Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 170	0	7 170	0	0	0	7 170	0	7 170	0	0	0
10610	75 660	0	75 660	0	0	0	0	0	0	75 660	0	75 660
20202	909 343	1 133 822	2 043 165	16 033 332	7 938 843	23 972 175	16 124 412	8 127 087	24 251 499	818 263	945 578	1 763 841
20208	587 623	0	587 623	2 521 391	0	2 521 391	2 497 192	0	2 497 192	611 822	0	611 822
20209	248 763	42 717	291 480	16 432 372	7 442 117	23 874 489	16 223 444	7 456 706	23 680 150	457 691	28 128	485 819
20305	0	0	0	0	405	405	0	405	405	0	0	0
20308	0	1 550	1 550	0	460	460	0	708	708	0	1 302	1 302
30102	3 770 894	0	3 770 894	246 096 862	0	246 096 862	243 152 463	0	243 152 463	6 715 293	0	6 715 293
30110	15 269	539 241	554 510	391 818	28 431 576	28 823 394	392 874	28 773 141	29 166 015	14 213	197 676	211 889
30114	0	1 337 094	1 337 094	0	147 802 591	147 802 591	0	148 199 833	148 199 833	0	939 852	939 852
30118	0	1 240	1 240	0	57	57	0	167	167	0	1 130	1 130
30202	684 438	0	684 438	0	0	0	6 738	0	6 738	677 700	0	677 700
30204	425 272	0	425 272	0	0	0	7 098	0	7 098	418 174	0	418 174
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30215	400	1 948	2 348	0	67	67	0	195	195	400	1 820	2 220
30221	21 604	0	21 604	476 730	1 759 549	2 236 279	483 256	1 759 549	2 242 805	15 078	0	15 078
30233	113 209	833	114 042	4 958 345	44 951	5 003 296	4 909 691	42 514	4 952 205	161 863	3 270	165 133
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32108	0	29 517	29 517	0	1 014	1 014	0	2 962	2 962	0	27 569	27 569
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45208	20 833 372	1 604 845	22 438 217	1 029 079	382 413	1 411 492	303 629	403 571	707 200	21 558 822	1 583 687	23 142 509
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45509	434 103	28 831	462 934	145 140	11 967	157 107	165 006	18 812	183 818	414 237	21 986	436 223
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45817	178	927	1 105	4 779	136	4 915	132	484	616	4 825	579	5 404
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45915	168 371	42 390	210 761	52 326	3 080	55 406	59 528	4 514	64 042	161 169	40 956	202 125
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45917	126	39	165	457	1	458	476	15	491	107	25	132
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47105	0	53 825	53 825	0	2 694	2 694	0	6 627	6 627	0	49 892	49 892
47106	0	41 705	41 705	0	1 907	1 907	0	16 811	16 811	0	26 801	26 801
47107	0	53 917	53 917	0	2 699	2 699	0	6 639	6 639	0	49 977	49 977
47301	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
47303	0	30 396	30 396	0	61 295	61 295	0	23 037	23 037	0	68 654	68 654
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47423	3 711 424	191 025	3 902 449	1 403 386	12 875 336	14 278 722	1 470 923	12 966 358	14 437 281	3 643 887	100 003	3 743 890
47427	2 361 374	134 355	2 495 729	1 172 259	123 522	1 295 781	1 237 874	125 403	1 363 277	2 295 759	132 474	2 428 233
47801	2 108 510	0	2 108 510	36 386	0	36 386	75 061	0	75 061	2 069 835	0	2 069 835
47802	61 202	9 728	70 930	168	334	502	3 592	976	4 568	57 778	9 086	66 864
47803	5 535 193	0	5 535 193	2 532 344	0	2 532 344	2 990 508	0	2 990 508	5 077 029	0	5 077 029
50104	894 985	0	894 985	2 232 661	0	2 232 661	920 254	0	920 254	2 207 392	0	2 207 392
50106	0	0	0	0	215 671	215 671	0	3 121	3 121	0	212 550	212 550
50107	407 483	0	407 483	3 724	0	3 724	0	0	0	411 207	0	411 207
50118	0	0	0	604 446	0	604 446	604 446	0	604 446	0	0	0
50121	1 056	0	1 056	29 723	0	29 723	3 377	0	3 377	27 402	0	27 402
50205	15 216 023	0	15 216 023	67 327 529	0	67 327 529	66 006 629	0	66 006 629	16 536 923	0	16 536 923
50206	198 689	0	198 689	490	0	490	199 179	0	199 179	0	0	0
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50208	142 567	0	142 567	1 149	0	1 149	0	0	0	143 716	0	143 716
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Итого по активу (баланс)	387 357 786	55 961 166	443 318 952	1 017 128 085	631 716 868	1 648 844 953	1 003 413 937	638 914 306	1 642 328 243	401 071 934	48 763 728	449 835 662
Пассив
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60301	14 249	0	14 249	82 133	0	82 133	112 406	0	112 406	44 522	0	44 522
60305	128 429	0	128 429	190 944	0	190 944	217 620	0	217 620	155 105	0	155 105
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	23 610	0	23 610	48 308	0	48 308	24 698	0	24 698	0	0	0
60311	5 604	0	5 604	11 967	0	11 967	14 354	0	14 354	7 991	0	7 991
60322	2 977	33	3 010	6 915	3	6 918	7 114	1	7 115	3 176	31	3 207
60324	177 156	0	177 156	13 671	0	13 671	14 578	0	14 578	178 063	0	178 063
60335	25 177	0	25 177	37 907	0	37 907	42 488	0	42 488	29 758	0	29 758
60414	804 174	0	804 174	1 728	0	1 728	5 663	0	5 663	808 109	0	808 109
60903	39 245	0	39 245	0	0	0	3 649	0	3 649	42 894	0	42 894
61501	1 963	0	1 963	0	0	0	720	0	720	2 683	0	2 683
61701	75 660	0	75 660	0	0	0	0	0	0	75 660	0	75 660
62002	69 449	0	69 449	798	0	798	2 083	0	2 083	70 734	0	70 734
62103	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	53 887 159	0	53 887 159	21 756	0	21 756	4 717 707	0	4 717 707	58 583 110	0	58 583 110
70602	1 056	0	1 056	3 377	0	3 377	29 723	0	29 723	27 402	0	27 402
70603	142 400 106	0	142 400 106	0	0	0	7 604 313	0	7 604 313	150 004 419	0	150 004 419
70604	721	0	721	0	0	0	224	0	224	945	0	945
70613	459 704	0	459 704	113 298	0	113 298	153 884	0	153 884	500 290	0	500 290
70615	671 388	0	671 388	0	0	0	0	0	0	671 388	0	671 388
Итого по пассиву (баланс)	394 173 054	49 145 898	443 318 952	891 499 108	488 555 776	1 380 054 884	896 624 100	489 947 494	1 386 571 594	399 298 046	50 537 616	449 835 662
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	563	0	563	8	0	8	5	0	5	566	0	566
80801	1	0	1	5	0	5	0	0	0	6	0	6
80901	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	567	0	567	13	0	13	8	0	8	572	0	572
Пассив
85101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
85201	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
85401	10	0	10	18	0	18	8	0	8	0	0	0
85501	47	0	47	3	0	3	18	0	18	62	0	62
Итого по пассиву (баланс)	567	0	567	25	0	25	30	0	30	572	0	572
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
90703	1 994 879	0	1 994 879	0	0	0	0	0	0	1 994 879	0	1 994 879
90705	2	0	2	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	2	0	2
90803	8 605 297	0	8 605 297	147 313	0	147 313	218 385	0	218 385	8 534 225	0	8 534 225
90807	1 933 562	0	1 933 562	1 454 324	0	1 454 324	3 387 886	0	3 387 886	0	0	0
90901	188 298	0	188 298	541 230	0	541 230	476 826	0	476 826	252 702	0	252 702
90902	35 331 144	0	35 331 144	2 233 999	0	2 233 999	5 780 472	0	5 780 472	31 784 671	0	31 784 671
90907	12 734	0	12 734	49 926	0	49 926	48 896	0	48 896	13 764	0	13 764
91104	0	0	0	0	12	12	0	6	6	0	6	6
91202	1 991 540	40 313	2 031 853	547 672	1 786	549 458	856 912	4 628	861 540	1 682 300	37 471	1 719 771
91203	93	0	93	291 076	0	291 076	145 576	0	145 576	145 593	0	145 593
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91412	20 875 551	29 517	20 905 068	174 400	1 014	175 414	3 028	2 963	5 991	21 046 923	27 568	21 074 491
91414	433 030 614	29 133 533	462 164 147	47 696 720	2 348 152	50 044 872	28 652 534	6 120 676	34 773 210	452 074 800	25 361 009	477 435 809
91416	340 418	0	340 418	0	0	0	880	0	880	339 538	0	339 538
91417	513 688	640 293	1 153 981	1 956	24 061	26 017	100 000	70 203	170 203	415 644	594 151	1 009 795
91418	7 698 698	9 729	7 708 427	2 542 518	334	2 542 852	3 042 518	977	3 043 495	7 198 698	9 086	7 207 784
91419	1 555 000	0	1 555 000	6 730 031	0	6 730 031	8 285 031	0	8 285 031	0	0	0
91501	1 454	0	1 454	12 100	0	12 100	87	0	87	13 467	0	13 467
91502	2 275	0	2 275	0	0	0	1 954	0	1 954	321	0	321
91604	1 885 779	234 283	2 120 062	156 322	21 173	177 495	124 677	30 907	155 584	1 917 424	224 549	2 141 973
91704	1 009 829	227 360	1 237 189	21 793	7 707	29 500	37 401	28 062	65 463	994 221	207 005	1 201 226
91707	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91801	36 716	0	36 716	0	0	0	0	0	0	36 716	0	36 716
91802	3 420 689	1 123 377	4 544 066	23 147	36 429	59 576	1 837	261 801	263 638	3 441 999	898 005	4 340 004
91803	29 885	7 630	37 515	491	263	754	206	767	973	30 170	7 126	37 296
91806	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99998	219 609 880	0	219 609 880	31 700 943	0	31 700 943	32 786 447	0	32 786 447	218 524 376	0	218 524 376
Итого по активу (баланс)	740 075 371	31 446 035	771 521 406	94 327 261	2 440 931	96 768 192	83 952 854	6 520 990	90 473 844	750 449 778	27 365 976	777 815 754
Пассив
91311	43 000 918	1 273 043	44 273 961	1 600 241	175 039	1 775 280	1 192 276	45 314	1 237 590	42 592 953	1 143 318	43 736 271
91312	124 507 593	11 816 196	136 323 789	7 813 954	1 373 375	9 187 329	8 294 342	556 243	8 850 585	124 987 981	10 999 064	135 987 045
91314	109 440	0	109 440	1 597 217	0	1 597 217	1 598 342	0	1 598 342	110 565	0	110 565
91315	21 577 092	1 862 028	23 439 120	2 600 873	467 124	3 067 997	1 406 868	574 129	1 980 997	20 383 087	1 969 033	22 352 120
91316	3 182 414	1 402 016	4 584 430	3 275 656	1 045 719	4 321 375	1 241 392	44 899	1 286 291	1 148 150	401 196	1 549 346
91317	9 615 029	799 135	10 414 164	11 207 557	1 627 057	12 834 614	15 601 288	1 140 849	16 742 137	14 008 760	312 927	14 321 687
91507	464 642	0	464 642	2 635	0	2 635	4 922	0	4 922	466 929	0	466 929
91508	334	0	334	0	0	0	79	0	79	413	0	413
99999	551 911 526	0	551 911 526	57 330 603	0	57 330 603	64 710 455	0	64 710 455	559 291 378	0	559 291 378
Итого по пассиву (баланс)	754 368 988	17 152 418	771 521 406	85 428 736	4 688 314	90 117 050	94 049 964	2 361 434	96 411 398	762 990 216	14 825 538	777 815 754
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	717 006	886 662	1 603 668	717 006	886 662	1 603 668	0	0	0
93302	0	64 945	64 945	717 006	900 403	1 617 409	717 006	965 348	1 682 354	0	0	0
93303	738 051	844 284	1 582 335	10 643	269 564	280 207	748 694	1 113 848	1 862 542	0	0	0
93304	0	142 730	142 730	0	776 962	776 962	0	240 535	240 535	0	679 157	679 157
93305	0	779 339	779 339	0	24 029	24 029	0	500 083	500 083	0	303 285	303 285
93306	0	0	0	1 661 198	412 018	2 073 216	1 661 198	412 018	2 073 216	0	0	0
93307	0	0	0	1 784 532	412 173	2 196 705	1 784 532	412 173	2 196 705	0	0	0
93901	8 536 560	338 218	8 874 778	140 859 717	32 542 719	173 402 436	148 054 512	27 051 939	175 106 451	1 341 765	5 828 998	7 170 763
93902	1 586 554	5 641 430	7 227 984	28 665 820	89 576 515	118 242 335	28 762 416	92 316 512	121 078 928	1 489 958	2 901 433	4 391 391
94101	13 893	0	13 893	1 155 064	615	1 155 679	1 117 622	615	1 118 237	51 335	0	51 335
99996	18 909 368	0	18 909 368	295 814 665	0	295 814 665	301 903 035	0	301 903 035	12 820 998	0	12 820 998
Итого по активу (баланс)	29 784 426	7 810 946	37 595 372	471 385 651	125 801 660	597 187 311	485 466 021	123 899 733	609 365 754	15 704 056	9 712 873	25 416 929
Пассив
96301	0	0	0	1 081 750	701 403	1 783 153	1 081 750	701 403	1 783 153	0	0	0
96302	72 872	0	72 872	1 081 750	732 687	1 814 437	1 008 878	732 687	1 741 565	0	0	0
96303	1 008 879	714 394	1 723 273	1 008 879	723 224	1 732 103	0	8 830	8 830	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	525 397	0	525 397	525 397	0	525 397
96305	887 580	0	887 580	525 397	0	525 397	0	0	0	362 183	0	362 183
96306	0	0	0	0	2 197 840	2 197 840	0	2 197 840	2 197 840	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 200 189	2 200 189	0	2 200 189	2 200 189	0	0	0
96702	0	0	0	0	67 057	67 057	0	67 057	67 057	0	0	0
96703	21 142	0	21 142	31 806	271 559	303 365	10 664	271 559	282 223	0	0	0
96704	0	151 503	151 503	0	256 400	256 400	0	363 386	363 386	0	258 489	258 489
96901	205 004	8 607 297	8 812 301	24 568 174	151 737 427	176 305 601	29 615 787	145 153 719	174 769 506	5 252 617	2 023 589	7 276 206
96902	3 566 734	3 659 987	7 226 721	47 333 445	73 584 016	120 917 461	44 169 023	73 910 172	118 079 195	402 312	3 986 143	4 388 455
97101	13 976	0	13 976	325 939	0	325 939	322 230	0	322 230	10 267	0	10 267
99997	18 686 004	0	18 686 004	301 547 730	0	301 547 730	295 457 658	0	295 457 658	12 595 932	0	12 595 932
Итого по пассиву (баланс)	24 462 191	13 133 181	37 595 372	377 504 870	232 471 802	609 976 672	372 191 387	225 606 842	597 798 229	19 148 708	6 268 221	25 416 929
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 003,0000	0	0	318,0000	0	0	191,0000	0	0	7 130,0000
98010	0	0	147 220 438 716 706,0000	0	0	2 191 069 487,0000	0	0	2 802 704 925,0000	0	0	147 219 827 081 268,0000
98020	0	0	53,0000	0	0	127,0000	0	0	113,0000	0	0	67,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	147 220 438 723 762,0000	0	0	2 191 069 932,0000	0	0	2 802 705 229,0000	0	0	147 219 827 088 465,0000
Пассив
98040	0	0	425 615 745,0000	0	0	270 237 021,0000	0	0	34 839 127,0000	0	0	190 217 851,0000
98050	0	0	147 219 988 210 567,0000	0	0	2 533 091 606,0000	0	0	2 156 953 307,0000	0	0	147 219 612 072 268,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	304 068 091,0000	0	0	304 068 091,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	522,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	518,0000
98060	0	0	12 968 907,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 968 907,0000
98070	0	0	8 433 142,0000	0	0	124 100,0000	0	0	25 000,0000	0	0	8 334 042,0000
98090	0	0	3 494 879,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 494 879,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	147 220 438 723 762,0000	0	0	3 107 520 822,0000	0	0	2 495 885 525,0000	0	0	147 219 827 088 465,0000

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