Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "КОР"

Регистрационный номер

2148

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	20 360	0	20 360	0	0	0	0	0	0	20 360	0	20 360
10610	23 885	0	23 885	0	0	0	2	0	2	23 883	0	23 883
20202	34 873	28 717	63 590	688 266	84 049	772 315	680 265	84 677	764 942	42 874	28 089	70 963
20209	11 856	1 179	13 035	469 361	30 583	499 944	473 416	30 727	504 143	7 801	1 035	8 836
30102	33 118	0	33 118	4 595 747	0	4 595 747	4 606 255	0	4 606 255	22 610	0	22 610
30110	108 056	324 917	432 973	161 353	229 993	391 346	264 897	248 720	513 617	4 512	306 190	310 702
30202	13 368	0	13 368	0	0	0	115	0	115	13 253	0	13 253
30204	924	0	924	0	0	0	33	0	33	891	0	891
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	0	35 730	35 730	0	35 730	35 730	0	0	0
30233	0	161	161	13 818	5 518	19 336	13 789	5 676	19 465	29	3	32
30602	20 376	0	20 376	33 686	30 598	64 284	35 048	269	35 317	19 014	30 329	49 343
31902	0	0	0	220 000	0	220 000	140 000	0	140 000	80 000	0	80 000
31903	400 000	0	400 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	400 000	0	400 000
45007	3 361	0	3 361	0	0	0	161	0	161	3 200	0	3 200
45107	350	0	350	600	0	600	0	0	0	950	0	950
45204	557	0	557	0	0	0	557	0	557	0	0	0
45205	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45206	67 001	0	67 001	908	0	908	2 924	0	2 924	64 985	0	64 985
45207	207 023	0	207 023	3 448	0	3 448	19 900	0	19 900	190 571	0	190 571
45208	11 172	0	11 172	14 500	0	14 500	974	0	974	24 698	0	24 698
45307	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45407	13 693	0	13 693	553	0	553	2 067	0	2 067	12 179	0	12 179
45408	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45502	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
45505	470	0	470	0	0	0	22	0	22	448	0	448
45506	2 225	0	2 225	7 000	0	7 000	2 195	0	2 195	7 030	0	7 030
45507	19 850	0	19 850	4 000	0	4 000	346	0	346	23 504	0	23 504
45812	102 072	0	102 072	0	0	0	873	0	873	101 199	0	101 199
45813	2 240	0	2 240	0	0	0	0	0	0	2 240	0	2 240
45814	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
45815	43 688	0	43 688	20	0	20	384	0	384	43 324	0	43 324
45912	46	0	46	15	0	15	15	0	15	46	0	46
45915	34	0	34	0	0	0	1	0	1	33	0	33
47107	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	3 256 894	3 254 621	6 511 515	3 256 894	3 254 621	6 511 515	0	0	0
47423	84 754	0	84 754	10 124	0	10 124	6 243	0	6 243	88 635	0	88 635
47427	1 128	13	1 141	5 189	7	5 196	4 884	13	4 897	1 433	7	1 440
50104	40 851	0	40 851	332	0	332	1 476	0	1 476	39 707	0	39 707
50107	25 705	0	25 705	243	0	243	6	0	6	25 942	0	25 942
50121	212	0	212	107	0	107	0	0	0	319	0	319
50505	10 191	0	10 191	0	0	0	0	0	0	10 191	0	10 191
50605	2 750	0	2 750	2 059	0	2 059	0	0	0	4 809	0	4 809
50606	14 794	0	14 794	32 973	0	32 973	2 845	0	2 845	44 922	0	44 922
50621	2 405	0	2 405	3 604	0	3 604	1 734	0	1 734	4 275	0	4 275
50706	19 276	0	19 276	0	0	0	0	0	0	19 276	0	19 276
50721	87 909	0	87 909	14 020	0	14 020	6 562	0	6 562	95 367	0	95 367
60302	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60306	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
60308	16	0	16	271	0	271	230	0	230	57	0	57
60310	61	0	61	279	0	279	282	0	282	58	0	58
60312	3 113	0	3 113	3 463	0	3 463	3 935	0	3 935	2 641	0	2 641
60323	5 399	0	5 399	234	0	234	100	0	100	5 533	0	5 533
60336	61	0	61	447	0	447	297	0	297	211	0	211
60401	90 555	0	90 555	388	0	388	778	0	778	90 165	0	90 165
60415	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
60901	3 388	0	3 388	0	0	0	0	0	0	3 388	0	3 388
61002	289	0	289	54	0	54	136	0	136	207	0	207
61008	62	0	62	372	0	372	302	0	302	132	0	132
61009	36	0	36	82	0	82	106	0	106	12	0	12
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
61210	0	0	0	3 686	0	3 686	3 686	0	3 686	0	0	0
61403	972	0	972	349	0	349	456	0	456	865	0	865
61703	1 131	0	1 131	0	0	0	0	0	0	1 131	0	1 131
61906	2 521	0	2 521	216	0	216	0	0	0	2 737	0	2 737
61907	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
61908	64 451	0	64 451	101	0	101	132	0	132	64 420	0	64 420
62001	55 095	0	55 095	4	0	4	15 419	0	15 419	39 680	0	39 680
70606	651 875	0	651 875	52 333	0	52 333	194	0	194	704 014	0	704 014
70607	835	0	835	96	0	96	227	0	227	704	0	704
70608	223 647	0	223 647	39 055	0	39 055	0	0	0	262 702	0	262 702
70611	362	0	362	3 235	0	3 235	0	0	0	3 597	0	3 597
70614	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
Итого по активу (баланс)	2 558 281	354 987	2 913 268	11 651 204	3 671 099	15 322 303	11 560 680	3 660 433	15 221 113	2 648 805	365 653	3 014 458
Пассив
10207	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
10601	42 953	0	42 953	9	0	9	0	0	0	42 944	0	42 944
10603	87 909	0	87 909	6 562	0	6 562	14 020	0	14 020	95 367	0	95 367
10609	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10701	8 812	0	8 812	0	0	0	0	0	0	8 812	0	8 812
10801	330 559	0	330 559	0	0	0	7	0	7	330 566	0	330 566
30126	130	0	130	610	0	610	590	0	590	110	0	110
30223	3 577	0	3 577	39 651	0	39 651	36 074	0	36 074	0	0	0
30226	244	0	244	377	0	377	350	0	350	217	0	217
30232	55	0	55	16 114	2 746	18 860	16 059	2 746	18 805	0	0	0
406	21 875	0	21 875	21 315	0	21 315	15 595	0	15 595	16 155	0	16 155
407	272 229	2 612	274 841	1 557 514	1 380	1 558 894	1 593 681	2 719	1 596 400	308 396	3 951	312 347
408.1	58 482	3	58 485	689 098	4 875	693 973	690 693	5 204	695 897	60 077	332	60 409
408.2	16 971	1	16 972	39 127	83	39 210	24 092	83	24 175	1 936	1	1 937
40905	13	0	13	10 210	136	10 346	10 216	136	10 352	19	0	19
40909	0	0	0	3 117	5 153	8 270	3 117	5 153	8 270	0	0	0
40910	0	0	0	464	201	665	464	201	665	0	0	0
40911	36	0	36	42 949	0	42 949	43 019	0	43 019	106	0	106
40912	0	0	0	5 431	2 449	7 880	5 431	2 449	7 880	0	0	0
40913	0	0	0	3 247	296	3 543	3 247	296	3 543	0	0	0
42006	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42103	66 967	0	66 967	33 367	0	33 367	48 069	0	48 069	81 669	0	81 669
42105	693	0	693	693	0	693	728	0	728	728	0	728
42106	1 946	0	1 946	0	0	0	0	0	0	1 946	0	1 946
42203	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42301	10 502	1 996	12 498	5 098	1 845	6 943	5 525	1 047	6 572	10 929	1 198	12 127
42306	446 261	32 088	478 349	38 934	5 149	44 083	42 956	2 967	45 923	450 283	29 906	480 189
42309	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	504	0	504	4	0	4	4	0	4	504	0	504
45215	152 797	0	152 797	4 773	0	4 773	1 715	0	1 715	149 739	0	149 739
45315	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
45415	2 250	0	2 250	205	0	205	0	0	0	2 045	0	2 045
45515	7 073	0	7 073	3 678	0	3 678	5 470	0	5 470	8 865	0	8 865
45818	154 880	0	154 880	1 237	0	1 237	15	0	15	153 658	0	153 658
45918	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
47108	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47407	0	0	0	3 289 812	3 221 375	6 511 187	3 289 812	3 221 375	6 511 187	0	0	0
47411	6 779	0	6 779	1 316	0	1 316	982	0	982	6 445	0	6 445
47416	45	0	45	2 609	0	2 609	2 633	0	2 633	69	0	69
47422	185	0	185	585 213	12	585 225	585 273	12	585 285	245	0	245
47425	74 681	0	74 681	1 781	0	1 781	3 882	0	3 882	76 782	0	76 782
47426	39	0	39	490	0	490	484	0	484	33	0	33
50120	64	0	64	18	0	18	0	0	0	46	0	46
50507	10 191	0	10 191	0	0	0	0	0	0	10 191	0	10 191
50620	556	0	556	209	0	209	96	0	96	443	0	443
60301	89	0	89	4 000	0	4 000	4 415	0	4 415	504	0	504
60305	1 954	0	1 954	4 780	0	4 780	5 775	0	5 775	2 949	0	2 949
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	81	0	81	137	0	137	56	0	56	0	0	0
60311	153	0	153	1 962	0	1 962	1 930	0	1 930	121	0	121
60320	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60324	6 342	0	6 342	228	0	228	453	0	453	6 567	0	6 567
60335	587	0	587	1 391	0	1 391	1 692	0	1 692	888	0	888
60349	0	0	0	2	0	2	17	0	17	15	0	15
60414	31 039	0	31 039	624	0	624	203	0	203	30 618	0	30 618
60903	1 238	0	1 238	0	0	0	113	0	113	1 351	0	1 351
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61501	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
61701	12 030	0	12 030	0	0	0	0	0	0	12 030	0	12 030
62002	7 304	0	7 304	5 060	0	5 060	0	0	0	2 244	0	2 244
70601	632 232	0	632 232	2	0	2	46 841	0	46 841	679 071	0	679 071
70602	3 299	0	3 299	1 734	0	1 734	3 710	0	3 710	5 275	0	5 275
70603	220 911	0	220 911	0	0	0	18 186	0	18 186	239 097	0	239 097
70613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70615	4 558	0	4 558	0	0	0	0	0	0	4 558	0	4 558
Итого по пассиву (баланс)	2 876 567	36 701	2 913 268	6 425 694	3 245 700	9 671 394	6 528 196	3 244 388	9 772 584	2 979 069	35 389	3 014 458
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 188	0	6 188	244	0	244	190	0	190	6 242	0	6 242
90902	1 503 806	0	1 503 806	91 134	0	91 134	43 429	0	43 429	1 551 511	0	1 551 511
91207	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91414	592 491	0	592 491	19 608	0	19 608	700	0	700	611 399	0	611 399
91417	30 000	0	30 000	37 640	0	37 640	37 640	0	37 640	30 000	0	30 000
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	26 751	0	26 751	3 218	0	3 218	3 652	0	3 652	26 317	0	26 317
91605	1 032	0	1 032	73	0	73	0	0	0	1 105	0	1 105
91704	2 706	0	2 706	0	0	0	0	0	0	2 706	0	2 706
91802	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
91803	1 064	0	1 064	75	0	75	97	0	97	1 042	0	1 042
99998	572 565	0	572 565	28 954	0	28 954	29 677	0	29 677	571 842	0	571 842
Итого по активу (баланс)	2 742 237	0	2 742 237	180 948	0	180 948	115 385	0	115 385	2 807 800	0	2 807 800
Пассив
91311	12 570	0	12 570	0	0	0	0	0	0	12 570	0	12 570
91312	516 449	0	516 449	10 765	0	10 765	8 340	0	8 340	514 024	0	514 024
91316	1 380	0	1 380	700	0	700	0	0	0	680	0	680
91317	16 056	0	16 056	18 212	0	18 212	20 614	0	20 614	18 458	0	18 458
91507	26 110	0	26 110	0	0	0	0	0	0	26 110	0	26 110
99999	2 169 672	0	2 169 672	85 708	0	85 708	151 994	0	151 994	2 235 958	0	2 235 958
Итого по пассиву (баланс)	2 742 237	0	2 742 237	115 385	0	115 385	180 948	0	180 948	2 807 800	0	2 807 800
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	266 290	0	266 290	3 065 175	202 064	3 267 239	3 046 415	202 064	3 248 479	285 050	0	285 050
93902	0	0	0	3 098	0	3 098	3 098	0	3 098	0	0	0
94101	0	0	0	35 155	3 048	38 203	35 155	20	35 175	0	3 028	3 028
99996	269 951	0	269 951	3 335 682	0	3 335 682	3 315 719	0	3 315 719	289 914	0	289 914
Итого по активу (баланс)	536 241	0	536 241	6 439 110	205 112	6 644 222	6 400 387	202 084	6 602 471	574 964	3 028	577 992
Пассив
96901	0	266 274	266 274	235 906	3 073 031	3 308 937	235 906	3 096 672	3 332 578	0	289 915	289 915
96902	0	0	0	0	3 104	3 104	0	3 104	3 104	0	0	0
97101	3 677	0	3 677	3 677	0	3 677	0	0	0	0	0	0
99997	266 290	0	266 290	3 286 752	0	3 286 752	3 308 539	0	3 308 539	288 077	0	288 077
Итого по пассиву (баланс)	269 967	266 274	536 241	3 526 335	3 076 135	6 602 470	3 544 445	3 099 776	6 644 221	288 077	289 915	577 992
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	256 620 188,0000	0	0	30 492 766,0000	0	0	550 001,0000	0	0	286 562 953,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	256 620 197,0000	0	0	30 492 766,0000	0	0	550 001,0000	0	0	286 562 962,0000
Пассив
98040	0	0	15 558 252,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 558 252,0000
98050	0	0	239 305 405,0000	0	0	550 001,0000	0	0	30 492 766,0000	0	0	269 248 170,0000
98070	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000
98090	0	0	1 726 540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 726 540,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	256 620 197,0000	0	0	550 001,0000	0	0	30 492 766,0000	0	0	286 562 962,0000

Страница была полезной?