	1 727	202	0	202
10610	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
10901	12 453	0	12 453	0	0	0	0	0	0	12 453	0	12 453
20202	14 970	13 078	28 048	607 976	100 242	708 218	589 358	100 499	689 857	33 588	12 821	46 409
20208	21 622	4	21 626	199 032	3	199 035	149 604	4	149 608	71 050	3	71 053
20209	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30102	13 004	0	13 004	4 623 202	0	4 623 202	4 591 489	0	4 591 489	44 717	0	44 717
30110	84 992	9 668	94 660	517 836	241 922	759 758	563 547	242 239	805 786	39 281	9 351	48 632
30202	7 575	0	7 575	357	0	357	0	0	0	7 932	0	7 932
30204	716	0	716	219	0	219	0	0	0	935	0	935
30210	0	0	0	148 000	0	148 000	148 000	0	148 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	42 160	42 160	0	42 160	42 160	0	0	0
30233	758	955	1 713	27 497	3 140	30 637	27 486	2 994	30 480	769	1 101	1 870
30424	0	0	0	2 749 505	0	2 749 505	2 749 505	0	2 749 505	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	156	0	156	12 289	0	12 289	12 306	0	12 306	139	0	139
31902	50 000	0	50 000	515 000	0	515 000	565 000	0	565 000	0	0	0
31903	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31904	0	0	0	190 000	0	190 000	0	0	0	190 000	0	190 000
45201	14 365	0	14 365	21 691	0	21 691	30 213	0	30 213	5 843	0	5 843
45205	149 400	0	149 400	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	149 400	0	149 400
45206	53 500	0	53 500	32 500	0	32 500	0	0	0	86 000	0	86 000
45207	110 151	0	110 151	7 500	0	7 500	69 353	0	69 353	48 298	0	48 298
45208	279 289	0	279 289	0	0	0	117	0	117	279 172	0	279 172
45307	10 000	0	10 000	2 500	0	2 500	0	0	0	12 500	0	12 500
45505	1 469	0	1 469	430	0	430	221	0	221	1 678	0	1 678
45506	20 886	0	20 886	2 420	0	2 420	1 841	0	1 841	21 465	0	21 465
45507	3 743	0	3 743	1 500	0	1 500	481	0	481	4 762	0	4 762
45509	269	0	269	1 067	0	1 067	1 148	0	1 148	188	0	188
45811	1 323	0	1 323	0	0	0	0	0	0	1 323	0	1 323
45812	16 057	0	16 057	118	0	118	103	0	103	16 072	0	16 072
45815	8 204	0	8 204	221	0	221	223	0	223	8 202	0	8 202
45912	487	0	487	1 079	0	1 079	1 087	0	1 087	479	0	479
45915	364	0	364	9	0	9	25	0	25	348	0	348
47404	0	18 577	18 577	0	1 324 194	1 324 194	0	1 316 611	1 316 611	0	26 160	26 160
47408	0	9	9	43 024	6 630	49 654	43 024	6 639	49 663	0	0	0
47423	1 496	1 057	2 553	6 324	58	6 382	6 665	134	6 799	1 155	981	2 136
47427	3 290	0	3 290	8 165	4	8 169	10 270	3	10 273	1 185	1	1 186
50207	70 270	0	70 270	786	0	786	4 193	0	4 193	66 863	0	66 863
50208	110 452	0	110 452	1 215	0	1 215	7 457	0	7 457	104 210	0	104 210
50221	417	0	417	1 117	0	1 117	856	0	856	678	0	678
52503	64 528	1 652	66 180	4 197	56	4 253	3 587	239	3 826	65 138	1 469	66 607
60308	56	0	56	83	0	83	138	0	138	1	0	1
60310	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
60312	6 466	0	6 466	4 841	0	4 841	4 100	0	4 100	7 207	0	7 207
60336	447	0	447	60	0	60	90	0	90	417	0	417
60401	32 251	0	32 251	0	0	0	70	0	70	32 181	0	32 181
60901	13 507	0	13 507	198	0	198	0	0	0	13 705	0	13 705
60906	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
61002	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61008	2 892	0	2 892	287	0	287	323	0	323	2 856	0	2 856
61009	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
61209	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61210	0	0	0	6 158	0	6 158	6 158	0	6 158	0	0	0
61403	350	0	350	0	0	0	67	0	67	283	0	283
61702	4 447	0	4 447	0	0	0	0	0	0	4 447	0	4 447
62001	11 248	0	11 248	0	0	0	0	0	0	11 248	0	11 248
70606	354 014	0	354 014	25 996	0	25 996	256	0	256	379 754	0	379 754
70608	236 716	0	236 716	11 588	0	11 588	0	0	0	248 304	0	248 304
70611	101	0	101	6	0	6	0	0	0	107	0	107
70616	5 257	0	5 257	0	0	0	0	0	0	5 257	0	5 257
Итого по активу (баланс)	1 797 708	45 000	1 842 708	9 903 410	1 718 409	11 621 819	9 716 255	1 711 522	11 427 777	1 984 863	51 887	2 036 750
Пассив
10208	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10603	417	0	417	581	0	581	842	0	842	678	0	678
10614	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	9 100	0	9 100
10701	25 568	0	25 568	0	0	0	0	0	0	25 568	0	25 568
30126	121	0	121	93	0	93	116	0	116	144	0	144
30226	12	0	12	16	0	16	46	0	46	42	0	42
30232	415	11	426	291 076	2 529	293 605	291 519	2 528	294 047	858	10	868
30236	1	0	1	2	4	6	1	5	6	0	1	1
407	232 356	9 213	241 569	2 234 524	197 982	2 432 506	2 237 429	208 262	2 445 691	235 261	19 493	254 754
408.1	11 347	325	11 672	50 177	9 450	59 627	45 715	9 125	54 840	6 885	0	6 885
408.2	40 282	64	40 346	346 120	113	346 233	450 912	131	451 043	145 074	82	145 156
40905	74	0	74	912	0	912	914	0	914	76	0	76
40909	0	0	0	961	2 022	2 983	961	2 022	2 983	0	0	0
40910	0	0	0	199	127	326	199	127	326	0	0	0
40911	5	0	5	6 150	0	6 150	6 160	0	6 160	15	0	15
40912	0	0	0	456	1 796	2 252	456	1 796	2 252	0	0	0
40913	1	0	1	348	110	458	348	110	458	1	0	1
42005	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	109 690	0	109 690	89 690	0	89 690
42103	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42301	103	22	125	469	3	472	530	1	531	164	20	184
42302	10 772	47	10 819	11 929	48	11 977	4 896	46	4 942	3 739	45	3 784
42303	96	0	96	96	0	96	0	0	0	0	0	0
42304	1 820	861	2 681	742	101	843	2 728	39	2 767	3 806	799	4 605
42305	73 796	5 362	79 158	41 557	1 236	42 793	5 680	297	5 977	37 919	4 423	42 342
42306	83 930	6 394	90 324	15 354	686	16 040	36 857	886	37 743	105 433	6 594	112 027
42307	4 623	935	5 558	119	93	212	205	32	237	4 709	874	5 583
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
42313	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
42314	26	0	26	2	0	2	3	0	3	27	0	27
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
43806	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43807	20 001	0	20 001	0	0	0	0	0	0	20 001	0	20 001
45215	5 024	0	5 024	689	0	689	1 982	0	1 982	6 317	0	6 317
45315	400	0	400	0	0	0	100	0	100	500	0	500
45515	1 286	0	1 286	365	0	365	648	0	648	1 569	0	1 569
45818	25 499	0	25 499	4 887	0	4 887	233	0	233	20 845	0	20 845
45918	834	0	834	254	0	254	22	0	22	602	0	602
47403	0	0	0	0	1 240 978	1 240 978	0	1 240 978	1 240 978	0	0	0
47407	0	0	0	6 603	43 389	49 992	6 603	43 389	49 992	0	0	0
47411	2 625	38	2 663	2 066	26	2 092	1 686	26	1 712	2 245	38	2 283
47416	0	0	0	3 480	0	3 480	3 759	0	3 759	279	0	279
47422	22	0	22	49	0	49	49	0	49	22	0	22
47425	1 185	0	1 185	1 061	0	1 061	1 224	0	1 224	1 348	0	1 348
47426	55	0	55	395	0	395	390	0	390	50	0	50
50220	679	0	679	1 605	0	1 605	1 129	0	1 129	203	0	203
52301	1 200	0	1 200	9 170	0	9 170	10 080	0	10 080	2 110	0	2 110
52302	0	0	0	10 080	0	10 080	16 380	0	16 380	6 300	0	6 300
52303	0	0	0	0	0	0	5 670	0	5 670	5 670	0	5 670
52306	48 735	21 752	70 487	8 536	2 183	10 719	0	747	747	40 199	20 316	60 515
52307	250 592	0	250 592	8 522	0	8 522	18 808	0	18 808	260 878	0	260 878
52501	51	0	51	27	0	27	37	0	37	61	0	61
60301	382	0	382	1 017	0	1 017	1 118	0	1 118	483	0	483
60305	2 904	0	2 904	7 922	0	7 922	6 852	0	6 852	1 834	0	1 834
60307	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60309	10	0	10	78	0	78	73	0	73	5	0	5
60311	0	0	0	752	0	752	2 998	0	2 998	2 246	0	2 246
60322	25	0	25	29	0	29	4	0	4	0	0	0
60324	284	0	284	226	0	226	41	0	41	99	0	99
60335	1 722	0	1 722	2 453	0	2 453	1 314	0	1 314	583	0	583
60414	12 203	0	12 203	70	0	70	349	0	349	12 482	0	12 482
60903	1 818	0	1 818	0	0	0	179	0	179	1 997	0	1 997
61301	49	0	49	120	0	120	76	0	76	5	0	5
61304	20	0	20	15	0	15	20	0	20	25	0	25
62002	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
70601	351 546	0	351 546	1	0	1	31 276	0	31 276	382 821	0	382 821
70603	216 019	0	216 019	0	0	0	8 914	0	8 914	224 933	0	224 933
Итого по пассиву (баланс)	1 797 684	45 024	1 842 708	3 143 961	1 502 876	4 646 837	3 330 332	1 510 547	4 840 879	1 984 055	52 695	2 036 750
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	9 170	0	9 170	9 170	0	9 170	0	0	0
90803	2 016	0	2 016	22 050	0	22 050	9 170	0	9 170	14 896	0	14 896
90901	1 508 752	0	1 508 752	32 531	0	32 531	986 045	0	986 045	555 238	0	555 238
90902	10 073 804	0	10 073 804	1 838 593	2 499	1 841 092	718 491	27	718 518	11 193 906	2 472	11 196 378
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	23	0	23	0	0	0	1	0	1	22	0	22
91414	403 354	0	403 354	39	0	39	0	0	0	403 393	0	403 393
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91502	0	0	0	3 370	0	3 370	0	0	0	3 370	0	3 370
91604	17 270	0	17 270	1 064	0	1 064	792	0	792	17 542	0	17 542
91704	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
91802	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
91803	109	0	109	86	0	86	0	0	0	195	0	195
99998	845 350	0	845 350	150 849	0	150 849	248 015	0	248 015	748 184	0	748 184
Итого по активу (баланс)	13 001 090	0	13 001 090	2 057 752	2 499	2 060 251	1 971 684	27	1 971 711	13 087 158	2 472	13 089 630
Пассив
91003	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
91004	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
91311	293 992	0	293 992	42 585	0	42 585	48 855	0	48 855	300 262	0	300 262
91312	524 887	0	524 887	112 171	0	112 171	0	0	0	412 716	0	412 716
91316	50	0	50	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	50	0	50
91317	9 785	0	9 785	57 683	0	57 683	66 351	0	66 351	18 453	0	18 453
91507	16 519	0	16 519	0	0	0	67	0	67	16 586	0	16 586
91508	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99999	12 155 740	0	12 155 740	733 861	0	733 861	919 567	0	919 567	12 341 446	0	12 341 446
Итого по пассиву (баланс)	13 001 090	0	13 001 090	981 876	0	981 876	1 070 416	0	1 070 416	13 089 630	0	13 089 630
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 079	12 989	26 068	1 013 029	221 970	1 234 999	1 026 108	234 352	1 260 460	0	607	607
99996	26 067	0	26 067	1 237 799	0	1 237 799	1 263 254	0	1 263 254	612	0	612
Итого по активу (баланс)	39 146	12 989	52 135	2 250 828	221 970	2 472 798	2 289 362	234 352	2 523 714	612	607	1 219
Пассив
96901	13 078	12 989	26 067	233 521	1 029 733	1 263 254	221 055	1 016 744	1 237 799	612	0	612
99997	26 068	0	26 068	1 260 460	0	1 260 460	1 234 999	0	1 234 999	607	0	607
Итого по пассиву (баланс)	39 146	12 989	52 135	1 493 981	1 029 733	2 523 714	1 456 054	1 016 744	2 472 798	1 219	0	1 219
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	171 298,0000	0	0	0,0000	0	0	5 732,0000	0	0	165 566,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	171 332,0000	0	0	8,0000	0	0	5 738,0000	0	0	165 602,0000
Пассив
98050	0	0	141 298,0000	0	0	5 732,0000	0	0	0,0000	0	0	135 566,0000
98070	0	0	30 034,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	30 036,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	171 332,0000	0	0	5 738,0000	0	0	8,0000	0	0	165 602,0000

Страница была полезной?